国投瑞银稳健增长混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1618656.86 |
| 存出保证金 |
170020.73 |
| 交易性金融资产 |
418724459.52 |
| 股票投资 |
348707312.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
70017146.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
109351120.06 |
| 应收证券清算款 |
198971.76 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
157874.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
555404187.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4588700.3 |
| 应付赎回款 |
249305.42 |
| 应付管理人报酬 |
563394.51 |
| 应付托管费 |
93899.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1260.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
956352.99 |
| 负债合计 |
6452912.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
233442337.11 |
| 所有者权益合计 |
548951274.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
555404187.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38599757.11 |
| 结算备付金 |
3599567.49 |
| 存出保证金 |
254308.87 |
| 交易性金融资产 |
405460525.7 |
| 股票投资 |
350071080.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
55389444.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-44453.35 |
| 应收证券清算款 |
147838816.83 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
62551.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
595771073.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
183197.73 |
| 应付管理人报酬 |
735196.93 |
| 应付托管费 |
122532.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4908.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1091571.35 |
| 负债合计 |
2137407.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
240623508.72 |
| 所有者权益合计 |
593633666.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
595771073.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
179319839.7 |
| 结算备付金 |
1543472.3 |
| 存出保证金 |
217219.22 |
| 交易性金融资产 |
443203435.72 |
| 股票投资 |
374080784.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
69122650.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
69573.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
624353540.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
131162.01 |
| 应付管理人报酬 |
796734.11 |
| 应付托管费 |
132789.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1100836.53 |
| 负债合计 |
2161521.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
245444904.7 |
| 所有者权益合计 |
622192018.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
624353540.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
110554470.87 |
| 结算备付金 |
1038265.82 |
| 存出保证金 |
264306.86 |
| 交易性金融资产 |
650110903.96 |
| 股票投资 |
539983677.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
110127226.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
79239.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
762047187.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
41595755.6 |
| 应付赎回款 |
591213.69 |
| 应付管理人报酬 |
847827.14 |
| 应付托管费 |
141304.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1153901.37 |
| 负债合计 |
44330002.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
248905834.68 |
| 所有者权益合计 |
717717185.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
762047187.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
60719458.18 |
| 结算备付金 |
527320.6 |
| 存出保证金 |
128825.75 |
| 交易性金融资产 |
420474865.52 |
| 股票投资 |
391166146.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29308718.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
263800000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
78603.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
113139.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
745842212.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8995441.09 |
| 应付赎回款 |
387120.03 |
| 应付管理人报酬 |
943449.38 |
| 应付托管费 |
157241.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4745.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
441130.34 |
| 负债合计 |
11421546.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
252494039.43 |
| 所有者权益合计 |
734420666.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
745842212.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
186960083.41 |
| 结算备付金 |
490358.96 |
| 存出保证金 |
157469.56 |
| 交易性金融资产 |
595915849.08 |
| 股票投资 |
575077141.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20838707.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20045130.02 |
| 应收证券清算款 |
1398073.09 |
| 应收利息 |
47328.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
171112.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
805185404.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1591058.93 |
| 应付管理人报酬 |
985334.58 |
| 应付托管费 |
164222.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
308.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
354097.16 |
| 负债合计 |
3444496.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
279591788.76 |
| 所有者权益合计 |
801740908.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
805185404.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
194017563.18 |
| 结算备付金 |
869872.23 |
| 存出保证金 |
232498.75 |
| 交易性金融资产 |
823683142.24 |
| 股票投资 |
724226142.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
99457000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
531092.34 |
| 应收利息 |
1212948.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
271055.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1020818172.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9445915.31 |
| 应付赎回款 |
4659593.01 |
| 应付管理人报酬 |
1318323.8 |
| 应付托管费 |
219720.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
468639.01 |
| 负债合计 |
16807246.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
369693422.18 |
| 所有者权益合计 |
1004010926.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
1020818172.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
75340763.41 |
| 结算备付金 |
1047242.42 |
| 存出保证金 |
134430.28 |
| 交易性金融资产 |
539572603.07 |
| 股票投资 |
522188534.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17384068.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
49400224.7 |
| 应收证券清算款 |
1127947.59 |
| 应收利息 |
30991.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4046275.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
670700478.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
401666.54 |
| 应付赎回款 |
2535149.62 |
| 应付管理人报酬 |
763152.78 |
| 应付托管费 |
127192.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
