| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
| 申万菱信中证申万证券… | 0.7478 | 5.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.4763 | 1.80% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.4652 | 1.76% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.4104 | 1.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 615543232.82 |
| 1.利息收入 | 586231.84 |
| 存款利息收入 | 586231.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51675871.21 |
| 股票投资收益 | 47655834.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4020036.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
562563888.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
717241.71 |
| 减：二、费用 | 16680181.8 |
| 1.管理人报酬 | 11101087.27 |
| 2.托管费 | 2442239.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2575101.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 561753.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
598863051.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
598863051.02 |
| 一、收入： | 112240848.88 |
| 1.利息收入 | 258754.51 |
| 存款利息收入 | 258754.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-46184360.26 |
| 股票投资收益 | -48496377.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2312017.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
158109045.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57409.52 |
| 减：二、费用 | 7060737.36 |
| 1.管理人报酬 | 4846589.74 |
| 2.托管费 | 1066249.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 913006.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 234890.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
105180111.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
105180111.52 |
| 一、收入： | 245020878.64 |
| 1.利息收入 | 657495.91 |
| 存款利息收入 | 657495.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-65777891.84 |
| 股票投资收益 | -69383094.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3605202.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
310049533.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
91741.26 |
| 减：二、费用 | 15093839.81 |
| 1.管理人报酬 | 11222911.06 |
| 2.托管费 | 2469040.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 902299.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 499588.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
229927038.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
229927038.83 |
| 一、收入： | 200914280.74 |
| 1.利息收入 | 338606.15 |
| 存款利息收入 | 338606.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-39180967.92 |
| 股票投资收益 | -42073800.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2892832.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
239691767.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64875.28 |
| 减：二、费用 | 7573207.84 |
| 1.管理人报酬 | 5669194.24 |
| 2.托管费 | 1247222.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 385849.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 270941.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
193341072.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
193341072.9 |
| 一、收入： | -402902981.57 |
| 1.利息收入 | 811178.51 |
| 存款利息收入 | 811178.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-794562567.98 |
| 股票投资收益 | -798462673.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3900105.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
390792234.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56173.83 |
| 减：二、费用 | 18649961.72 |
| 1.管理人报酬 | 12829851.19 |
| 2.托管费 | 2822567.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2257305.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 740237.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-421552943.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-421552943.29 |
| 一、收入： | -286672917.55 |
| 1.利息收入 | 437905.71 |
| 存款利息收入 | 437905.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-575720087.7 |
| 股票投资收益 | -578057303.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2337215.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
288586874.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22390.31 |
| 减：二、费用 | 10761139.46 |
| 1.管理人报酬 | 7200276.47 |
| 2.托管费 | 1584060.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1592314.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 384487.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-297434057.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-297434057.01 |
| 一、收入： | -357723604.98 |
| 1.利息收入 | 1275510.43 |
| 存款利息收入 | 1275510.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-423543078.77 |
| 股票投资收益 | -428810806.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5267728.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
64543963.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 31781596.66 |
| 1.管理人报酬 | 23152135.47 |
| 2.托管费 | 5093469.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2588166.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 947825.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-389505201.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-389505201.64 |
| 一、收入： | -235588099.7 |
| 1.利息收入 | 704779.2 |
| 存款利息收入 | 704779.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-245584800.35 |
| 股票投资收益 | -250401200.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4816400.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9291921.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17576013.45 |
| 1.管理人报酬 | 12697581.41 |
| 2.托管费 | 2793467.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1584157.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 500807.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-253164113.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-253164113.15 |
| 一、收入： | -849059945.3 |
| 1.利息收入 | 1865210.79 |
| 存款利息收入 | 1865210.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-576197615.06 |
| 股票投资收益 | -584186953.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7989338.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-274727541.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 42069633.44 |
| 1.管理人报酬 | 30703556.92 |
| 2.托管费 | 6754782.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3487341.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1123952.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-891129578.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-891129578.74 |
| 一、收入： | -714315983.1 |
| 1.利息收入 | 1144513.77 |
| 存款利息收入 | 1144513.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-338922723.97 |
| 股票投资收益 | -345515971.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6593247.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-376537772.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21160566.82 |
| 1.管理人报酬 | 15487365.05 |
| 2.托管费 | 3407220.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1703766.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 562215.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-735476549.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-735476549.92 |
| 一、收入： | -1914058587.78 |
| 1.利息收入 | 4045210.99 |
| 存款利息收入 | 4043860.06 |
| 债券利息收入 | 1350.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1130949373.67 |
| 股票投资收益 | -1148782017.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8011396.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9821247.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-787154425.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 82618290.63 |
| 1.管理人报酬 | 45049140.51 |
| 2.托管费 | 9910810.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26229776.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1428562.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1996676878.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1996676878.41 |
| 一、收入： | -16706982.07 |
| 1.利息收入 | 1552004.74 |
| 存款利息收入 | 1550721.36 |
| 债券利息收入 | 1283.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
502150870.28 |
| 股票投资收益 | 495588639.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6562230.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-520409857.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 41458297.38 |
| 1.管理人报酬 | 19540354.92 |
| 2.托管费 | 4298878.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16980610.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 638453.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-58165279.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-58165279.45 |
| 一、收入： | 36656676.87 |
| 1.利息收入 | 1061104.81 |
| 存款利息收入 | 1061104.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49315532.59 |
| 股票投资收益 | 49300937.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14594.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13720017.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56.57 |
| 减：二、费用 | 10020446.3 |
| 1.管理人报酬 | 3480967.21 |
| 2.托管费 | 765812.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5457622.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 316044.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26636230.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26636230.57 |
