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基金买卖网 > 基金净值 > 嘉实沪深300ETF联接 (160706)
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嘉实沪深300ETF联接160706
基金类型:ETF联接、指数型、ETF、股票型、LOF     成立日期:2005-08-29     基金规模:161.67亿份     基金经理: 何如 陈正宪 
基金全称:嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)     基金管理人:嘉实基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    2.40%
  • 近一月
    增长率
    19.64%
  • 近一季
    增长率
    25.39%
  • 近半年
    增长率
    14.75%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
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名称 净值 日增长率
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名称 万份收益 7日年化
嘉实机构快线C 1.1002 4.03%
嘉实机构快线B 1.0942 3.99%
嘉实机构快线A 0.5524 1.94%
嘉实活钱包货币E 0.5381 1.86%
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2020-07-14 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2020-07-07
最近一月
2020-06-14
最近一季
2020-04-14
最近半年
2020-01-14
最近一年
2019-07-14
今年以来 成立以来
回报率 2.40% 19.64% 25.39% 14.75% 25.96% 17.19% 442.18%
同类排名
[指数型]
1238 1015 1073 1059 937 1062 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-07-14 1.3504 3.2717 -0.87%
2020-07-13 1.3622 3.2835 2.02%
2020-07-10 1.3352 3.2565 -1.61%
2020-07-09 1.3571 3.2784 1.34%
2020-07-08 1.3391 3.2604 1.54%
2020-07-07 1.3188 3.2401 0.53%
2020-07-06 1.3119 3.2332 5.37%
2020-07-03 1.2450 3.1663 1.83%
2020-07-02 1.2226 3.1439 1.98%
2020-07-01 1.1989 3.1202 1.90%
2020-06-30 1.1765 3.0978 1.34%
2020-06-29 1.1609 3.0822 -0.68%
2020-06-24 1.1689 3.0902 0.54%
2020-06-23 1.1626 3.0839 0.46%
2020-06-22 1.1573 3.0786 0.11%
2020-06-19 1.1560 3.0773 1.34%
2020-06-18 1.1407 3.0620 0.67%
2020-06-17 1.1331 3.0544 0.08%
2020-06-16 1.1322 3.0535 1.44%
2020-06-15 1.1161 3.0374 -1.12%
2020-06-12 1.1287 3.0500 0.07%
2020-06-11 1.1279 3.0492 -0.94%
2020-06-10 1.1386 3.0599 -0.11%
2020-06-09 1.1399 3.0612 0.59%
2020-06-08 1.1332 3.0545 0.51%
2020-06-05 1.1275 3.0488 0.45%
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2020-06-02 1.1225 3.0438 0.36%
2020-06-01 1.1185 3.0398 2.55%
2020-05-29 1.0907 3.0120 0.32%
2020-05-28 1.0872 3.0085 0.30%
2020-05-27 1.0840 3.0053 -0.66%
2020-05-26 1.0912 3.0125 1.08%
2020-05-25 1.0795 3.0008 0.13%
2020-05-22 1.0781 2.9994 -2.16%
2020-05-21 1.1019 3.0232 -0.51%
2020-05-20 1.1076 3.0289 -0.49%
2020-05-19 1.1131 3.0344 0.81%
2020-05-18 1.1042 3.0255 0.25%
2020-05-15 1.1015 3.0228 -0.29%
2020-05-14 1.1047 3.0260 -1.02%
2020-05-13 1.1161 3.0374 0.19%
2020-05-12 1.1140 3.0353 0.00%
2020-05-11 1.1140 3.0353 -0.08%
2020-05-08 1.1149 3.0362 1.03%
2020-05-07 1.1035 3.0248 -0.27%
2020-05-06 1.1065 3.0278 0.56%
2020-04-30 1.1003 3.0216 1.14%
2020-04-29 1.0879 3.0092 0.43%
2020-04-28 1.0832 3.0045 0.66%
2020-04-27 1.0761 2.9974 0.64%
2020-04-24 1.0693 2.9906 -0.81%
2020-04-23 1.0780 2.9993 -0.24%
2020-04-22 1.0806 3.0019 0.77%
2020-04-21 1.0723 2.9936 -1.12%
2020-04-20 1.0844 3.0057 0.33%
2020-04-17 1.0808 3.0021 0.92%
2020-04-16 1.0709 2.9922 0.13%
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