| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.773 | 3.90% |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.78 | 3.86% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0971 | 2.28% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0897 | 2.28% |
| 国投瑞银产业转型一年… | 0.5692 | 2.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5259 | 1.99% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4931 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 国投瑞银稳健增长混合交易席位 |
| 报告期 | 股票交易(万元) | 债券交易(万元) | 回购交易(万元) | 权证交易(万元) | 佣金(万元) |
| 2016年报 | 175283.95 | -- | -- | -- | 161.50 |
| 2016年报 | 141294.78 | -- | -- | -- | 129.83 |
| 2016年报 | 97762.95 | -- | -- | -- | 89.47 |
| 2016年报 | 92240.00 | -- | -- | -- | 84.43 |
| 2016年报 | 83393.44 | 3555.57 | -- | -- | 76.39 |
| 2016年报 | 79510.69 | 2990.74 | -- | -- | 73.65 |
| 2016年报 | 75335.52 | 8635.05 | -- | -- | 68.59 |
| 2016年报 | 75218.82 | -- | -- | -- | 68.82 |
| 2016年报 | 63623.89 | -- | -- | -- | 58.25 |
| 2016年报 | 55390.54 | 1664.13 | -- | -- | 51.46 |
| 2016年报 | 49138.35 | 1590.97 | -- | -- | 45.76 |
| 2016年报 | 46604.50 | 10796.02 | -- | -- | 42.43 |
| 2016年报 | 34741.04 | -- | -- | -- | 32.07 |
| 2016年报 | 32722.80 | -- | -- | -- | 29.79 |
| 2016年报 | 32229.08 | -- | -- | -- | 30.01 |
| 2016年报 | 29854.92 | -- | -- | -- | 27.55 |
| 2016年报 | 29099.33 | -- | -- | -- | 26.49 |
| 2016年报 | 15385.97 | -- | -- | -- | 14.31 |
| 2016年报 | 14750.84 | -- | -- | -- | 13.43 |
| 2016年报 | 14585.34 | -- | -- | -- | 13.48 |
| 2016年报 | 13371.52 | -- | -- | -- | 12.17 |
| 2016年报 | 11983.89 | -- | -- | -- | 11.00 |
| 2016年报 | 3677.03 | -- | -- | -- | 3.35 |
| 2016年报 | 2704.25 | -- | -- | -- | 2.46 |
| 2015中报 | 83412.28 | -- | -- | -- | 75.94 |
| 2015中报 | 83351.38 | -- | -- | -- | 75.88 |
| 2015中报 | 75335.52 | 8635.05 | -- | -- | 68.59 |
| 2015中报 | 73859.87 | -- | -- | -- | 67.24 |
| 2015中报 | 68127.96 | -- | -- | -- | 62.02 |
| 2015中报 | 60847.45 | 3555.57 | -- | -- | 55.40 |
| 2015中报 | 58909.02 | -- | -- | -- | 53.63 |
| 2015中报 | 47765.29 | -- | -- | -- | 43.49 |
| 2015中报 | 46604.50 | 10796.02 | -- | -- | 42.43 |
| 2015中报 | 32722.80 | -- | -- | -- | 29.79 |
| 2015中报 | 29099.33 | -- | -- | -- | 26.49 |
| 2015中报 | 14750.84 | -- | -- | -- | 13.43 |
| 2015中报 | 12123.33 | -- | -- | -- | 11.04 |
| 2015中报 | 7560.92 | -- | -- | -- | 6.88 |
| 2015中报 | 5178.61 | -- | -- | -- | 4.71 |
| 2015中报 | 5161.33 | -- | -- | -- | 4.70 |
| 2015中报 | 4873.17 | -- | -- | -- | 4.44 |
| 2015中报 | 3677.03 | -- | -- | -- | 3.35 |
| 2015中报 | 2704.25 | -- | -- | -- | 2.46 |
| 2015年报 | 257985.19 | -- | 35000.00 | -- | 234.87 |
