| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.773 | 3.90% |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.78 | 3.86% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0971 | 2.28% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0897 | 2.28% |
| 国投瑞银产业转型一年… | 0.5692 | 2.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5259 | 1.99% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4931 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -33777386.18 |
| 1.利息收入 | 1125636.37 |
| 存款利息收入 | 530159.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30785296.33 |
| 股票投资收益 | -38378998.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 180711.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7412990.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4140067.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22340.84 |
| 减：二、费用 | 9819123.91 |
| 1.管理人报酬 | 8218865.3 |
| 2.托管费 | 1369810.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228192.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-43596510.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-43596510.09 |
| 一、收入： | -10856948.14 |
| 1.利息收入 | 491413.6 |
| 存款利息收入 | 230419.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10770515.08 |
| 股票投资收益 | -15937357.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 421939.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4744902.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-589817.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11970.61 |
| 减：二、费用 | 5522616.05 |
| 1.管理人报酬 | 4635643.49 |
| 2.托管费 | 772607.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113325.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16379564.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16379564.19 |
| 一、收入： | -80230266.69 |
| 1.利息收入 | 1607815.89 |
| 存款利息收入 | 498651.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6073210.27 |
| 股票投资收益 | -16111293.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2241261.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7796821.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-75814196.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49323.84 |
| 减：二、费用 | 11941180.35 |
| 1.管理人报酬 | 10036127.34 |
| 2.托管费 | 1672687.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228389.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-92171447.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-92171447.04 |
| 一、收入： | -737973.32 |
| 1.利息收入 | 1232673.96 |
| 存款利息收入 | 231147.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1062875.85 |
| 股票投资收益 | -2234389.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1184834.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2112431.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3059434.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25911.29 |
| 减：二、费用 | 6008629.44 |
| 1.管理人报酬 | 5050039.82 |
| 2.托管费 | 841673.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113310.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6746602.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6746602.76 |
| 一、收入： | 89464799.64 |
| 1.利息收入 | 1901028.78 |
| 存款利息收入 | 642793.26 |
| 债券利息收入 | 1041804.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
112226479.26 |
| 股票投资收益 | 97117484.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11228102.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3880892.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25184328.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
521619.61 |
| 减：二、费用 | 17667601.76 |
| 1.管理人报酬 | 11882458.01 |
| 2.托管费 | 1980409.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3574536.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229461.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
71797197.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
71797197.88 |
| 一、收入： | 71464575.52 |
| 1.利息收入 | 1351846.65 |
| 存款利息收入 | 275205.14 |
| 债券利息收入 | 1014395.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
82654634.82 |
| 股票投资收益 | 79922705.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 79790.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2652138.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12970381.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
428475.27 |
| 减：二、费用 | 9219234.54 |
| 1.管理人报酬 | 6265559.19 |
| 2.托管费 | 1044259.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1789889.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119354.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62245340.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62245340.98 |
| 一、收入： | 253314087.77 |
| 1.利息收入 | 1148235.78 |
| 存款利息收入 | 702012.61 |
| 债券利息收入 | 343294.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
249346622.47 |
| 股票投资收益 | 243328300.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2860364.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3157957.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2049375.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
769854.41 |
| 减：二、费用 | 18011771.98 |
| 1.管理人报酬 | 11359171.13 |
| 2.托管费 | 1893195.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4518805.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 240394.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
235302315.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
235302315.79 |
| 一、收入： | 202945546.31 |
| 1.利息收入 | 351530.87 |
| 存款利息收入 | 332928.75 |
| 债券利息收入 | 5555.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
92422689.82 |
| 股票投资收益 | 89865896.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 452280.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2104512.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
110003231.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
168094.06 |
| 减：二、费用 | 6374806.45 |
| 1.管理人报酬 | 3868316.51 |
