| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 嘉实主题混合交易席位 |
| 报告期 | 股票交易(万元) | 债券交易(万元) | 回购交易(万元) | 权证交易(万元) | 佣金(万元) |
| 2016年报 | 347528.29 | -- | -- | -- | 243.27 |
| 2016年报 | 318117.87 | -- | -- | -- | 222.68 |
| 2016年报 | 243952.72 | -- | -- | -- | 170.77 |
| 2016年报 | 149225.17 | -- | -- | -- | 104.46 |
| 2016年报 | 132012.87 | -- | -- | -- | 92.41 |
| 2016年报 | 129120.80 | -- | -- | -- | 90.39 |
| 2016年报 | 128513.60 | -- | -- | -- | 89.96 |
| 2016年报 | 108131.04 | -- | -- | -- | 75.69 |
| 2016年报 | 83952.42 | -- | -- | -- | 58.77 |
| 2016年报 | 73903.29 | -- | -- | -- | 51.73 |
| 2016年报 | 73199.20 | -- | -- | -- | 51.24 |
| 2016年报 | 59476.92 | -- | -- | -- | 41.63 |
| 2016年报 | 51382.00 | -- | -- | -- | 35.97 |
| 2016年报 | 47505.16 | -- | -- | -- | 33.25 |
| 2016年报 | 46541.39 | -- | -- | -- | 32.58 |
| 2016年报 | 46138.67 | -- | -- | -- | 32.30 |
| 2016年报 | 44479.29 | -- | -- | -- | 31.14 |
| 2016年报 | 38994.10 | -- | -- | -- | 27.30 |
| 2016年报 | 37177.82 | -- | -- | -- | 26.02 |
| 2016年报 | 27498.94 | -- | -- | -- | 19.25 |
| 2016年报 | 27242.86 | -- | -- | -- | 19.07 |
| 2016年报 | 26989.76 | -- | -- | -- | 18.89 |
| 2016年报 | 17043.48 | -- | -- | -- | 11.93 |
| 2016年报 | 16000.27 | -- | -- | -- | 11.20 |
| 2016年报 | 13305.60 | -- | -- | -- | 9.31 |
| 2016年报 | 2090.70 | -- | -- | -- | 1.46 |
| 2016年报 | 580.75 | -- | -- | -- | 0.41 |
| 2015年报 | 382785.12 | -- | -- | -- | 267.95 |
| 2015年报 | 163934.01 | -- | -- | -- | 114.75 |
| 2015年报 | 160106.15 | -- | -- | -- | 112.08 |
| 2015年报 | 118000.50 | -- | -- | -- | 82.60 |
| 2015年报 | 114520.34 | -- | 470.00 | -- | 80.16 |
| 2015年报 | 108183.44 | -- | -- | -- | 75.73 |
| 2015年报 | 76649.20 | -- | -- | -- | 53.65 |
| 2015年报 | 73961.34 | -- | -- | -- | 51.77 |
| 2015年报 | 70006.77 | -- | 2700.00 | -- | 49.00 |
| 2015年报 | 69212.97 | -- | -- | -- | 48.45 |
| 2015年报 | 64936.01 | -- | -- | -- | 45.46 |
| 2015年报 | 62092.89 | -- | -- | -- | 43.47 |
| 2015年报 | 54903.98 | -- | -- | -- | 38.43 |
| 2015年报 | 48938.70 | -- | -- | -- | 34.26 |
| 2015年报 | 43429.38 | -- | -- | -- | 30.40 |
| 2015年报 | 35700.50 | -- | -- | -- | 24.99 |
| 2015年报 | 32044.75 | -- | -- | -- | 22.43 |
| 2015年报 | 31607.49 | -- | -- | -- | 22.13 |
| 2015年报 | 31592.13 | -- | -- | -- | 22.11 |
| 2015年报 | 24961.27 | -- | -- | -- | 17.47 |
| 2015年报 | 24098.05 | -- | -- | -- | 16.87 |
| 2015年报 | 18746.58 | -- | -- | -- | 13.12 |
| 2015年报 | 18262.65 | -- | 20000.00 | -- | 12.78 |
