| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 国投瑞银医疗保健混合… | 0.853 | 1.79% |
| 国投瑞银医疗保健混合… | 0.843 | 1.69% |
| 国投瑞银创新医疗混合 | 0.8465 | 1.58% |
| 国投瑞银新能源混合A | 1.4272 | 1.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5253 | 2.01% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5297 | 1.97% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5302 | 1.97% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5294 | 1.97% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4925 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 国投瑞银中证资源指数(LOF)交易席位 |
| 报告期 | 股票交易(万元) | 债券交易(万元) | 回购交易(万元) | 权证交易(万元) | 佣金(万元) |
| 2016年报 | 11646.33 | -- | -- | -- | 10.60 |
| 2016年报 | 2978.07 | -- | -- | -- | 2.71 |
| 2016年报 | 2209.25 | -- | -- | -- | 2.03 |
| 2016年报 | 2195.91 | -- | -- | -- | 2.01 |
| 2016年报 | 1958.30 | -- | -- | -- | 1.82 |
| 2016年报 | 1924.88 | -- | -- | -- | 1.75 |
| 2016年报 | 1608.04 | -- | -- | -- | 1.46 |
| 2016年报 | 1372.17 | -- | -- | -- | 1.26 |
| 2016年报 | 1347.04 | -- | -- | -- | 1.25 |
| 2016年报 | 1208.09 | -- | -- | -- | 1.10 |
| 2016年报 | 1048.35 | -- | -- | -- | 0.95 |
| 2016年报 | 870.21 | -- | -- | -- | 0.79 |
| 2016年报 | 772.49 | -- | -- | -- | 0.70 |
| 2016年报 | 577.01 | -- | -- | -- | 0.53 |
| 2016年报 | 512.75 | -- | -- | -- | 0.48 |
| 2016年报 | 413.72 | -- | -- | -- | 0.38 |
| 2016年报 | 375.20 | -- | -- | -- | 0.35 |
| 2016年报 | 191.67 | -- | -- | -- | 0.18 |
| 2016年报 | 143.52 | -- | -- | -- | 0.13 |
| 2016年报 | 79.20 | -- | -- | -- | 0.07 |
| 2016年报 | 67.38 | -- | -- | -- | 0.06 |
| 2015中报 | 11646.33 | -- | -- | -- | 10.60 |
| 2015中报 | 2978.07 | -- | -- | -- | 2.71 |
| 2015中报 | 1924.88 | -- | -- | -- | 1.75 |
| 2015中报 | 1608.04 | -- | -- | -- | 1.46 |
| 2015中报 | 1541.81 | -- | -- | -- | 1.40 |
| 2015中报 | 1208.09 | -- | -- | -- | 1.10 |
| 2015中报 | 1050.23 | -- | -- | -- | 0.96 |
| 2015中报 | 1048.35 | -- | -- | -- | 0.95 |
| 2015中报 | 870.21 | -- | -- | -- | 0.79 |
| 2015中报 | 772.49 | -- | -- | -- | 0.70 |
| 2015中报 | 442.49 | -- | -- | -- | 0.40 |
| 2015中报 | 408.40 | -- | -- | -- | 0.37 |
| 2015中报 | 361.35 | -- | -- | -- | 0.33 |
| 2015中报 | 143.52 | -- | -- | -- | 0.13 |
| 2015中报 | 67.38 | -- | -- | -- | 0.06 |
| 2015年报 | 3449.10 | -- | -- | -- | 3.14 |
| 2015年报 | 2701.85 | -- | -- | -- | 2.46 |
| 2015年报 | 1577.29 | -- | -- | -- | 1.44 |
| 2015年报 | 1461.21 | -- | -- | -- | 1.33 |
| 2015年报 | 1291.40 | -- | -- | -- | 1.18 |
| 2015年报 | 1058.84 | -- | -- | -- | 0.96 |
| 2015年报 | 887.77 | -- | -- | -- | 0.81 |
| 2015年报 | 875.97 | -- | -- | -- | 0.80 |
| 2015年报 | 670.23 | -- | -- | -- | 0.61 |
| 2015年报 | 395.00 | -- | -- | -- | 0.36 |
| 2015年报 | 375.79 | -- | -- | -- | 0.34 |
| 2015年报 | 328.03 | -- | -- | -- | 0.30 |
