宝盈资源优选混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
883252.85 |
| 存出保证金 |
180191.08 |
| 交易性金融资产 |
611566029.89 |
| 股票投资 |
611566029.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
123310.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
700919567.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
269882.14 |
| 应付管理人报酬 |
713490.51 |
| 应付托管费 |
118915.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
615828.4 |
| 负债合计 |
1718116.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
558936953.11 |
| 所有者权益合计 |
699201451.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
700919567.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
65901774.16 |
| 结算备付金 |
981563.41 |
| 存出保证金 |
297027.6 |
| 交易性金融资产 |
860394836.86 |
| 股票投资 |
860394836.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
43825.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
927619027.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3209360.78 |
| 应付赎回款 |
211424.83 |
| 应付管理人报酬 |
1150757.74 |
| 应付托管费 |
191792.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1174611.39 |
| 负债合计 |
5937947.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
547309627.81 |
| 所有者权益合计 |
921681079.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
927619027.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
55592296.79 |
| 结算备付金 |
1074916.79 |
| 存出保证金 |
241452.01 |
| 交易性金融资产 |
816983556.95 |
| 股票投资 |
777004956.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
39978600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49653.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
873941875.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1740.06 |
| 应付赎回款 |
141419.03 |
| 应付管理人报酬 |
1150839.65 |
| 应付托管费 |
191806.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
868908.17 |
| 负债合计 |
2354713.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
555000382.81 |
| 所有者权益合计 |
871587162.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
873941875.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
118942455.65 |
| 结算备付金 |
1163813.4 |
| 存出保证金 |
309242.76 |
| 交易性金融资产 |
1021632093.8 |
| 股票投资 |
1021632093.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
28609797.97 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
172387.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1170829790.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1001140.12 |
| 应付管理人报酬 |
1411887.22 |
| 应付托管费 |
235314.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1048538.28 |
| 负债合计 |
3696880.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
596494376.02 |
| 所有者权益合计 |
1167132910.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
1170829790.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
189469168.65 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
179463.38 |
| 交易性金融资产 |
1266974671.49 |
| 股票投资 |
1266974671.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
33297.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
109050.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1456765651.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8386506.69 |
| 应付赎回款 |
2814964.94 |
| 应付管理人报酬 |
3464932.62 |
| 应付托管费 |
294357.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
112681.71 |
| 负债合计 |
15343853.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
540184114.21 |
| 所有者权益合计 |
1441421798.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
1456765651.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
166135548.62 |
| 结算备付金 |
1431812.9 |
| 存出保证金 |
451775.32 |
| 交易性金融资产 |
1510263224.11 |
| 股票投资 |
1510263224.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16194.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
374792.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1678673348.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6377716.4 |
| 应付管理人报酬 |
2033977.95 |
| 应付托管费 |
338996.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
122609.91 |
| 负债合计 |
9382907.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
595712383.6 |
| 所有者权益合计 |
1669290440.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
1678673348.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
231118904.77 |
| 结算备付金 |
261439.82 |
| 存出保证金 |
256136.8 |
| 交易性金融资产 |
1916147536.03 |
| 股票投资 |
1916147536.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11427352.61 |
| 应收利息 |
17645.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
578340.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2159807355.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16764284.0 |
| 应付管理人报酬 |
2581685.17 |
| 应付托管费 |
430280.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
328215.85 |
| 负债合计 |
20477260.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
843247852.42 |
| 所有者权益合计 |
2139330094.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
2159807355.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
123205835.41 |
| 结算备付金 |
1026535.8 |
| 存出保证金 |
321015.43 |
| 交易性金融资产 |
2050496080.14 |
| 股票投资 |
2050496080.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11580875.08 |
| 应收利息 |
31431.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1043770.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2187705544.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13412135.72 |
| 应付管理人报酬 |
2537598.87 |
| 应付托管费 |
422933.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218749.43 |
| 负债合计 |
17843769.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1181363089.18 |
| 所有者权益合计 |
2169861774.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
2187705544.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
123229386.56 |
| 结算备付金 |
501764.81 |
| 存出保证金 |
167764.22 |
| 交易性金融资产 |
2083512636.22 |
| 股票投资 |
2083512636.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
28907235.63 |
| 应收利息 |
28919.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2630995.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2238978702.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
