| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 国泰国证食品饮料行业… | 1.679 | 2.18% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4739 | 2.22% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4739 | 2.22% |
| 国泰货币B | 0.5351 | 2.13% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 107006890.2 |
| 1.利息收入 | 337955.93 |
| 存款利息收入 | 337744.81 |
| 债券利息收入 | 211.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47773854.34 |
| 股票投资收益 | 45168129.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 479865.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2125859.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
56157318.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2737761.1 |
| 减：二、费用 | 5712701.13 |
| 1.管理人报酬 | 3822537.41 |
| 2.托管费 | 764507.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 641461.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 484193.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
101294189.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
101294189.07 |
| 一、收入： | 74388935.82 |
| 1.利息收入 | 87477.95 |
| 存款利息收入 | 87406.42 |
| 债券利息收入 | 71.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13483358.36 |
| 股票投资收益 | 12138391.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41999.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1302966.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
60196237.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
621861.88 |
| 减：二、费用 | 2325103.03 |
| 1.管理人报酬 | 1557540.54 |
| 2.托管费 | 311508.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 232660.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223393.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72063832.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72063832.79 |
| 一、收入： | 100732416.88 |
| 1.利息收入 | 125520.09 |
| 存款利息收入 | 124277.07 |
| 债券利息收入 | 1243.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9750008.98 |
| 股票投资收益 | -11370026.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15528.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1604488.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
109506324.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
850580.78 |
| 减：二、费用 | 3791022.93 |
| 1.管理人报酬 | 2418237.45 |
| 2.托管费 | 483647.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 443825.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 445311.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
96941393.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
96941393.95 |
| 一、收入： | 40579705.99 |
| 1.利息收入 | 60935.07 |
| 存款利息收入 | 59705.42 |
| 债券利息收入 | 1229.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10989076.21 |
| 股票投资收益 | -12006751.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1432.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1019107.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
50966964.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
540882.74 |
| 减：二、费用 | 1874439.44 |
| 1.管理人报酬 | 1131372.26 |
| 2.托管费 | 226274.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 251152.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 265639.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38705266.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38705266.55 |
| 一、收入： | -88062824.78 |
| 1.利息收入 | 85780.29 |
| 存款利息收入 | 85414.5 |
| 债券利息收入 | 365.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33009271.58 |
| 股票投资收益 | -34375189.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 175915.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1190002.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-55284451.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
145118.2 |
| 减：二、费用 | 3096493.38 |
| 1.管理人报酬 | 1913867.17 |
| 2.托管费 | 382773.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 176023.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 623828.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-91159318.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-91159318.16 |
| 一、收入： | -41345321.1 |
| 1.利息收入 | 48598.52 |
| 存款利息收入 | 48232.73 |
| 债券利息收入 | 365.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12506014.29 |
| 股票投资收益 | -13596803.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 175915.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 914874.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28990841.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
102936.31 |
| 减：二、费用 | 1726940.44 |
| 1.管理人报酬 | 1098582.26 |
| 2.托管费 | 219716.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 97792.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 310848.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-43072261.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-43072261.54 |
| 一、收入： | 47751217.54 |
| 1.利息收入 | 102046.31 |
| 存款利息收入 | 102014.27 |
| 债券利息收入 | 32.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12950581.42 |
| 股票投资收益 | -14175249.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 200.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1224468.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
60455223.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
144529.57 |
| 减：二、费用 | 3855517.51 |
| 1.管理人报酬 | 2389988.12 |
| 2.托管费 | 477997.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 322412.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 665119.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43895700.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43895700.03 |
| 一、收入： | 26037938.56 |
| 1.利息收入 | 48953.18 |
| 存款利息收入 | 48953.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4884695.2 |
| 股票投资收益 | -5705990.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 821295.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30823579.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50101.53 |
| 减：二、费用 | 1908202.49 |
| 1.管理人报酬 | 1180649.62 |
| 2.托管费 | 236129.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 150996.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 340426.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24129736.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24129736.07 |
| 一、收入： | -78641366.14 |
| 1.利息收入 | 130083.28 |
| 存款利息收入 | 129883.6 |
| 债券利息收入 | 199.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27983922.23 |
| 股票投资收益 | -29359564.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 52349.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1323293.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-50994716.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
207189.47 |
| 减：二、费用 | 4251417.67 |
| 1.管理人报酬 | 2739577.27 |
| 2.托管费 | 547915.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 279978.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 683946.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-82892783.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-82892783.81 |
| 一、收入： | -59551731.21 |
| 1.利息收入 | 70258.58 |
| 存款利息收入 | 70058.9 |
| 债券利息收入 | 199.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15831625.82 |
| 股票投资收益 | -16926251.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 52349.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1042276.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-43910773.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
120409.91 |
| 减：二、费用 | 2129700.74 |
| 1.管理人报酬 | 1370695.48 |
| 2.托管费 | 274139.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 144421.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 340444.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-61681431.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-61681431.95 |
| 一、收入： | -13801068.78 |
| 1.利息收入 | 941824.9 |
| 存款利息收入 | 602722.7 |
| 债券利息收入 | 52.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1410443.83 |
| 股票投资收益 | -2115759.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3526203.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20708692.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4555355.01 |
| 减：二、费用 | 14252207.97 |
| 1.管理人报酬 | 6168773.78 |
| 2.托管费 | 1233754.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6213987.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 635691.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28053276.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28053276.75 |
| 一、收入： | 136059100.0 |
| 1.利息收入 | 728045.21 |
| 存款利息收入 | 388995.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
151333704.63 |
| 股票投资收益 | 148407258.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2926445.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18861640.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2858990.5 |
| 减：二、费用 | 9112745.35 |
| 1.管理人报酬 | 3637627.78 |
| 2.托管费 | 727525.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4503890.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 243701.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
126946354.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
126946354.65 |
