嘉实主题混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1372333.89 |
| 存出保证金 |
179307.96 |
| 交易性金融资产 |
1431815784.6 |
| 股票投资 |
1360995598.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
70820185.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3947090.65 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
159504.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1610451734.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7364729.0 |
| 应付赎回款 |
505252.84 |
| 应付管理人报酬 |
1627803.1 |
| 应付托管费 |
271300.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1528066.54 |
| 负债合计 |
11297152.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1116538298.8 |
| 所有者权益合计 |
1599154582.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
1610451734.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
151840456.13 |
| 结算备付金 |
2515850.89 |
| 存出保证金 |
271385.94 |
| 交易性金融资产 |
1701705918.03 |
| 股票投资 |
1630065444.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
71640473.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
47720.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1856381331.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
25952836.68 |
| 应付赎回款 |
476822.93 |
| 应付管理人报酬 |
2225298.97 |
| 应付托管费 |
370883.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1718306.39 |
| 负债合计 |
30744148.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1136242321.98 |
| 所有者权益合计 |
1825637182.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
1856381331.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
152169039.04 |
| 结算备付金 |
2886221.77 |
| 存出保证金 |
366251.15 |
| 交易性金融资产 |
1709849594.39 |
| 股票投资 |
1638937331.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
70912263.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
65346.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1865336453.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12441782.42 |
| 应付赎回款 |
491434.82 |
| 应付管理人报酬 |
2353893.88 |
| 应付托管费 |
392315.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1786225.32 |
| 负债合计 |
17465652.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1154017070.98 |
| 所有者权益合计 |
1847870801.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
1865336453.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
147750261.16 |
| 结算备付金 |
2182471.75 |
| 存出保证金 |
514039.06 |
| 交易性金融资产 |
2015988237.89 |
| 股票投资 |
1946059476.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
69928761.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
183411.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2166618421.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10530783.12 |
| 应付赎回款 |
1468553.67 |
| 应付管理人报酬 |
2527786.71 |
| 应付托管费 |
421297.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1928442.64 |
| 负债合计 |
16876863.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1166326309.05 |
| 所有者权益合计 |
2149741557.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
2166618421.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
171045088.75 |
| 结算备付金 |
4962375.86 |
| 存出保证金 |
527133.72 |
| 交易性金融资产 |
2510222590.55 |
| 股票投资 |
2390156590.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
120066000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2659863.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
199042.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2689616094.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
26421757.0 |
| 应付赎回款 |
1502357.88 |
| 应付管理人报酬 |
3552845.89 |
| 应付托管费 |
592140.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
465927.69 |
| 负债合计 |
35765702.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1180287342.6 |
| 所有者权益合计 |
2653850391.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
2689616094.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
155918323.84 |
| 结算备付金 |
2701170.52 |
| 存出保证金 |
634591.75 |
| 交易性金融资产 |
3439272212.52 |
| 股票投资 |
3315411323.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
123860889.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19897262.7 |
| 应收利息 |
1152761.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
597723.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3620174046.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7924092.04 |
| 应付管理人报酬 |
4304978.11 |
| 应付托管费 |
717496.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
12.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
366692.44 |
| 负债合计 |
15601331.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1358964157.29 |
| 所有者权益合计 |
3604572714.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
3620174046.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
87497643.6 |
| 结算备付金 |
5789333.37 |
| 存出保证金 |
540222.15 |
| 交易性金融资产 |
3349381486.59 |
| 股票投资 |
3229284486.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
120097000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
41351186.38 |
| 应收利息 |
2311094.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1897583.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3488768549.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7087859.51 |
| 应付管理人报酬 |
4078818.48 |
| 应付托管费 |
679803.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
8.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
475063.69 |
| 负债合计 |
14510046.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1440902934.26 |
| 所有者权益合计 |
3474258502.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
3488768549.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
72558686.37 |
| 结算备付金 |
3716412.03 |
| 存出保证金 |
595652.19 |
| 交易性金融资产 |
2823562921.79 |
| 股票投资 |
2693220921.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
130342000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11294707.63 |
| 应收利息 |
1129622.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1700703.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2914558705.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9412263.21 |
| 应付管理人报酬 |
3350694.6 |
| 应付托管费 |
558449.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
365366.86 |
| 负债合计 |
15153507.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1643312221.77 |
| 所有者权益合计 |
2899405198.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
2914558705.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
88166628.3 |
| 结算备付金 |
15423555.73 |
| 存出保证金 |
777565.69 |
| 交易性金融资产 |
2519468793.08 |
| 股票投资 |
2389045793.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
130423000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6589810.93 |
| 应收利息 |
3077741.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
