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基金买卖网 > 基金净值 > 嘉实沪深300ETF联接 (160706)
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嘉实沪深300ETF联接160706
基金类型:ETF联接、指数型、ETF、股票型、LOF     成立日期:2005-08-29     基金规模:159.19亿份     基金经理: 何如 陈正宪 
基金全称:嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)     基金管理人:嘉实基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.05%
  • 近一月
    增长率
    -8.88%
  • 近一季
    增长率
    -10.11%
  • 近半年
    增长率
    -2.89%
净值估算 仅供参考 
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    涨跌
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  • 净值估算
    涨跌幅
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名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2020-04-03 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2020-03-27
最近一月
2020-03-03
最近一季
2020-01-03
最近半年
2019-10-03
最近一年
2019-04-03
今年以来 成立以来
回报率 0.05% -8.88% -10.11% -2.89% -5.91% -9.11% 320.49%
同类排名
[指数型]
718 672 1094 1035 769 1084 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-04-03 1.0473 2.9686 -0.54%
2020-04-02 1.0530 2.9743 1.51%
2020-04-01 1.0669 2.9582 -0.28%
2020-03-31 1.0699 2.9612 0.31%
2020-03-30 1.0666 2.9579 -0.93%
2020-03-27 1.0766 2.9679 0.31%
2020-03-26 1.0733 2.9646 -0.62%
2020-03-25 1.0800 2.9713 2.53%
2020-03-24 1.0534 2.9447 2.54%
2020-03-23 1.0273 2.9186 -3.19%
2020-03-20 1.0612 2.9525 1.70%
2020-03-19 1.0435 2.9348 -1.24%
2020-03-18 1.0566 2.9479 -1.89%
2020-03-17 1.0769 2.9682 -0.46%
2020-03-16 1.0819 2.9732 -4.09%
2020-03-13 1.1280 3.0193 -1.33%
2020-03-12 1.1432 3.0345 -1.84%
2020-03-11 1.1646 3.0559 -1.26%
2020-03-10 1.1795 3.0708 2.02%
2020-03-09 1.1561 3.0474 -3.25%
2020-03-06 1.1949 3.0862 -1.54%
2020-03-05 1.2136 3.1049 2.11%
2020-03-04 1.1885 3.0798 0.54%
2020-03-03 1.1821 3.0734 0.50%
2020-03-02 1.1762 3.0675 3.04%
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2020-02-20 1.1975 3.0888 2.18%
2020-02-19 1.1720 3.0633 -0.14%
2020-02-18 1.1737 3.0650 -0.46%
2020-02-17 1.1791 3.0704 2.13%
2020-02-14 1.1545 3.0458 0.67%
2020-02-13 1.1468 3.0381 -0.58%
2020-02-12 1.1535 3.0448 0.77%
2020-02-11 1.1447 3.0360 0.89%
2020-02-10 1.1346 3.0259 0.38%
2020-02-07 1.1303 3.0216 -0.01%
2020-02-06 1.1304 3.0217 1.76%
2020-02-05 1.1108 3.0021 1.05%
2020-02-04 1.0993 2.9906 2.53%
2020-02-03 1.0722 2.9635 -7.49%
2020-01-23 1.1590 3.0503 -2.95%
2020-01-22 1.1942 3.0855 0.40%
2020-01-21 1.1894 3.0807 -1.62%
2020-01-20 1.2090 3.1003 0.70%
2020-01-17 1.2006 3.0919 0.13%
2020-01-16 1.1991 3.0904 -0.40%
2020-01-15 1.2039 3.0952 -0.53%
2020-01-14 1.2103 3.1016 -0.31%
2020-01-13 1.2141 3.1054 0.92%
2020-01-10 1.2030 3.0943 -0.03%
2020-01-09 1.2034 3.0947 1.19%
2020-01-08 1.1892 3.0805 -1.09%
2020-01-07 1.2023 3.0936 0.70%
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