| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 嘉实主题混合规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 278922.20 | 12292.58 | 0.05% |
| 年报 | 266629.62 | -211698.22 | 0.44% |
| 第四季度报 | 266629.62 | -7528.63 | 0.03% |
| 第三季度报 | 274158.25 | -3143.18 | 0.01% |
| 中报 | 277301.42 | -201026.41 | 0.42% |
| 第二季度报 | 277301.42 | -123995.29 | 0.31% |
| 第一季度报 | 401296.71 | -77031.12 | 0.16% |
| 年报 | 478327.84 | -167305.85 | 0.26% |
| 第四季度报 | 478327.84 | -112832.91 | 0.19% |
| 第三季度报 | 591160.75 | -35154.05 | 0.06% |
| 中报 | 626314.79 | -19318.89 | 0.03% |
| 第二季度报 | 626314.79 | -18189.97 | 0.03% |
| 第一季度报 | 644504.77 | -1128.92 | 0.00% |
| 年报 | 645633.69 | -137689.78 | 0.18% |
| 第四季度报 | 645633.69 | -24842.51 | 0.04% |
| 第三季度报 | 670476.20 | -44844.21 | 0.06% |
| 中报 | 715320.41 | -68003.06 | 0.09% |
| 2013-07-19第二季度报 | 715320.41 | -41650.56 | 0.06% |
| 2013-04-19第一季度报 | 756970.97 | -26352.49 | 0.03% |
| 2013-03-28年报 | 783323.46 | -50426.06 | 0.06% |
| 2013-01-21第四季度报 | 783323.46 | -8357.64 | 0.01% |
| 2012-10-26第三季度报 | 791681.10 | -12678.59 | 0.02% |
| 2012-08-28中报 | 804359.69 | -29389.83 | 0.04% |
| 2012-07-18第二季度报 | 804359.69 | -16224.10 | 0.02% |
| 2012-04-23第一季度报 | 820583.79 | -13165.73 | 0.02% |
| 2012-03-30年报 | 833749.52 | -179788.19 | 0.18% |
| 2012-01-20第四季度报 | 833749.52 | -18225.54 | 0.02% |
| 2011-10-24第三季度报 | 851975.06 | -25984.28 | 0.03% |
| 2011-08-24中报 | 877959.34 | -135578.37 | 0.13% |
| 2011-07-20第二季度报 | 877959.34 | -92580.50 | 0.10% |
| 2011-04-22第一季度报 | 970539.84 | -42997.88 | 0.04% |
| 2011-03-28年报 | 1013537.71 | 205241.95 | 0.25% |
| 2011-01-21第四季度报 | 1013537.71 | -214389.35 | 0.17% |
| 2010-10-26第三季度报 | 1227927.06 | -194799.00 | 0.14% |
| 2010-08-26中报 | 1422726.06 | 614430.30 | 0.76% |
| 2010-07-21第二季度报 | 1422726.06 | 291414.61 | 0.26% |
| 2010-04-20第一季度报 | 1131311.44 | 323015.68 | 0.40% |
| 2010-03-30年报 | 808295.76 | 70131.01 | 0.10% |
| 2010-01-21第四季度报 | 808295.76 | -44973.24 | 0.05% |
| 2009-10-28第三季度报 | 853269.00 | -165453.48 | 0.16% |
| 2009-08-29中报 | 1018722.49 | 280557.73 | 0.38% |
| 2009-07-18第二季度报 | 1018722.49 | 163346.63 | 0.19% |
| 2009-04-21第一季度报 | 855375.85 | 117211.10 | 0.16% |
| 2009-03-26年报 | 738164.75 | -46054.39 | 0.06% |
| 2009-01-23第四季度报 | 738164.75 | -14717.65 | 0.02% |
| 2008-10-22第三季度报 | 752882.40 | -46314.09 | 0.06% |
| 2008-08-26中报 | 799196.49 | 14977.35 | 0.02% |
| 2008-07-19第二季度报 | 799196.49 | -63094.86 | 0.07% |
| 2008-04-22第一季度报 | 862291.36 | 78072.22 | 0.10% |
| 2008-03-28年报 | 784219.14 | 239188.05 | 0.44% |
| 2008-01-19第四季度报 | 784219.14 | -46916.20 | 0.06% |
| 2007-10-25第三季度报 | 831135.34 | -18424.12 | 0.02% |
| 2007-08-28中报 | 849559.46 | 304528.37 | 0.56% |
| 2007-07-20第二季度报 | 849559.46 | 478907.67 | 1.29% |
| 2007-04-18第一季度报 | 370651.79 | -174379.31 | 0.32% |
| 2007-03-31年报 | 545031.09 | -7255.43 | 0.01% |
| 2007-01-20第四季度报 | 545031.09 | -10002.33 | 0.02% |
| 2006-10-27第三季度报 | 555033.43 | 2746.90 | 0.00% |
| 2006-07-22基金合同生效公告书 | 552286.53 | -- | --% |
