| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 5.87% |
| 富国新兴产业股票C | 1.5870 | 4.55% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 0.6251 | 4.51% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 0.6215 | 4.49% |
| 招商移动互联网产业股票基金A | 1.1560 | 4.23% |
| 招商移动互联网产业股票基金C | 1.1637 | 4.22% |
| 招商企业优选混合A | 0.5110 | 3.90% |
| 招商企业优选混合C | 0.4987 | 3.87% |
| 招商兴和优选1年持有期混合 | 0.4648 | 3.87% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实中证海外中国互联… | 0.7754 | 2.85% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602 | 2.10% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602136 | 2.10% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.7572 | 2.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.7598 | 2.06% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5302 | 1.98% |
| 嘉实快线货币A | 0.5355 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 1833268.92 | 73146.72 | 0.04% |
| 年报 | 1760122.20 | -1902923.31 | 0.52% |
| 第四季度报 | 1760122.20 | -15718.93 | 0.01% |
| 第三季度报 | 1775841.13 | -99632.71 | 0.05% |
| 中报 | 1875473.84 | -1787571.67 | 0.49% |
| 第二季度报 | 1875473.84 | -1104817.50 | 0.37% |
| 第一季度报 | 2980291.34 | -682754.17 | 0.19% |
| 年报 | 3663045.51 | -127399.89 | 0.03% |
| 第四季度报 | 3663045.51 | 156990.52 | 0.04% |
| 第三季度报 | 3506054.99 | -174047.39 | 0.05% |
| 中报 | 3680102.38 | -110343.02 | 0.03% |
| 第二季度报 | 3680102.38 | -15578.01 | 0.00% |
| 第一季度报 | 3695680.39 | -94765.01 | 0.03% |
| 年报 | 3790445.40 | -573190.06 | 0.13% |
| 第四季度报 | 3790445.40 | -50689.53 | 0.01% |
| 第三季度报 | 3841134.93 | -149860.28 | 0.04% |
| 2013-08-26中报 | 3990995.22 | -372640.24 | 0.09% |
| 2013-07-19第二季度报 | 3990995.22 | -146587.33 | 0.04% |
| 2013-04-19第一季度报 | 4137582.54 | -226052.91 | 0.05% |
| 2013-03-28年报 | 4363635.46 | 159248.41 | 0.04% |
| 2013-01-21第四季度报 | 4363635.46 | 235917.91 | 0.06% |
| 2012-10-26第三季度报 | 4127717.54 | -50551.04 | 0.01% |
| 2012-08-28中报 | 4178268.58 | -26118.46 | 0.01% |
| 2012-07-18第二季度报 | 4178268.58 | -46109.78 | 0.01% |
| 2012-04-23第一季度报 | 4224378.36 | 19991.32 | 0.00% |
| 2012-03-30年报 | 4204387.05 | 34677.39 | 0.01% |
| 2012-01-20第四季度报 | 4204387.05 | 123410.60 | 0.03% |
| 2011-10-24第三季度报 | 4080976.44 | 74806.09 | 0.02% |
| 2011-08-24中报 | 4006170.35 | -163539.30 | 0.04% |
| 2011-07-20第二季度报 | 4006170.35 | 47961.52 | 0.01% |
| 2011-04-22第一季度报 | 3958208.83 | -211500.82 | 0.05% |
| 2011-03-28年报 | 4169709.66 | -169596.14 | 0.04% |
| 2011-01-21第四季度报 | 4169709.66 | -242507.10 | 0.05% |
| 2010-10-26第三季度报 | 4412216.76 | 157864.15 | 0.04% |
| 2010-08-26中报 | 4254352.61 | -84953.19 | 0.02% |
| 2010-07-21第二季度报 | 4254352.61 | -45172.25 | 0.01% |
| 2010-04-20第一季度报 | 4299524.86 | -39780.94 | 0.01% |
| 2010-03-30年报 | 4339305.80 | 477078.15 | 0.12% |
| 2010-01-21第四季度报 | 4339305.80 | -113799.93 | 0.03% |
| 2009-10-28第三季度报 | 4453105.72 | 568514.24 | 0.15% |
| 2009-08-29中报 | 3884591.48 | 22363.83 | 0.01% |
| 2009-07-18第二季度报 | 3884591.48 | 1441.11 | 0.00% |
| 2009-04-21第一季度报 | 3883150.37 | 20922.72 | 0.01% |
| 2009-03-26年报 | 3862227.65 | 896632.71 | 0.30% |
| 2009-01-23第四季度报 | 3862227.65 | -51773.44 | 0.01% |
| 2008-10-22第三季度报 | 3914001.09 | 764919.47 | 0.24% |
| 2008-08-26中报 | 3149081.62 | 183486.69 | 0.06% |
| 2008-07-19第二季度报 | 3149081.62 | 70241.15 | 0.02% |
| 2008-04-22第一季度报 | 3078840.47 | 113245.54 | 0.04% |
| 2008-03-28年报 | 2965594.94 | 2933241.26 | 90.66% |
| 2008-01-19第四季度报 | 2965594.94 | 308544.00 | 0.12% |
| 2007-10-25第三季度报 | 2657050.94 | 1690320.03 | 1.75% |
| 2007-08-28中报 | 966730.91 | 934377.24 | 28.88% |
| 2007-07-20第二季度报 | 966730.91 | 433650.79 | 0.81% |
| 2007-04-18第一季度报 | 533080.12 | 500726.44 | 15.48% |
| 2007-03-31年报 | 32353.68 | -64049.64 | 0.66% |
| 2007-01-20第四季度报 | 32353.68 | 3504.28 | 0.12% |
| 2006-10-27第三季度报 | 28849.40 | 1137.20 | 0.04% |
| 2006-08-24中报 | 27712.19 | -68691.12 | 0.71% |
| 2006-07-19第二季度报 | 27712.19 | 1793.72 | 0.07% |
| 2006-04-20第一季度报 | 25918.48 | -70484.84 | 0.73% |
| 2006-03-28年报 | 96403.31 | 9690.62 | 0.11% |
| 2006-01-23第四季度报 | 96403.31 | 2727.09 | 0.03% |
| 2005-10-12上市公告书 | 93887.98 | -- | --% |
| 2005-08-30基金合同生效公告书 | 86712.69 | -- | --% |
