【金鹰中证500指数分级A(150088)，金鹰中证500指数分级A(150088)净值】基金净值，估值，行情走势

名称

净值

日增长率

基本资料

名称

成立以来收益

操作

基金重仓一览

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.24%	0.10%	0.44%	1.24%	2.47%	5.52%	12.28%	19.57%
沪深300	5.84%	1.20%	1.66%	7.22%	2.28%	-9.55%	-6.05%	-29.41%
同类平均 [封闭式]	-3.04%	-0.74%	-1.33%	2.73%	-2.71%	-13.34%	-4.89%	-23.92%
同类排名 [封闭式]	63\|256	51\|256	140\|256	178\|256	150\|256	79\|256	31\|86	27\|62
四分位排名 [封闭式] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	领先	中下	中下	中下	中上	中上	中上

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2016-08-24

更多>>金鹰中证500指数分级A(150088)基金经理

黄艳芳:黄艳芳,曾任天相投资顾问有限公司研究员, 中航证券资产管理分公司投资主办、广州证券股份有限公司资产管理部投资主办等职。2015年5月加入金鹰基金管理有限公司,任指数与量化投资部数量策略研究员。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：4.7%
前5大债券持仓占比：--

持有份额

截至2016-08-24 金鹰中证500指数分级A期末总份额为0.03亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为--亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例
002190	成飞集成	0.00	17.34	0.90%
002466	天齐锂业	0.00	11.64	0.60%
000511	烯碳退	2.00	20.01	1.04%
600654	ST中安	0.00	4.07	0.21%
000959	首钢股份	0.00	2.11	0.11%
000693	华泽退	0.00	1.50	0.08%
600704	物产中大	0.00	1.33	0.07%
600584	长电科技	0.00	11.15	0.58%
300072	海新能科	0.00	10.80	0.56%
600967	内蒙一机	0.00	10.55	0.55%

更多>>基金爱问

	2016年2季度	2016年1季度	2015年4季度	2015年3季度	2015年2季度	2015年1季度	2014年4季度	2014年3季度
阶段涨幅	1.23%	1.24%	1.58%	1.57%	1.55%	1.54%	1.56%	1.59%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [封闭式]	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名 [封闭式]	104\|250	70\|258	140\|256	22\|206	62\|103	65\|106	61\|97	64\|89
四分位排名 [封闭式] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中上	中下	领先	中下	中下	中下	中下

	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度	2009年度	2008年度
阶段涨幅	6.39%	6.50%	6.50%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [封闭式]	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名 [封闭式]	28\|179	53\|86	24\|58	--	--	--	--	--
四分位排名 [封闭式] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	中下	中上	--	--	--	--	--