| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 嘉实稳健混合交易席位 |
| 报告期 | 股票交易(万元) | 债券交易(万元) | 回购交易(万元) | 权证交易(万元) | 佣金(万元) |
| 2016年报 | 347477.52 | -- | -- | -- | 243.24 |
| 2016年报 | 343833.51 | -- | -- | -- | 240.68 |
| 2016年报 | 271044.65 | -- | -- | -- | 189.73 |
| 2016年报 | 217794.32 | -- | -- | -- | 152.46 |
| 2016年报 | 135814.51 | -- | -- | -- | 95.07 |
| 2016年报 | 118522.88 | -- | -- | -- | 82.97 |
| 2016年报 | 117293.34 | -- | -- | -- | 82.11 |
| 2016年报 | 109615.42 | 24296.91 | -- | -- | 76.73 |
| 2016年报 | 93666.42 | -- | -- | -- | 65.57 |
| 2016年报 | 77235.73 | -- | -- | -- | 54.07 |
| 2016年报 | 71755.13 | -- | -- | -- | 50.23 |
| 2016年报 | 64970.39 | -- | -- | -- | 45.48 |
| 2016年报 | 60313.43 | -- | -- | -- | 42.22 |
| 2016年报 | 59511.35 | -- | -- | -- | 41.66 |
| 2016年报 | 49326.86 | -- | -- | -- | 34.53 |
| 2016年报 | 43967.09 | -- | -- | -- | 30.78 |
| 2016年报 | 39114.33 | -- | -- | -- | 27.38 |
| 2016年报 | 35526.52 | -- | -- | -- | 24.87 |
| 2016年报 | 31242.55 | -- | -- | -- | 21.87 |
| 2016年报 | 27025.38 | -- | -- | -- | 18.92 |
| 2016年报 | 25006.35 | -- | -- | -- | 17.50 |
| 2016年报 | 19863.14 | -- | -- | -- | 13.90 |
| 2016年报 | 8985.42 | -- | -- | -- | 6.29 |
| 2016年报 | 6840.39 | -- | -- | -- | 4.79 |
| 2016年报 | 4876.44 | -- | -- | -- | 3.41 |
| 2016年报 | 4747.23 | -- | -- | -- | 3.32 |
| 2015中报 | 273136.57 | -- | -- | -- | 191.20 |
| 2015中报 | 242811.10 | -- | -- | -- | 169.97 |
| 2015中报 | 218021.33 | -- | -- | -- | 152.61 |
| 2015中报 | 113038.25 | -- | -- | -- | 79.13 |
| 2015中报 | 109615.42 | 24296.91 | -- | -- | 76.73 |
| 2015中报 | 95214.07 | -- | -- | -- | 66.65 |
| 2015中报 | 93666.42 | -- | -- | -- | 65.57 |
| 2015中报 | 64970.39 | -- | -- | -- | 45.48 |
| 2015中报 | 64468.85 | -- | -- | -- | 45.13 |
| 2015中报 | 60313.43 | -- | -- | -- | 42.22 |
| 2015中报 | 59511.35 | -- | -- | -- | 41.66 |
| 2015中报 | 53327.45 | -- | -- | -- | 37.33 |
| 2015中报 | 49326.86 | -- | -- | -- | 34.53 |
| 2015中报 | 39114.33 | -- | -- | -- | 27.38 |
| 2015中报 | 35526.52 | -- | -- | -- | 24.87 |
| 2015中报 | 32188.90 | -- | -- | -- | 22.53 |
| 2015中报 | 31242.55 | -- | -- | -- | 21.87 |
| 2015中报 | 27025.38 | -- | -- | -- | 18.92 |
| 2015中报 | 19863.14 | -- | -- | -- | 13.90 |
| 2015中报 | 6840.39 | -- | -- | -- | 4.79 |
| 2015中报 | 4876.44 | -- | -- | -- | 3.41 |
| 2015年报 | 216587.05 | 928.21 | -- | -- | 151.61 |
| 2015年报 | 181201.70 | -- | 23370.00 | -- | 126.84 |
| 2015年报 | 147527.08 | -- | 106780.00 | -- | 103.27 |
| 2015年报 | 125051.74 | 5463.31 | -- | -- | 87.54 |
| 2015年报 | 123791.96 | -- | -- | -- | 86.66 |
| 2015年报 | 120702.71 | -- | -- | -- | 84.49 |
| 2015年报 | 114218.71 | -- | -- | -- | 79.95 |
| 2015年报 | 103893.83 | -- | 24600.00 | -- | 72.73 |
| 2015年报 | 98636.61 | 2042.91 | -- | -- | 69.05 |
| 2015年报 | 92957.29 | 17845.94 | -- | -- | 65.07 |
| 2015年报 | 76612.16 | 8151.81 | -- | -- | 53.63 |
