| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 国投瑞银医疗保健混合… | 0.853 | 1.79% |
| 国投瑞银医疗保健混合… | 0.843 | 1.69% |
| 国投瑞银创新医疗混合 | 0.8465 | 1.58% |
| 国投瑞银新能源混合A | 1.4272 | 1.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5253 | 2.01% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5297 | 1.97% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5302 | 1.97% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5294 | 1.97% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4925 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 国投瑞银创新动力混合交易席位 |
| 报告期 | 股票交易(万元) | 债券交易(万元) | 回购交易(万元) | 权证交易(万元) | 佣金(万元) |
| 2016年报 | 650819.34 | -- | -- | -- | 597.86 |
| 2016年报 | 534202.77 | -- | -- | -- | 490.84 |
| 2016年报 | 286442.52 | -- | -- | -- | 262.62 |
| 2016年报 | 285461.58 | -- | -- | -- | 259.95 |
| 2016年报 | 282068.49 | 1999.63 | -- | -- | 259.77 |
| 2016年报 | 272074.14 | -- | -- | -- | 250.51 |
| 2016年报 | 224065.00 | 2347.27 | -- | -- | 204.52 |
| 2016年报 | 208185.85 | -- | -- | -- | 189.53 |
| 2016年报 | 195487.98 | -- | -- | -- | 177.97 |
| 2016年报 | 150995.84 | -- | -- | -- | 139.20 |
| 2016年报 | 140972.34 | -- | -- | -- | 130.73 |
| 2016年报 | 114558.82 | -- | -- | -- | 104.29 |
| 2016年报 | 106149.79 | -- | -- | -- | 96.64 |
| 2016年报 | 66145.90 | -- | -- | -- | 61.60 |
| 2016年报 | 58976.52 | -- | -- | -- | 54.15 |
| 2016年报 | 55194.99 | -- | -- | -- | 50.25 |
| 2016年报 | 25807.44 | -- | -- | -- | 24.03 |
| 2016年报 | 3179.25 | -- | -- | -- | 2.89 |
| 2015年报 | 258421.60 | -- | -- | -- | 235.27 |
| 2015年报 | 211630.98 | -- | -- | -- | 192.67 |
| 2015年报 | 152035.35 | -- | -- | -- | 138.41 |
| 2015年报 | 142777.85 | -- | -- | -- | 129.99 |
| 2015年报 | 142054.06 | -- | -- | -- | 129.33 |
| 2015年报 | 129477.30 | -- | 102490.00 | -- | 117.88 |
| 2015年报 | 124109.02 | 972.30 | 99000.00 | -- | 112.99 |
| 2015年报 | 100420.03 | -- | 90000.00 | -- | 91.42 |
| 2015年报 | 86615.30 | 3973.30 | -- | -- | 78.85 |
| 2015年报 | 75675.97 | -- | -- | -- | 68.90 |
| 2015年报 | 70427.47 | -- | 84000.00 | -- | 64.12 |
| 2015年报 | 60638.38 | -- | 85000.00 | -- | 55.21 |
| 2015年报 | 47942.11 | -- | -- | -- | 43.65 |
| 2015年报 | 35864.85 | -- | -- | -- | 32.65 |
| 2015年报 | 29584.54 | -- | -- | -- | 26.93 |
| 2015年报 | 26179.53 | 1075.41 | 5000.00 | -- | 23.83 |
| 2015年报 | 7776.08 | -- | -- | -- | 7.08 |
| 2015年报 | 2259.77 | -- | -- | -- | 2.06 |
| 2014中报 | 105708.79 | -- | -- | -- | 96.24 |
| 2014中报 | 101444.02 | -- | -- | -- | 92.35 |
| 2014中报 | 66009.86 | 972.30 | 63000.00 | -- | 60.10 |
| 2014中报 | 57345.05 | -- | -- | -- | 52.21 |
