名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(L… | 0.8789 | 2.86% |
国投瑞银白银期货(L… | 0.8758 | 2.85% |
国投瑞银锐意改革混合… | 0.665 | 2.15% |
国投瑞银锐意改革混合… | 0.673 | 2.12% |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.4796 | 1.83% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4468 | 1.71% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.423 | 1.65% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.423 | 1.65% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.423 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
兴全有机增长混合 | 1.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
国投瑞银创新动力混合分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2022 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 2022-01-18 | 0.128 |
2021 | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021-01-19 | 0.238 |
2020 | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 2020-01-16 | 0.006 |
2019 | 2019-12-24 | 2019-12-24 | 2019-12-26 | 0.082 |
2018 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-17 | 0.0188 |
2016 | 2016-01-15 | 2016-01-15 | 2016-01-19 | 0.299 |
2015 | 2015-01-16 | 2015-01-16 | 2015-01-20 | 0.03 |
2014 | 2014-01-16 | 2014-01-16 | 2014-01-20 | 0.04 |
2012 | 2012-01-13 | 2012-01-13 | 2012-01-17 | 0.032 |
2011 | 2011-01-17 | 2011-01-17 | 2011-01-19 | 0.13 |
2010 | 2010-01-12 | 2010-01-12 | 2010-01-14 | 0.19 |
2009 | 2009-12-09 | 2009-12-09 | 2009-12-11 | 0.2 |
2009 | 2009-05-22 | 2009-05-22 | 2009-05-26 | 0.05 |
2007 | 2007-08-27 | 2007-08-27 | 2007-08-29 | 0.1 |
2007 | 2007-01-30 | 2007-01-30 | 2007-02-01 | 0.08 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
2007-04-09 | 1.6385 | 1.0000 | 1.6606 |