| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
| 方正富邦中证科创创业… | 0.5477 | 3.40% |
| 方正富邦深证100E… | 1.508 | 2.11% |
| 方正富邦保险主题指数… | 0.774 | 2.11% |
| 方正富邦保险主题指数… | 0.776 | 2.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 方正富邦货币B | 0.4967 | 2.28% |
| 方正富邦货币C | 0.4675 | 2.17% |
| 方正富邦货币A | 0.4335 | 2.04% |
| 方正富邦金小宝货币 | 0.505 | 1.95% |
| 方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 方正富邦保险主题指数分级A基金概况 |
| 项目 | 内容 |
| 基金类型 | 封闭式 |
| 基金成立日 | 2015-07-31 |
| 最新规模(亿份) | 0.38 |
| 基金管理人 | 方正富邦基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 国信证券股份有限公司 |
| 基金经理 | 吴昊 |
| 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,实现对标的指数的有效跟踪,力争获得与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 |
| 业绩比较基准 | 中证方正富邦保险主题指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5% |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,方正富邦中证保险 A 份额具有低风险、预期收益相对稳定的特征;方正富邦中证保险 B 份额具有高风险、高预期收益的特征。 |
