| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
| 华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
| 华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 60376.3 |
| 存出保证金 | 18238.69 |
| 交易性金融资产 | 141432399.33 |
| 股票投资 | 141432399.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 604100.07 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 148332130.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 148060.37 |
| 应付托管费 | 24676.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.53 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 304078.63 |
| 负债合计 | 476816.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 135346915.55 |
| 所有者权益合计 | 147855314.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 148332130.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8014189.63 |
| 结算备付金 | 87160.24 |
| 存出保证金 | 22963.57 |
| 交易性金融资产 | 167325149.94 |
| 股票投资 | 167325149.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1588838.26 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 177038301.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 214151.69 |
| 应付托管费 | 35691.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 377420.81 |
| 负债合计 | 627264.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 135346915.55 |
| 所有者权益合计 | 176411037.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 177038301.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6099895.52 |
| 结算备付金 | 172643.33 |
| 存出保证金 | 150517.98 |
| 交易性金融资产 | 166222536.01 |
| 股票投资 | 166222536.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 172645592.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 221920.91 |
| 应付托管费 | 36986.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1026733.41 |
| 负债合计 | 1285641.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 135346915.55 |
| 所有者权益合计 | 171359951.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 172645592.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9653799.0 |
| 结算备付金 | 5919420.82 |
| 存出保证金 | 164885.59 |
| 交易性金融资产 | 561099899.78 |
| 股票投资 | 561099899.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 573127.57 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 270535.29 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 577681668.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5.74 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 653437.74 |
| 应付托管费 | 108906.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 8.14 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 705953.36 |
| 负债合计 | 1468311.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 360227326.47 |
| 所有者权益合计 | 576213356.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 577681668.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31685917.22 |
| 结算备付金 | 788677.74 |
| 存出保证金 | 68885.29 |
| 交易性金融资产 | 619076103.94 |
| 股票投资 | 616757117.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2318986.65 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1475092.18 |
| 应收利息 | 4445.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 653099122.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 258979.29 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 840747.0 |
| 应付托管费 | 140124.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 12.16 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179000.0 |
| 负债合计 | 2667097.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 360227326.47 |
| 所有者权益合计 | 650432024.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 653099122.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9362756.86 |
| 结算备付金 | 253702.84 |
| 存出保证金 | 88831.89 |
| 交易性金融资产 | 441019828.9 |
| 股票投资 | 440223094.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 796734.46 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 14114480.42 |
| 应收利息 | 1649.47 |
| 应收股利 | 68113.92 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 464909364.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6535850.83 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 539641.8 |
| 应付托管费 | 89940.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 4.94 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89260.15 |
| 负债合计 | 7587192.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 360227326.47 |
| 所有者权益合计 | 457322171.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 464909364.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14811278.51 |
| 结算备付金 | 523573.26 |
| 存出保证金 | 803474.57 |
| 交易性金融资产 | 374094665.14 |
| 股票投资 | 373613965.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 480700.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4943708.39 |
| 应收利息 | 2090.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 395178789.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 142280.17 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 478738.79 |
| 应付托管费 | 79789.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.19 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 86000.0 |
| 负债合计 | 1341511.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 360227326.47 |
| 所有者权益合计 | 393837278.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 395178789.99 |
