嘉实稳健混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
769765.14 |
| 存出保证金 |
110597.96 |
| 交易性金融资产 |
1573524223.59 |
| 股票投资 |
1204928154.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
368596069.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2167491.9 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
52059.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1640199615.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2272586.18 |
| 应付赎回款 |
1094652.95 |
| 应付管理人报酬 |
1656984.32 |
| 应付托管费 |
276164.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
9.72 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
840643.21 |
| 负债合计 |
6141040.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
603268146.52 |
| 所有者权益合计 |
1634058575.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
1640199615.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
159501019.69 |
| 结算备付金 |
474221.59 |
| 存出保证金 |
141598.57 |
| 交易性金融资产 |
1664233108.77 |
| 股票投资 |
1255610153.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
408622955.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
286842.27 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16482.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1824653273.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
896605.96 |
| 应付管理人报酬 |
2274098.38 |
| 应付托管费 |
379016.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
19.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
801873.91 |
| 负债合计 |
4351614.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
626278827.59 |
| 所有者权益合计 |
1820301659.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
1824653273.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
86588994.4 |
| 结算备付金 |
1248846.82 |
| 存出保证金 |
146191.94 |
| 交易性金融资产 |
1886546245.75 |
| 股票投资 |
1458450747.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
428095498.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18849.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1974549128.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
354709.2 |
| 应付管理人报酬 |
2507862.2 |
| 应付托管费 |
417977.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
997278.75 |
| 负债合计 |
4277834.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
647136134.88 |
| 所有者权益合计 |
1970271294.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
1974549128.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34230473.83 |
| 结算备付金 |
1088164.49 |
| 存出保证金 |
378229.86 |
| 交易性金融资产 |
2135253846.66 |
| 股票投资 |
1599752457.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
535501388.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
27014676.53 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
246718.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2198212110.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1662418.96 |
| 应付管理人报酬 |
2597047.5 |
| 应付托管费 |
432841.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5.71 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
965109.91 |
| 负债合计 |
5657423.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
663518150.08 |
| 所有者权益合计 |
2192554686.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
2198212110.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
73482380.96 |
| 结算备付金 |
1411540.74 |
| 存出保证金 |
259658.76 |
| 交易性金融资产 |
2345625678.16 |
| 股票投资 |
1778189167.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
567436510.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
74637.26 |
| 应收利息 |
1300054.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
165462.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2422319412.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2996703.87 |
| 应付管理人报酬 |
3086466.77 |
| 应付托管费 |
514411.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
385712.15 |
| 负债合计 |
7588647.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
680537062.01 |
| 所有者权益合计 |
2414730765.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
2422319412.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
63252708.91 |
| 结算备付金 |
1386236.47 |
| 存出保证金 |
235064.57 |
| 交易性金融资产 |
2614581855.69 |
| 股票投资 |
1951747581.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
662834273.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8394578.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100302.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2687950747.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5503814.45 |
| 应付管理人报酬 |
3355066.8 |
| 应付托管费 |
559177.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
322075.34 |
| 负债合计 |
10480466.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
730971812.2 |
| 所有者权益合计 |
2677470280.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
2687950747.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
133497488.7 |
| 结算备付金 |
1816336.35 |
| 存出保证金 |
567803.71 |
| 交易性金融资产 |
2831451333.86 |
| 股票投资 |
2222482406.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
608968927.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5894231.24 |
| 应收利息 |
12498079.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3222721.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2988947994.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19319977.33 |
| 应付管理人报酬 |
3671438.29 |
| 应付托管费 |
611906.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
21.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
425962.55 |
| 负债合计 |
24646923.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
807173789.24 |
| 所有者权益合计 |
2964301071.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
2988947994.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
135056982.62 |
| 结算备付金 |
1665576.32 |
| 存出保证金 |
346947.82 |
| 交易性金融资产 |
2801411761.65 |
| 股票投资 |
2140071350.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
661340410.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
25456.75 |
| 应收利息 |
8856478.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
793289.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2948156492.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
18990615.63 |
| 应付管理人报酬 |
3534962.05 |
| 应付托管费 |
589160.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6.72 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
312241.38 |
| 负债合计 |
24013276.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
979255277.8 |
| 所有者权益合计 |
2924143216.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
2948156492.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
196291743.06 |
| 结算备付金 |
1891272.62 |
| 存出保证金 |
320656.69 |
| 交易性金融资产 |
2853174232.6 |
| 股票投资 |
2196668232.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
656506000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12283942.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
180123.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3064141970.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11411486.61 |
| 应付管理人报酬 |
3822785.08 |
| 应付托管费 |
637130.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
