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基金买卖网 > 基金净值 > 嘉实沪深300ETF联接 (160706)
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嘉实沪深300ETF联接160706
基金类型:ETF联接、指数型、ETF、股票型、LOF     成立日期:2005-08-29     基金规模:159.19亿份     基金经理: 何如 陈正宪 
基金全称:嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)     基金管理人:嘉实基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -3.34%
  • 近一月
    增长率
    0.81%
  • 近一季
    增长率
    3.08%
  • 近半年
    增长率
    5.43%
净值估算 仅供参考 
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    涨跌
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名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2020-01-23 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2020-01-16
最近一月
2019-12-23
最近一季
2019-10-23
最近半年
2019-07-23
最近一年
2019-01-23
今年以来 成立以来
回报率 -3.34% 0.81% 3.08% 5.43% 27.67% -2.20% 352.44%
同类排名
[指数型]
1004 1018 1008 906 698 1017 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-01-23 1.1590 3.0503 -2.95%
2020-01-22 1.1942 3.0855 0.40%
2020-01-21 1.1894 3.0807 -1.62%
2020-01-20 1.2090 3.1003 0.70%
2020-01-17 1.2006 3.0919 0.13%
2020-01-16 1.1991 3.0904 -0.40%
2020-01-15 1.2039 3.0952 -0.53%
2020-01-14 1.2103 3.1016 -0.31%
2020-01-13 1.2141 3.1054 0.92%
2020-01-10 1.2030 3.0943 -0.03%
2020-01-09 1.2034 3.0947 1.19%
2020-01-08 1.1892 3.0805 -1.09%
2020-01-07 1.2023 3.0936 0.70%
2020-01-06 1.1939 3.0852 -0.37%
2020-01-03 1.1983 3.0896 -0.17%
2020-01-02 1.2004 3.0917 1.29%
2019-12-31 1.1851 3.0764 0.35%
2019-12-30 1.1810 3.0723 1.39%
2019-12-27 1.1648 3.0561 -0.09%
2019-12-26 1.1659 3.0572 0.83%
2019-12-25 1.1563 3.0476 -0.04%
2019-12-24 1.1568 3.0481 0.62%
2019-12-23 1.1497 3.0410 -1.19%
2019-12-20 1.1636 3.0549 -0.23%
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2019-12-11 1.1327 3.0240 0.05%
2019-12-10 1.1321 3.0234 0.12%
2019-12-09 1.1307 3.0220 -0.17%
2019-12-06 1.1326 3.0239 0.56%
2019-12-05 1.1263 3.0176 0.73%
2019-12-04 1.1181 3.0094 -0.03%
2019-12-03 1.1184 3.0097 0.37%
2019-12-02 1.1143 3.0056 0.18%
2019-11-29 1.1123 3.0036 -0.83%
2019-11-28 1.1216 3.0129 -0.33%
2019-11-27 1.1253 3.0166 -0.39%
2019-11-26 1.1297 3.0210 0.33%
2019-11-25 1.1260 3.0173 0.69%
2019-11-22 1.1183 3.0096 -0.97%
2019-11-21 1.1293 3.0206 -0.45%
2019-11-20 1.1344 3.0257 -0.93%
2019-11-19 1.1451 3.0364 0.95%
2019-11-18 1.1343 3.0256 0.76%
2019-11-15 1.1258 3.0171 -0.69%
2019-11-14 1.1336 3.0249 0.14%
2019-11-13 1.1320 3.0233 -0.09%
2019-11-12 1.1330 3.0243 0.01%
2019-11-11 1.1329 3.0242 -1.68%
2019-11-08 1.1522 3.0435 -0.44%
2019-11-07 1.1573 3.0486 0.16%
2019-11-06 1.1554 3.0467 -0.43%
2019-11-05 1.1604 3.0517 0.59%
2019-11-04 1.1536 3.0449 0.61%
2019-11-01 1.1466 3.0379 1.59%
2019-10-31 1.1286 3.0199 -0.12%
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