| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -176984532.92 |
| 1.利息收入 | 381897.28 |
| 存款利息收入 | 381897.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-53290280.95 |
| 股票投资收益 | -98583011.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8558675.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36734055.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-124092459.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16310.62 |
| 减：二、费用 | 29611328.2 |
| 1.管理人报酬 | 25229379.83 |
| 2.托管费 | 4204896.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 177040.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-206595861.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-206595861.12 |
| 一、收入： | -69731400.38 |
| 1.利息收入 | 228008.51 |
| 存款利息收入 | 228008.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23557175.27 |
| 股票投资收益 | -3536219.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4388194.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22705200.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-93527636.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11052.48 |
| 减：二、费用 | 16902510.59 |
| 1.管理人报酬 | 14409440.58 |
| 2.托管费 | 2401573.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91490.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-86633910.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-86633910.97 |
| 一、收入： | -301779417.44 |
| 1.利息收入 | 271407.09 |
| 存款利息收入 | 271407.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22692131.74 |
| 股票投资收益 | -26297340.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11436979.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37552492.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-324772695.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29739.65 |
| 减：二、费用 | 36765579.61 |
| 1.管理人报酬 | 31350842.5 |
| 2.托管费 | 5225140.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189591.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-338544997.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-338544997.05 |
| 一、收入： | -146984352.93 |
| 1.利息收入 | 148595.56 |
| 存款利息收入 | 148595.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
78655235.64 |
| 股票投资收益 | 46040016.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6669918.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25945300.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-225806751.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18567.45 |
| 减：二、费用 | 19158501.95 |
| 1.管理人报酬 | 16339319.28 |
| 2.托管费 | 2723219.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95961.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-166142854.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-166142854.88 |
| 一、收入： | -15887846.11 |
| 1.利息收入 | 18921054.96 |
| 存款利息收入 | 520949.45 |
| 债券利息收入 | 18400105.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
337039319.61 |
| 股票投资收益 | 309875482.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3761500.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30925337.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-372134032.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
285812.09 |
| 减：二、费用 | 52979906.17 |
| 1.管理人报酬 | 39947384.17 |
| 2.托管费 | 6657897.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6177186.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197430.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-68867752.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-68867752.28 |
| 一、收入： | 44605965.8 |
| 1.利息收入 | 10456407.74 |
| 存款利息收入 | 270601.76 |
| 债券利息收入 | 10185805.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
278437726.77 |
| 股票投资收益 | 269598516.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3894982.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12734192.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-244514974.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
226806.21 |
| 减：二、费用 | 27698504.8 |
| 1.管理人报酬 | 21365676.08 |
| 2.托管费 | 3560946.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2672130.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99744.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16907461.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16907461.0 |
| 一、收入： | 954052451.77 |
| 1.利息收入 | 24024585.51 |
| 存款利息收入 | 761337.24 |
| 债券利息收入 | 23263248.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
744930633.81 |
| 股票投资收益 | 715037944.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -446462.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30339152.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
184815094.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
282138.41 |
| 减：二、费用 | 57943150.46 |
| 1.管理人报酬 | 42889195.07 |
| 2.托管费 | 7148199.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7703693.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202050.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
896109301.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
896109301.31 |
| 一、收入： | 321872306.95 |
| 1.利息收入 | 12091473.46 |
| 存款利息收入 | 482183.61 |
| 债券利息收入 | 11609289.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
221706029.91 |
| 股票投资收益 | 202533439.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -655180.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19827770.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
88031183.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43620.29 |
| 减：二、费用 | 28496748.58 |
| 1.管理人报酬 | 21398753.0 |
| 2.托管费 | 3566458.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3439357.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92176.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
293375558.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
293375558.37 |
| 一、收入： | 884380769.64 |
| 1.利息收入 | 23417784.5 |
| 存款利息收入 | 1465689.24 |
| 债券利息收入 | 21873964.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
169091022.33 |
| 股票投资收益 | 133011495.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1073098.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37152625.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
691792979.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78983.72 |
| 减：二、费用 | 58210305.55 |
| 1.管理人报酬 | 44772440.89 |
| 2.托管费 | 7462073.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5800224.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 175563.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