| 2014中报 | 47942.11 | -- | -- | -- | 43.65 |
| 2014中报 | 46855.63 | -- | -- | -- | 42.66 |
| 2014中报 | 35864.85 | -- | -- | -- | 32.65 |
| 2014中报 | 34333.42 | -- | -- | -- | 31.26 |
| 2014中报 | 32215.12 | -- | 24000.00 | -- | 29.33 |
| 2014中报 | 25137.94 | -- | -- | -- | 22.89 |
| 2014中报 | 22678.81 | 1075.41 | -- | -- | 20.65 |
| 2014中报 | 20865.58 | -- | -- | -- | 19.00 |
| 2014中报 | 20035.81 | -- | 90000.00 | -- | 18.24 |
| 2014中报 | 19807.17 | -- | 85000.00 | -- | 18.03 |
| 2014中报 | 18827.87 | -- | 68000.00 | -- | 17.14 |
| 2014中报 | 10366.73 | -- | -- | -- | 9.44 |
| 2014年报 | 172033.12 | 5309.85 | 98000.00 | -- | 156.62 |
| 2014年报 | 145787.26 | 1488.25 | 160000.00 | -- | 132.72 |
| 2014年报 | 96785.98 | -- | 97020.00 | -- | 88.11 |
| 2014年报 | 56345.06 | 198.39 | -- | -- | 51.30 |
| 2014年报 | 38346.83 | 7.69 | -- | -- | 34.91 |
| 2013中报 | 109641.71 | -- | -- | -- | 99.10 |
| 2013中报 | 104482.91 | -- | 160000.00 | -- | 95.12 |
| 2013中报 | 100990.95 | -- | -- | -- | 90.98 |
| 2013中报 | 88030.12 | -- | 92020.00 | -- | 80.14 |
| 2013中报 | 75097.85 | -- | 80000.00 | -- | 68.37 |
| 2013中报 | 58077.62 | -- | -- | -- | 52.37 |
| 2013中报 | 46994.34 | -- | -- | -- | 41.87 |
| 2013中报 | 39295.00 | 198.39 | -- | -- | 35.77 |
| 2013中报 | 31215.19 | -- | -- | -- | 28.41 |
| 2013中报 | 27456.86 | -- | -- | -- | 24.60 |
| 2013中报 | 21881.50 | 7.69 | -- | -- | 19.92 |
| 2013中报 | 14091.75 | -- | -- | -- | 12.83 |
| 2013中报 | 13241.13 | -- | -- | -- | 11.87 |
| 2013中报 | 7990.14 | -- | -- | -- | 7.27 |
| 2013中报 | 7901.48 | -- | -- | -- | 7.19 |
| 2013中报 | 7307.97 | -- | -- | -- | 6.65 |
| 2013中报 | 1244.70 | -- | -- | -- | 1.13 |
| 2013年报 | 67555.94 | -- | -- | -- | 56.30 |
| 2013年报 | 66040.63 | -- | -- | -- | 58.02 |
| 2013年报 | 55924.10 | -- | -- | -- | 50.44 |
| 2013年报 | 47852.86 | -- | -- | -- | 42.53 |
| 2013年报 | 38536.86 | -- | -- | -- | 33.80 |
| 2013年报 | 33179.74 | -- | -- | -- | 28.13 |
| 2013年报 | 32695.32 | -- | -- | -- | 27.86 |
| 2013年报 | 27522.12 | -- | -- | -- | 23.22 |
| 2013年报 | 22196.34 | -- | -- | -- | 18.21 |
| 2013年报 | 21587.72 | -- | -- | -- | 18.55 |
| 2013年报 | 17304.44 | -- | -- | -- | 14.88 |
| 2013年报 | 16971.37 | -- | -- | -- | 14.58 |
| 2013年报 | 12339.16 | -- | -- | -- | 10.53 |
| 2013年报 | 8701.97 | -- | -- | -- | 7.85 |
| 2013年报 | 7895.07 | -- | -- | -- | 6.58 |
| 2013年报 | 7000.12 | -- | -- | -- | 5.95 |
| 2013年报 | 6691.88 | -- | -- | -- | 5.67 |
| 2013年报 | 5185.45 | -- | -- | -- | 4.26 |
| 2013年报 | 2072.31 | -- | -- | -- | 1.89 |
| 2013年报 | 598.13 | -- | -- | -- | 0.51 |
| 2012中报 | 3134.72 | -- | -- | -- | 2.55 |
