| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈国证证券龙头指数… | 0.9536 | 5.29% |
| 宝盈国证证券龙头指数… | 0.9578 | 5.28% |
| 宝盈互联网沪港深混合 | 1.793 | 5.10% |
| 宝盈人工智能股票C | 1.9886 | 4.83% |
| 宝盈人工智能股票A | 2.0812 | 4.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.5111 | 1.89% |
| 宝盈货币A | 0.4456 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -160001738.81 |
| 1.利息收入 | 327460.02 |
| 存款利息收入 | 318377.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-99454843.33 |
| 股票投资收益 | -107547382.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 163346.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7929192.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-60896348.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21993.06 |
| 减：二、费用 | 14138900.86 |
| 1.管理人报酬 | 11905401.37 |
| 2.托管费 | 1984233.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 249266.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-174140639.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-174140639.67 |
| 一、收入： | 71391641.08 |
| 1.利息收入 | 207618.29 |
| 存款利息收入 | 198536.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-46042588.75 |
| 股票投资收益 | -50718197.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 81787.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4593821.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
117211553.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15058.23 |
| 减：二、费用 | 8138373.91 |
| 1.管理人报酬 | 6869790.65 |
| 2.托管费 | 1144965.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123618.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63253267.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63253267.17 |
| 一、收入： | -415321531.22 |
| 1.利息收入 | 507048.58 |
| 存款利息收入 | 503832.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-320227506.21 |
| 股票投资收益 | -324369461.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 205534.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3936421.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-95757164.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
156091.12 |
| 减：二、费用 | 19214193.6 |
| 1.管理人报酬 | 16247016.34 |
| 2.托管费 | 2707836.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 259341.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-434535724.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-434535724.82 |
| 一、收入： | -215113934.11 |
| 1.利息收入 | 313778.82 |
| 存款利息收入 | 313778.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-242328089.48 |
| 股票投资收益 | -245975352.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 49665.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3597598.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26854609.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45766.59 |
| 减：二、费用 | 10130353.82 |
| 1.管理人报酬 | 8573078.9 |
| 2.托管费 | 1428846.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128428.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-225244287.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-225244287.93 |
| 一、收入： | 122020822.06 |
| 1.利息收入 | 1003602.55 |
| 存款利息收入 | 955512.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
831119758.36 |
| 股票投资收益 | 822326817.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8792940.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-710613540.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
511001.77 |
| 减：二、费用 | 34467454.0 |
| 1.管理人报酬 | 23832282.44 |
| 2.托管费 | 3972047.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6388473.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 274650.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
87553368.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
87553368.06 |
| 一、收入： | 193705179.67 |
| 1.利息收入 | 351065.19 |
| 存款利息收入 | 336563.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
497744318.36 |
| 股票投资收益 | 490537868.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7206449.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-304837338.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
447134.58 |
| 减：二、费用 | 19662075.85 |
| 1.管理人报酬 | 13222003.13 |
| 2.托管费 | 2203667.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4095254.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 141151.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
174043103.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
174043103.82 |
| 一、收入： | 998780399.12 |
| 1.利息收入 | 790528.54 |
| 存款利息收入 | 784187.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
427564080.88 |
| 股票投资收益 | 409665691.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17898389.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
569436233.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
989556.21 |
| 减：二、费用 | 41909842.86 |
| 1.管理人报酬 | 31026724.7 |
| 2.托管费 | 5171120.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5449172.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 262825.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
956870556.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
956870556.26 |
| 一、收入： | 271124760.38 |
| 1.利息收入 | 462869.97 |
| 存款利息收入 | 462869.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24968460.94 |
| 股票投资收益 | 16569281.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8399178.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
245252025.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
441404.46 |
| 减：二、费用 | 20252049.12 |
| 1.管理人报酬 | 14605066.31 |
| 2.托管费 | 2434177.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3082748.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130056.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
250872711.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
250872711.26 |
| 一、收入： | 845863127.09 |
| 1.利息收入 | 1275706.86 |
| 存款利息收入 | 1158073.87 |