21960633.55 |
| 应付赎回款 |
11870449.87 |
| 应付管理人报酬 |
2730549.73 |
| 应付托管费 |
455091.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
223504.39 |
| 负债合计 |
37967332.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1368625665.85 |
| 所有者权益合计 |
2201011370.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
2238978702.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
115658188.26 |
| 结算备付金 |
144613.97 |
| 存出保证金 |
933266.05 |
| 交易性金融资产 |
1894572238.8 |
| 股票投资 |
1892573838.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1998400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
43610.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
291005.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2011642923.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4386.0 |
| 应付赎回款 |
3280451.36 |
| 应付管理人报酬 |
2410774.81 |
| 应付托管费 |
401795.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
211825.89 |
| 负债合计 |
9605171.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1389022578.84 |
| 所有者权益合计 |
2002037752.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
2011642923.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
113083902.67 |
| 结算备付金 |
11866598.1 |
| 存出保证金 |
1028933.12 |
| 交易性金融资产 |
1362862729.83 |
| 股票投资 |
1362862729.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
58847034.43 |
| 应收利息 |
27488.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
213374.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1547930061.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1070063.38 |
| 应付管理人报酬 |
2027778.68 |
| 应付托管费 |
337963.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200937.61 |
| 负债合计 |
7848291.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1469240120.31 |
| 所有者权益合计 |
1540081770.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
1547930061.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
269038122.48 |
| 结算备付金 |
4460452.46 |
| 存出保证金 |
1281141.6 |
| 交易性金融资产 |
1762241165.78 |
| 股票投资 |
1762241165.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
60967.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
848494.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2037930344.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6749722.18 |
| 应付赎回款 |
3203329.48 |
| 应付管理人报酬 |
2539843.01 |
| 应付托管费 |
423307.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
304931.51 |
| 负债合计 |
16953773.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1494701040.93 |
| 所有者权益合计 |
2020976571.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
2037930344.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
171109797.57 |
| 结算备付金 |
1950244.88 |
| 存出保证金 |
1063373.88 |
| 交易性金融资产 |
2467219695.46 |
| 股票投资 |
2467219695.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
49652262.41 |
| 应收利息 |
41238.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
863335.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2691899948.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5687435.05 |
| 应付管理人报酬 |
3428890.12 |
| 应付托管费 |
571481.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
226307.49 |
| 负债合计 |
12316233.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1695296198.32 |
| 所有者权益合计 |
2679583714.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
2691899948.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
303293683.83 |
| 结算备付金 |
6677505.8 |
| 存出保证金 |
1391169.41 |
| 交易性金融资产 |
2976089460.08 |
| 股票投资 |
2976089460.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
77058.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
329025.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3287857903.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12587657.79 |
| 应付赎回款 |
7903591.3 |
| 应付管理人报酬 |
3944454.62 |
| 应付托管费 |
657409.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
424031.91 |
| 负债合计 |
31091531.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2030847499.91 |
| 所有者权益合计 |
3256766371.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
3287857903.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
238144299.8 |
| 结算备付金 |
4236430.7 |
| 存出保证金 |
863448.39 |
| 交易性金融资产 |
4056957020.9 |
| 股票投资 |
4056957020.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
54629.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1469305.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4301725135.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4047028.9 |
| 应付管理人报酬 |
5683748.45 |
| 应付托管费 |
947291.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
275370.36 |
| 负债合计 |
12546168.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2280384839.36 |
| 所有者权益合计 |
4289178966.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
4301725135.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
933971459.84 |
| 结算备付金 |
3699840.48 |
| 存出保证金 |
1285239.84 |
| 交易性金融资产 |
4415525694.89 |
| 股票投资 |
4415525694.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
35828210.28 |
| 应收利息 |
175318.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3502709.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5393988473.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
343396035.97 |
| 应付管理人报酬 |
6559086.71 |
| 应付托管费 |
1093181.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1068268.68 |
| 负债合计 |
355651788.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2534216814.62 |
| 所有者权益合计 |
5038336684.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
5393988473.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
283262802.66 |
| 结算备付金 |
12737939.46 |
| 存出保证金 |
3792085.71 |
| 交易性金融资产 |
7554401191.65 |
| 股票投资 |
7205095264.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
349305927.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
39999983.76 |
| 应收利息 |
20215633.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7361462.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7921771099.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
55178722.13 |
| 应付赎回款 |
