名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.5713 | 2.11% |
工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 3640042.58 |
1.利息收入 | 4135.51 |
存款利息收入 | 4135.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
228418.28 |
股票投资收益 | 164808.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 63609.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3397976.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9511.96 |
减:二、费用 | 286473.67 |
1.管理人报酬 | 98080.93 |
2.托管费 | 19616.22 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 19050.48 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 149726.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3353568.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3353568.91 |
一、收入: | 4735042.04 |
1.利息收入 | 11878.82 |
存款利息收入 | 11878.82 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1069028.06 |
股票投资收益 | -1264402.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 195374.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5772962.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
19228.64 |
减:二、费用 | 564480.57 |
1.管理人报酬 | 208623.43 |
2.托管费 | 41724.61 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 14132.53 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 300000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4170561.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4170561.47 |
一、收入: | 2909509.9 |
1.利息收入 | 5849.51 |
存款利息收入 | 5849.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-612239.17 |
股票投资收益 | -682304.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 70065.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3500466.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
15432.86 |
减:二、费用 | 285616.08 |
1.管理人报酬 | 108300.37 |
2.托管费 | 21660.0 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6067.14 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 149588.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2623893.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2623893.82 |
一、收入: | -12954404.76 |
1.利息收入 | 17777.65 |
存款利息收入 | 17777.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3461110.08 |
股票投资收益 | -3717727.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 256617.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9549830.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
38758.09 |
减:二、费用 | 730771.45 |
1.管理人报酬 | 321589.04 |
2.托管费 | 64317.88 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 44864.53 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 300000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-13685176.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-13685176.21 |
一、收入: | -9656818.49 |
1.利息收入 | 11282.28 |
存款利息收入 | 11282.28 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1853141.61 |
股票投资收益 | -2019061.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 165920.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7845738.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
30779.4 |
减:二、费用 | 444656.83 |
1.管理人报酬 | 214865.84 |
2.托管费 | 42973.16 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 37229.26 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 149588.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-10101475.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-10101475.32 |
一、收入: | 4420031.89 |
1.利息收入 | 26545.15 |
存款利息收入 | 26545.15 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-518485.78 |
股票投资收益 | -850821.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 332335.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4868545.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
43426.78 |
减:二、费用 | 1060879.06 |
1.管理人报酬 | 503323.33 |
2.托管费 | 100664.7 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 66891.03 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 390000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3359152.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3359152.83 |
一、收入: | 76112.09 |
1.利息收入 | 13030.89 |
存款利息收入 | 13030.89 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
26911.55 |
股票投资收益 | -198321.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 225232.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12953.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
23216.25 |
减:二、费用 | 459479.52 |
1.管理人报酬 | 234518.77 |
2.托管费 | 46903.74 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 28468.44 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 149588.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-383367.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-383367.43 |
一、收入: | -16677431.11 |
1.利息收入 | 31735.76 |
存款利息收入 | 31735.76 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6908035.02 |
股票投资收益 | -7219639.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 311604.77 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9955972.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
154840.5 |
减:二、费用 | 1093228.48 |
1.管理人报酬 | 520101.06 |
2.托管费 | 104020.22 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 169107.2 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 300000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-17770659.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-17770659.59 |
一、收入: | -15049382.56 |
1.利息收入 | 17810.53 |
存款利息收入 | 17810.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7104037.09 |
股票投资收益 | -7263634.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 159597.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8101492.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
138336.04 |
减:二、费用 | 671113.37 |
1.管理人报酬 | 267268.44 |
2.托管费 | 53453.66 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 140992.89 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 209398.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-15720495.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-15720495.93 |
一、收入: | -4091239.79 |
1.利息收入 | 310938.32 |
存款利息收入 | 122595.9 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-13225088.47 |
股票投资收益 | -13235879.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10791.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8458689.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
364221.05 |
减:二、费用 | 1340672.26 |
1.管理人报酬 | 581413.52 |
2.托管费 | 116282.69 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 370624.94 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 272351.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5431912.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5431912.05 |