| 2015年报 | 118.46 | -- | -- | -- | 0.11 |
| 2015年报 | 100.53 | -- | -- | -- | 0.09 |
| 2015年报 | 97.52 | -- | -- | -- | 0.09 |
| 2015年报 | 96.00 | -- | -- | -- | 0.09 |
| 2015年报 | 84.28 | -- | -- | -- | 0.08 |
| 2015年报 | 78.00 | -- | -- | -- | 0.07 |
| 2015年报 | 65.68 | -- | -- | -- | 0.06 |
| 2015年报 | 65.00 | -- | -- | -- | 0.06 |
| 2015年报 | 49.95 | -- | -- | -- | 0.05 |
| 2015年报 | 49.30 | -- | -- | -- | 0.04 |
| 2015年报 | 42.53 | -- | -- | -- | 0.04 |
| 2015年报 | 16.43 | -- | -- | -- | 0.01 |
| 2014中报 | 2524.24 | -- | -- | -- | 2.30 |
| 2014中报 | 840.67 | -- | -- | -- | 0.77 |
| 2014中报 | 796.50 | -- | -- | -- | 0.73 |
| 2014中报 | 702.75 | -- | -- | -- | 0.64 |
| 2014中报 | 460.76 | -- | -- | -- | 0.42 |
| 2014中报 | 380.77 | -- | -- | -- | 0.35 |
| 2014中报 | 192.38 | -- | -- | -- | 0.18 |
| 2014中报 | 100.53 | -- | -- | -- | 0.09 |
| 2014中报 | 96.00 | -- | -- | -- | 0.09 |
| 2014中报 | 95.90 | -- | -- | -- | 0.09 |
| 2014中报 | 84.28 | -- | -- | -- | 0.08 |
| 2014中报 | 78.00 | -- | -- | -- | 0.07 |
| 2014中报 | 65.68 | -- | -- | -- | 0.06 |
| 2014中报 | 65.00 | -- | -- | -- | 0.06 |
| 2014中报 | 49.97 | -- | -- | -- | 0.05 |
| 2014中报 | 49.95 | -- | -- | -- | 0.05 |
| 2014中报 | 49.30 | -- | -- | -- | 0.04 |
| 2014年报 | 6839.65 | -- | -- | -- | 6.23 |
| 2014年报 | 5607.90 | -- | -- | -- | 5.11 |
| 2014年报 | 3091.84 | -- | -- | -- | 2.81 |
| 2014年报 | 3046.17 | -- | -- | -- | 2.77 |
| 2014年报 | 2867.83 | -- | -- | -- | 2.59 |
| 2014年报 | 2782.41 | -- | -- | -- | 2.53 |
| 2014年报 | 2516.05 | -- | -- | -- | 2.29 |
| 2014年报 | 2304.75 | -- | -- | -- | 2.10 |
| 2014年报 | 1869.38 | -- | -- | -- | 1.66 |
| 2014年报 | 1510.04 | -- | -- | -- | 1.37 |
| 2014年报 | 1463.79 | -- | -- | -- | 1.33 |
| 2014年报 | 1382.12 | -- | -- | -- | 1.23 |
| 2014年报 | 1339.47 | -- | -- | -- | 1.22 |
| 2014年报 | 976.71 | -- | -- | -- | 0.89 |
| 2014None | 945.22 | -- | -- | -- | 0.85 |
| 2014年报 | 874.73 | -- | -- | -- | 0.80 |
| 2014年报 | 811.56 | -- | -- | -- | 0.73 |
| 2014年报 | 711.80 | -- | -- | -- | 0.63 |
| 2014年报 | 575.00 | -- | -- | -- | 0.52 |
| 2014年报 | 483.44 | -- | -- | -- | 0.44 |
| 2014年报 | 420.14 | -- | -- | -- | 0.38 |
| 2014年报 | 377.90 | -- | -- | -- | 0.34 |
| 2014年报 | 322.20 | -- | -- | -- | 0.29 |
| 2014年报 | 170.20 | -- | -- | -- | 0.15 |
| 2014年报 | 132.22 | -- | -- | -- | 0.12 |
| 2014年报 | 130.65 | -- | -- | -- | 0.12 |
| 2014年报 | 130.04 | -- | -- | -- | 0.12 |
| 2014年报 | 115.58 | -- | -- | -- | 0.11 |
| 2014None | 99.17 | -- | -- | -- | 0.09 |
| 2013中报 | 6839.65 | -- | -- | -- | 6.23 |
| 2013中报 | 4022.21 | -- | -- | -- | 3.66 |
| 2013中报 | 2782.41 | -- | -- | -- | 2.53 |
| 2013中报 | 2451.95 | -- | -- | -- | 2.23 |
| 2013中报 | 2324.69 | -- | -- | -- | 2.12 |