826170464.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
826170464.09 |
| 一、收入： | 617458943.74 |
| 1.利息收入 | 12019270.72 |
| 存款利息收入 | 789076.51 |
| 债券利息收入 | 11152063.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
74533037.38 |
| 股票投资收益 | 60407714.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -715100.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14840422.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
530861081.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45553.65 |
| 减：二、费用 | 29160614.89 |
| 1.管理人报酬 | 21850443.72 |
| 2.托管费 | 3641740.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3580981.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87446.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
588298328.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
588298328.85 |
| 一、收入： | -681897145.48 |
| 1.利息收入 | 30435670.78 |
| 存款利息收入 | 1672901.42 |
| 债券利息收入 | 28348302.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-70785007.78 |
| 股票投资收益 | -104642293.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9669.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33847615.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-641605269.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57461.23 |
| 减：二、费用 | 61439906.67 |
| 1.管理人报酬 | 46975167.28 |
| 2.托管费 | 7829194.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6376210.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 259331.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-743337052.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-743337052.15 |
| 一、收入： | -425627980.03 |
| 1.利息收入 | 16356942.81 |
| 存款利息收入 | 795952.65 |
| 债券利息收入 | 15508858.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
150921731.65 |
| 股票投资收益 | 138293272.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -425730.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13054189.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-592947326.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40671.96 |
| 减：二、费用 | 33660120.08 |
| 1.管理人报酬 | 25497115.74 |
| 2.托管费 | 4249519.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3781538.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 131945.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-459288100.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-459288100.11 |
| 一、收入： | 812886261.34 |
| 1.利息收入 | 32670175.03 |
| 存款利息收入 | 1826409.39 |
| 债券利息收入 | 30562286.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
284048646.51 |
| 股票投资收益 | 246175154.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 519200.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37354291.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
495983543.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
183896.4 |
| 减：二、费用 | 74938945.28 |
| 1.管理人报酬 | 55282777.53 |
| 2.托管费 | 9213796.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10192069.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 250301.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
737947316.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
737947316.06 |
| 一、收入： | 389828071.72 |
| 1.利息收入 | 15719623.23 |
| 存款利息收入 | 794509.42 |
| 债券利息收入 | 14904295.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8147721.58 |
| 股票投资收益 | -27978052.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -154990.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19985320.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
382229779.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26390.94 |
| 减：二、费用 | 37320794.67 |
| 1.管理人报酬 | 27082988.71 |
| 2.托管费 | 4513831.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5604342.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119632.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
352507277.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
352507277.05 |
| 一、收入： | -405514925.12 |
| 1.利息收入 | 31140866.3 |
| 存款利息收入 | 1654550.42 |
| 债券利息收入 | 29457913.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-143727824.29 |
| 股票投资收益 | -161344525.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2478990.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20095690.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-292991513.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63546.82 |
| 减：二、费用 | 76832198.84 |
| 1.管理人报酬 | 56306524.16 |
| 2.托管费 | 9384420.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10902189.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 239064.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-482347123.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-482347123.96 |
| 一、收入： | -438692736.75 |
| 1.利息收入 | 16505431.93 |
| 存款利息收入 | 854771.65 |
| 债券利息收入 | 15650660.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-160304406.95 |
| 股票投资收益 | -171539554.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2181240.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13416387.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-294925915.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32153.78 |
| 减：二、费用 | 37879236.09 |
| 1.管理人报酬 | 27998571.41 |
| 2.托管费 | 4666428.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5097170.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117065.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-476571972.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-476571972.84 |
| 一、收入： | 2884770495.13 |
| 1.利息收入 | 53504676.78 |
| 存款利息收入 | 2806778.41 |
| 债券利息收入 | 50454510.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3935887256.14 |
| 股票投资收益 | 3881840049.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30492515.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23554691.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1105080262.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
458824.5 |
| 减：二、费用 | 140590120.94 |
| 1.管理人报酬 | 91015242.02 |
| 2.托管费 | 15169206.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 34138832.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 266839.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2744180374.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2744180374.19 |
| 一、收入： | 3000232935.9 |
| 1.利息收入 | 34543375.24 |
| 存款利息收入 | 1644815.48 |
| 债券利息收入 | 32655172.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3830041842.03 |