| 2015年报 | 236139.37 | 2797.53 | 185000.00 | -- | 214.98 |
| 2015年报 | 185511.12 | 1892.35 | 160000.00 | -- | 168.89 |
| 2015年报 | 172446.39 | -- | -- | -- | 157.00 |
| 2015年报 | 151994.13 | -- | -- | -- | 138.38 |
| 2015年报 | 133974.73 | 445.03 | 72000.00 | -- | 121.97 |
| 2015年报 | 128071.75 | -- | -- | -- | 116.60 |
| 2015年报 | 126387.29 | 2493.73 | 103000.00 | -- | 115.06 |
| 2015年报 | 112102.92 | 780.08 | 134000.00 | -- | 102.06 |
| 2015年报 | 111936.54 | -- | -- | -- | 101.91 |
| 2015年报 | 98908.79 | -- | 50000.00 | -- | 90.05 |
| 2015年报 | 92966.23 | -- | -- | -- | 84.64 |
| 2015年报 | 88545.48 | 674.13 | 108500.00 | -- | 80.61 |
| 2015年报 | 53494.34 | -- | -- | -- | 48.70 |
| 2015年报 | 43240.83 | -- | -- | -- | 39.37 |
| 2015年报 | 39662.51 | -- | -- | -- | 36.11 |
| 2015年报 | 2930.64 | -- | -- | -- | 26.68 |
| 2015年报 | 28774.43 | -- | -- | -- | 26.20 |
| 2015年报 | 21201.62 | -- | -- | -- | 19.30 |
| 2015年报 | 20357.56 | -- | -- | -- | 18.53 |
| 2015年报 | 16506.88 | -- | -- | -- | 15.03 |
| 2015年报 | 15788.82 | -- | -- | -- | 14.37 |
| 2015年报 | 11153.21 | -- | 22000.00 | -- | 10.15 |
| 2015年报 | 10260.82 | -- | -- | -- | 9.34 |
| 2015年报 | 8137.26 | -- | -- | -- | 7.41 |
| 2015年报 | 2853.40 | -- | -- | -- | 2.60 |
| 2015年报 | 2068.19 | 222.07 | -- | -- | 1.88 |
| 2015年报 | 1774.26 | -- | -- | -- | 1.62 |
| 2015年报 | 665.09 | -- | -- | -- | 0.61 |
| 2014中报 | 103983.72 | 1769.66 | 142000.00 | -- | 94.67 |
| 2014中报 | 80426.21 | -- | -- | -- | 73.22 |
| 2014中报 | 71952.96 | -- | -- | -- | 65.51 |
| 2014中报 | 55690.46 | -- | -- | -- | 50.70 |
| 2014中报 | 55140.37 | -- | -- | -- | 50.20 |
| 2014中报 | 54318.06 | -- | 20000.00 | -- | 49.45 |
| 2014中报 | 49659.03 | 1994.26 | 65000.00 | -- | 45.21 |
| 2014中报 | 49115.76 | 2493.73 | 30000.00 | -- | 44.71 |
| 2014中报 | 47604.29 | -- | -- | -- | 43.34 |
| 2014中报 | 29306.44 | -- | -- | -- | 26.68 |
| 2014中报 | 28540.54 | -- | -- | -- | 25.98 |
| 2014中报 | 26942.69 | 674.13 | 35000.00 | -- | 24.53 |
| 2014中报 | 25801.84 | -- | -- | -- | 23.49 |
| 2014中报 | 21201.62 | -- | -- | -- | 19.30 |
| 2014中报 | 16506.88 | -- | -- | -- | 15.03 |
| 2014中报 | 20845.60 | -- | -- | -- | 18.98 |
| 2014中报 | 15788.82 | -- | -- | -- | 14.37 |
| 2014中报 | 14514.95 | -- | 38000.00 | -- | 13.21 |
| 2014中报 | 10260.82 | -- | -- | -- | 9.34 |
| 2014中报 | 9751.68 | -- | -- | -- | 8.88 |
| 2014中报 | 8578.65 | -- | -- | -- | 7.81 |
| 2014中报 | 7412.03 | -- | -- | -- | 6.75 |
| 2014中报 | 3643.44 | -- | -- | -- | 3.32 |
| 2014中报 | 2068.19 | 222.07 | -- | -- | 1.88 |
| 2014中报 | 1774.26 | -- | -- | -- | 1.62 |
| 2014年报 | 184810.34 | 4908.33 | 64000.00 | -- | 168.25 |