| 2015年报 | 72910.97 | -- | -- | -- | 51.04 |
| 2015年报 | 68065.14 | -- | 18410.00 | -- | 47.65 |
| 2015年报 | 65623.68 | -- | -- | -- | 45.94 |
| 2015年报 | 61955.37 | -- | 22160.00 | -- | 43.37 |
| 2015年报 | 49412.85 | -- | -- | -- | 34.59 |
| 2015年报 | 48734.81 | 20520.09 | -- | -- | 34.11 |
| 2015年报 | 44649.10 | 796.05 | -- | -- | 31.25 |
| 2015年报 | 36080.41 | -- | -- | -- | 25.26 |
| 2015年报 | 30979.23 | -- | -- | -- | 21.69 |
| 2015年报 | 30384.53 | -- | -- | -- | 21.27 |
| 2015年报 | 29011.38 | -- | -- | -- | 20.31 |
| 2015年报 | 18390.87 | 7902.04 | -- | -- | 12.87 |
| 2015年报 | 12976.03 | 849.27 | 50000.00 | -- | 9.08 |
| 2015年报 | 12173.78 | -- | -- | -- | 8.52 |
| 2015年报 | 10719.94 | -- | -- | -- | 7.50 |
| 2015年报 | 10142.06 | -- | -- | -- | 7.10 |
| 2015年报 | 6417.41 | -- | -- | -- | 4.49 |
| 2015年报 | 3846.14 | -- | -- | -- | 2.69 |
| 2014中报 | 160858.36 | -- | -- | -- | 112.60 |
| 2014中报 | 120702.71 | -- | -- | -- | 84.49 |
| 2014中报 | 114218.71 | -- | -- | -- | 79.95 |
| 2014中报 | 92012.55 | 5463.31 | -- | -- | 64.41 |
| 2014中报 | 86729.25 | 654.91 | -- | -- | 60.71 |
| 2014中报 | 30979.23 | -- | -- | -- | 21.69 |
| 2014中报 | 29274.49 | -- | -- | -- | 20.49 |
| 2014中报 | 23148.15 | -- | -- | -- | 16.20 |
| 2014中报 | 23098.78 | -- | -- | -- | 16.17 |
| 2014中报 | 17812.66 | -- | -- | -- | 12.47 |
| 2014中报 | 17751.16 | -- | -- | -- | 12.43 |
| 2014中报 | 12173.78 | -- | -- | -- | 8.52 |
| 2014中报 | 6417.41 | -- | -- | -- | 4.49 |
| 2014中报 | 850.18 | -- | -- | -- | 0.60 |
| 2014年报 | 351497.69 | 5137.91 | -- | -- | 319.61 |
| 2014年报 | 276413.99 | 9787.76 | -- | -- | 220.54 |
| 2014年报 | 255035.74 | -- | -- | -- | 232.19 |
| 2014年报 | 247218.28 | 1467.73 | -- | -- | 222.58 |
| 2014年报 | 199392.43 | 4250.14 | -- | -- | 169.71 |
| 2014年报 | 186500.65 | -- | -- | -- | 163.09 |
| 2014年报 | 158402.45 | -- | -- | -- | 140.23 |
| 2014年报 | 155519.84 | -- | -- | -- | 141.59 |
| 2014年报 | 133839.67 | -- | -- | -- | 121.11 |
| 2014年报 | 124296.45 | -- | -- | -- | 112.39 |
| 2014年报 | 90160.03 | -- | -- | -- | 82.08 |
| 2014年报 | 58543.88 | -- | -- | -- | 48.28 |
| 2014年报 | 56586.20 | 3655.43 | -- | -- | 51.52 |
| 2014年报 | 53092.57 | -- | -- | -- | 47.58 |
| 2014年报 | 52186.38 | 3617.79 | -- | -- | 46.64 |
| 2014年报 | 35458.99 | -- | -- | -- | 24.82 |
| 2014年报 | 32860.64 | -- | -- | -- | 29.92 |
| 2014年报 | 28086.33 | -- | -- | -- | 22.65 |
| 2014年报 | 27972.35 | -- | -- | -- | 19.58 |
| 2014年报 | 19164.53 | -- | -- | -- | 17.45 |
| 2014年报 | 14091.16 | -- | -- | -- | 12.83 |
| 2014年报 | 13748.72 | -- | -- | -- | 12.52 |
| 2014年报 | 11693.41 | -- | -- | -- | 10.65 |
| 2014年报 | 6516.83 | -- | -- | -- | 5.93 |
| 2014年报 | 3492.20 | -- | -- | -- | 3.18 |
| 2013中报 | 321124.25 | 5137.91 | -- | -- | 291.96 |
| 2013中报 | 247218.28 | 1467.73 | -- | -- | 222.58 |
| 2013中报 | 151086.28 | -- | -- | -- | 136.33 |