374150.5 |
| 负债合计 |
16870924.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1121933789.47 |
| 所有者权益合计 |
3047271046.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
3064141970.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
253691971.43 |
| 结算备付金 |
591495.3 |
| 存出保证金 |
350497.15 |
| 交易性金融资产 |
2819971882.52 |
| 股票投资 |
2164329056.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
655642826.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9260726.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
202165.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3084068739.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2816045.68 |
| 应付管理人报酬 |
3660372.41 |
| 应付托管费 |
610062.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
310254.25 |
| 负债合计 |
8044347.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1224792119.63 |
| 所有者权益合计 |
3076024391.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
3084068739.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
82935590.22 |
| 结算备付金 |
730938.06 |
| 存出保证金 |
365578.33 |
| 交易性金融资产 |
2207591112.97 |
| 股票投资 |
1610681963.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
596909149.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
349959644.94 |
| 应收证券清算款 |
28263217.54 |
| 应收利息 |
11936465.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
102559.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2681885106.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
39482038.83 |
| 应付赎回款 |
861561.53 |
| 应付管理人报酬 |
3452764.68 |
| 应付托管费 |
575460.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
8.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
450405.23 |
| 负债合计 |
45271772.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1286482008.36 |
| 所有者权益合计 |
2636613334.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
2681885106.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
165858045.51 |
| 结算备付金 |
243575.49 |
| 存出保证金 |
470567.86 |
| 交易性金融资产 |
2791959632.72 |
| 股票投资 |
1979089843.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
812869789.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13377326.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
338527.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2972247675.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1692249.49 |
| 应付管理人报酬 |
3834798.23 |
| 应付托管费 |
639133.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
350042.99 |
| 负债合计 |
7266117.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1306588644.77 |
| 所有者权益合计 |
2964981557.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
2972247675.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
235936985.91 |
| 结算备付金 |
5267909.15 |
| 存出保证金 |
566153.76 |
| 交易性金融资产 |
3482228586.65 |
| 股票投资 |
2678027776.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
804200810.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
28247779.3 |
| 应收利息 |
16636524.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
326310.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3769210249.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5374464.65 |
| 应付管理人报酬 |
4772915.92 |
| 应付托管费 |
795485.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
451545.57 |
| 负债合计 |
13078522.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1424190429.29 |
| 所有者权益合计 |
3756131727.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
3769210249.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
430753988.85 |
| 结算备付金 |
3872377.89 |
| 存出保证金 |
661070.21 |
| 交易性金融资产 |
3348583737.11 |
| 股票投资 |
2478217263.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
870366473.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11333815.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
119667.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3795324657.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
32107390.04 |
| 应付赎回款 |
6382768.92 |
| 应付管理人报酬 |
4507415.38 |
| 应付托管费 |
751235.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
393443.8 |
| 负债合计 |
45917370.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1576192987.42 |
| 所有者权益合计 |
3749407286.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
3795324657.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
180973999.75 |
| 结算备付金 |
4658493.48 |
| 存出保证金 |
573636.12 |
| 交易性金融资产 |
3399332150.42 |
| 股票投资 |
2518526050.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
880806100.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
65631.26 |
| 应收利息 |
15477166.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
66825.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3601147903.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3467032.09 |
| 应付赎回款 |
1776570.66 |
| 应付管理人报酬 |
4629909.32 |
| 应付托管费 |
771651.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
450509.69 |
| 负债合计 |
12530300.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1660905913.87 |
| 所有者权益合计 |
3588617603.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
3601147903.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
254069924.61 |
| 结算备付金 |
3691935.7 |
| 存出保证金 |
569424.38 |
| 交易性金融资产 |
3617215661.06 |
| 股票投资 |
2729898500.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
887317161.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8877155.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
335167.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3884759268.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
83692570.9 |
| 应付赎回款 |
3197172.09 |
| 应付管理人报酬 |
4607849.42 |
| 应付托管费 |
767974.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
392967.3 |
| 负债合计 |
94429837.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1749684004.75 |
| 所有者权益合计 |
3790329431.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
3884759268.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
445808939.37 |
| 结算备付金 |
3365436.38 |
| 存出保证金 |
1810488.62 |
| 交易性金融资产 |
3864339001.7 |
| 股票投资 |
2893838001.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
970501000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
32956857.11 |
| 应收利息 |
20247293.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
128599.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4368656616.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6833756.01 |
| 应付管理人报酬 |
5507228.07 |
| 应付托管费 |
917871.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
453056.61 |
| 负债合计 |
15928045.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1772456287.97 |
| 所有者权益合计 |
4352728570.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
4368656616.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
317567545.13 |
| 结算备付金 |
12260697.79 |
| 存出保证金 |
4708078.13 |
| 交易性金融资产 |
4744993189.33 |
| 股票投资 |
3417483189.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1327510000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
40275766.39 |
| 应收利息 |