| 债券利息收入 | 28372.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
554635909.5 |
| 股票投资收益 | 519606907.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 69653.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34959348.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
289755319.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
196191.43 |
| 减：二、费用 | 45598949.2 |
| 1.管理人报酬 | 29695467.21 |
| 2.托管费 | 4949244.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10688792.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 265444.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
800264177.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
800264177.89 |
| 一、收入： | 597108859.24 |
| 1.利息收入 | 772472.64 |
| 存款利息收入 | 667623.76 |
| 债券利息收入 | 15588.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
423580388.57 |
| 股票投资收益 | 411647662.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 70817.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11861908.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
172696355.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59642.96 |
| 减：二、费用 | 24961989.0 |
| 1.管理人报酬 | 13807655.01 |
| 2.托管费 | 2301275.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8724460.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128596.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
572146870.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
572146870.24 |
| 一、收入： | -729869150.5 |
| 1.利息收入 | 2268876.05 |
| 存款利息收入 | 2016286.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-526331226.5 |
| 股票投资收益 | -535182909.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8851682.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-205930293.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
123493.8 |
| 减：二、费用 | 65854403.0 |
| 1.管理人报酬 | 31107368.21 |
| 2.托管费 | 5184561.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 29103426.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 459046.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-795723553.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-795723553.5 |
| 一、收入： | -310817435.67 |
| 1.利息收入 | 1183609.26 |
| 存款利息收入 | 1049047.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-101861339.41 |
| 股票投资收益 | -107996649.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6135310.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-210233587.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
93881.49 |
| 减：二、费用 | 36521196.14 |
| 1.管理人报酬 | 17646430.06 |
| 2.托管费 | 2941071.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15703060.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230633.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-347338631.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-347338631.81 |
| 一、收入： | -560468864.31 |
| 1.利息收入 | 2721334.55 |
| 存款利息收入 | 2599179.57 |
| 债券利息收入 | 760.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-877229779.98 |
| 股票投资收益 | -898722682.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18868.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21474034.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
313350648.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
688933.05 |
| 减：二、费用 | 95305495.25 |
| 1.管理人报酬 | 49267738.46 |
| 2.托管费 | 8211289.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 37351461.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 475005.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-655774359.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-655774359.56 |
| 一、收入： | -542156132.5 |
| 1.利息收入 | 1155815.05 |
| 存款利息收入 | 1149053.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-509077107.72 |
| 股票投资收益 | -524779608.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15702500.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34702161.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
467321.87 |
| 减：二、费用 | 54850769.05 |
| 1.管理人报酬 | 27576618.41 |
| 2.托管费 | 4596103.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22437015.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 241031.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-597006901.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-597006901.55 |
| 一、收入： | -1518755942.38 |
| 1.利息收入 | 5546365.63 |
| 存款利息收入 | 5114735.68 |
| 债券利息收入 | 111001.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-202760481.89 |
| 股票投资收益 | -210337066.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10062775.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17639360.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1324758993.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3217167.13 |
| 减：二、费用 | 108328915.6 |
| 1.管理人报酬 | 77024550.73 |
| 2.托管费 | 12837425.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17964946.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 501993.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1627084857.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1627084857.98 |
| 一、收入： | -1329845242.25 |
| 1.利息收入 | 3429428.15 |
| 存款利息收入 | 3123965.82 |
| 债券利息收入 | 111001.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-321564560.9 |
| 股票投资收益 | -327306750.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10062775.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15804965.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1013979762.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2269653.04 |
| 减：二、费用 | 57317065.59 |
| 1.管理人报酬 | 40347492.53 |
| 2.托管费 | 6724582.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9997951.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 247039.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1387162307.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1387162307.84 |
| 一、收入： | 1538823952.37 |