| 2015年报 | 17994.24 | -- | -- | -- | 12.60 |
| 2015年报 | 16549.66 | -- | -- | -- | 11.58 |
| 2015年报 | 3235.58 | -- | -- | -- | 2.26 |
| 2014中报 | 149152.71 | -- | -- | -- | 104.41 |
| 2014中报 | 64675.33 | -- | 2700.00 | -- | 45.27 |
| 2014中报 | 60351.55 | -- | 470.00 | -- | 42.25 |
| 2014中报 | 55350.09 | -- | -- | -- | 38.75 |
| 2014中报 | 47443.36 | -- | -- | -- | 33.21 |
| 2014中报 | 32044.75 | -- | -- | -- | 22.43 |
| 2014中报 | 20868.72 | -- | -- | -- | 14.61 |
| 2014中报 | 19001.72 | -- | -- | -- | 13.30 |
| 2014中报 | 15108.55 | -- | -- | -- | 10.58 |
| 2014中报 | 9559.24 | -- | -- | -- | 6.69 |
| 2014中报 | 5408.30 | -- | -- | -- | 3.79 |
| 2014中报 | 3250.87 | -- | -- | -- | 2.28 |
| 2014中报 | 3235.58 | -- | -- | -- | 2.26 |
| 2014年报 | 434529.52 | 141.93 | 63270.00 | -- | 388.06 |
| 2014年报 | 342674.88 | -- | 20000.00 | -- | 288.45 |
| 2014年报 | 329777.78 | -- | -- | -- | 297.85 |
| 2014年报 | 231089.64 | -- | 1405600.00 | -- | 210.38 |
| 2014年报 | 230350.25 | -- | 592700.00 | -- | 209.71 |
| 2014年报 | 219960.18 | -- | 313760.00 | -- | 160.08 |
| 2014None | 200852.82 | -- | 455000.00 | -- | 181.63 |
| 2014年报 | 163615.82 | -- | 25370.00 | -- | 146.89 |
| 2014年报 | 163596.04 | -- | 373900.00 | -- | 148.94 |
| 2014年报 | 141120.23 | -- | 2800.00 | -- | 126.52 |
| 2014年报 | 121773.68 | 4440.33 | 36900.00 | -- | 110.86 |
| 2014年报 | 119062.45 | -- | -- | -- | 88.73 |
| 2014年报 | 107961.07 | -- | 219400.00 | -- | 98.29 |
| 2014年报 | 76339.46 | -- | -- | -- | 67.55 |
| 2014年报 | 49786.55 | -- | 90000.00 | -- | 44.91 |
| 2014年报 | 34549.92 | -- | -- | -- | 30.84 |
| 2014年报 | 34096.36 | -- | 76900.00 | -- | 31.04 |
| 2014年报 | 33267.08 | -- | 30000.00 | -- | 29.55 |
| 2014年报 | 31984.51 | -- | -- | -- | 22.39 |
| 2014年报 | 29416.76 | -- | 23400.00 | -- | 26.78 |
| 2014年报 | 27661.53 | -- | -- | -- | 25.18 |
| 2014年报 | 23991.21 | -- | -- | -- | 21.84 |
| 2014None | 16762.56 | -- | 11300.00 | -- | 15.26 |
| 2014年报 | 16748.88 | -- | 50800.00 | -- | 15.25 |
| 2014年报 | 15159.18 | -- | 17100.00 | -- | 13.80 |
| 2014年报 | 12057.97 | -- | -- | -- | 10.98 |
| 2014年报 | 10606.49 | -- | 4340.00 | -- | 9.66 |
| 2014年报 | 10121.13 | -- | 5000.00 | -- | 9.21 |
| 2014年报 | 9952.64 | -- | 230000.00 | -- | 9.06 |
| 2014年报 | 8718.20 | -- | -- | -- | 6.10 |
| 2014年报 | 5725.43 | -- | -- | -- | 5.21 |
| 2013中报 | 391131.60 | -- | 63270.00 | -- | 354.19 |
| 2013中报 | 287653.22 | -- | -- | -- | 259.50 |
