| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9581 | 2.53% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 国投瑞银医疗保健混合… | 0.853 | 1.79% |
| 国投瑞银医疗保健混合… | 0.843 | 1.69% |
| 国投瑞银创新医疗混合 | 0.8465 | 1.58% |
| 国投瑞银新能源混合A | 1.4272 | 1.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5253 | 2.01% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5297 | 1.97% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5302 | 1.97% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5294 | 1.97% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4925 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 162638860.22 |
| 1.利息收入 | 11622263.79 |
| 存款利息收入 | 3294026.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
201724145.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10516503.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 191207642.35 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-61872769.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11165220.43 |
| 减：二、费用 | 14803943.96 |
| 1.管理人报酬 | 12092346.65 |
| 2.托管费 | 2418469.38 |
| 3.销售服务费 | 7636.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 255509.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
147834916.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
147834916.26 |
| 一、收入： | 42388263.95 |
| 1.利息收入 | 5598075.67 |
| 存款利息收入 | 1526347.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
116912483.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6935432.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 109977050.87 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-88105293.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7982998.77 |
| 减：二、费用 | 7710367.3 |
| 1.管理人报酬 | 6307407.9 |
| 2.托管费 | 1261481.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126819.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34677896.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34677896.65 |
| 一、收入： | 189592378.81 |
| 1.利息收入 | 10078955.76 |
| 存款利息收入 | 3310391.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60560252.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13573012.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 46987239.65 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
104945645.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14007525.07 |
| 减：二、费用 | 17321649.75 |
| 1.管理人报酬 | 14199448.07 |
| 2.托管费 | 2839889.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 257945.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
172270729.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
172270729.06 |
| 一、收入： | -69781156.31 |
| 1.利息收入 | 5615878.21 |
| 存款利息收入 | 1354391.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-35929529.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4764569.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -40694099.62 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-46304148.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6836643.99 |
| 减：二、费用 | 7857828.5 |
| 1.管理人报酬 | 6429292.46 |
| 2.托管费 | 1285858.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127336.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-77638984.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-77638984.81 |
| 一、收入： | -177407069.91 |
| 1.利息收入 | 23936542.61 |
| 存款利息收入 | 2586561.76 |
| 债券利息收入 | 13274653.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-124909831.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6091952.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -118817879.53 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-91163584.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14729803.58 |
| 减：二、费用 | 15942426.64 |
| 1.管理人报酬 | 12343965.4 |
| 2.托管费 | 2468792.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 784845.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 315751.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-193349496.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-193349496.55 |
| 一、收入： | -71065158.79 |
| 1.利息收入 | 11357964.12 |
| 存款利息收入 | 1625517.78 |
| 债券利息收入 | 6118308.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44808066.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6216065.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 51024132.27 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-138407127.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11175938.19 |
| 减：二、费用 | 7937524.55 |
| 1.管理人报酬 | 6107302.84 |
| 2.托管费 | 1221460.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 443651.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 152098.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-79002683.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-79002683.34 |
| 一、收入： | 488996268.5 |
| 1.利息收入 | 25481043.24 |
| 存款利息收入 | 3145972.91 |
| 债券利息收入 | 14822874.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
391256676.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1214354.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 392471030.36 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44652213.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27606335.06 |
| 减：二、费用 | 15564456.66 |
| 1.管理人报酬 | 11920209.36 |
| 2.托管费 | 2384041.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 923511.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 309650.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
473431811.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
473431811.84 |
| 一、收入： | 128415231.85 |
| 1.利息收入 | 10807407.24 |
| 存款利息收入 | 1569213.84 |
| 债券利息收入 | 6010033.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
73329911.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -338520.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 73668431.69 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36893113.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7384799.41 |
| 减：二、费用 | 7003049.64 |
| 1.管理人报酬 | 5331981.61 |
| 2.托管费 | 1066396.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 449763.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 143287.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
121412182.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
121412182.21 |
| 一、收入： | 40543425.76 |
| 1.利息收入 | 12529778.44 |
| 存款利息收入 | 1228561.36 |
