| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
| 申万菱信中证申万证券… | 0.7478 | 5.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.4763 | 1.80% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.4652 | 1.76% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.4104 | 1.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | 61554.32 | 4765.58 | 7.74% | -- | -- | 402.00 | 0.65% |
| 2020-06-30 | 11224.08 | -4849.64 | -43.21% | -- | -- | 231.20 | 2.06% |
| 2019-12-31 | 24502.09 | -6938.31 | -28.32% | -- | -- | 360.52 | 1.47% |
| 2019-06-30 | 20091.43 | -4207.38 | -20.94% | -- | -- | 289.28 | 1.44% |
| 2018-12-31 | -40290.30 | -79846.27 | 198.18% | -- | -- | 390.01 | -0.97% |
| 2018-06-30 | -28667.29 | -57805.73 | 201.64% | -- | -- | 233.72 | -0.82% |
| 2017-12-31 | -35772.36 | -42881.08 | 119.87% | -- | -- | 526.77 | -1.47% |
| 2017-06-30 | -23558.81 | -25040.12 | 106.29% | -- | -- | 481.64 | -2.04% |
| 2016-12-31 | -84905.99 | -58418.70 | 68.80% | -- | -- | 798.93 | -0.94% |
| 2016-06-30 | -71431.60 | -34551.60 | 48.37% | -- | -- | 659.32 | -0.92% |
| 2015-12-31 | -191405.86 | -114878.20 | 60.02% | 801.14 | -0.42% | 982.12 | -0.51% |
| 2015-06-30 | -1670.70 | 49558.86 | -2966.36% | -- | -- | 656.22 | -39.28% |
| 2014-12-31 | 3665.67 | 4930.09 | 134.49% | -- | -- | 1.46 | 0.04% |