749661.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2634253756.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
32689164.99 |
| 应付赎回款 |
6970526.35 |
| 应付管理人报酬 |
3237811.98 |
| 应付托管费 |
539635.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
471555.85 |
| 负债合计 |
46827536.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1894891235.3 |
| 所有者权益合计 |
2587426219.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
2634253756.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
468877325.47 |
| 结算备付金 |
4870985.14 |
| 存出保证金 |
1243682.84 |
| 交易性金融资产 |
2350534466.82 |
| 股票投资 |
2129427565.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
221106901.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
42697969.2 |
| 应收利息 |
2003902.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
174168.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2870402501.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
36876.78 |
| 应付赎回款 |
1607079.84 |
| 应付管理人报酬 |
3514562.71 |
| 应付托管费 |
585760.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
379106.9 |
| 负债合计 |
8988220.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2221215458.89 |
| 所有者权益合计 |
2861414280.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
2870402501.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
311961205.97 |
| 结算备付金 |
3012279.52 |
| 存出保证金 |
851294.59 |
| 交易性金融资产 |
1981954280.82 |
| 股票投资 |
1760913065.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
221041215.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
649971614.96 |
| 应收证券清算款 |
18666269.85 |
| 应收利息 |
6899334.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
228010.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2973544291.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6346941.99 |
| 应付赎回款 |
662642.41 |
| 应付管理人报酬 |
3867428.92 |
| 应付托管费 |
644571.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
690422.24 |
| 负债合计 |
13909267.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2586114393.97 |
| 所有者权益合计 |
2959635023.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
2973544291.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46797345.03 |
| 结算备付金 |
6459831.56 |
| 存出保证金 |
849569.64 |
| 交易性金融资产 |
3608068533.85 |
| 股票投资 |
3357409441.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
250659092.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6775624.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1037327.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3669988232.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
25209257.24 |
| 应付赎回款 |
2216835.65 |
| 应付管理人报酬 |
4599285.68 |
| 应付托管费 |
766547.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
469024.12 |
| 负债合计 |
36170262.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2708489125.12 |
| 所有者权益合计 |
3633817969.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
3669988232.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
52911423.63 |
| 结算备付金 |
12910612.04 |
| 存出保证金 |
1813233.09 |
| 交易性金融资产 |
4105545149.57 |
| 股票投资 |
3855782220.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
249762928.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5001557.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
582214.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4178764190.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3970507.29 |
| 应付管理人报酬 |
5257385.73 |
| 应付托管费 |
876230.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
691913.64 |
| 负债合计 |
14103518.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2632441589.96 |
| 所有者权益合计 |
4164660671.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
4178764190.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13417333.01 |
| 结算备付金 |
194651408.41 |
| 存出保证金 |
760609.65 |
| 交易性金融资产 |
1644351867.18 |
| 股票投资 |
1394501867.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
249850000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1852000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6655036.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
126001.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3711962256.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
875207.76 |
| 应付赎回款 |
4041942.7 |
| 应付管理人报酬 |
4547143.94 |
| 应付托管费 |
757857.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
576639.54 |
| 负债合计 |
11213857.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2430672913.57 |
| 所有者权益合计 |
3700748399.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
3711962256.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
832384746.1 |
| 结算备付金 |
84258946.34 |
| 存出保证金 |
1439174.6 |
| 交易性金融资产 |
3231962931.41 |
| 股票投资 |
2982010931.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
249952000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5151376.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
593067.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4155790243.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3622081.96 |
| 应付赎回款 |
4751109.07 |
| 应付管理人报酬 |
5493569.27 |
| 应付托管费 |
915594.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
708817.62 |
| 负债合计 |
16252304.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2599879073.35 |
| 所有者权益合计 |
4139537938.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
4155790243.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
244203299.3 |
| 结算备付金 |
2497100.84 |
| 存出保证金 |
1020570.78 |
| 交易性金融资产 |
4325411436.2 |
| 股票投资 |
4295353436.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30058000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
21161228.94 |
| 应收利息 |
193516.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1005943.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4595493095.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19109572.5 |
| 应付管理人报酬 |
5384713.23 |
| 应付托管费 |
897452.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
633906.98 |
| 负债合计 |
26876117.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2757990643.65 |
| 所有者权益合计 |
4568616978.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
4595493095.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
279855080.61 |
| 结算备付金 |
2882774.55 |
| 存出保证金 |
1327078.13 |
| 交易性金融资产 |
4930105904.74 |
| 股票投资 |
4899918904.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30187000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
655750.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6620431.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5221447020.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5291454.7 |
| 应付赎回款 |
13902607.59 |
| 应付管理人报酬 |
6580909.99 |
| 应付托管费 |
1096818.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
