| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
| 华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
| 华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -20597573.69 |
| 1.利息收入 | 19614.07 |
| 存款利息收入 | 19614.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2068156.61 |
| 股票投资收益 | 496101.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 516455.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1055599.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22685344.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2907063.43 |
| 1.管理人报酬 | 2321605.63 |
| 2.托管费 | 386934.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198522.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23504637.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23504637.12 |
| 一、收入： | 6723368.53 |
| 1.利息收入 | 10809.54 |
| 存款利息收入 | 10809.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8480507.18 |
| 股票投资收益 | 7174766.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 463685.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 842055.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1767948.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1672283.02 |
| 1.管理人报酬 | 1348885.33 |
| 2.托管费 | 224814.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98582.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5051085.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5051085.51 |
| 一、收入： | -130358655.88 |
| 1.利息收入 | 62426.36 |
| 存款利息收入 | 62426.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21305299.89 |
| 股票投资收益 | -24255599.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 755964.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2194335.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-109127334.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11552.29 |
| 减：二、费用 | 7669419.53 |
| 1.管理人报酬 | 6400537.3 |
| 2.托管费 | 1066756.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202117.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-138028075.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-138028075.41 |
| 一、收入： | -69556563.92 |
| 1.利息收入 | 27520.23 |
| 存款利息收入 | 27520.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19876406.65 |
| 股票投资收益 | 17427733.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 545948.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1902724.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-89460490.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4662103.53 |
| 1.管理人报酬 | 3906488.79 |
| 2.托管费 | 651081.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104525.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-74218667.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-74218667.45 |
| 一、收入： | 268504772.95 |
| 1.利息收入 | 83325.21 |
| 存款利息收入 | 81396.41 |
| 债券利息收入 | 1928.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
214483400.93 |
| 股票投资收益 | 212753302.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 333495.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1396602.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
53938046.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11910027.35 |
| 1.管理人报酬 | 7379377.99 |
| 2.托管费 | 1229896.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3100361.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200385.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
256594745.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
256594745.6 |
| 一、收入： | 68340742.11 |
| 1.利息收入 | 37073.71 |
| 存款利息收入 | 36745.08 |
| 债券利息收入 | 328.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44864071.0 |
| 股票投资收益 | 43469646.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 333495.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1060929.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23439597.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4855848.89 |
| 1.管理人报酬 | 2885172.38 |
| 2.托管费 | 480862.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1389832.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99980.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63484893.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63484893.22 |
| 一、收入： | 36583909.35 |
| 1.利息收入 | 562911.23 |
| 存款利息收入 | 102117.52 |
| 债券利息收入 | 97.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14515117.43 |
| 股票投资收益 | 14463914.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 49901.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1301.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21491940.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13940.14 |
| 减：二、费用 | 2973957.19 |
| 1.管理人报酬 | 1780981.85 |
| 2.托管费 | 296830.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 808009.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88135.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33609952.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33609952.16 |