| 股票投资收益 | 3773157725.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41663489.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15220627.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-864692626.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
340345.57 |
| 减：二、费用 | 94426418.93 |
| 1.管理人报酬 | 59400322.56 |
| 2.托管费 | 9900053.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24985251.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140791.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2905806516.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2905806516.97 |
| 一、收入： | 990686466.02 |
| 1.利息收入 | 75030619.77 |
| 存款利息收入 | 2218620.09 |
| 债券利息收入 | 72142635.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
408344108.35 |
| 股票投资收益 | 322219511.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -16872091.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 102996687.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
505588945.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1722792.65 |
| 减：二、费用 | 165752937.45 |
| 1.管理人报酬 | 117799349.25 |
| 2.托管费 | 19633224.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27050751.4 |
| 5.利息支出 | 995925.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 995925.57 |
| 6.其他费用 | 273686.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
824933528.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
824933528.57 |
| 一、收入： | -904214383.78 |
| 1.利息收入 | 40048648.78 |
| 存款利息收入 | 811767.71 |
| 债券利息收入 | 39236881.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
72339156.06 |
| 股票投资收益 | -15711576.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6311579.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 94362312.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1016910762.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
308573.45 |
| 减：二、费用 | 79762365.9 |
| 1.管理人报酬 | 59891766.46 |
| 2.托管费 | 9981961.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9760624.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128013.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-983976749.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-983976749.68 |
| 一、收入： | 1451425933.5 |
| 1.利息收入 | 85880785.39 |
| 存款利息收入 | 2211893.21 |
| 债券利息收入 | 83572526.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
812025698.04 |
| 股票投资收益 | 715705692.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -330996.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 96651002.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
552921406.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
598043.54 |
| 减：二、费用 | 207164269.15 |
| 1.管理人报酬 | 143397240.6 |
| 2.托管费 | 23899540.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 39598439.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 269048.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1244261664.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1244261664.35 |
| 一、收入： | 652819459.29 |
| 1.利息收入 | 42646973.04 |
| 存款利息收入 | 1468544.56 |
| 债券利息收入 | 41082063.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
307452567.71 |
| 股票投资收益 | 257051777.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3303815.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 47096974.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
302672662.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47255.55 |
| 减：二、费用 | 111590394.56 |
| 1.管理人报酬 | 71502390.8 |
| 2.托管费 | 11917065.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28035764.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135173.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
541229064.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
541229064.73 |
| 一、收入： | 305890417.83 |
| 1.利息收入 | 87050589.04 |
| 存款利息收入 | 3298614.56 |
| 债券利息收入 | 82302402.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-889637402.04 |
| 股票投资收益 | -955161091.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -25226145.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 90749834.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1108353877.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
123353.51 |
| 减：二、费用 | 229705619.77 |
| 1.管理人报酬 | 147375543.62 |
| 2.托管费 | 24562590.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 57506108.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 261377.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
76184798.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
76184798.06 |
| 一、收入： | 484020890.86 |
| 1.利息收入 | 46911750.87 |
| 存款利息收入 | 1780595.07 |
| 债券利息收入 | 43691135.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-42730599.85 |
| 股票投资收益 | -104735982.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9265490.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 52739891.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
479774409.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65330.65 |
| 减：二、费用 | 117646153.81 |
| 1.管理人报酬 | 76859575.28 |
| 2.托管费 | 12809929.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27850062.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126586.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
366374737.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
366374737.05 |
| 一、收入： | -1880951273.63 |
| 1.利息收入 | 109740888.64 |
| 存款利息收入 | 4867684.61 |
| 债券利息收入 | 103456710.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-746225076.68 |
| 股票投资收益 | -784928060.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -39635188.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 400597.59 |
| 股利收益 | 77937574.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1244950758.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
483672.97 |
| 减：二、费用 | 293515017.74 |
| 1.管理人报酬 | 178925187.62 |
| 2.托管费 | 29820864.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 84452212.31 |
| 5.利息支出 | 28696.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28696.83 |
| 6.其他费用 | 288056.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2174466291.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2174466291.37 |
| 一、收入： | -422457962.33 |
| 1.利息收入 | 56275119.68 |
| 存款利息收入 | 2703522.87 |
| 债券利息收入 | 52258393.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
206925478.72 |