| 2.托管费 | 644719.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1747778.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113971.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
196570739.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
196570739.86 |
| 一、收入： | 172263298.44 |
| 1.利息收入 | 1016411.39 |
| 存款利息收入 | 853625.13 |
| 债券利息收入 | 8230.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
78805004.62 |
| 股票投资收益 | 73939749.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1526441.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3338812.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
92340354.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
101528.17 |
| 减：二、费用 | 9906199.73 |
| 1.管理人报酬 | 6542908.21 |
| 2.托管费 | 1090484.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2042625.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230159.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
162357098.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
162357098.71 |
| 一、收入： | 83391370.51 |
| 1.利息收入 | 473102.67 |
| 存款利息收入 | 414261.38 |
| 债券利息收入 | 4351.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36042615.9 |
| 股票投资收益 | 33314450.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2728165.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
46816082.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59569.32 |
| 减：二、费用 | 4810972.88 |
| 1.管理人报酬 | 3130556.14 |
| 2.托管费 | 521759.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1025631.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133015.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
78580397.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
78580397.63 |
| 一、收入： | -48376632.04 |
| 1.利息收入 | 1797243.62 |
| 存款利息收入 | 1049673.61 |
| 债券利息收入 | 202326.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30248389.73 |
| 股票投资收益 | -33122060.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 461721.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2411949.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20152916.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
227430.76 |
| 减：二、费用 | 13263689.0 |
| 1.管理人报酬 | 6822515.15 |
| 2.托管费 | 1137085.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4889436.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 414145.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-61640321.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-61640321.04 |
| 一、收入： | -15788539.86 |
| 1.利息收入 | 1119873.44 |
| 存款利息收入 | 518301.28 |
| 债券利息收入 | 154056.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8133043.46 |
| 股票投资收益 | -10481675.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 394937.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1953694.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8980855.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
205485.95 |
| 减：二、费用 | 7979297.05 |
| 1.管理人报酬 | 3759597.28 |
| 2.托管费 | 626599.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3370403.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222350.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23767836.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23767836.91 |
| 一、收入： | 51970720.09 |
| 1.利息收入 | 3042585.53 |
| 存款利息收入 | 1055088.05 |
| 债券利息收入 | 945063.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51393394.54 |
| 股票投资收益 | 48096712.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1785775.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1510906.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3274365.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
809105.34 |
| 减：二、费用 | 16236470.89 |
| 1.管理人报酬 | 9746832.42 |
| 2.托管费 | 1624472.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4410327.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 454839.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35734249.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35734249.2 |
| 一、收入： | 19392652.49 |
| 1.利息收入 | 1282294.67 |
| 存款利息收入 | 475449.89 |
| 债券利息收入 | 313830.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5540665.71 |
| 股票投资收益 | -6398449.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35599.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 822184.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23593528.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57494.74 |
| 减：二、费用 | 7221833.22 |
| 1.管理人报酬 | 4246152.19 |
| 2.托管费 | 707692.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2049888.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218100.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12170819.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12170819.27 |
| 一、收入： | -8551124.57 |
| 1.利息收入 | 1886424.7 |
| 存款利息收入 | 1412527.58 |
| 债券利息收入 | 247743.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19037817.03 |
| 股票投资收益 | 16636439.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 531571.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1869806.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29680956.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
205590.07 |
| 减：二、费用 | 19343952.44 |
| 1.管理人报酬 | 8157120.53 |
| 2.托管费 | 1359520.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9409756.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 417555.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27895077.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27895077.01 |
| 一、收入： | -49522877.54 |
| 1.利息收入 | 843468.92 |
| 存款利息收入 | 766299.69 |
| 债券利息收入 | 77169.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17693884.17 |
| 股票投资收益 | -19018819.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1324935.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32713751.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41289.06 |
| 减：二、费用 | 10528375.69 |
| 1.管理人报酬 | 3753633.1 |