119.64 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
355020.2 |
| 负债合计 |
4589488.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
269070702.68 |
| 所有者权益合计 |
666110990.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
670700478.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
115339440.14 |
| 结算备付金 |
497587.27 |
| 存出保证金 |
100682.64 |
| 交易性金融资产 |
376540587.76 |
| 股票投资 |
376105392.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
435195.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21940.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
443418.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
492943656.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1113882.92 |
| 应付管理人报酬 |
604016.17 |
| 应付托管费 |
100669.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
322037.18 |
| 负债合计 |
2391685.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
284831262.16 |
| 所有者权益合计 |
490551971.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
492943656.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
82377342.02 |
| 结算备付金 |
577413.64 |
| 存出保证金 |
126549.01 |
| 交易性金融资产 |
331789449.35 |
| 股票投资 |
318598125.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13191323.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2612043.25 |
| 应收利息 |
25027.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
147212.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
417655037.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
422923.43 |
| 应付管理人报酬 |
499342.29 |
| 应付托管费 |
83223.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
44.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
364787.78 |
| 负债合计 |
1682224.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
290013245.4 |
| 所有者权益合计 |
415972813.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
417655037.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
86759741.08 |
| 结算备付金 |
742313.24 |
| 存出保证金 |
226925.13 |
| 交易性金融资产 |
256407403.32 |
| 股票投资 |
256407403.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
51000276.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
59023.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
224702.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
395420385.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
547901.14 |
| 应付赎回款 |
124817.56 |
| 应付管理人报酬 |
508302.41 |
| 应付托管费 |
84717.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
520159.33 |
| 负债合计 |
2120489.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
328527283.78 |
| 所有者权益合计 |
393299895.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
395420385.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
170747032.73 |
| 结算备付金 |
1072109.19 |
| 存出保证金 |
401595.09 |
| 交易性金融资产 |
250964558.44 |
| 股票投资 |
245312385.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5652172.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
238439.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
378954.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
423802689.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2658662.36 |
| 应付赎回款 |
208273.65 |
| 应付管理人报酬 |
525087.62 |
| 应付托管费 |
87514.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
531.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
448836.54 |
| 负债合计 |
4645199.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
319079290.66 |
| 所有者权益合计 |
419157489.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
423802689.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
108599513.14 |
| 结算备付金 |
984574.29 |
| 存出保证金 |
271159.31 |
| 交易性金融资产 |
412840394.07 |
| 股票投资 |
373726650.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
39113743.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
76550475.33 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1078636.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
465918.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
600790670.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6402158.74 |
| 应付赎回款 |
7308240.4 |
| 应付管理人报酬 |
899199.99 |
| 应付托管费 |
149866.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
677380.88 |
| 负债合计 |
16305026.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
422054258.59 |
| 所有者权益合计 |
584485644.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
600790670.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
170159610.92 |
| 结算备付金 |
1638237.96 |
| 存出保证金 |
263585.11 |
| 交易性金融资产 |
460195126.88 |
| 股票投资 |
447091257.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13103869.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100035170.02 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
285874.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
72769.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
732650375.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
370788.12 |
| 应付管理人报酬 |
837943.3 |
| 应付托管费 |
139657.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
539256.19 |
| 负债合计 |
2583852.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
414043944.19 |
| 所有者权益合计 |
730066522.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
732650375.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
113633712.09 |
| 结算备付金 |
1523983.82 |
| 存出保证金 |
368248.8 |
| 交易性金融资产 |
453449994.54 |
| 股票投资 |
420361681.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
33088313.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
525232.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
62321.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
569563492.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
843367.8 |
| 应付赎回款 |
323680.26 |
| 应付管理人报酬 |
806663.14 |
| 应付托管费 |
134443.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
631143.26 |
| 负债合计 |
3669068.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
327633320.8 |
| 所有者权益合计 |
565894424.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
569563492.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
146107343.4 |
| 结算备付金 |
2846345.34 |
| 存出保证金 |
949731.26 |
| 交易性金融资产 |
319521132.71 |
| 股票投资 |
299629132.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19892000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
48007845.42 |
| 应收利息 |
108139.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99916.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