| 2014年报 | 152840.21 | 2185.75 | 313000.00 | -- | 138.28 |
| 2014年报 | 143224.75 | 110.55 | -- | -- | 129.90 |
| 2014年报 | 130674.19 | -- | -- | -- | 117.39 |
| 2014年报 | 125650.86 | 17479.96 | -- | -- | 113.76 |
| 2014年报 | 119775.51 | 1118.24 | 11000.00 | -- | 108.77 |
| 2014年报 | 108138.86 | -- | -- | -- | 98.32 |
| 2014年报 | 84003.57 | 33949.16 | 115000.00 | -- | 76.48 |
| 2014年报 | 80717.82 | 25.67 | 50000.00 | -- | 73.49 |
| 2014年报 | 76586.30 | 289.67 | -- | -- | 69.66 |
| 2014年报 | 74665.09 | 550.17 | 10000.00 | -- | 67.98 |
| 2014年报 | 73332.96 | 8057.24 | 90000.00 | -- | 66.76 |
| 2014年报 | 64916.49 | 16877.56 | 110000.00 | -- | 59.10 |
| 2014年报 | 58302.59 | -- | -- | -- | 52.84 |
| 2014年报 | 53874.55 | 1655.85 | -- | -- | 48.71 |
| 2014年报 | 52429.90 | -- | -- | -- | 47.53 |
| 2014年报 | 50000.46 | 12434.23 | -- | -- | 45.42 |
| 2014None | 46434.56 | -- | -- | -- | 41.83 |
| 2014年报 | 43027.91 | 14122.95 | -- | -- | 39.17 |
| 2014年报 | 38763.53 | 1052.93 | 69000.00 | -- | 35.29 |
| 2014None | 38505.66 | -- | 37000.00 | -- | 35.06 |
| 2014年报 | 33017.86 | -- | -- | -- | 30.06 |
| 2014年报 | 32883.77 | -- | -- | -- | 29.74 |
| 2014年报 | 31219.91 | -- | -- | -- | 28.42 |
| 2014年报 | 30787.49 | -- | -- | -- | 28.03 |
| 2014年报 | 27478.52 | 987.69 | 5000.00 | -- | 25.02 |
| 2014年报 | 26044.73 | 9564.39 | 180000.00 | -- | 23.71 |
| 2014年报 | 20255.73 | -- | -- | -- | 18.24 |
| 2014年报 | 14665.08 | -- | -- | -- | 13.16 |
| 2014年报 | 11872.14 | -- | 160000.00 | -- | 10.81 |
| 2014年报 | 10970.64 | -- | -- | -- | 9.99 |
| 2014年报 | 10040.12 | -- | 16000.00 | -- | 9.14 |
| 2014年报 | 9087.92 | -- | -- | -- | 8.27 |
| 2014年报 | 9020.91 | -- | -- | -- | 8.21 |
| 2014年报 | 8951.30 | -- | -- | -- | 7.98 |
| 2014年报 | 8944.95 | -- | -- | -- | 8.14 |
| 2014年报 | 8732.31 | -- | -- | -- | 7.73 |
| 2014None | 7380.46 | -- | -- | -- | 6.72 |
| 2014年报 | 4541.01 | -- | 40000.00 | -- | 4.13 |
| 2013中报 | 10970.64 | -- | -- | -- | 9.99 |
| 2013中报 | 9020.91 | -- | -- | -- | 8.21 |
| 2013中报 | 8951.30 | -- | -- | -- | 7.98 |
| 2013中报 | 8944.95 | -- | -- | -- | 8.14 |
| 2013中报 | 8732.31 | -- | -- | -- | 7.73 |
| 2013中报 | 8167.55 | -- | -- | -- | 7.44 |
| 2013中报 | 7775.45 | -- | -- | -- | 6.88 |
| 2013中报 | 4541.01 | -- | 40000.00 | -- | 4.13 |
| 2013中报 | 3962.48 | -- | -- | -- | 3.61 |
| 2013中报 | 3606.46 | -- | 16000.00 | -- | 3.28 |
| 2013中报 | 103847.80 | 1590.97 | 313000.00 | -- | 93.68 |
| 2013中报 | 87878.75 | 4908.33 | 50000.00 | -- | 80.00 |
| 2013中报 | 86828.40 | -- | -- | -- | 77.48 |
| 2013中报 | 84003.57 | 33949.16 | 115000.00 | -- | 76.48 |
