嘉实超短债债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
194851191.73元 |
| 本期利润 |
265568274.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0317元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22552719.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0021元 |
| 期末基金资产净值 |
11119435338.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0541元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
76.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
96467152.03元 |
| 本期利润 |
134348784.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0168元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20136964.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0025元 |
| 期末基金资产净值 |
8366434053.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0505元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
73.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
252453877.89元 |
| 本期利润 |
186229195.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0185元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8868270.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0011元 |
| 期末基金资产净值 |
8804182741.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0435元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
136640923.56元 |
| 本期利润 |
133944238.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0129元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27015532.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0023元 |
| 期末基金资产净值 |
12443577893.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.051元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
198138737.57元 |
| 本期利润 |
201180640.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0261元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28265803.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0023元 |
| 期末基金资产净值 |
12851131601.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0508元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
68.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
107930237.15元 |
| 本期利润 |
114315367.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0129元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18661909.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0024元 |
| 期末基金资产净值 |
8329679105.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0522元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
352525820.47元 |
| 本期利润 |
325067845.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0251元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23124839.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0018元 |
| 期末基金资产净值 |
13246054828.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.051元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
273505604.97元 |
| 本期利润 |
242215951.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0141元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25727959.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0021元 |
| 期末基金资产净值 |
13023258187.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0504元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
588059526.26元 |
| 本期利润 |
592896102.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0326元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
56688555.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0024元 |
| 期末基金资产净值 |
24944687877.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.052元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
344984612.55元 |
| 本期利润 |
337758554.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0156元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44876305.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0031元 |
| 期末基金资产净值 |
15392760205.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.052元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
155014995.19元 |
| 本期利润 |
182470296.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0351元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
52345448.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0022元 |
| 期末基金资产净值 |
25095271599.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.051元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9370512.77元 |
| 本期利润 |
11889511.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0349元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4182686.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0048元 |
| 期末基金资产净值 |
905641558.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0495元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11789151.79元 |
| 本期利润 |
11624429.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0372元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3602442.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.015元 |
| 期末基金资产净值 |
253363855.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0529元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4828274.59元 |
| 本期利润 |
5668444.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0154元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
851938.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0031元 |
| 期末基金资产净值 |
287293720.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0447元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4243013.8元 |
| 本期利润 |
9398837.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0196元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
636036.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0021元 |
| 期末基金资产净值 |
312799300.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0411元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8570726.79元 |
| 本期利润 |
6170656.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0109元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3471383.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0071元 |
| 期末基金资产净值 |
505425877.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0352元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
46479304.89元 |
| 本期利润 |
28932587.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0283元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5036110.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0072元 |
| 期末基金资产净值 |
725157076.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0307元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21988337.69元 |
| 本期利润 |
25738284.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.035元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2684790.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0045元 |
| 期末基金资产净值 |
622519137.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0361元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34287958.74元 |
| 本期利润 |
43818494.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0459元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
562555.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0006元 |
| 期末基金资产净值 |
963096705.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0265元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12150380.32元 |
| 本期利润 |
19056163.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0378元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3631622.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0054元 |
| 期末基金资产净值 |
689096343.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0239元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22756825.21元 |
| 本期利润 |
20988442.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0304元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2155592.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0065元 |
| 期末基金资产净值 |
332452312.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.008元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15591084.3元 |
| 本期利润 |
15083086.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0159元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
531209.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0009元 |
| 期末基金资产净值 |
597052521.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0072元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
56667304.45元 |
| 本期利润 |
50483066.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0304元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1304839.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0017元 |
| 期末基金资产净值 |
774076057.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0085元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29965915.24元 |
| 本期利润 |
36512145.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0215元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7377084.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0036元 |
| 期末基金资产净值 |
2101414043.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0148元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16202438.29元 |
| 本期利润 |
20418192.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.031元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2587209.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0031元 |
| 期末基金资产净值 |
848901632.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0073元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7525298.01元 |
| 本期利润 |
8856854.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0122元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-352415.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0006元 |
| 期末基金资产净值 |
561681449.18元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9994元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31940945.03元 |
| 本期利润 |
24998043.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0166元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-360371.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0007元 |
| 期末基金资产净值 |
528424815.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9993元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19455771.18元 |
| 本期利润 |
16842923.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.009元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
780109.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0006元 |
| 期末基金资产净值 |
1344467784.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0006元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
161229225.49元 |
| 本期利润 |
22604815.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0043元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16192223.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0073元 |
| 期末基金资产净值 |
2244866897.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0073元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
148998477.98元 |
| 本期利润 |
21398645.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9589749.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0029元 |
| 期末基金资产净值 |
3315300425.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0073元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
131822508.71元 |
| 本期利润 |
275148686.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0723元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18389973.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0009元 |
| 期末基金资产净值 |
21345923783.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0183元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17148616.3元 |
| 本期利润 |
16139559.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0139元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1272318.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0006元 |
| 期末基金资产净值 |
2168030397.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0006元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17011795.34元 |
| 本期利润 |
16900842.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0366元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
406680.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0012元 |
| 期末基金资产净值 |
353565319.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0012元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7608319.59元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
408951.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0009元 |
| 期末基金资产净值 |
464053199.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24656339.62元 |
| 本期利润 |
24642069.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0106元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
0.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0005元 |
| 期末基金资产净值 |
832653946.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0005元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9331923.73元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
512950.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0002元 |
| 期末基金资产净值 |
2710657867.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0002元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.17% |