| 股票投资收益 | 179744446.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -33490766.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 60671798.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-685990864.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
332304.24 |
| 减：二、费用 | 161488403.62 |
| 1.管理人报酬 | 95076400.78 |
| 2.托管费 | 15846066.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 50387670.76 |
| 5.利息支出 | 28696.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28696.83 |
| 6.其他费用 | 149568.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-583946365.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-583946365.95 |
| 一、收入： | -535392794.26 |
| 1.利息收入 | 94352844.98 |
| 存款利息收入 | 10380379.27 |
| 债券利息收入 | 82333268.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
906906456.45 |
| 股票投资收益 | 881895440.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -54394512.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 79405527.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1537580776.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
928680.59 |
| 减：二、费用 | 360709313.88 |
| 1.管理人报酬 | 208845614.81 |
| 2.托管费 | 34807602.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 116603913.59 |
| 5.利息支出 | 191309.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 191309.18 |
| 6.其他费用 | 260873.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-896102108.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-896102108.14 |
| 一、收入： | -2335974967.35 |
| 1.利息收入 | 40987377.19 |
| 存款利息收入 | 4355578.93 |
| 债券利息收入 | 35352302.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
83754667.66 |
| 股票投资收益 | 53347654.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7282915.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37689928.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2460911236.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
194224.17 |
| 减：二、费用 | 166667502.24 |
| 1.管理人报酬 | 106591600.5 |
| 2.托管费 | 17765266.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 42145261.71 |
| 5.利息支出 | 51624.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 51624.44 |
| 6.其他费用 | 113748.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2502642469.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2502642469.59 |
| 一、收入： | 6032690117.07 |
| 1.利息收入 | 115773256.6 |
| 存款利息收入 | 7482351.65 |
| 债券利息收入 | 108290904.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1748076684.94 |
| 股票投资收益 | 1660212991.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23866220.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -20306000.06 |
| 股利收益 | 84303473.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4167343910.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1496265.25 |
| 减：二、费用 | 376550262.53 |
| 1.管理人报酬 | 240768050.9 |
| 2.托管费 | 40128008.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 94607410.47 |
| 5.利息支出 | 812835.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 812835.04 |
| 6.其他费用 | 233957.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5656139854.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5656139854.54 |
| 一、收入： | 4298852646.17 |
| 1.利息收入 | 69180613.25 |
| 存款利息收入 | 4504425.86 |
| 债券利息收入 | 64676187.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
277025409.83 |
| 股票投资收益 | 234653232.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13775075.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -20306000.06 |
| 股利收益 | 48903102.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3951878036.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
768587.08 |
| 减：二、费用 | 193721359.62 |
| 1.管理人报酬 | 117388261.34 |
| 2.托管费 | 19564710.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 56654912.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113475.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4105131286.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4105131286.55 |
| 一、收入： | -16170300800.6 |
| 1.利息收入 | 220154735.53 |
| 存款利息收入 | 17168659.07 |
| 债券利息收入 | 201922812.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10108679821.0 |
| 股票投资收益 | -10324666504.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23347727.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 900189.77 |
| 股利收益 | 191738765.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6293665461.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11889746.69 |
| 减：二、费用 | 607460983.17 |
| 1.管理人报酬 | 353225143.82 |
| 2.托管费 | 58870857.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 184737947.69 |
| 5.利息支出 | 10387585.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10387585.75 |
| 6.其他费用 | 239448.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16777761783.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16777761783.8 |
| 一、收入： | -9886580652.36 |
| 1.利息收入 | 116386464.73 |
| 存款利息收入 | 8221704.75 |
| 债券利息收入 | 107479860.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-500799068.76 |
| 股票投资收益 | -649060167.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7958830.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 900189.77 |
| 股利收益 | 139402078.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9512244254.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10076205.76 |
| 减：二、费用 | 411458598.86 |
| 1.管理人报酬 | 223608223.0 |
| 2.托管费 | 37268037.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 141118860.89 |
| 5.利息支出 | 9340237.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9340237.81 |
| 6.其他费用 | 123240.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10298039251.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10298039251.2 |
| 一、收入： | 10846232271.6 |
| 1.利息收入 | 143396579.42 |
| 存款利息收入 | 17080803.09 |
| 债券利息收入 | 124784794.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7597734581.9 |
| 股票投资收益 | 7526807447.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14146732.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 367844.68 |
| 股利收益 | 56412556.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3077110069.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27991040.98 |
| 减：二、费用 | 697090810.18 |
| 1.管理人报酬 | 308230608.34 |
| 2.托管费 | 51371768.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 298384224.25 |
| 5.利息支出 | 38721029.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 38721029.87 |
| 6.其他费用 | 383179.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10149141461.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10149141461.5 |