517640453.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
557011.98 |
| 应付管理人报酬 |
624565.12 |
| 应付托管费 |
104094.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
540952.99 |
| 负债合计 |
3415022.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
317904564.14 |
| 所有者权益合计 |
514225431.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
517640453.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
133390272.91 |
| 结算备付金 |
5168208.63 |
| 存出保证金 |
1161115.83 |
| 交易性金融资产 |
414157680.04 |
| 股票投资 |
414157680.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
41696010.67 |
| 应收利息 |
32056.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
454620.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
596059964.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17422477.46 |
| 应付赎回款 |
1233521.11 |
| 应付管理人报酬 |
701689.38 |
| 应付托管费 |
116948.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
532838.3 |
| 负债合计 |
23269104.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
316883547.17 |
| 所有者权益合计 |
572790860.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
596059964.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
173955879.54 |
| 结算备付金 |
2658602.9 |
| 存出保证金 |
1394088.22 |
| 交易性金融资产 |
544243551.78 |
| 股票投资 |
514228551.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30015000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1262137.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1135507.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
724649767.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
48755175.05 |
| 应付赎回款 |
10306472.41 |
| 应付管理人报酬 |
1000487.11 |
| 应付托管费 |
166747.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
678828.64 |
| 负债合计 |
63390444.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
399315484.17 |
| 所有者权益合计 |
661259322.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
724649767.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
299858112.05 |
| 结算备付金 |
13045474.69 |
| 存出保证金 |
2051715.1 |
| 交易性金融资产 |
844201759.69 |
| 股票投资 |
774202759.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
69999000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
35910253.87 |
| 应收证券清算款 |
10151974.54 |
| 应收利息 |
1901472.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
115007.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1207235770.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6585535.85 |
| 应付赎回款 |
3043262.72 |
| 应付管理人报酬 |
1582504.13 |
| 应付托管费 |
263750.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
558166.11 |
| 负债合计 |
19154535.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1021748720.79 |
| 所有者权益合计 |
1188081234.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
1207235770.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
55048207.88 |
| 结算备付金 |
6588390.09 |
| 存出保证金 |
1347074.16 |
| 交易性金融资产 |
952184666.53 |
| 股票投资 |
866724153.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
85460513.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
431240530.62 |
| 应收证券清算款 |
65877680.05 |
| 应收利息 |
952390.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
376175.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1513615115.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
54486268.08 |
| 应付赎回款 |
1703021.44 |
| 应付管理人报酬 |
1790083.99 |
| 应付托管费 |
298347.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
704470.47 |
| 负债合计 |
62111211.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1477836261.76 |
| 所有者权益合计 |
1451503904.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
1513615115.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45172106.49 |
| 结算备付金 |
4525025.1 |
| 存出保证金 |
2732593.85 |
| 交易性金融资产 |
1371946708.86 |
| 股票投资 |
1072565484.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
299381224.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
358916709.46 |
| 应收证券清算款 |
109309879.8 |
| 应收利息 |
5426734.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3194750.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1901224508.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
39990138.99 |
| 应付赎回款 |
1808116.1 |
| 应付管理人报酬 |
2460957.93 |
| 应付托管费 |
410159.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
717185.01 |
| 负债合计 |
48006752.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1727798051.5 |
| 所有者权益合计 |
1853217755.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
1901224508.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
434544980.96 |
| 结算备付金 |
42490072.01 |
| 存出保证金 |
2649567.25 |
| 交易性金融资产 |
2918217903.49 |
| 股票投资 |
2570271958.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
347945945.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
160000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7292449.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8195738.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3573390712.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
149530684.12 |
| 应付赎回款 |
109704110.65 |
| 应付管理人报酬 |
4225573.64 |
| 应付托管费 |
704262.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
914876.31 |
| 负债合计 |
271046419.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3177003804.79 |
| 所有者权益合计 |
3302344293.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
3573390712.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
422950836.43 |
| 结算备付金 |
5469089.53 |
| 存出保证金 |
2991644.18 |
| 交易性金融资产 |
2879457667.0 |
| 股票投资 |
2408465239.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
470992427.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
148288462.44 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2419152.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
58285956.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3519862809.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
128922115.2 |
| 应付赎回款 |
4978245.23 |
| 应付管理人报酬 |
3876814.22 |
| 应付托管费 |
646135.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
639222.33 |
| 负债合计 |
143807628.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3315468428.86 |
| 所有者权益合计 |
3376055180.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
3519862809.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
53617272.5 |
| 结算备付金 |
8901961.74 |
| 存出保证金 |
3139424.68 |
| 交易性金融资产 |
2953035414.22 |
| 股票投资 |
2389183129.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