| 1.利息收入 | 20102632.36 |
| 存款利息收入 | 3847507.31 |
| 债券利息收入 | 16255125.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
753712558.89 |
| 股票投资收益 | 723269780.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -576422.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31019200.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
740630035.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24378725.18 |
| 减：二、费用 | 191816226.28 |
| 1.管理人报酬 | 119918957.74 |
| 2.托管费 | 19986492.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 50691052.45 |
| 5.利息支出 | 766926.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 766926.86 |
| 6.其他费用 | 452796.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1347007726.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1347007726.09 |
| 一、收入： | 2802470806.32 |
| 1.利息收入 | 7645660.95 |
| 存款利息收入 | 1712731.1 |
| 债券利息收入 | 5932929.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1566378936.56 |
| 股票投资收益 | 1537242003.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -231026.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29367959.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1211243824.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17202384.56 |
| 减：二、费用 | 104118825.98 |
| 1.管理人报酬 | 64365268.74 |
| 2.托管费 | 10727544.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28179001.69 |
| 5.利息支出 | 636558.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 636558.19 |
| 6.其他费用 | 210452.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2698351980.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2698351980.34 |
| 一、收入： | 775861530.25 |
| 1.利息收入 | 2709924.54 |
| 存款利息收入 | 876551.26 |
| 债券利息收入 | 1555858.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
397853553.94 |
| 股票投资收益 | 392997323.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -24142.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4880373.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
371701899.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3596152.59 |
| 减：二、费用 | 47084349.99 |
| 1.管理人报酬 | 25142999.0 |
| 2.托管费 | 4190499.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17073173.0 |
| 5.利息支出 | 269174.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 269174.56 |
| 6.其他费用 | 408503.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
728777180.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
728777180.26 |
| 一、收入： | 89914030.63 |
| 1.利息收入 | 459921.14 |
| 存款利息收入 | 220926.95 |
| 债券利息收入 | 238994.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60816339.22 |
| 股票投资收益 | 56625204.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 91752.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4099382.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28516453.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
121316.47 |
| 减：二、费用 | 11737983.1 |
| 1.管理人报酬 | 5517150.16 |
| 2.托管费 | 919525.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5106246.96 |
| 5.利息支出 | 4789.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4789.9 |
| 6.其他费用 | 190271.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
78176047.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
78176047.53 |
| 一、收入： | 134030229.45 |
| 1.利息收入 | 463598.15 |
| 存款利息收入 | 219133.15 |
| 债券利息收入 | 244465.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
118802831.0 |
| 股票投资收益 | 116926171.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -107332.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1983992.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14306324.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
457475.7 |
| 减：二、费用 | 13292907.83 |
| 1.管理人报酬 | 5917788.78 |
| 2.托管费 | 986298.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6003631.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 385189.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
120737321.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
120737321.62 |
| 一、收入： | 50489198.12 |
| 1.利息收入 | 259230.14 |
| 存款利息收入 | 110867.17 |
| 债券利息收入 | 148362.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55284141.88 |
| 股票投资收益 | 53651908.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -60983.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1693216.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5244383.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
190209.98 |
| 减：二、费用 | 6898147.51 |
| 1.管理人报酬 | 3100048.12 |
| 2.托管费 | 516674.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3090251.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191172.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43591050.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43591050.61 |
| 一、收入： | 32474281.78 |
| 1.利息收入 | 663860.68 |
| 存款利息收入 | 286788.09 |
| 债券利息收入 | 377072.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22722764.39 |
| 股票投资收益 | -25597738.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1662.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2876636.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
54152668.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
380517.24 |
| 减：二、费用 | 10585497.47 |
| 1.管理人报酬 | 6137458.97 |
| 2.托管费 | 1022909.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2965111.19 |
| 5.利息支出 | 82419.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 82419.83 |
| 6.其他费用 | 377597.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21888784.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21888784.31 |
| 一、收入： | 5838234.52 |
| 1.利息收入 | 254473.7 |
| 存款利息收入 | 180480.68 |
| 债券利息收入 | 73993.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17078725.15 |
| 股票投资收益 | -19258837.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2180112.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22464900.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