| 债券利息收入 | 7428647.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7279028.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -85942.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 7364970.83 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13022233.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7712384.95 |
| 减：二、费用 | 6959349.55 |
| 1.管理人报酬 | 5299771.31 |
| 2.托管费 | 1059954.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 305588.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 280485.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33584076.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33584076.21 |
| 一、收入： | 1495141.97 |
| 1.利息收入 | 3599823.36 |
| 存款利息收入 | 384620.13 |
| 债券利息收入 | 1912583.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4948877.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -4948877.41 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2526692.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
317503.61 |
| 减：二、费用 | 1965522.15 |
| 1.管理人报酬 | 1478144.22 |
| 2.托管费 | 295628.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 45418.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 142032.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-470380.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-470380.18 |
| 一、收入： | -22456316.01 |
| 1.利息收入 | 7920842.9 |
| 存款利息收入 | 665794.04 |
| 债券利息收入 | 4555698.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-43016515.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 416150.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -43432665.61 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12163045.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
476311.09 |
| 减：二、费用 | 3836561.53 |
| 1.管理人报酬 | 2830081.26 |
| 2.托管费 | 566016.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 86957.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 348498.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26292877.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26292877.54 |
| 一、收入： | -17544932.33 |
| 1.利息收入 | 4610363.87 |
| 存款利息收入 | 336802.8 |
| 债券利息收入 | 2831013.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27135684.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 110800.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -27246484.18 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4598504.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
381883.8 |
| 减：二、费用 | 2102004.53 |
| 1.管理人报酬 | 1553643.01 |
| 2.托管费 | 310728.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 55786.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180986.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19646936.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19646936.86 |
| 一、收入： | -14734658.51 |
| 1.利息收入 | 12413434.65 |
| 存款利息收入 | 787914.38 |
| 债券利息收入 | 7167770.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29977590.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -872926.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -29104664.62 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
153975.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2675522.24 |
| 减：二、费用 | 5770329.98 |
| 1.管理人报酬 | 4281138.52 |
| 2.托管费 | 856227.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 262668.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 370295.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20504988.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20504988.49 |
| 一、收入： | 262503.12 |
| 1.利息收入 | 6230929.37 |
| 存款利息收入 | 424129.88 |
| 债券利息收入 | 3021833.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8446644.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -89416.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -8357228.18 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1007659.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1470559.15 |
| 减：二、费用 | 2987264.99 |
| 1.管理人报酬 | 2232953.5 |
| 2.托管费 | 446590.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 133242.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174478.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2724761.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2724761.87 |
| 一、收入： | 32128567.75 |
| 1.利息收入 | 6433459.96 |
| 存款利息收入 | 438060.41 |
| 债券利息收入 | 3771921.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28850334.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -76513.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 28926847.68 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6281026.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3125800.02 |
| 减：二、费用 | 4062889.36 |
| 1.管理人报酬 | 2868679.07 |
| 2.托管费 | 573735.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 276647.57 |
| 5.利息支出 | 1772.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1772.1 |
| 6.其他费用 | 342054.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28065678.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28065678.39 |
| 一、收入： | 28762819.99 |
| 1.利息收入 | 1297492.06 |
| 存款利息收入 | 95042.41 |
| 债券利息收入 | 913485.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10147150.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -95114.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 10242264.85 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16999044.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
319133.73 |
| 减：二、费用 | 943178.66 |
| 1.管理人报酬 | 614320.56 |
| 2.托管费 | 122864.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 43708.75 |
| 5.利息支出 | 869.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 869.36 |
| 6.其他费用 | 161415.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27819641.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27819641.33 |
| 一、收入： | -4022958.83 |
| 1.利息收入 | 700897.14 |
| 存款利息收入 | 261829.17 |
| 债券利息收入 | 340695.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5545324.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -5545324.16 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
349692.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
471776.03 |
| 减：二、费用 | 626751.3 |
| 1.管理人报酬 | 350042.53 |
| 2.托管费 | 70008.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19968.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 186732.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4649710.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4649710.13 |