| 2012中报 | 7000.12 | -- | -- | -- | 5.95 |
| 2012中报 | 4536.53 | -- | -- | -- | 3.69 |
| 2012中报 | 9795.67 | -- | -- | -- | 8.33 |
| 2012中报 | 9396.62 | -- | -- | -- | 8.08 |
| 2012中报 | 14423.51 | -- | -- | -- | 11.72 |
| 2012中报 | 11222.86 | -- | -- | -- | 9.56 |
| 2012中报 | 14483.45 | -- | -- | -- | 12.31 |
| 2012中报 | 13820.45 | -- | -- | -- | 11.75 |
| 2012中报 | 16706.47 | -- | -- | -- | 13.57 |
| 2012中报 | 16088.06 | -- | -- | -- | 13.10 |
| 2012中报 | 19258.85 | -- | -- | -- | 16.43 |
| 2012中报 | 17107.58 | -- | -- | -- | 13.90 |
| 2012中报 | 34206.48 | -- | -- | -- | 29.24 |
| 2012中报 | 21232.08 | -- | -- | -- | 18.05 |
| 2012中报 | 1199.42 | -- | -- | -- | 1.02 |
| 2012中报 | 49487.91 | -- | -- | -- | 40.47 |
| 2012年报 | 449546.58 | 10775.05 | 120000.00 | -- | 382.12 |
| 2012年报 | 208725.99 | -- | -- | -- | 169.59 |
| 2012年报 | 199881.96 | -- | -- | -- | 162.41 |
| 2012年报 | 176291.84 | -- | -- | -- | 149.85 |
| 2012年报 | 150558.65 | 6743.58 | 30000.00 | -- | 127.97 |
| 2012年报 | 78526.08 | -- | -- | -- | 63.80 |
| 2012年报 | 64212.36 | -- | -- | -- | 83.75 |
| 2012年报 | 54685.69 | 546.72 | -- | -- | 46.48 |
| 2012年报 | 54139.53 | -- | -- | -- | 46.02 |
| 2012年报 | 50631.67 | -- | -- | -- | 41.14 |
| 2012年报 | 42758.71 | 258.87 | -- | -- | 34.74 |
| 2012年报 | 34136.02 | 3979.11 | -- | -- | 29.02 |
| 2012年报 | 29182.37 | -- | -- | -- | 24.81 |
| 2012年报 | 25083.63 | 2282.32 | -- | -- | 21.32 |
| 2012年报 | 23092.64 | 447.26 | -- | -- | 19.63 |
| 2012年报 | 8373.81 | -- | -- | -- | 6.80 |
| 2012年报 | 4324.48 | -- | -- | -- | 3.51 |
| 2012年报 | 3648.87 | 3104.13 | -- | -- | 3.10 |
| 2012年报 | 1931.34 | -- | -- | -- | 1.57 |
| 2011中报 | 338236.67 | 10438.96 | 110000.00 | -- | 287.50 |
| 2011中报 | 176739.86 | -- | -- | -- | 143.60 |
| 2011中报 | 155626.15 | -- | -- | -- | 132.28 |
| 2011中报 | 128430.03 | -- | -- | -- | 104.35 |
| 2011中报 | 116916.12 | 3232.13 | 30000.00 | -- | 99.37 |
| 2011中报 | 40762.35 | -- | -- | -- | 33.12 |
| 2011中报 | 31164.92 | -- | -- | -- | 25.32 |
| 2011年报 | 402292.13 | -- | -- | -- | 326.87 |
| 2011年报 | 220271.46 | -- | -- | -- | 187.23 |
| 2011年报 | 174448.23 | -- | -- | -- | 148.28 |
| 2011年报 | 139768.56 | -- | -- | -- | 118.80 |
| 2011年报 | 128473.29 | -- | -- | -- | 104.39 |
| 2011年报 | 121352.12 | -- | -- | -- | 103.15 |
| 2011年报 | 118991.47 | -- | -- | -- | 96.68 |
| 2011年报 | 114325.96 | -- | 80000.00 | -- | 97.18 |
| 2011年报 | 95259.14 | -- | -- | -- | 77.40 |
| 2011年报 | 79401.48 | -- | -- | -- | 67.49 |
| 2011年报 | 39561.13 | -- | 50000.00 | -- | 33.63 |
| 2011年报 | 13832.37 | -- | -- | -- | 11.24 |
| 2010中报 | 174448.23 | -- | -- | -- | 148.28 |