14016764.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1611027.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5135433068.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
65434331.32 |
| 应付赎回款 |
94106253.72 |
| 应付管理人报酬 |
7709952.22 |
| 应付托管费 |
1284992.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
428375.47 |
| 负债合计 |
176535714.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1966880536.62 |
| 所有者权益合计 |
4958897354.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
5135433068.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
230920579.89 |
| 结算备付金 |
10071607.7 |
| 存出保证金 |
1493537.93 |
| 交易性金融资产 |
7921272191.09 |
| 股票投资 |
6005526727.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1915745463.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
27986166.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
533073.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8192277156.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
38355900.62 |
| 应付赎回款 |
29776450.76 |
| 应付管理人报酬 |
10214965.42 |
| 应付托管费 |
1702494.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
456435.1 |
| 负债合计 |
85014447.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4275294154.45 |
| 所有者权益合计 |
8107262709.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
8192277156.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
621994275.86 |
| 结算备付金 |
1653216.78 |
| 存出保证金 |
929533.62 |
| 交易性金融资产 |
6912647637.95 |
| 股票投资 |
5086686178.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1825961459.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
51510459.19 |
| 应收利息 |
31594941.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
70436.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7620400501.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
48126199.34 |
| 应付赎回款 |
7942871.59 |
| 应付管理人报酬 |
9308752.46 |
| 应付托管费 |
1551458.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1696544.72 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
351578.88 |
| 负债合计 |
71968003.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5028092013.62 |
| 所有者权益合计 |
7548432497.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
7620400501.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
558690492.71 |
| 结算备付金 |
4248504.65 |
| 存出保证金 |
1496132.58 |
| 交易性金融资产 |
8549676223.27 |
| 股票投资 |
6363121551.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2186554671.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4534600.25 |
| 应收利息 |
28878678.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
169815.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9147694447.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
35000.0 |
| 应付赎回款 |
9228620.32 |
| 应付管理人报酬 |
11749918.78 |
| 应付托管费 |
1958319.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1696544.72 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
451415.65 |
| 负债合计 |
27888579.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5355169368.19 |
| 所有者权益合计 |
9119805867.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
9147694447.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
202157813.7 |
| 结算备付金 |
10829837.61 |
| 存出保证金 |
2988798.11 |
| 交易性金融资产 |
8984487299.18 |
| 股票投资 |
6610218101.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2374269198.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
26629598.82 |
| 应收利息 |
33976458.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
329735.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9261399540.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
34925779.87 |
| 应付赎回款 |
4261573.06 |
| 应付管理人报酬 |
11597382.75 |
| 应付托管费 |
1932897.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1696544.72 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2349684.73 |
| 负债合计 |
64462743.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5810644345.8 |
| 所有者权益合计 |
9196936796.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
9261399540.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
883747078.28 |
| 结算备付金 |
12430402.35 |
| 存出保证金 |
5861383.4 |
| 交易性金融资产 |
8958766849.91 |
| 股票投资 |
6552030673.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2406736176.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24405261.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
342702.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9885553677.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
394513289.64 |
| 应付赎回款 |
4728267.68 |
| 应付管理人报酬 |
11406201.31 |
| 应付托管费 |
1901033.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1696544.72 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3160975.41 |
| 负债合计 |
426709001.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6292776567.08 |
| 所有者权益合计 |
9458844676.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
9885553677.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
547120430.21 |
| 结算备付金 |
29213762.72 |
| 存出保证金 |
5699439.24 |
| 交易性金融资产 |
9469945566.23 |
| 股票投资 |
6321222857.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3148722708.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
248184429.46 |
| 应收利息 |
36288176.85 |
| 应收股利 |
701402.36 |
| 应收申购款 |
257290.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10337410497.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
217231124.71 |
| 应付赎回款 |
4187790.44 |
| 应付管理人报酬 |
12645848.05 |
| 应付托管费 |
2107641.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1696462.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2350053.94 |
| 负债合计 |
247276308.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6526329551.75 |
| 所有者权益合计 |
10090134189.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
10337410497.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
221060945.83 |
| 结算备付金 |
16487070.15 |
| 存出保证金 |
7483589.12 |
| 交易性金融资产 |
9536246179.44 |
| 股票投资 |
6658738531.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2877507647.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
169650574.48 |
| 应收证券清算款 |
94306473.28 |
| 应收利息 |
57122004.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28677337.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10131034174.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
48238168.24 |
| 应付赎回款 |
2159023.55 |
| 应付管理人报酬 |
13082396.36 |
| 应付托管费 |
2180399.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1696462.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2331083.96 |
| 负债合计 |
77354790.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6736722411.71 |
| 所有者权益合计 |
10053679383.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
10131034174.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1123824487.82 |
| 结算备付金 |
10238078.57 |
| 存出保证金 |
10327898.97 |
| 交易性金融资产 |
11155407226.0 |
| 股票投资 |
8002548272.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3152858953.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
1873692.81 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
32967551.23 |
| 应收股利 |
21239633.65 |
| 应收申购款 |