| 2013中报 | 222924.46 | -- | 522700.00 | -- | 202.95 |
| 2013中报 | 209741.48 | -- | 1405600.00 | -- | 190.95 |
| 2013中报 | 198648.47 | -- | -- | -- | 180.85 |
| 2013中报 | 163596.04 | -- | 315900.00 | -- | 148.94 |
| 2013中报 | 147083.13 | -- | 21900.00 | -- | 109.07 |
| 2013中报 | 146449.33 | -- | -- | -- | 131.27 |
| 2013中报 | 121773.68 | 4440.33 | 36900.00 | -- | 110.86 |
| 2013中报 | 100319.87 | -- | 455000.00 | -- | 90.11 |
| 2013中报 | 89486.33 | -- | 207800.00 | -- | 81.47 |
| 2013中报 | 78250.49 | -- | 2800.00 | -- | 69.29 |
| 2013中报 | 76339.46 | -- | -- | -- | 67.55 |
| 2013中报 | 29745.11 | -- | -- | -- | 27.08 |
| 2013中报 | 29146.04 | -- | -- | -- | 25.79 |
| 2013中报 | 27661.53 | -- | -- | -- | 25.18 |
| 2013中报 | 26066.31 | -- | -- | -- | 23.73 |
| 2013中报 | 23991.21 | -- | -- | -- | 21.84 |
| 2013中报 | 21880.25 | -- | 2900.00 | -- | 19.92 |
| 2013中报 | 19633.89 | -- | 23400.00 | -- | 17.87 |
| 2013中报 | 16762.56 | -- | 11300.00 | -- | 15.26 |
| 2013中报 | 16202.75 | -- | -- | -- | 14.34 |
| 2013中报 | 9752.17 | -- | 230000.00 | -- | 8.88 |
| 2013中报 | 5655.88 | -- | 6500.00 | -- | 5.15 |
| 2013年报 | 567563.41 | 152.99 | 7681850.00 | -- | 491.31 |
| 2013年报 | 342039.70 | -- | 3306530.00 | -- | 290.78 |
| 2013年报 | 317380.35 | -- | 2332600.00 | -- | 278.31 |
| 2013年报 | 270813.67 | -- | 306300.00 | -- | 224.60 |
| 2013年报 | 250078.94 | -- | 5919500.00 | -- | 214.92 |
| 2013年报 | 247608.35 | -- | 453110.00 | -- | 214.23 |
| 2013年报 | 234693.11 | -- | 1601700.00 | -- | 199.26 |
| 2013年报 | 150630.73 | -- | 358700.00 | -- | 123.25 |
| 2013年报 | 144826.06 | -- | -- | -- | 119.19 |
| 2013年报 | 142529.91 | -- | -- | -- | 123.15 |
| 2013年报 | 137029.95 | -- | 3668210.00 | -- | 119.52 |
| 2013年报 | 113546.15 | -- | 862300.00 | -- | 97.62 |
| 2013年报 | 111652.57 | -- | 680800.00 | -- | 96.44 |
| 2013年报 | 105017.21 | -- | -- | -- | 87.17 |
| 2013年报 | 101758.10 | -- | -- | -- | 84.30 |
| 2013年报 | 100297.17 | -- | 65800.00 | -- | 86.34 |
| 2013年报 | 89841.64 | -- | 442890.00 | -- | 77.33 |
| 2013年报 | 79661.61 | -- | 1059700.00 | -- | 68.82 |
| 2013年报 | 73850.22 | -- | -- | -- | 63.12 |
| 2013年报 | 62822.75 | -- | 393300.00 | -- | 53.40 |
| 2013年报 | 52133.90 | -- | 211200.00 | -- | 45.09 |
| 2013年报 | 43586.77 | -- | -- | -- | 35.97 |
| 2013年报 | 43569.72 | -- | 765000.00 | -- | 37.80 |
| 2013年报 | 37281.62 | -- | 1793020.00 | -- | 33.94 |
| 2013年报 | 35436.55 | -- | 700000.00 | -- | 31.02 |