563852285.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19864373.39 |
| 应收利息 |
4795215.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1721095.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3045074757.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
26350404.03 |
| 应付赎回款 |
304285.24 |
| 应付管理人报酬 |
3715686.21 |
| 应付托管费 |
619281.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
711479.87 |
| 负债合计 |
35637461.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3218955529.08 |
| 所有者权益合计 |
3009437296.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
3045074757.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
161812193.5 |
| 结算备付金 |
18612911.38 |
| 存出保证金 |
3738158.49 |
| 交易性金融资产 |
3132055525.45 |
| 股票投资 |
2783603669.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
348451856.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200014420.02 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2026794.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10541133.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3528801136.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8318481.69 |
| 应付赎回款 |
264724.51 |
| 应付管理人报酬 |
4632619.66 |
| 应付托管费 |
772103.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
621290.4 |
| 负债合计 |
18398474.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3938207660.14 |
| 所有者权益合计 |
3510402662.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
3528801136.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
433774952.16 |
| 结算备付金 |
9274411.07 |
| 存出保证金 |
3764582.33 |
| 交易性金融资产 |
2868425965.22 |
| 股票投资 |
2380576677.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
487849287.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
49000193.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1387205.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3182576.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3368809885.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8674647.65 |
| 应付赎回款 |
381711.84 |
| 应付管理人报酬 |
3922130.63 |
| 应付托管费 |
653688.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
710875.46 |
| 负债合计 |
17210769.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3242351992.98 |
| 所有者权益合计 |
3351599116.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
3368809885.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1164202275.7 |
| 结算备付金 |
1732246.27 |
| 存出保证金 |
896295.29 |
| 交易性金融资产 |
1245740870.14 |
| 股票投资 |
1245210673.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
530196.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
189489843.91 |
| 应收利息 |
405620.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1027618.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2603494770.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
26757334.3 |
| 应付赎回款 |
100719405.84 |
| 应付管理人报酬 |
2094991.41 |
| 应付托管费 |
349165.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
999583.83 |
| 负债合计 |
132828307.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2419095553.8 |
| 所有者权益合计 |
2470666462.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
2603494770.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33031117.94 |
| 结算备付金 |
1979673.99 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
86764107.64 |
| 股票投资 |
67130107.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19634000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
298429.36 |
| 应收股利 |
21366.0 |
| 应收申购款 |
341759.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
122936454.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17677280.31 |
| 应付赎回款 |
12098.24 |
| 应付管理人报酬 |
133459.63 |
| 应付托管费 |
22243.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
708314.27 |
| 负债合计 |
19338694.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
94869053.43 |
| 所有者权益合计 |
103597760.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
122936454.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31748272.2 |
| 结算备付金 |
1346179.36 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
140900474.36 |
| 股票投资 |
114065974.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
26834500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3473857.67 |
| 应收利息 |
164122.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40172.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
178173079.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
177354.98 |
| 应付管理人报酬 |
219874.04 |
| 应付托管费 |
36645.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
620667.2 |
| 负债合计 |
1536520.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
125778665.74 |
| 所有者权益合计 |
176636558.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
178173079.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17987828.23 |
| 结算备付金 |
584963.7 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
178231386.57 |
| 股票投资 |
141861694.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
36369692.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5000000.0 |
| 应收证券清算款 |
3033040.89 |
| 应收利息 |
909997.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
343226.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
206590442.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15354174.93 |
| 应付管理人报酬 |
267628.79 |
| 应付托管费 |
44604.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
762208.78 |
| 负债合计 |
16839859.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
161070514.27 |
| 所有者权益合计 |
189750582.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
206590442.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
93763842.76 |
| 结算备付金 |
85014.09 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
173917969.08 |
| 股票投资 |
114848386.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
59069582.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
477473.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
44408.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
268788708.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
783318.57 |
| 应付赎回款 |
97160.48 |
| 应付管理人报酬 |
368273.07 |
| 应付托管费 |
61378.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
370366.18 |
| 负债合计 |
1779052.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
284334779.89 |
| 所有者权益合计 |
267009655.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
268788708.3 |
