嘉实沪深300基金净值,160706基金净值-开放式基金净值查询-基金买卖网

基本资料: 基金概况基金公告
 基金经理基金费率
 季度报告年度报告
 招募说明书
基金数据: 历史净值分红拆分
 规模变动交易席位
投资组合: 资产配置行业投资
 持股明细债券投资明细
 债券投资组合持股变动
财务报表: 主要财务指标收益分配
 资产负债收入分析
 费用分析
同系基金: 嘉实成长收益; 嘉实增长; 嘉实稳健; 嘉实债券; 嘉实服务增值; 嘉实货币; 嘉实超短债; 嘉实主题精选; 嘉实策略增长; 嘉实海外; 嘉实研究精选; 嘉实多元A; 嘉实多元B; 嘉实量化; 嘉实回报灵活配置; 嘉实价值优势; 嘉实优质; 嘉实沪深300; 嘉实基本面50指数; 基金丰和; 基金泰和

历史回报率统计统计日期：2010-07-29 所有类别排名 表示在所有基金类型中的排名 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

	最近一周 2010-07-22	最近一月 2010-06-28	最近一季 2010-04-28	最近半年 2010-01-28	最近一年 2009-07-29	今年以来	成立以来
回报率	3.34%	6.14%	-5.50%	-8.90%	-17.57%	-17.93%	185.28%
所有类别排名	108	95	369	467	432	480	104
分类排名	81	72	139	195	175	205	50

历史净值查询：起始日期结束日期 (查询时间跨度为3个月内)

日期

单位净值

累计净值

增长率

2010-07-29	0.7452	2.6132	0.49%
2010-07-28	0.7416	2.6096	2.33%
2010-07-27	0.7247	2.5927	-0.54%
2010-07-26	0.7286	2.5966	0.59%
2010-07-23	0.7243	2.5923	0.44%
2010-07-22	0.7211	2.5891	1.19%
2010-07-21	0.7126	2.5806	0.18%
2010-07-20	0.7113	2.5793	2.12%
2010-07-19	0.6965	2.5645	2.44%
2010-07-16	0.6799	2.5479	0.30%
2010-07-15	0.6779	2.5459	-1.64%
2010-07-14	0.6892	2.5572	0.70%
2010-07-13	0.6844	2.5524	-1.45%
2010-07-12	0.6945	2.5625	1.06%
2010-07-09	0.6872	2.5552	2.66%
2010-07-08	0.6694	2.5374	-0.12%
2010-07-07	0.6702	2.5382	0.66%
2010-07-06	0.6658	2.5338	1.98%
2010-07-05	0.6529	2.5209	-0.79%
2010-07-02	0.6581	2.5261	0.37%
2010-07-01	0.6557	2.5237	-1.50%
2010-06-30	0.6657	2.5337	-0.95%
2010-06-29	0.6721	2.5401	-4.27%
2010-06-28	0.7021	2.5701	-0.65%
2010-06-25	0.7067	2.5747	-0.70%
2010-06-24	0.7117	2.5797	0.00%
2010-06-23	0.7117	2.5797	-0.84%
2010-06-22	0.7177	2.5857	0.11%
2010-06-21	0.7169	2.5849	2.94%
2010-06-18	0.6964	2.5644	-1.58%
2010-06-17	0.7076	2.5756	-0.55%
2010-06-11	0.7115	2.5795	0.31%
2010-06-10	0.7093	2.5773	-1.06%
2010-06-09	0.7169	2.5849	2.88%
2010-06-08	0.6968	2.5648	0.14%
2010-06-07	0.6958	2.5638	-1.67%
2010-06-04	0.7076	2.5756	0.33%
2010-06-03	0.7053	2.5733	-0.72%
2010-06-02	0.7104	2.5784	0.48%
2010-06-01	0.7070	2.5750	-0.99%
2010-05-31	0.7141	2.5821	-2.57%
2010-05-28	0.7329	2.6009	-0.33%
2010-05-27	0.7353	2.6033	1.59%
2010-05-26	0.7238	2.5918	0.00%
2010-05-25	0.7238	2.5918	-1.95%
2010-05-24	0.7382	2.6062	3.61%
2010-05-21	0.7125	2.5805	1.48%
2010-05-20	0.7021	2.5701	-1.24%
2010-05-19	0.7109	2.5789	-0.29%
2010-05-18	0.7130	2.5810	1.96%
2010-05-17	0.6993	2.5673	-5.00%
2010-05-14	0.7361	2.6041	-0.61%
2010-05-13	0.7406	2.6086	2.26%
2010-05-12	0.7242	2.5922	0.60%
2010-05-11	0.7199	2.5879	-1.88%
2010-05-10	0.7337	2.6017	0.70%
2010-05-07	0.7286	2.5966	-1.94%
2010-05-06	0.7430	2.6110	-4.29%
2010-05-05	0.7763	2.6443	0.57%
2010-05-04	0.7719	2.6399	-1.27%
2010-04-30	0.7818	2.6498	0.27%