| 2013年报 | 30458.69 | -- | 372130.00 | -- | 27.45 |
| 2013年报 | 22381.41 | -- | 298500.00 | -- | 19.54 |
| 2013年报 | 11145.02 | -- | -- | -- | 9.45 |
| 2013年报 | 10279.40 | -- | 643200.00 | -- | 8.97 |
| 2013年报 | 4197.31 | -- | 1121500.00 | -- | 3.57 |
| 2012中报 | 374845.59 | -- | 1822750.00 | -- | 318.62 |
| 2012中报 | 210847.61 | -- | 5184500.00 | -- | 179.20 |
| 2012中报 | 204718.12 | -- | 2655830.00 | -- | 171.39 |
| 2012中报 | 198314.63 | -- | -- | -- | 161.34 |
| 2012中报 | 144701.86 | -- | 358700.00 | -- | 118.00 |
| 2012中报 | 140768.83 | -- | 1391700.00 | -- | 115.38 |
| 2012中报 | 121140.81 | -- | 276110.00 | -- | 102.97 |
| 2012中报 | 120895.19 | -- | 315800.00 | -- | 100.62 |
| 2012中报 | 101457.78 | -- | -- | -- | 82.43 |
| 2012中报 | 83590.28 | -- | -- | -- | 68.90 |
| 2012中报 | 79531.42 | -- | -- | -- | 64.62 |
| 2012中报 | 74664.71 | -- | 387200.00 | -- | 63.46 |
| 2012中报 | 62822.75 | -- | 393300.00 | -- | 53.40 |
| 2012中报 | 55129.94 | -- | 485300.00 | -- | 46.72 |
| 2012中报 | 48058.01 | -- | 862300.00 | -- | 39.67 |
| 2012中报 | 47470.09 | -- | 188700.00 | -- | 39.32 |
| 2012中报 | 47297.06 | -- | 827000.00 | -- | 40.57 |
| 2012中报 | 41067.44 | -- | -- | -- | 33.37 |
| 2012中报 | 39264.94 | -- | 146200.00 | -- | 33.38 |
| 2012中报 | 34451.99 | -- | -- | -- | 28.26 |
| 2012中报 | 34009.66 | -- | -- | -- | 27.63 |
| 2012中报 | 26852.43 | -- | -- | -- | 21.82 |
| 2012中报 | 4197.31 | -- | 1121500.00 | -- | 3.57 |
| 2012年报 | 322458.99 | -- | -- | -- | 274.09 |
| 2012年报 | 268531.52 | -- | -- | -- | 228.25 |
| 2012年报 | 195432.50 | -- | -- | -- | 166.12 |
| 2012年报 | 175526.60 | -- | -- | -- | 146.56 |
| 2012年报 | 147737.66 | -- | -- | -- | 125.58 |
| 2012年报 | 135677.90 | -- | -- | -- | 110.24 |
| 2012年报 | 132654.94 | -- | -- | -- | 110.94 |
| 2012年报 | 125198.74 | -- | -- | -- | 102.58 |
| 2012年报 | 121524.01 | -- | -- | -- | 98.74 |
| 2012年报 | 109063.84 | -- | -- | -- | 92.70 |
| 2012年报 | 99303.10 | -- | -- | -- | 80.68 |
| 2012年报 | 96983.41 | -- | -- | -- | 78.80 |
| 2012年报 | 95370.91 | -- | -- | -- | 81.07 |
| 2012年报 | 53385.44 | -- | -- | -- | 43.38 |
| 2012年报 | 52943.82 | -- | -- | -- | 45.00 |
| 2012年报 | 52643.38 | -- | -- | -- | 42.77 |
| 2012年报 | 49666.74 | -- | -- | -- | 42.22 |
| 2012年报 | 48359.67 | -- | -- | -- | 39.29 |
| 2012年报 | 45713.71 | -- | 830000.00 | -- | 38.86 |
| 2012年报 | 44038.03 | -- | -- | -- | 37.43 |
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