725299.24 |
| 负债合计 |
29381962.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2666296208.5 |
| 所有者权益合计 |
5192065057.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
5221447020.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
165631427.38 |
| 结算备付金 |
7482956.65 |
| 存出保证金 |
2759661.04 |
| 交易性金融资产 |
5306015659.12 |
| 股票投资 |
5085174659.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
220841000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
104593711.65 |
| 应收利息 |
5876920.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7834927.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5600195263.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
197292663.95 |
| 应付管理人报酬 |
8845835.39 |
| 应付托管费 |
1474305.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
876424.23 |
| 负债合计 |
214598685.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2773014226.77 |
| 所有者权益合计 |
5385596578.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
5600195263.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5403958.25 |
| 结算备付金 |
11881134.82 |
| 存出保证金 |
1605810.07 |
| 交易性金融资产 |
5954528584.69 |
| 股票投资 |
5624489584.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
330039000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
98981645.6 |
| 应收利息 |
11972547.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
738242.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6085111923.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
32424868.08 |
| 应付管理人报酬 |
8218093.41 |
| 应付托管费 |
1369682.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
967795.52 |
| 负债合计 |
49176697.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4783278376.09 |
| 所有者权益合计 |
6035935226.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
6085111923.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
861328530.12 |
| 结算备付金 |
107193.2 |
| 存出保证金 |
889767.66 |
| 交易性金融资产 |
6439273583.27 |
| 股票投资 |
6049280583.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
389993000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9779867.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1711785.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7313090727.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
95610029.1 |
| 应付赎回款 |
13140200.98 |
| 应付管理人报酬 |
8606661.78 |
| 应付托管费 |
1434443.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
734064.74 |
| 负债合计 |
120637453.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6263147948.1 |
| 所有者权益合计 |
7192453274.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
7313090727.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41078910.34 |
| 结算备付金 |
27165168.28 |
| 存出保证金 |
4177764.48 |
| 交易性金融资产 |
7027845244.8 |
| 股票投资 |
6680575244.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
347270000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
149956424.93 |
| 应收证券清算款 |
48197840.51 |
| 应收利息 |
7353371.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1676737.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7307451463.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13001149.65 |
| 应付管理人报酬 |
9047063.32 |
| 应付托管费 |
1507843.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
956780.98 |
| 负债合计 |
29049752.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6456336864.74 |
| 所有者权益合计 |
7278401710.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
7307451463.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1085765103.42 |
| 结算备付金 |
37924219.46 |
| 存出保证金 |
1389922.07 |
| 交易性金融资产 |
3317423081.68 |
| 股票投资 |
2818740081.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
498683000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2766379023.19 |
| 应收证券清算款 |
230707288.22 |
| 应收利息 |
13345728.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
887616.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7453821983.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9648801.33 |
| 应付管理人报酬 |
9654899.56 |
| 应付托管费 |
1609149.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
735703.21 |
| 负债合计 |
33295797.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7153204073.27 |
| 所有者权益合计 |
7420526185.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
7453821983.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
439040022.17 |
| 结算备付金 |
210652999.25 |
| 存出保证金 |
1199572.01 |
| 交易性金融资产 |
7282298786.82 |
| 股票投资 |
6698764086.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
583534700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1328731591.7 |
| 应收证券清算款 |
237317577.06 |
| 应收利息 |
7317050.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1914530.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9508472129.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
147031204.03 |
| 应付赎回款 |
10017176.0 |
| 应付管理人报酬 |
11289407.28 |
| 应付托管费 |
1881567.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
871525.84 |
| 负债合计 |
177412084.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7833234627.29 |
| 所有者权益合计 |
9331060045.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
9508472129.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
498623705.97 |
| 结算备付金 |
333723117.4 |
| 存出保证金 |
3827016.89 |
| 交易性金融资产 |
6135122217.82 |
| 股票投资 |
5554526991.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
580595226.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2688804743.7 |
| 应收证券清算款 |
113479760.43 |
| 应收利息 |
17544608.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2453955.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9793579126.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5768413.98 |
| 应付管理人报酬 |
12171255.8 |
| 应付托管费 |
2028542.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
738404.27 |
| 负债合计 |
31962911.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8043596942.53 |
| 所有者权益合计 |
9761616215.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
9793579126.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
345833097.94 |
| 结算备付金 |
1676931.63 |
| 存出保证金 |
3059074.69 |
| 交易性金融资产 |
7373015501.21 |
| 股票投资 |
6074440815.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1298574686.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1970001120.0 |
| 应收证券清算款 |
15369078.22 |
| 应收利息 |
21043080.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
328418.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9730326303.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7111698.69 |
| 应付管理人报酬 |
13055154.73 |
| 应付托管费 |
2175859.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
677426.36 |
| 负债合计 |
24546384.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8337495210.94 |
| 所有者权益合计 |
