名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
方正富邦中证科创创业… | 0.5477 | 3.40% |
方正富邦深证100E… | 1.508 | 2.11% |
方正富邦保险主题指数… | 0.774 | 2.11% |
方正富邦保险主题指数… | 0.776 | 2.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
方正富邦货币B | 0.4967 | 2.28% |
方正富邦货币C | 0.4675 | 2.17% |
方正富邦货币A | 0.4335 | 2.04% |
方正富邦金小宝货币 | 0.505 | 1.95% |
方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2020-12-31 | 1246.61 | 768.67 | 61.66% | 153.73 | 12.33% | 282.83 | 22.69% | -- | -- |
2020-06-30 | 424.39 | 264.71 | 62.37% | 52.94 | 12.47% | 89.01 | 20.97% | -- | -- |
2019-12-31 | 882.47 | 531.46 | 60.22% | 106.29 | 12.04% | 209.08 | 23.69% | -- | -- |
2019-06-30 | 434.19 | 260.45 | 59.99% | 52.09 | 12.00% | 103.76 | 23.90% | -- | -- |
2018-12-31 | 1189.07 | 705.36 | 59.32% | 141.07 | 11.86% | 295.52 | 24.85% | -- | -- |
2018-06-30 | 672.84 | 397.59 | 59.09% | 79.52 | 11.82% | 171.41 | 25.48% | -- | -- |
2017-12-31 | 792.66 | 377.84 | 47.67% | 75.57 | 9.53% | 298.69 | 37.68% | -- | -- |
2017-06-30 | 309.52 | 126.02 | 40.71% | 25.20 | 8.14% | 139.90 | 45.20% | -- | -- |
2016-12-31 | 442.08 | 230.08 | 52.05% | 46.02 | 10.41% | 136.10 | 30.79% | -- | -- |
2016-06-30 | 194.87 | 112.98 | 57.98% | 22.60 | 11.60% | 45.96 | 23.58% | -- | -- |
2015-12-31 | 188.49 | 78.87 | 41.84% | 15.77 | 8.37% | 76.81 | 40.75% | -- | -- |