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基金买卖网 > 基金净值 > 嘉实沪深300ETF联接 (160706)
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嘉实沪深300ETF联接160706
基金类型:ETF联接、指数型、ETF、股票型、LOF     成立日期:2005-08-29     基金规模:161.67亿份     基金经理: 何如 陈正宪 
基金全称:嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)     基金管理人:嘉实基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    11.00%
  • 近一月
    增长率
    19.05%
  • 近一季
    增长率
    27.00%
  • 近半年
    增长率
    15.99%
净值估算 仅供参考 
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嘉实机构快线C 1.1002 4.03%
嘉实机构快线B 1.0942 3.99%
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
嘉实沪深300ETF联接规模变动
 规模变动
报告期 基金规模(万份额) 规模变动(万份额) 规模变动率
第一季度报 1833268.92 73146.72 0.04%
年报 1760122.20 -1902923.31 0.52%
第四季度报 1760122.20 -15718.93 0.01%
第三季度报 1775841.13 -99632.71 0.05%
中报 1875473.84 -1787571.67 0.49%
第二季度报 1875473.84 -1104817.50 0.37%
第一季度报 2980291.34 -682754.17 0.19%
年报 3663045.51 -127399.89 0.03%
第四季度报 3663045.51 156990.52 0.04%
第三季度报 3506054.99 -174047.39 0.05%
中报 3680102.38 -110343.02 0.03%
第二季度报 3680102.38 -15578.01 0.00%
第一季度报 3695680.39 -94765.01 0.03%
年报 3790445.40 -573190.06 0.13%
第四季度报 3790445.40 -50689.53 0.01%
第三季度报 3841134.93 -149860.28 0.04%
2013-08-26中报 3990995.22 -372640.24 0.09%
2013-07-19第二季度报 3990995.22 -146587.33 0.04%
2013-04-19第一季度报 4137582.54 -226052.91 0.05%
2013-03-28年报 4363635.46 159248.41 0.04%
2013-01-21第四季度报 4363635.46 235917.91 0.06%
2012-10-26第三季度报 4127717.54 -50551.04 0.01%
2012-08-28中报 4178268.58 -26118.46 0.01%
2012-07-18第二季度报 4178268.58 -46109.78 0.01%
2012-04-23第一季度报 4224378.36 19991.32 0.00%
2012-03-30年报 4204387.05 34677.39 0.01%
2012-01-20第四季度报 4204387.05 123410.60 0.03%
2011-10-24第三季度报 4080976.44 74806.09 0.02%
2011-08-24中报 4006170.35 -163539.30 0.04%
2011-07-20第二季度报 4006170.35 47961.52 0.01%
2011-04-22第一季度报 3958208.83 -211500.82 0.05%
2011-03-28年报 4169709.66 -169596.14 0.04%
2011-01-21第四季度报 4169709.66 -242507.10 0.05%
2010-10-26第三季度报 4412216.76 157864.15 0.04%
2010-08-26中报 4254352.61 -84953.19 0.02%
2010-07-21第二季度报 4254352.61 -45172.25 0.01%
2010-04-20第一季度报 4299524.86 -39780.94 0.01%
2010-03-30年报 4339305.80 477078.15 0.12%
2010-01-21第四季度报 4339305.80 -113799.93 0.03%
2009-10-28第三季度报 4453105.72 568514.24 0.15%
2009-08-29中报 3884591.48 22363.83 0.01%
2009-07-18第二季度报 3884591.48 1441.11 0.00%
2009-04-21第一季度报 3883150.37 20922.72 0.01%
2009-03-26年报 3862227.65 896632.71 0.30%
2009-01-23第四季度报 3862227.65 -51773.44 0.01%
2008-10-22第三季度报 3914001.09 764919.47 0.24%
2008-08-26中报 3149081.62 183486.69 0.06%
2008-07-19第二季度报 3149081.62 70241.15 0.02%
2008-04-22第一季度报 3078840.47 113245.54 0.04%
2008-03-28年报 2965594.94 2933241.26 90.66%
2008-01-19第四季度报 2965594.94 308544.00 0.12%
2007-10-25第三季度报 2657050.94 1690320.03 1.75%
2007-08-28中报 966730.91 934377.24 28.88%
2007-07-20第二季度报 966730.91 433650.79 0.81%
2007-04-18第一季度报 533080.12 500726.44 15.48%
2007-03-31年报 32353.68 -64049.64 0.66%
2007-01-20第四季度报 32353.68 3504.28 0.12%
2006-10-27第三季度报 28849.40 1137.20 0.04%
2006-08-24中报 27712.19 -68691.12 0.71%
2006-07-19第二季度报 27712.19 1793.72 0.07%
2006-04-20第一季度报 25918.48 -70484.84 0.73%
2006-03-28年报 96403.31 9690.62 0.11%
2006-01-23第四季度报 96403.31 2727.09 0.03%
2005-10-12上市公告书 93887.98 -- --%
2005-08-30基金合同生效公告书 86712.69 -- --%

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