44446483.04 |
| 应付管理人报酬 |
10017549.37 |
| 应付托管费 |
1669591.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
397735.97 |
| 负债合计 |
118498594.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3278265708.49 |
| 所有者权益合计 |
7803272504.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
7921771099.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
96200138.15 |
| 结算备付金 |
37534175.58 |
| 存出保证金 |
2271072.47 |
| 交易性金融资产 |
11001458993.5 |
| 股票投资 |
10578214573.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
423244420.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
512339079.13 |
| 应收利息 |
12332603.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30754840.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11692890902.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
425600000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
913630526.53 |
| 应付管理人报酬 |
20062915.54 |
| 应付托管费 |
3343819.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
23967.02 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3706762.14 |
| 负债合计 |
1381539505.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3964324265.42 |
| 所有者权益合计 |
10311351396.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
11692890902.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
81921466.71 |
| 结算备付金 |
15307838.74 |
| 存出保证金 |
919729.25 |
| 交易性金融资产 |
3849492868.33 |
| 股票投资 |
3696522761.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
152970106.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9189338.82 |
| 应收利息 |
2918522.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28632897.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3988382661.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7959884.97 |
| 应付赎回款 |
53174903.26 |
| 应付管理人报酬 |
5073981.97 |
| 应付托管费 |
845663.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
306661.49 |
| 负债合计 |
72851793.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2184068811.87 |
| 所有者权益合计 |
3915530868.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
3988382661.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36287862.31 |
| 结算备付金 |
2326930.37 |
| 存出保证金 |
365007.3 |
| 交易性金融资产 |
1044993763.67 |
| 股票投资 |
1001864763.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
43129000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19999995.08 |
| 应收利息 |
1172564.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
607453.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1105753576.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12728861.22 |
| 应付赎回款 |
3009517.69 |
| 应付管理人报酬 |
1178565.26 |
| 应付托管费 |
196427.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
187632.76 |
| 负债合计 |
18850928.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
730711644.47 |
| 所有者权益合计 |
1086902648.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
1105753576.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26029420.51 |
| 结算备付金 |
2222358.99 |
| 存出保证金 |
195764.51 |
| 交易性金融资产 |
343572285.46 |
| 股票投资 |
343572285.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7083.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
60686882.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
432713795.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5730503.96 |
| 应付赎回款 |
1048611.86 |
| 应付管理人报酬 |
468774.48 |
| 应付托管费 |
78129.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
162977.47 |
| 负债合计 |
8502649.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
307640981.23 |
| 所有者权益合计 |
424211145.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
432713795.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5605640.39 |
| 结算备付金 |
1639580.49 |
| 存出保证金 |
226850.85 |
| 交易性金融资产 |
369226055.83 |
| 股票投资 |
354349946.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14876109.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3579675.81 |
| 应收利息 |
358604.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
595226.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
381231634.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3301513.06 |
| 应付赎回款 |
1031455.84 |
| 应付管理人报酬 |
533201.72 |
| 应付托管费 |
88866.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193858.55 |
| 负债合计 |
6041476.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
333407853.67 |
| 所有者权益合计 |
375190157.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
381231634.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44777493.35 |
| 结算备付金 |
373946.39 |
| 存出保证金 |
750000.0 |
| 交易性金融资产 |
367450461.79 |
| 股票投资 |
346991307.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20459154.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3537428.6 |
| 应收利息 |
533199.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
211147.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
417633677.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1375852.82 |
| 应付管理人报酬 |
487875.04 |
| 应付托管费 |
81312.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
903751.15 |
| 负债合计 |
3261671.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
409088917.14 |
| 所有者权益合计 |
414372005.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
417633677.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
736993.84 |
| 结算备付金 |
1353326.64 |
| 存出保证金 |
750000.0 |
| 交易性金融资产 |
378546914.33 |
| 股票投资 |
357571873.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20975040.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
35341155.92 |
| 应收利息 |
240683.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
362514.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
417331588.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
16000000.0 |
| 应付证券清算款 |
492721.13 |
| 应付赎回款 |
183058.32 |
| 应付管理人报酬 |
496439.79 |
| 应付托管费 |
82739.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2962.72 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
953590.39 |
| 负债合计 |
18606280.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
416456503.17 |
| 所有者权益合计 |