| 2013中报 | 149792.42 | -- | -- | -- | 134.99 |
| 2013中报 | 142446.16 | 10.00 | -- | -- | 126.76 |
| 2013中报 | 132749.98 | -- | -- | -- | 119.88 |
| 2013中报 | 124296.45 | -- | -- | -- | 112.39 |
| 2013中报 | 117718.87 | -- | -- | -- | 106.44 |
| 2013中报 | 95636.82 | -- | -- | -- | 87.07 |
| 2013中报 | 90160.03 | -- | -- | -- | 82.08 |
| 2013中报 | 58543.88 | -- | -- | -- | 48.28 |
| 2013中报 | 53092.57 | -- | -- | -- | 47.58 |
| 2013中报 | 43489.14 | -- | -- | -- | 38.72 |
| 2013中报 | 36517.10 | 3655.43 | -- | -- | 33.25 |
| 2013中报 | 32860.64 | -- | -- | -- | 29.92 |
| 2013中报 | 14218.04 | -- | -- | -- | 12.94 |
| 2013中报 | 11693.41 | -- | -- | -- | 10.65 |
| 2013中报 | 3492.20 | -- | -- | -- | 3.18 |
| 2013年报 | 496295.01 | 55.90 | 40000.00 | -- | 418.41 |
| 2013年报 | 288882.87 | -- | -- | -- | 254.10 |
| 2013年报 | 261506.04 | 127.41 | 213000.00 | -- | 230.64 |
| 2013年报 | 242759.69 | 62782.67 | -- | -- | 217.12 |
| 2013年报 | 237352.89 | -- | -- | -- | 207.75 |
| 2013年报 | 199867.69 | 1353.20 | -- | -- | 169.48 |
| 2013年报 | 189391.89 | 3217.92 | -- | -- | 163.84 |
| 2013年报 | 154886.17 | 29.45 | -- | -- | 132.03 |
| 2013年报 | 151138.53 | 786.78 | 736000.00 | -- | 132.41 |
| 2013年报 | 144152.07 | 14003.99 | -- | -- | 123.24 |
| 2013年报 | 140847.14 | 346.25 | -- | -- | 116.81 |
| 2013年报 | 137891.18 | 29943.54 | -- | -- | 117.39 |
| 2013年报 | 111484.94 | -- | -- | -- | 96.24 |
| 2013年报 | 106268.50 | -- | -- | -- | 88.40 |
| 2013年报 | 96003.08 | 4724.83 | 46500.00 | -- | 83.72 |
| 2013年报 | 93857.64 | 14438.15 | -- | -- | 81.04 |
| 2013年报 | 88229.34 | -- | -- | -- | 77.59 |
| 2013年报 | 77979.24 | -- | -- | -- | 65.53 |
| 2013年报 | 70173.85 | 775.24 | 20000.00 | -- | 60.51 |
| 2013年报 | 69085.26 | -- | -- | -- | 60.50 |
| 2013年报 | 68384.92 | -- | -- | -- | 62.26 |
| 2013年报 | 61618.69 | 8218.01 | -- | -- | 52.38 |
| 2013年报 | 56246.76 | -- | 100000.00 | -- | 48.98 |
| 2013年报 | 52760.33 | -- | -- | -- | 46.02 |
| 2013年报 | 42757.28 | 9409.57 | -- | -- | 38.07 |
| 2013年报 | 40790.02 | -- | -- | -- | 33.14 |
| 2013年报 | 27007.90 | -- | 20000.00 | -- | 23.42 |
| 2013年报 | 22863.07 | 4499.86 | -- | -- | 20.81 |
| 2013年报 | 12546.02 | -- | -- | -- | 11.42 |
| 2013年报 | 8878.33 | -- | 45000.00 | -- | 7.75 |
| 2013年报 | 4354.09 | -- | 60000.00 | -- | 3.80 |
| 2012中报 | 324583.59 | 55.90 | 40000.00 | -- | 271.33 |
| 2012中报 | 138384.46 | -- | -- | -- | 117.63 |
| 2012中报 | 132329.36 | 14003.99 | -- | -- | 112.48 |
| 2012中报 | 106013.97 | -- | -- | -- | 86.26 |
| 2012中报 | 89073.84 | -- | -- | -- | 75.78 |
| 2012中报 | 83811.83 | -- | -- | -- | 69.51 |
| 2012中报 | 82751.41 | -- | -- | -- | 67.59 |
| 2012中报 | 68444.95 | -- | -- | -- | 57.45 |
| 2012中报 | 66456.22 | -- | -- | -- | 56.49 |
| 2012中报 | 64483.27 | -- | -- | -- | 52.39 |
| 2012中报 | 64426.27 | -- | -- | -- | 54.76 |
