申万菱信中证军工指数分级B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36299162.96元 |
| 本期利润 |
598863051.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5893元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
53.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
70.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1077776347.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.027元 |
| 期末基金资产净值 |
1290087916.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2293元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
74.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-52928933.59元 |
| 本期利润 |
105180111.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1185元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1281267130.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.5704元 |
| 期末基金资产净值 |
925462829.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1343元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-80122494.48元 |
| 本期利润 |
229927038.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2094元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1552240031.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.5122元 |
| 期末基金资产净值 |
1051638098.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0245元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-46350694.33元 |
| 本期利润 |
193341072.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.171元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1636858075.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.5119元 |
| 期末基金资产净值 |
1098527920.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0147元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-812345177.36元 |
| 本期利润 |
-421552943.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3108元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-32.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1752656573.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.4701元 |
| 期末基金资产净值 |
1024879139.73元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8597元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-586020931.14元 |
| 本期利润 |
-297434057.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1943元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1491060811.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.2941元 |
| 期末基金资产净值 |
1117283524.29元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9697元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-454049165.0元 |
| 本期利润 |
-389505201.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1435元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1366240222.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5258元 |
| 期末基金资产净值 |
1929832460.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7427元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-262456034.6元 |
| 本期利润 |
-253164113.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.09元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1203985302.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4656元 |
| 期末基金资产净值 |
2108942591.78元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8155元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-616402037.71元 |
| 本期利润 |
-891129578.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2776元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1126508866.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3696元 |
| 期末基金资产净值 |
2791964916.06元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9161元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-358938777.02元 |
| 本期利润 |
-735476549.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.224元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-883059886.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2937元 |
| 期末基金资产净值 |
2969499298.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9877元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1209522453.31元 |
| 本期利润 |
-1996676878.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-43.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
41.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-599598298.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1814元 |
| 期末基金资产净值 |
3998216638.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2097元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
76.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
462244577.64元 |
| 本期利润 |
-58165279.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0172元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
68.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1097829099.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1065元 |
| 期末基金资产净值 |
9802829641.71元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9513元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
110.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40356247.67元 |
| 本期利润 |
26636230.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
257094559.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1905元 |
| 期末基金资产净值 |
1683732514.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2476元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.76% |
