嘉实主题混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-164879257.0元 |
| 本期利润 |
-177735231.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1566元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
482616283.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4322元 |
| 期末基金资产净值 |
1599154582.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.432元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
287.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16611422.48元 |
| 本期利润 |
18506639.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0162元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
689394860.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6067元 |
| 期末基金资产净值 |
1825637182.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.607元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
334.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-503266226.97元 |
| 本期利润 |
-760031573.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.652元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-37.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
693853730.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6013元 |
| 期末基金资产净值 |
1847870801.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.601元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
330.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-372968722.33元 |
| 本期利润 |
-479249302.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4084元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
983415248.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8432元 |
| 期末基金资产净值 |
2149741557.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.843元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
395.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
684688293.58元 |
| 本期利润 |
-169134731.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1253元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1473563049.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2485元 |
| 期末基金资产净值 |
2653850391.66元 |
| 期末基金份额净值 |
2.248元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
503.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
595299529.63元 |
| 本期利润 |
349727331.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2507元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1692694918.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2456元 |
| 期末基金资产净值 |
3604572714.7元 |
| 期末基金份额净值 |
2.652元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
609.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
725604189.68元 |
| 本期利润 |
1724315953.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.0635元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
61.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
80.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1200227347.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.833元 |
| 期末基金资产净值 |
3474258502.93元 |
| 期末基金份额净值 |
2.411元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
542.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
132548638.69元 |
| 本期利润 |
714823041.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4101元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
763582823.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4647元 |
| 期末基金资产净值 |
2899405198.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.764元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
365.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
68309824.91元 |
| 本期利润 |
566279810.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2592元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
692534984.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3655元 |
| 期末基金资产净值 |
2587426219.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.365元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
255.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19720891.35元 |
| 本期利润 |
389950552.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1644元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
640198822.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2882元 |
| 期末基金资产净值 |
2861414280.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.288元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
232.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-658069241.2元 |
| 本期利润 |
-1137386063.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4248元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
373520629.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1444元 |
| 期末基金资产净值 |
2959635023.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.144元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
193.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-90581524.61元 |
| 本期利润 |
-619683741.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.227元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
925328844.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3416元 |
| 期末基金资产净值 |
3633817969.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.342元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
244.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
103019208.72元 |
| 本期利润 |
-31566678.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0129元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1532219082.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5821元 |
| 期末基金资产净值 |
4164660671.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.582元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
303.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12304561.37元 |
| 本期利润 |
-174767015.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0693元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1270075485.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5225元 |
| 期末基金资产净值 |
3700748399.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.523元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
285.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-371893060.62元 |
| 本期利润 |
-839638816.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3081元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1539658865.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5922元 |
| 期末基金资产净值 |
4139537938.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.592元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
303.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-171433395.44元 |
| 本期利润 |
-730702222.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2627元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1810626334.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6565元 |
| 期末基金资产净值 |
4568616978.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.657元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
314.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2975422144.02元 |
| 本期利润 |
2936014191.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.904元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
52.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
56.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2067179015.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7753元 |
| 期末基金资产净值 |
5192065057.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.947元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
383.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3108053348.23元 |
| 本期利润 |
3002867869.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7864元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
45.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
54.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2315290379.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8349元 |
| 期末基金资产净值 |
5385596578.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.942元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
379.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
695495510.78元 |
| 本期利润 |
832773777.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1368元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-37683536.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0079元 |
| 期末基金资产净值 |
6035935226.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.262元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
209.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
83093107.53元 |
| 本期利润 |
139533687.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0217元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-783306649.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1251元 |
| 期末基金资产净值 |
7192453274.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.148元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
181.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-983970157.19元 |
| 本期利润 |
-500410191.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0703元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-888951974.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1377元 |
| 期末基金资产净值 |
7278401710.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.127元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
176.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1200289488.54元 |
| 本期利润 |
-1119168310.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1485元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1221606512.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1708元 |
| 期末基金资产净值 |
7420526185.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.037元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
154.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-100261830.52元 |
| 本期利润 |
217784681.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.027元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-43850282.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0056元 |
| 期末基金资产净值 |
9331060045.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.191元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
192.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-65334044.2元 |
| 本期利润 |
411261076.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0501元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11740650.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0015元 |
| 期末基金资产净值 |
9761616215.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.214元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
197.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4444841.42元 |
| 本期利润 |
-2630029088.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.291元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45726316.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0055元 |
| 期末基金资产净值 |
9705779919.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.164元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
185.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
225953955.52元 |
| 本期利润 |
-1136591851.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1187元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
284706366.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0324元 |
| 期末基金资产净值 |
11787164594.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.343元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
229.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
884398971.65元 |
| 本期利润 |
2526887349.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2142元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
131784004.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.013元 |
| 期末基金资产净值 |
14852534641.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.465元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
258.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
574803151.75元 |
| 本期利润 |
518212371.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0454元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-276481060.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0194元 |
| 期末基金资产净值 |
18614161250.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.308元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
219.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2091957961.13元 |
| 本期利润 |
4565549833.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.532元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
52.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
82.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-632334871.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0782元 |
| 期末基金资产净值 |
9938026564.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.23元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
200.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1074725263.48元 |
| 本期利润 |
2696150609.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
48.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2069788010.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2032元 |
| 期末基金资产净值 |
10214889625.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.003元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
145.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2423215083.42元 |
| 本期利润 |
-6312113087.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.78元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-78.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-52.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2403378292.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3256元 |
| 期末基金资产净值 |
4978269241.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.674元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-602176743.77元 |
| 本期利润 |
-4381118562.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5092元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-42.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-35.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-622107620.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0778元 |
| 期末基金资产净值 |
7369857312.46元 |
| 期末基金份额净值 |
0.922元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
125.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9545728091.19元 |
| 本期利润 |
9391344876.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.2866元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
71.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
120.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3093883037.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3945元 |
| 期末基金资产净值 |
13762850645.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.755元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
246.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3898989542.42元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
66.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2220639886.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2614元 |
| 期末基金资产净值 |
15228901224.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.793元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
162.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
874322776.95元 |
| 本期利润 |
3263572321.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.579元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
50.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
57.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
0.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1426元 |
| 期末基金资产净值 |
8492752829.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.558元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.62% |