| 2012中报 | 61618.69 | 2515.74 | -- | -- | 52.38 |
| 2012中报 | 60984.18 | -- | 46500.00 | -- | 51.84 |
| 2012中报 | 56541.72 | -- | 736000.00 | -- | 49.36 |
| 2012中报 | 55863.98 | -- | 20000.00 | -- | 47.48 |
| 2012中报 | 53358.70 | -- | -- | -- | 43.44 |
| 2012中报 | 46304.16 | -- | 213000.00 | -- | 39.64 |
| 2012中报 | 40790.02 | -- | -- | -- | 33.14 |
| 2012中报 | 39194.39 | 9467.56 | -- | -- | 33.32 |
| 2012中报 | 36878.79 | -- | 100000.00 | -- | 31.35 |
| 2012中报 | 34645.82 | -- | -- | -- | 29.99 |
| 2012中报 | 27007.90 | -- | 20000.00 | -- | 23.42 |
| 2012中报 | 22283.08 | -- | -- | -- | 18.94 |
| 2012中报 | 19222.88 | -- | -- | -- | 15.73 |
| 2012中报 | 8878.33 | -- | 45000.00 | -- | 7.75 |
| 2012中报 | 4354.09 | -- | 60000.00 | -- | 3.80 |
| 2012年报 | 485595.02 | 4676.73 | -- | -- | 412.00 |
| 2012年报 | 396965.29 | 3639.40 | -- | -- | 333.41 |
| 2012年报 | 356240.47 | 20826.27 | -- | -- | 302.80 |
| 2012年报 | 355232.04 | 10745.82 | -- | -- | 288.63 |
| 2012年报 | 290709.50 | 2240.40 | -- | -- | 247.10 |
| 2012年报 | 272735.25 | 4285.40 | -- | -- | 228.25 |
| 2012年报 | 260444.98 | -- | -- | -- | 211.61 |
| 2012年报 | 231354.88 | -- | -- | -- | 196.43 |
| 2012年报 | 226189.52 | 4898.94 | -- | 189.79 | 192.26 |
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| 2006中报 | 40081.93 | 502.50 | -- | -- | 32.86 |
| 2006中报 | 51168.47 | -- | -- | 208.12 | 40.04 |
| 2006中报 | 9737.07 | -- | -- | -- | 7.98 |
| 2006年报 | 28466.15 | 9137.26 | 9000.00 | -- | 23.17 |
| 2006年报 | 39720.06 | 2597.46 | -- | -- | 31.08 |
| 2006年报 | 8972.77 | 246.82 | -- | -- | 7.36 |
| 2006年报 | 45009.85 | 8967.37 | 3000.00 | -- | 36.82 |
| 2006年报 | 510.05 | -- | -- | -- | 0.42 |
| 2006年报 | 15212.58 | 1172.29 | -- | -- | 11.90 |
| 2006年报 | 34144.09 | 10031.50 | 3000.00 | -- | 27.91 |
| 2005中报 | 13828.54 | 7345.31 | 9000.00 | -- | 11.18 |
| 2005中报 | 27367.43 | 379.59 | -- | -- | 21.42 |
| 2005中报 | 8373.58 | 399.22 | -- | -- | 6.55 |
| 2005中报 | 943.40 | -- | -- | -- | 0.77 |
| 2005中报 | 6166.07 | 738.54 | 3000.00 | -- | 5.03 |
| 2005中报 | 24097.15 | 9396.92 | 3000.00 | -- | 19.67 |
| 2005年报 | 30242.81 | 2830.67 | 21610.00 | -- | 24.55 |
| 2005年报 | 51756.17 | -- | -- | -- | 40.50 |
| 2005年报 | 51156.93 | 89.60 | -- | -- | 40.03 |
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| 2005年报 | 53308.20 | 11625.72 | 25040.00 | -- | 43.34 |
| 2005年报 | 67488.37 | 11782.58 | 18650.00 | -- | 55.04 |
| 2004中报 | 26389.01 | -- | -- | -- | 20.65 |
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| 2004中报 | 43822.63 | -- | -- | -- | 34.29 |
| 2004中报 | 43716.17 | 1077.51 | 18650.00 | -- | 35.65 |
| 2004年报 | 35066.67 | 375.23 | -- | -- | 27.44 |
| 2004年报 | 56687.51 | 4300.32 | 25710.00 | -- | 46.18 |
| 2004年报 | 27117.27 | 4732.06 | 7900.00 | -- | 22.12 |
| 2004年报 | 14861.77 | 596.34 | -- | -- | 12.18 |
| 2004年报 | 8393.55 | 760.06 | -- | -- | 6.88 |