36918979.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12392797548.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
330923529.02 |
| 应付赎回款 |
6249554.77 |
| 应付管理人报酬 |
14548323.5 |
| 应付托管费 |
2424720.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1696212.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2354064.29 |
| 负债合计 |
371573369.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6958858980.43 |
| 所有者权益合计 |
12021224179.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
12392797548.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1348318995.73 |
| 结算备付金 |
68819091.03 |
| 存出保证金 |
7748568.74 |
| 交易性金融资产 |
12167797819.7 |
| 股票投资 |
9036172060.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3131625759.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
1952341.64 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
46182255.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
356373.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13641175446.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
161381366.68 |
| 应付赎回款 |
5209948.2 |
| 应付管理人报酬 |
17580322.77 |
| 应付托管费 |
2930053.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1695268.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2081400.92 |
| 负债合计 |
220875092.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7405559134.42 |
| 所有者权益合计 |
13420300354.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
13641175446.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1914206984.81 |
| 结算备付金 |
8990891.86 |
| 存出保证金 |
9733844.93 |
| 交易性金融资产 |
10608727129.9 |
| 股票投资 |
7130789840.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3477937289.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
1768056.63 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
42281258.16 |
| 应收利息 |
46387438.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1266869.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12633362474.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
29973939.74 |
| 应付赎回款 |
5992036.41 |
| 应付管理人报酬 |
16101323.25 |
| 应付托管费 |
2683553.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1531168.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1601083.01 |
| 负债合计 |
68305901.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7815629665.35 |
| 所有者权益合计 |
12565056572.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
12633362474.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
691975863.02 |
| 结算备付金 |
6819050.21 |
| 存出保证金 |
7779667.24 |
| 交易性金融资产 |
15547296077.9 |
| 股票投资 |
11763714044.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3783582033.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
2356380.75 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10558618.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
220497.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16267006155.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
111071250.08 |
| 应付赎回款 |
21037047.66 |
| 应付管理人报酬 |
20549697.93 |
| 应付托管费 |
3424949.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1531168.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1587877.88 |
| 负债合计 |
165440839.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8293625233.38 |
| 所有者权益合计 |
16101565315.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
16267006155.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2461178513.37 |
| 结算备付金 |
5548572.16 |
| 存出保证金 |
29214952.28 |
| 交易性金融资产 |
14802999566.9 |
| 股票投资 |
9855538638.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4947460928.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
118456599.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1780970.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17419179174.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
315103832.53 |
| 应付赎回款 |
41075539.95 |
| 应付管理人报酬 |
20789537.37 |
| 应付托管费 |
3464922.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
107274.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1153456.44 |
| 负债合计 |
397807288.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9609932474.92 |
| 所有者权益合计 |
17021371886.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
17419179174.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1174262598.76 |
| 结算备付金 |
12620563.41 |
| 存出保证金 |
3806591.14 |
| 交易性金融资产 |
13311686991.2 |
| 股票投资 |
9557993685.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3753693305.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
31290241.48 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2293115.93 |
| 应收利息 |
76580555.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
737403.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14613278060.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
253382765.55 |
| 应付赎回款 |
6591744.41 |
| 应付管理人报酬 |
19096501.35 |
| 应付托管费 |
3182750.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
83274.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1093970.32 |
| 负债合计 |
297050740.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10477587382.5 |
| 所有者权益合计 |
14316227320.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
14613278060.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1818820078.39 |
| 结算备付金 |
15398964.25 |
| 存出保证金 |
14833347.27 |
| 交易性金融资产 |
19865279286.4 |
| 股票投资 |
14189069905.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5676209381.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
39354873.86 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
439011420.35 |
| 应收利息 |
120012616.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11634523.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22324345110.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8032254.88 |
| 应付赎回款 |
14446186.31 |
| 应付管理人报酬 |
29057950.01 |
| 应付托管费 |
4842991.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
83274.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
398161.71 |
| 负债合计 |
67181479.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11391978429.7 |
| 所有者权益合计 |
22257163630.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
22324345110.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
661343367.31 |
| 结算备付金 |
36409562.06 |
| 存出保证金 |
15568653.6 |
| 交易性金融资产 |
35191724496.4 |
| 股票投资 |
27229114996.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7962609500.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
7180501.4 |
| 买入返售金融资产 |
1500001200.0 |
| 应收证券清算款 |
829418287.14 |
| 应收利息 |
154209877.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32670977.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
38428526922.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
242996419.24 |
| 应付管理人报酬 |
47151267.11 |
| 应付托管费 |
7858544.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
83274.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1263572.64 |
| 负债合计 |
323876488.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13592625465.8 |
| 所有者权益合计 |
38104650434.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
38428526922.9 |