| 2013中报 | 76176.97 | 1118.24 | 11000.00 | -- | 69.08 |
| 2013中报 | 57966.29 | -- | -- | -- | 52.77 |
| 2013中报 | 53874.55 | 1655.85 | -- | -- | 48.71 |
| 2013中报 | 48989.68 | 17479.96 | -- | -- | 43.96 |
| 2013中报 | 41112.76 | 8057.24 | 90000.00 | -- | 37.43 |
| 2013中报 | 36809.05 | 110.55 | -- | -- | 33.02 |
| 2013中报 | 35407.87 | 12434.23 | -- | -- | 32.13 |
| 2013中报 | 33955.02 | 16877.56 | 110000.00 | -- | 30.91 |
| 2013中报 | 31219.91 | -- | -- | -- | 28.42 |
| 2013中报 | 26703.40 | 25.67 | 50000.00 | -- | 24.31 |
| 2013中报 | 26044.73 | 9564.39 | 180000.00 | -- | 23.71 |
| 2013中报 | 25285.03 | -- | -- | -- | 22.58 |
| 2013中报 | 24574.33 | -- | -- | -- | 22.37 |
| 2013中报 | 22241.93 | -- | -- | -- | 20.05 |
| 2013中报 | 21895.41 | -- | 60000.00 | -- | 19.93 |
| 2013中报 | 21081.66 | -- | -- | -- | 18.96 |
| 2013中报 | 21027.79 | 2077.15 | -- | -- | 19.14 |
| 2013中报 | 14678.23 | 289.67 | -- | -- | 13.29 |
| 2013中报 | 14665.08 | -- | -- | -- | 13.16 |
| 2013中报 | 13912.90 | -- | -- | -- | 12.54 |
| 2013中报 | 13247.53 | -- | 13000.00 | -- | 12.06 |
| 2013中报 | 12684.17 | -- | -- | -- | 11.34 |
| 2013中报 | 11872.14 | -- | 160000.00 | -- | 10.81 |
| 2013年报 | 201759.92 | 24193.74 | -- | -- | 175.43 |
| 2013年报 | 146857.65 | 24590.16 | -- | -- | 127.99 |
| 2013年报 | 99476.96 | 1627.14 | -- | -- | 86.15 |
| 2013年报 | 96918.81 | -- | -- | -- | 83.47 |
| 2013年报 | 92692.27 | 2450.21 | -- | -- | 83.37 |
| 2013年报 | 78611.69 | 3761.75 | -- | -- | 67.69 |
| 2013年报 | 76196.96 | 1012.28 | 4000.00 | -- | 66.24 |
| 2013年报 | 56449.63 | 1098.28 | -- | -- | 46.39 |
| 2013年报 | 53040.29 | 94.45 | -- | -- | 44.52 |
| 2013年报 | 52893.10 | 951.00 | -- | -- | 44.80 |
| 2013年报 | 49451.39 | -- | -- | -- | 41.13 |
| 2013年报 | 47728.71 | -- | -- | -- | 41.18 |
| 2013年报 | 44492.03 | -- | -- | -- | 38.51 |
| 2013年报 | 43938.85 | 1410.06 | -- | -- | 38.48 |
| 2013年报 | 42124.97 | -- | -- | -- | 38.25 |
| 2013年报 | 41538.94 | 3460.36 | -- | -- | 36.05 |
| 2013年报 | 37332.86 | -- | -- | -- | 32.31 |
| 2013年报 | 36611.66 | -- | -- | -- | 31.31 |
| 2013年报 | 34702.31 | 109.08 | -- | -- | 29.10 |
| 2013年报 | 33115.76 | -- | -- | -- | 28.74 |
| 2013年报 | 32934.83 | 8831.63 | -- | -- | 29.08 |
| 2013年报 | 29601.06 | 485.00 | -- | -- | 25.01 |
| 2013年报 | 29442.30 | -- | -- | -- | 26.80 |
| 2013年报 | 29345.45 | 627.29 | -- | -- | 25.97 |
| 2013年报 | 28914.15 | -- | -- | -- | 23.52 |
| 2013年报 | 27174.85 | -- | -- | -- | 24.14 |
| 2013年报 | 23552.68 | -- | -- | -- | 20.13 |
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| 2009年报 | 11804.25 | -- | -- | -- | 10.03 |
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