| 2013中报 | 2108.92 | -- | -- | -- | 1.92 |
| 2013中报 | 1820.13 | -- | -- | -- | 1.61 |
| 2013中报 | 1771.76 | -- | -- | -- | 1.61 |
| 2013中报 | 1608.22 | -- | -- | -- | 1.44 |
| 2013中报 | 1510.04 | -- | -- | -- | 1.37 |
| 2013中报 | 1463.79 | -- | -- | -- | 1.33 |
| 2013中报 | 1246.04 | -- | -- | -- | 1.13 |
| 2013中报 | 1203.59 | -- | -- | -- | 1.07 |
| 2013中报 | 754.78 | -- | -- | -- | 0.69 |
| 2013中报 | 703.16 | -- | -- | -- | 0.62 |
| 2013中报 | 587.71 | -- | -- | -- | 0.54 |
| 2013中报 | 575.00 | -- | -- | -- | 0.52 |
| 2013中报 | 511.98 | -- | -- | -- | 0.45 |
| 2013中报 | 510.74 | -- | -- | -- | 0.45 |
| 2013中报 | 420.14 | -- | -- | -- | 0.38 |
| 2013中报 | 272.79 | -- | -- | -- | 0.24 |
| 2013中报 | 170.20 | -- | -- | -- | 0.15 |
| 2013中报 | 159.99 | -- | -- | -- | 0.15 |
| 2013中报 | 132.22 | -- | -- | -- | 0.12 |
| 2013中报 | 130.04 | -- | -- | -- | 0.12 |
| 2013年报 | 17486.20 | -- | -- | -- | 15.33 |
| 2013年报 | 8876.22 | 150.55 | -- | -- | 8.05 |
| 2013年报 | 8875.78 | -- | -- | -- | 7.67 |
| 2013年报 | 8404.84 | -- | -- | -- | 7.60 |
| 2013年报 | 8379.22 | -- | -- | -- | 7.55 |
| 2013年报 | 7566.13 | -- | -- | -- | 6.82 |
| 2013年报 | 7520.87 | -- | -- | -- | 6.64 |
| 2013年报 | 4985.70 | -- | -- | -- | 4.34 |
| 2013年报 | 4934.33 | -- | -- | -- | 4.23 |
| 2013年报 | 4452.44 | -- | -- | -- | 3.75 |
| 2013年报 | 4049.39 | -- | -- | -- | 3.58 |
| 2013年报 | 3686.19 | -- | -- | -- | 3.28 |
| 2013年报 | 3439.22 | -- | -- | -- | 2.97 |
| 2013年报 | 3370.28 | -- | -- | -- | 2.92 |
| 2013年报 | 3153.72 | -- | -- | -- | 2.68 |
| 2013年报 | 3110.62 | -- | -- | -- | 2.72 |
| 2013年报 | 3030.41 | -- | -- | -- | 2.68 |
| 2013年报 | 2974.74 | -- | -- | -- | 2.67 |
| 2013年报 | 2827.30 | -- | -- | -- | 2.44 |
| 2013年报 | 2755.03 | -- | -- | -- | 2.38 |
| 2013年报 | 2751.14 | -- | -- | -- | 2.41 |
| 2013年报 | 2314.93 | -- | -- | -- | 2.02 |
| 2013年报 | 2018.84 | -- | -- | -- | 1.74 |
| 2013年报 | 1757.59 | -- | -- | -- | 1.49 |
| 2013年报 | 1755.92 | -- | -- | -- | 1.52 |
| 2013年报 | 1742.45 | -- | -- | -- | 1.52 |
| 2013年报 | 1583.61 | -- | -- | -- | 1.39 |
| 2013年报 | 1528.06 | -- | -- | -- | 1.27 |
| 2013年报 | 1426.96 | -- | -- | -- | 1.22 |
| 2013年报 | 1323.86 | -- | -- | -- | 1.11 |
| 2013年报 | 633.81 | -- | -- | -- | 0.53 |
| 2013年报 | 630.10 | -- | -- | -- | 0.54 |
| 2013年报 | 499.47 | -- | -- | -- | 0.42 |
| 2013年报 | 481.04 | -- | -- | -- | 0.40 |
| 2013年报 | 395.37 | -- | -- | -- | 0.34 |
| 2013年报 | 29.81 | -- | -- | -- | 0.02 |
| 2013年报 | 1149.50 | -- | -- | -- | 0.98 |
| 2013年报 | 867.87 | -- | -- | -- | 0.79 |
| 2012中报 | 843.42 | -- | -- | -- | 0.71 |
| 2012中报 | 823.34 | -- | -- | -- | 0.70 |
| 2012中报 | 770.32 | -- | -- | -- | 0.67 |
| 2012中报 | 809.48 | -- | -- | -- | 0.67 |