| 2010中报 | 172004.43 | -- | -- | -- | 139.76 |
| 2010中报 | 97605.56 | -- | -- | -- | 82.96 |
| 2010中报 | 79401.48 | -- | -- | -- | 67.49 |
| 2010中报 | 65147.55 | -- | -- | -- | 52.93 |
| 2010中报 | 43764.83 | -- | -- | -- | 35.56 |
| 2010中报 | 32631.53 | -- | -- | -- | 26.51 |
| 2010中报 | 26096.01 | -- | -- | -- | 22.18 |
| 2010中报 | 25961.46 | -- | -- | -- | 22.07 |
| 2010中报 | 13832.37 | -- | -- | -- | 11.24 |
| 2010中报 | 13118.70 | -- | -- | -- | 11.15 |
| 2010中报 | 5994.64 | -- | -- | -- | 5.10 |
| 2010年报 | 207141.32 | -- | -- | -- | 176.07 |
| 2010年报 | 143574.89 | 26.41 | -- | -- | 116.66 |
| 2010年报 | 140921.71 | -- | -- | -- | 119.78 |
| 2010年报 | 133693.73 | -- | -- | -- | 113.64 |
| 2010年报 | 119623.54 | -- | -- | -- | 101.68 |
| 2010年报 | 96421.03 | -- | -- | -- | 78.34 |
| 2010年报 | 90607.16 | -- | -- | -- | 73.62 |
| 2010年报 | 73138.02 | -- | -- | -- | 62.17 |
| 2010年报 | 61338.29 | -- | -- | -- | 49.84 |
| 2009中报 | 110410.29 | -- | -- | -- | 93.85 |
| 2009中报 | 94817.91 | 26.41 | -- | -- | 77.04 |
| 2009中报 | 68308.46 | -- | -- | -- | 58.06 |
| 2009中报 | 65699.19 | -- | -- | -- | 53.38 |
| 2009中报 | 65611.77 | -- | -- | -- | 55.77 |
| 2009中报 | 65372.30 | -- | -- | -- | 55.57 |
| 2009中报 | 43127.10 | -- | -- | -- | 35.04 |
| 2009年报 | 127193.10 | -- | -- | -- | 108.11 |
| 2009年报 | 70752.48 | -- | -- | -- | 60.14 |
| 2009年报 | 66128.72 | -- | -- | -- | 53.73 |
| 2009年报 | 43146.55 | -- | -- | -- | 35.06 |
| 2009年报 | 36268.26 | -- | -- | -- | 30.83 |
| 2009年报 | 29101.25 | 17.82 | -- | -- | 23.65 |
| 2009年报 | 28595.73 | -- | -- | -- | 24.31 |
| 2008中报 | 95107.54 | -- | -- | -- | 80.84 |
| 2008中报 | 63178.50 | -- | -- | -- | 51.33 |
| 2008中报 | 40987.70 | -- | -- | -- | 34.84 |
| 2008中报 | 28595.73 | -- | -- | -- | 24.31 |
| 2008中报 | 24922.46 | -- | -- | -- | 20.25 |
| 2008中报 | 24033.52 | -- | -- | -- | 20.43 |
| 2008中报 | 5552.02 | -- | -- | -- | 4.51 |
| 2008年报 | 391651.46 | -- | -- | -- | 321.15 |
| 2008年报 | 135608.43 | -- | -- | -- | 106.11 |
| 2008年报 | 226378.39 | -- | -- | -- | 185.63 |
| 2008年报 | 382159.80 | -- | -- | 2552.23 | 299.04 |
| 2008年报 | 494774.25 | -- | -- | -- | 405.71 |
| 2008年报 | 130481.30 | -- | -- | -- | 106.99 |
| 2008年报 | 103628.96 | -- | -- | -- | 81.09 |
| 2007中报 | 397304.93 | -- | -- | -- | 325.79 |
| 2007中报 | 223721.08 | -- | -- | -- | 175.06 |
| 2007中报 | 184163.91 | -- | -- | -- | 151.01 |
| 2007中报 | 156077.99 | -- | -- | -- | 127.98 |
| 2007中报 | 111898.79 | -- | -- | -- | 87.56 |
| 2007中报 | 86552.78 | -- | -- | -- | 70.97 |
| 2007中报 | 72149.33 | -- | -- | -- | 56.46 |