197585.61 |
| 减：二、费用 | 5134362.0 |
| 1.管理人报酬 | 3101861.99 |
| 2.托管费 | 516977.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1283131.55 |
| 5.利息支出 | 40148.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 40148.85 |
| 6.其他费用 | 192242.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
703872.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
703872.52 |
| 一、收入： | -80425962.69 |
| 1.利息收入 | 317041.5 |
| 存款利息收入 | 317041.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17221831.35 |
| 股票投资收益 | -18938137.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1716306.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-63893627.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
372454.2 |
| 减：二、费用 | 9144986.9 |
| 1.管理人报酬 | 5500830.39 |
| 2.托管费 | 916805.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2354215.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 373135.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-89570949.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-89570949.59 |
| 一、收入： | -11078784.53 |
| 1.利息收入 | 111145.16 |
| 存款利息收入 | 111145.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5889424.87 |
| 股票投资收益 | 4461389.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1428034.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17243603.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
164249.19 |
| 减：二、费用 | 3702123.1 |
| 1.管理人报酬 | 2169109.89 |
| 2.托管费 | 361518.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 981387.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190107.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14780907.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14780907.63 |
| 一、收入： | -5093090.89 |
| 1.利息收入 | 166127.9 |
| 存款利息收入 | 166127.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3074321.75 |
| 股票投资收益 | -3589687.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 515365.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2335531.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
150634.87 |
| 减：二、费用 | 7838517.41 |
| 1.管理人报酬 | 2822841.13 |
| 2.托管费 | 470473.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4172658.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 372543.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12931608.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12931608.3 |
| 一、收入： | -55699533.43 |
| 1.利息收入 | 65936.24 |
| 存款利息收入 | 65936.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26183879.13 |
| 股票投资收益 | -26563855.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 379976.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29635407.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53817.13 |
| 减：二、费用 | 4246831.7 |
| 1.管理人报酬 | 1412619.91 |
| 2.托管费 | 235436.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2409215.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189559.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-59946365.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-59946365.13 |
| 一、收入： | 160665425.82 |
| 1.利息收入 | 410581.92 |
| 存款利息收入 | 410581.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
79361887.62 |
| 股票投资收益 | 74252445.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2947648.52 |
| 股利收益 | 2161794.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
80687609.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
205347.18 |
| 减：二、费用 | 9838256.64 |
| 1.管理人报酬 | 3969111.6 |
| 2.托管费 | 661518.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4827609.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 380017.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
150827169.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
150827169.18 |
| 一、收入： | 113126346.06 |
| 1.利息收入 | 254790.32 |
| 存款利息收入 | 254790.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12001998.38 |
| 股票投资收益 | 7413853.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2947648.52 |
| 股利收益 | 1640496.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
100738156.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
131401.2 |
| 减：二、费用 | 4085903.37 |
| 1.管理人报酬 | 2030390.45 |
| 2.托管费 | 338398.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1508941.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208173.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
109040442.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
109040442.69 |
| 一、收入： | -156425350.38 |
| 1.利息收入 | 509608.28 |
| 存款利息收入 | 509608.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-171059206.71 |
| 股票投资收益 | -173432707.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -25378.94 |
| 股利收益 | 2398879.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13783476.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
340771.97 |
| 减：二、费用 | 6776074.6 |
| 1.管理人报酬 | 4276216.51 |
| 2.托管费 | 712702.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1496780.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 290375.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-163201424.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-163201424.98 |
| 一、收入： | -64863495.75 |
| 1.利息收入 | 181349.31 |
| 存款利息收入 | 181349.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8582565.25 |
| 股票投资收益 | -9931850.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1349285.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-56462279.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2834761.05 |
| 1.管理人报酬 | 1898133.53 |
| 2.托管费 | 316355.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 534488.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85783.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-67698256.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-67698256.8 |