| 2012中报 | 630.10 | -- | -- | -- | 0.54 |
| 2012中报 | 599.72 | -- | -- | -- | 0.49 |
| 2012中报 | 848.91 | -- | -- | -- | 0.73 |
| 2012中报 | 915.58 | -- | -- | -- | 0.78 |
| 2012中报 | 927.62 | -- | -- | -- | 0.79 |
| 2012中报 | 987.11 | -- | -- | -- | 0.84 |
| 2012中报 | 1028.09 | -- | -- | -- | 0.85 |
| 2012中报 | 1069.47 | -- | -- | -- | 0.89 |
| 2012中报 | 1128.04 | -- | -- | -- | 0.92 |
| 2012中报 | 1144.87 | -- | -- | -- | 0.97 |
| 2012中报 | 1192.29 | -- | -- | -- | 1.01 |
| 2012中报 | 535.08 | -- | -- | -- | 0.47 |
| 2012中报 | 1323.86 | -- | -- | -- | 1.11 |
| 2012中报 | 1340.67 | -- | -- | -- | 1.14 |
| 2012中报 | 1678.87 | -- | -- | -- | 1.45 |
| 2012中报 | 1920.71 | -- | -- | -- | 1.64 |
| 2012中报 | 2262.11 | -- | -- | -- | 1.85 |
| 2012中报 | 493.83 | -- | -- | -- | 0.40 |
| 2012中报 | 361.02 | -- | -- | -- | 0.29 |
| 2012中报 | 299.51 | -- | -- | -- | 0.24 |
| 2012中报 | 79.91 | -- | -- | -- | 0.06 |
| 2012中报 | 29.81 | -- | -- | -- | 0.02 |
| 2012中报 | 499.47 | -- | -- | -- | 0.42 |
| 2012中报 | 1249.99 | -- | -- | -- | 1.06 |
| 2012中报 | 3583.85 | -- | -- | -- | 3.11 |
| 2012中报 | 6725.89 | -- | -- | -- | 5.79 |
| 2012中报 | 2427.48 | -- | -- | -- | 2.07 |
| 2012中报 | 7431.78 | -- | -- | -- | 6.32 |
| 2012中报 | 3316.27 | -- | -- | -- | 2.80 |
| 2012年报 | 25270.01 | -- | 414430.00 | -- | 21.48 |
| 2012年报 | 18459.65 | -- | 57000.00 | -- | 15.61 |
| 2012年报 | 17151.21 | -- | 137500.00 | -- | 14.31 |
| 2012年报 | 13871.00 | -- | -- | -- | 11.27 |
| 2012年报 | 11941.02 | -- | 96000.00 | -- | 10.15 |
| 2012年报 | 11831.57 | -- | 3500.00 | -- | 10.06 |
| 2012年报 | 9589.18 | -- | 22970.00 | -- | 8.15 |
| 2012年报 | 9260.95 | -- | 76700.00 | -- | 7.87 |
| 2012年报 | 9046.84 | -- | 55800.00 | -- | 7.69 |
| 2012年报 | 8593.30 | -- | 93160.00 | -- | 7.30 |
| 2012年报 | 7845.74 | -- | 42000.00 | -- | 6.58 |
| 2012年报 | 7710.43 | -- | 7100.00 | -- | 6.55 |
| 2012年报 | 6039.53 | -- | 98770.00 | -- | 5.13 |
| 2012年报 | 5746.78 | -- | -- | -- | 4.67 |
| 2012年报 | 5029.54 | -- | -- | -- | 4.09 |
| 2012年报 | 4833.75 | -- | 52520.00 | -- | 4.11 |
| 2012年报 | 4606.05 | -- | -- | -- | 3.74 |
| 2012年报 | 3984.56 | -- | -- | -- | 3.24 |
| 2012年报 | 3666.90 | -- | 57070.00 | -- | 3.12 |
| 2012年报 | 2954.32 | -- | -- | -- | 2.40 |
| 2012年报 | 2419.71 | -- | 123800.00 | -- | 2.06 |
| 2012年报 | 2267.18 | -- | 124400.00 | -- | 1.93 |
| 2012年报 | 2197.47 | -- | 71620.00 | -- | 1.87 |
| 2012年报 | 1880.10 | -- | -- | -- | 1.53 |
| 2012年报 | 1213.34 | -- | -- | -- | 1.03 |
| 2012年报 | 1032.83 | -- | -- | -- | 0.84 |
| 2012年报 | 965.84 | -- | -- | -- | 0.78 |
| 2012年报 | 717.40 | -- | -- | -- | 0.58 |
| 2012年报 | 599.95 | -- | -- | -- | 0.51 |
| 2012年报 | 467.56 | -- | -- | -- | 0.38 |
| 2012年报 | 433.72 | -- | -- | -- | 0.35 |
