名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰先进制造股票(L… | 0.6032 | 3.22% |
金鹰先进制造股票(L… | 0.6088 | 3.20% |
金鹰优选配置三个月持… | 0.9885 | 1.58% |
金鹰优选配置三个月持… | 0.9851 | 1.57% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰货币B | 0.4729 | 1.78% |
金鹰增益货币B | 0.4404 | 1.70% |
金鹰货币A | 0.405 | 1.54% |
金鹰增益货币A | 0.3889 | 1.51% |
金鹰增益货币E | 0.0496 | 0.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | -0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-08-24 | -550.45 | -857.97 | 155.87% | -- | -- | 15.87 | -2.88% |
2016-06-30 | -658.23 | -853.24 | 129.63% | -- | -- | 13.44 | -2.04% |
2015-12-31 | -1005.31 | -562.57 | 55.96% | -- | -- | 38.38 | -3.82% |
2015-06-30 | 966.29 | 1772.67 | 183.45% | -- | -- | 28.98 | 3.00% |
2014-12-31 | 528.39 | 477.41 | 90.35% | -- | -- | 14.39 | 2.72% |
2014-06-30 | 71.72 | 130.95 | 182.57% | -- | -- | 10.70 | 14.92% |
2013-12-31 | 1293.57 | 1381.91 | 106.83% | -- | -- | 39.85 | 3.08% |
2013-06-30 | 630.43 | 920.91 | 146.08% | -- | -- | 28.66 | 4.55% |
2012-12-31 | -606.57 | -1171.31 | 193.10% | 0.92 | -0.15% | 20.28 | -3.34% |