| 2.托管费 | 625605.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5940682.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208454.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-60051253.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-60051253.23 |
| 一、收入： | 359540815.13 |
| 1.利息收入 | 2787268.64 |
| 存款利息收入 | 1370359.84 |
| 债券利息收入 | 1020505.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
336732370.76 |
| 股票投资收益 | 337095342.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2828810.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2465838.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19285004.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
736171.0 |
| 减：二、费用 | 32034919.39 |
| 1.管理人报酬 | 10193594.32 |
| 2.托管费 | 1698932.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19719725.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 422667.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
327505895.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
327505895.74 |
| 一、收入： | 319099378.96 |
| 1.利息收入 | 2034747.45 |
| 存款利息收入 | 663739.07 |
| 债券利息收入 | 979368.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
335778519.54 |
| 股票投资收益 | 334082942.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -194045.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1889622.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19303212.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
589324.36 |
| 减：二、费用 | 18944170.33 |
| 1.管理人报酬 | 6423155.96 |
| 2.托管费 | 1070525.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11228753.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221734.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
300155208.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
300155208.63 |
| 一、收入： | 215521914.54 |
| 1.利息收入 | 11049953.05 |
| 存款利息收入 | 2338345.82 |
| 债券利息收入 | 5499681.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
216347580.27 |
| 股票投资收益 | 204463318.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1190613.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10693648.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12495313.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
619694.93 |
| 减：二、费用 | 60094096.32 |
| 1.管理人报酬 | 22091560.93 |
| 2.托管费 | 3681926.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 33864084.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 456524.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
155427818.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
155427818.22 |
| 一、收入： | -50304125.3 |
| 1.利息收入 | 6531196.38 |
| 存款利息收入 | 1381762.29 |
| 债券利息收入 | 4059961.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-40437321.67 |
| 股票投资收益 | -47671473.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1336277.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5897875.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16716761.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
318761.79 |
| 减：二、费用 | 26412584.37 |
| 1.管理人报酬 | 11776475.12 |
| 2.托管费 | 1962745.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12448536.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 224827.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-76716709.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-76716709.67 |
| 一、收入： | 257902020.87 |
| 1.利息收入 | 15040632.86 |
| 存款利息收入 | 3848346.19 |
| 债券利息收入 | 3748195.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
403346609.37 |
| 股票投资收益 | 364025441.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10620012.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28701155.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-163503523.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3018302.1 |
| 减：二、费用 | 83153101.19 |
| 1.管理人报酬 | 42690542.15 |
| 2.托管费 | 7115090.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 32878484.25 |
| 5.利息支出 | 860.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 860.86 |
| 6.其他费用 | 468123.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
174748919.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
174748919.68 |
| 一、收入： | 99973382.05 |
| 1.利息收入 | 9439925.13 |
| 存款利息收入 | 1875791.8 |
| 债券利息收入 | 2016900.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
564960837.64 |
| 股票投资收益 | 538024870.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10298362.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16637604.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-475639006.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1211625.97 |
| 减：二、费用 | 45371367.33 |
| 1.管理人报酬 | 24087767.75 |
| 2.托管费 | 4014627.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17036471.79 |
| 5.利息支出 | 860.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 860.86 |
| 6.其他费用 | 231638.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54602014.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54602014.72 |
| 一、收入： | 479258363.73 |
| 1.利息收入 | 8004187.44 |
| 存款利息收入 | 1454432.29 |
| 债券利息收入 | 6017065.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-92436090.46 |
| 股票投资收益 | -109403358.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11821085.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28788354.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
562306055.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1384211.63 |
| 减：二、费用 | 79420684.92 |
| 1.管理人报酬 | 44783108.71 |
| 2.托管费 | 7463851.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26667692.0 |
| 5.利息支出 | 59123.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 59123.86 |
| 6.其他费用 | 446908.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
399837678.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
399837678.81 |
| 一、收入： | 173809272.03 |
| 1.利息收入 | 4489823.65 |
| 存款利息收入 | 838571.99 |
| 债券利息收入 | 3244337.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-162922687.53 |