9705779919.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
9730326303.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2185397566.83 |
| 结算备付金 |
1125692.97 |
| 存出保证金 |
6580260.89 |
| 交易性金融资产 |
5758934936.12 |
| 股票投资 |
4297844198.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1461090737.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3992602834.3 |
| 应收证券清算款 |
1533774.14 |
| 应收利息 |
18531015.04 |
| 应收股利 |
1576800.0 |
| 应收申购款 |
428707.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11966711588.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
146121897.0 |
| 应付赎回款 |
12378854.03 |
| 应付管理人报酬 |
14352123.8 |
| 应付托管费 |
2392020.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
750616.15 |
| 负债合计 |
179546993.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8779593430.9 |
| 所有者权益合计 |
11787164594.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
11966711588.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
805459695.28 |
| 结算备付金 |
350977.76 |
| 存出保证金 |
1585586.72 |
| 交易性金融资产 |
13981560919.2 |
| 股票投资 |
12589383015.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1392177903.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
74426638.02 |
| 应收利息 |
31259480.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1198175.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14895841473.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9051478.02 |
| 应付管理人报酬 |
19387063.52 |
| 应付托管费 |
3231177.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
695604.44 |
| 负债合计 |
43306832.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10135377147.5 |
| 所有者权益合计 |
14852534641.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
14895841473.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
338193323.43 |
| 结算备付金 |
7080948.91 |
| 存出保证金 |
3711478.75 |
| 交易性金融资产 |
13537745230.7 |
| 股票投资 |
5686714057.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7851031173.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4777695976.54 |
| 应收证券清算款 |
18032240.25 |
| 应收利息 |
114407287.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3774868.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18800641354.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
60679575.82 |
| 应付赎回款 |
90416153.88 |
| 应付管理人报酬 |
23847407.05 |
| 应付托管费 |
3974567.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1049746.09 |
| 负债合计 |
186480103.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14227260586.3 |
| 所有者权益合计 |
18614161250.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
18800641354.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1392483714.42 |
| 结算备付金 |
30082821.52 |
| 存出保证金 |
5092823.03 |
| 交易性金融资产 |
8690152212.21 |
| 股票投资 |
8191802212.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
498350000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
795930.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9359850.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10127967352.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
128322746.21 |
| 应付赎回款 |
38427913.39 |
| 应付管理人报酬 |
12591112.38 |
| 应付托管费 |
2098518.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
719318.09 |
| 负债合计 |
189940787.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8082957608.8 |
| 所有者权益合计 |
9938026564.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
10127967352.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4784664168.37 |
| 结算备付金 |
20244796.3 |
| 存出保证金 |
2013826.43 |
| 交易性金融资产 |
6376748188.54 |
| 股票投资 |
6096466188.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
280282000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10053657.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7685929.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11201410566.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
844984608.73 |
| 应付赎回款 |
102093472.12 |
| 应付管理人报酬 |
13392228.96 |
| 应付托管费 |
2232038.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1274689.69 |
| 负债合计 |
986520941.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10187224853.2 |
| 所有者权益合计 |
10214889625.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
11201410566.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29608697.32 |
| 结算备付金 |
1085613.64 |
| 存出保证金 |
974418.12 |
| 交易性金融资产 |
4966746165.49 |
| 股票投资 |
4703527165.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
263219000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
26345142.85 |
| 应收利息 |
5419579.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1481412.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5031661029.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
39241968.94 |
| 应付赎回款 |
2847576.82 |
| 应付管理人报酬 |
6598925.63 |
| 应付托管费 |
1099820.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
888062.08 |
| 负债合计 |
53391787.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7381647533.74 |
| 所有者权益合计 |
4978269241.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
5031661029.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
534453447.84 |
| 结算备付金 |
12325550.79 |
| 存出保证金 |
8341743.39 |
| 交易性金融资产 |
6429285865.0 |
| 股票投资 |
6089650802.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
339635062.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
453080940.0 |
| 应收利息 |
9681317.81 |
| 应收股利 |
86400.0 |
| 应收申购款 |
34949186.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7482204451.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
95035420.71 |
| 应付管理人报酬 |
9775477.5 |
| 应付托管费 |
1629246.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1002308.62 |
| 负债合计 |
112347139.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7991964932.87 |
| 所有者权益合计 |
7369857312.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
7482204451.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1250818951.38 |
| 结算备付金 |
35428609.08 |
| 存出保证金 |
6369341.15 |
| 交易性金融资产 |
12522109518.3 |
| 股票投资 |
11840339291.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
681770226.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
9087408.11 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
48553895.21 |
| 应收利息 |
11044133.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4644581.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13888056438.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15933488.35 |
| 应付赎回款 |
74401326.89 |
| 应付管理人报酬 |
17041927.31 |
| 应付托管费 |
2840321.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1169687.24 |
| 负债合计 |
125205792.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7842191401.28 |
| 所有者权益合计 |
13762850645.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
13888056438.2 |
