| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
| 申万菱信中证申万证券… | 0.7478 | 5.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.4763 | 1.80% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.4652 | 1.76% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.4104 | 1.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | 1668.02 | 1110.11 | 66.55% | 244.22 | 14.64% | 257.51 | 15.44% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 706.07 | 484.66 | 68.64% | 106.62 | 15.10% | 91.30 | 12.93% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1509.38 | 1122.29 | 74.35% | 246.90 | 16.36% | 90.23 | 5.98% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 757.32 | 566.92 | 74.86% | 124.72 | 16.47% | 38.58 | 5.09% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1865.00 | 1282.99 | 68.79% | 282.26 | 15.13% | 225.73 | 12.10% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1076.11 | 720.03 | 66.91% | 158.41 | 14.72% | 159.23 | 14.80% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 3178.16 | 2315.21 | 72.85% | 509.35 | 16.03% | 258.82 | 8.14% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 1757.60 | 1269.76 | 72.24% | 279.35 | 15.89% | 158.42 | 9.01% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 4206.96 | 3070.36 | 72.98% | 675.48 | 16.06% | 348.73 | 8.29% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 2116.06 | 1548.74 | 73.19% | 340.72 | 16.10% | 170.38 | 8.05% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 8261.83 | 4504.91 | 54.53% | 991.08 | 12.00% | 2622.98 | 31.75% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 4145.83 | 1954.04 | 47.13% | 429.89 | 10.37% | 1698.06 | 40.96% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 1002.04 | 348.10 | 34.74% | 76.58 | 7.64% | 545.76 | 54.46% | -- | -- |