| 股票投资收益 | -168642241.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9117556.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14837110.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
331107367.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1134768.11 |
| 减：二、费用 | 39573344.16 |
| 1.管理人报酬 | 22567232.35 |
| 2.托管费 | 3761205.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12961520.99 |
| 5.利息支出 | 59123.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 59123.86 |
| 6.其他费用 | 224261.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
134235927.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
134235927.87 |
| 一、收入： | -514183947.57 |
| 1.利息收入 | 8855401.32 |
| 存款利息收入 | 4024964.25 |
| 债券利息收入 | 2727065.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-162920293.53 |
| 股票投资收益 | -168997805.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -15391881.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21469393.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-362989831.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2870776.31 |
| 减：二、费用 | 78063329.12 |
| 1.管理人报酬 | 44886930.77 |
| 2.托管费 | 7481155.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25135555.79 |
| 5.利息支出 | 107900.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 107900.98 |
| 6.其他费用 | 451786.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-592247276.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-592247276.69 |
| 一、收入： | -11803218.53 |
| 1.利息收入 | 3062992.42 |
| 存款利息收入 | 1938211.07 |
| 债券利息收入 | 730652.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45548242.65 |
| 股票投资收益 | 29160248.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 151827.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16236167.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-62611552.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2197098.6 |
| 减：二、费用 | 32254953.52 |
| 1.管理人报酬 | 17012386.13 |
| 2.托管费 | 2835397.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12186988.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220180.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-44058172.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-44058172.05 |
| 一、收入： | 16226475.17 |
| 1.利息收入 | 2627733.8 |
| 存款利息收入 | 804695.35 |
| 债券利息收入 | 277057.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24072520.19 |
| 股票投资收益 | 23856526.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -88056.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 304050.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13133695.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2659916.4 |
| 减：二、费用 | 10957009.76 |
| 1.管理人报酬 | 3849807.94 |
| 2.托管费 | 641634.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6026562.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 439005.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5269465.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5269465.41 |
| 一、收入： | -7346708.11 |
| 1.利息收入 | 351396.69 |
| 存款利息收入 | 126196.79 |
| 债券利息收入 | 223636.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6846326.56 |
| 股票投资收益 | 6732662.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -86996.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 200660.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14625800.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
81369.17 |
| 减：二、费用 | 3324269.1 |
| 1.管理人报酬 | 977698.55 |
| 2.托管费 | 162949.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1966010.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217610.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10670977.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10670977.21 |
| 一、收入： | 107147719.28 |
| 1.利息收入 | 1538603.19 |
| 存款利息收入 | 352310.67 |
| 债券利息收入 | 1152058.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
84585586.86 |
| 股票投资收益 | 83521686.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 292516.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 771383.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20610848.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
412680.65 |
| 减：二、费用 | 7529231.21 |
| 1.管理人报酬 | 3188377.07 |
| 2.托管费 | 531396.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3369957.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 439500.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
99618488.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
99618488.07 |
| 一、收入： | 71350606.88 |
| 1.利息收入 | 1103748.06 |
| 存款利息收入 | 221771.87 |
| 债券利息收入 | 881826.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40376319.33 |
| 股票投资收益 | 39581978.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 240600.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 553740.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29531204.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
339335.23 |
| 减：二、费用 | 3646972.03 |
| 1.管理人报酬 | 1813793.49 |
| 2.托管费 | 302298.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1313268.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217610.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67703634.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67703634.85 |
| 一、收入： | -20730956.7 |
| 1.利息收入 | 1793143.38 |
| 存款利息收入 | 1417029.23 |
| 债券利息收入 | 376114.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12107706.6 |
| 股票投资收益 | -12407474.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 299767.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10676253.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
259860.5 |
| 减：二、费用 | 4505761.31 |
| 1.管理人报酬 | 3115790.52 |
| 2.托管费 | 519298.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 594435.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 276237.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25236718.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25236718.01 |