398725307.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
417331588.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32537164.02 |
| 结算备付金 |
1590716.07 |
| 存出保证金 |
890741.0 |
| 交易性金融资产 |
399064716.6 |
| 股票投资 |
399064716.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2068274.98 |
| 应收利息 |
6519.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
267877.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
436426009.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1189608.04 |
| 应付管理人报酬 |
622398.07 |
| 应付托管费 |
103733.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
804329.92 |
| 负债合计 |
3141025.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
453749874.78 |
| 所有者权益合计 |
433284983.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
436426009.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
57657457.09 |
| 结算备付金 |
461054.25 |
| 存出保证金 |
890741.0 |
| 交易性金融资产 |
326459032.81 |
| 股票投资 |
326459032.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11516.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3651433.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
389131235.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1819455.1 |
| 应付赎回款 |
211205.89 |
| 应付管理人报酬 |
434576.17 |
| 应付托管费 |
72429.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
941162.57 |
| 负债合计 |
3776086.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
349214521.78 |
| 所有者权益合计 |
385355148.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
389131235.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14491091.23 |
| 结算备付金 |
1488351.93 |
| 存出保证金 |
890741.0 |
| 交易性金融资产 |
233289938.75 |
| 股票投资 |
233289938.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
902996.54 |
| 应收利息 |
3621.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
185141.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
251251882.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
86545.41 |
| 应付管理人报酬 |
322893.77 |
| 应付托管费 |
53815.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
366611.18 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
800278.19 |
| 负债合计 |
2131244.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
215935450.3 |
| 所有者权益合计 |
249120638.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
251251882.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25848751.25 |
| 结算备付金 |
665600.01 |
| 存出保证金 |
890741.0 |
| 交易性金融资产 |
119833787.77 |
| 股票投资 |
119833787.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3541.12 |
| 应收股利 |
9720.0 |
| 应收申购款 |
36982.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
147289123.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2466824.75 |
| 应付赎回款 |
157981.08 |
| 应付管理人报酬 |
187154.74 |
| 应付托管费 |
31192.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
366611.18 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
940867.55 |
| 负债合计 |
4588895.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
164218045.1 |
| 所有者权益合计 |
142700228.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
147289123.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24008164.57 |
| 结算备付金 |
1461210.2 |
| 存出保证金 |
692346.61 |
| 交易性金融资产 |
255996830.29 |
| 股票投资 |
255996830.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4476.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
440953.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
282603981.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5216356.88 |
| 应付赎回款 |
1170878.28 |
| 应付管理人报酬 |
342335.33 |
| 应付托管费 |
57055.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
366611.18 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
813972.43 |
| 负债合计 |
8873315.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
197445095.58 |
| 所有者权益合计 |
273730666.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
282603981.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14995550.26 |
| 结算备付金 |
360407.38 |
| 存出保证金 |
390741.0 |
| 交易性金融资产 |
232824649.63 |
| 股票投资 |
232824649.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2513645.76 |
| 应收利息 |
4180.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
170064.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
251259238.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1221229.18 |
| 应付管理人报酬 |
319448.11 |
| 应付托管费 |
53241.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1317961.35 |
| 负债合计 |
3349690.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
210365818.16 |
| 所有者权益合计 |
247909548.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
251259238.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
83688809.9 |
| 结算备付金 |
130574.47 |
| 存出保证金 |
390741.0 |
| 交易性金融资产 |
142930515.64 |
| 股票投资 |
142930515.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
2760675.62 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18366.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25803.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
229945486.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
684759.74 |
| 应付赎回款 |
250730.1 |
| 应付管理人报酬 |
289367.77 |
| 应付托管费 |
48227.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
967556.1 |
| 负债合计 |
2358504.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
291436724.77 |
| 所有者权益合计 |
227586981.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
229945486.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
96342508.9 |
| 结算备付金 |
447479.84 |
| 存出保证金 |
1427297.71 |
| 交易性金融资产 |
475770105.39 |
| 股票投资 |
475770105.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
1607412.23 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13483.32 |
| 应收股利 |
60582.82 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
575668870.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
694278.91 |
| 应付托管费 |
115713.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1093493.14 |
| 负债合计 |
2442530.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
549282887.57 |
| 所有者权益合计 |
573226339.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
575668870.21 |
