嘉实稳健混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-82503401.25元 |
| 本期利润 |
-206595861.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1633元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1030790428.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8444元 |
| 期末基金资产净值 |
1634058575.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3386元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
420.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6893725.67元 |
| 本期利润 |
-86633910.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0672元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1194022831.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9422元 |
| 期末基金资产净值 |
1820301659.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4364元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
458.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13772301.13元 |
| 本期利润 |
-338544997.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2526元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1323135159.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0104元 |
| 期末基金资产净值 |
1970271294.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5047元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
484.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
59663896.7元 |
| 本期利润 |
-166142854.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1224元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1529036536.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1389元 |
| 期末基金资产净值 |
2192554686.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6331元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
534.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
303266280.49元 |
| 本期利润 |
-68867752.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0465元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1734193703.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2594元 |
| 期末基金资产净值 |
2414730765.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7536元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
581.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
261422435.92元 |
| 本期利润 |
16907461.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.011元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1946498468.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.316元 |
| 期末基金资产净值 |
2677470280.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.81元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
603.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
711294207.27元 |
| 本期利润 |
896109301.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4674元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1973821079.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2085元 |
| 期末基金资产净值 |
2964301071.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.815元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
601.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
205344375.08元 |
| 本期利润 |
293375558.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1383元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1822772076.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9199元 |
| 期末基金资产净值 |
2924143216.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.476元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
470.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
134377485.0元 |
| 本期利润 |
826170464.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3352元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1898241680.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8362元 |
| 期末基金资产净值 |
3047271046.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.342元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
414.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
57437246.86元 |
| 本期利润 |
588298328.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2311元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1851232271.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.747元 |
| 期末基金资产净值 |
3076024391.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.241元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
376.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-101731782.44元 |
| 本期利润 |
-743337052.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2776元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1350131325.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5187元 |
| 期末基金资产净值 |
2636613334.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.013元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
288.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
133659226.34元 |
| 本期利润 |
-459288100.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1677元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1658392912.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6273元 |
| 期末基金资产净值 |
2964981557.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.121元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
330.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
241963772.66元 |
| 本期利润 |
737947316.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2334元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2331941297.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8092元 |
| 期末基金资产净值 |
3756131727.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.303元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
396.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-29722502.08元 |
| 本期利润 |
352507277.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1074元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2173214299.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6814元 |
| 期末基金资产净值 |
3749407286.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.176元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
347.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-189355610.01元 |
| 本期利润 |
-482347123.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1372元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1927711689.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5736元 |
| 期末基金资产净值 |
3588617603.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.068元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
306.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-181646057.33元 |
| 本期利润 |
-476571972.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1332元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2040645426.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5764元 |
| 期末基金资产净值 |
3790329431.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.071元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
307.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3849260636.48元 |
| 本期利润 |
2744180374.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5212元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
45.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2580272282.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7194元 |
| 期末基金资产净值 |
4352728570.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.214元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
357.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3770499143.91元 |
| 本期利润 |
2905806516.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4227元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2992016817.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7518元 |
| 期末基金资产净值 |
4958897354.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.246元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
369.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
319344583.32元 |
| 本期利润 |
824933528.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0824元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1530874901.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.177元 |
| 期末基金资产净值 |
8107262709.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.937元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
250.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32934012.39元 |
| 本期利润 |
-983976749.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0935元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1472805870.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1448元 |
| 期末基金资产净值 |
7548432497.57元 |
| 期末基金份额净值 |
0.742元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
177.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
691340257.82元 |
| 本期利润 |
1244261664.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1058元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1618879852.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1494元 |
| 期末基金资产净值 |
9119805867.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.842元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
211.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
238556401.74元 |
| 本期利润 |
541229064.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0442元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1285399049.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1093元 |
| 期末基金资产净值 |
9196936796.97元 |
| 期末基金份额净值 |
0.782元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
189.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1032169079.26元 |
| 本期利润 |
76184798.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0058元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1178256528.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0925元 |
| 期末基金资产净值 |
9458844676.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.743元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
174.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-113399672.14元 |
| 本期利润 |
366374737.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0273元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2158551697.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1635元 |
| 期末基金资产净值 |
10090134189.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.764元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
181.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-929515532.81元 |
| 本期利润 |
-2174466291.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1539元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2339110556.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1716元 |
| 期末基金资产净值 |
10053679383.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.738元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
172.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
102044499.02元 |
| 本期利润 |
-583946365.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0402元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3475322233.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2468元 |
| 期末基金资产净值 |
12021224179.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.854元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
215.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
641478668.14元 |
| 本期利润 |
-896102108.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0564元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3598899045.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2402元 |
| 期末基金资产净值 |
13420300354.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.896元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
230.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-41731233.22元 |
| 本期利润 |
-2502642469.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1543元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3101332922.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1961元 |
| 期末基金资产净值 |
12565056572.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.795元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
193.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1488795944.26元 |
| 本期利润 |
5656139854.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2953元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
42.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3519482534.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2097元 |
| 期末基金资产净值 |
16101565315.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.959元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
249.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
153253250.54元 |
| 本期利润 |
4105131286.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2002元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2644299252.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.136元 |
| 期末基金资产净值 |
17021371886.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.875元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
219.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10484096321.9元 |
| 本期利润 |
-16777761783.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7204元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-71.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-51.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2647325186.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1249元 |
| 期末基金资产净值 |
14316227320.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.675元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
146.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-785794997.13元 |
| 本期利润 |
-10298039251.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4176元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-34.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-30.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10865185200.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4713元 |
| 期末基金资产净值 |
22257163630.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.966元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
252.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7072031392.12元 |
| 本期利润 |
10149141461.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6427元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
48.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
123.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16638799529.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6049元 |
| 期末基金资产净值 |
38104650434.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.385元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
405.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2252497124.16元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
39.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
63.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7176511741.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4305元 |
| 期末基金资产净值 |
16830136894.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
268.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
782293223.63元 |
| 本期利润 |
1748961672.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.4393元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
120.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
101.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
0.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0989元 |
| 期末基金资产净值 |
6056993592.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.314元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
125.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
238861804.17元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
47.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
145673319.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2889元 |
| 期末基金资产净值 |
717442585.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.423元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21898815.0元 |
| 本期利润 |
17087155.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0188元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-23288181.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0289元 |
| 期末基金资产净值 |
840295344.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.044元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19223241.08元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-20983932.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0251元 |
| 期末基金资产净值 |
834909627.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.999元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
50631451.66元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3989709.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0042元 |
| 期末基金资产净值 |
956506862.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.014元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
84581453.86元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51319152.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0482元 |
| 期末基金资产净值 |
1077848594.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.012元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13333289.67元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3713837.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0041元 |
| 期末基金资产净值 |
962623744.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.053元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.29% |
