宝盈资源优选混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-113244291.11元 |
| 本期利润 |
-174140639.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2913元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-21507423.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0354元 |
| 期末基金资产净值 |
699201451.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1501元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
85.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-53958286.14元 |
| 本期利润 |
63253267.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1054元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38200167.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0642元 |
| 期末基金资产净值 |
921681079.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5482元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
149.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-338778560.11元 |
| 本期利润 |
-434535724.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6908元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-40.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-32.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
92941485.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.154元 |
| 期末基金资产净值 |
871587162.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4438元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
132.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-252098897.89元 |
| 本期利润 |
-225244287.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.348元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
194004706.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.299元 |
| 期末基金资产净值 |
1167132910.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7988元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
190.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
798166908.68元 |
| 本期利润 |
87553368.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1302元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
571550189.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9727元 |
| 期末基金资产净值 |
1441421798.46元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4532元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
247.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
478880442.28元 |
| 本期利润 |
174043103.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2368元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
302932009.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4675元 |
| 期末基金资产净值 |
1669290440.1元 |
| 期末基金份额净值 |
2.5762元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
264.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
387434322.77元 |
| 本期利润 |
956870556.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8116元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
46.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
57.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-163691890.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1785元 |
| 期末基金资产净值 |
2139330094.84元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3324元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
230.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5620686.25元 |
| 本期利润 |
250872711.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1934元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-697405271.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5427元 |
| 期末基金资产净值 |
2169861774.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6886元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
139.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
510508858.59元 |
| 本期利润 |
800264177.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5251元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
40.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
53.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-808899395.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5434元 |
| 期末基金资产净值 |
2201011370.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4785元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
109.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
399450515.17元 |
| 本期利润 |
572146870.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3667元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
37.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-933470593.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.6178元 |
| 期末基金资产净值 |
2002037752.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3251元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
87.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-589793259.65元 |
| 本期利润 |
-795723553.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4809元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-38.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-33.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1397659241.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.8746元 |
| 期末基金资产净值 |
1540081770.26元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9637元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-137105044.8元 |
| 本期利润 |
-347338631.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2038元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-963537662.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5926元 |
| 期末基金资产净值 |
2020976571.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.243元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
76.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-969125007.63元 |
| 本期利润 |
-655774359.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-935623602.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5074元 |
| 期末基金资产净值 |
2679583714.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4531元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
105.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-562304739.85元 |
| 本期利润 |
-597006901.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2548元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-708426633.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3207元 |
| 期末基金资产净值 |
3256766371.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4743元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
108.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-302325864.73元 |
| 本期利润 |
-1627084857.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5576元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-207597826.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0837元 |
| 期末基金资产净值 |
4289178966.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7292元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
144.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-373182545.3元 |
| 本期利润 |
-1387162307.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4319元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-303429756.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1101元 |
| 期末基金资产净值 |
5038336684.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8278元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
158.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
606377690.15元 |
| 本期利润 |
1347007726.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3753元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
51.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7429121.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0021元 |
| 期末基金资产净值 |
7803272504.48元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1883元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
209.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1487108156.09元 |
| 本期利润 |
2698351980.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8185元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
66.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
996048503.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.231元 |
| 期末基金资产净值 |
10311351396.4元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3912元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
238.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
357075281.08元 |
| 本期利润 |
728777180.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6404元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
42.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
50.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
477604202.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.201元 |
| 期末基金资产净值 |
3915530868.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6482元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
103.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
49659593.73元 |
| 本期利润 |
78176047.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1361元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
162812864.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2048元 |
| 期末基金资产净值 |
1086902648.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3675元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
106430997.02元 |
| 本期利润 |
120737321.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3341元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46069645.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1377元 |
| 期末基金资产净值 |
424211145.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2677元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
48835434.49元 |
| 本期利润 |
43591050.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1063元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-18521318.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0511元 |
| 期末基金资产净值 |
375190157.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0345元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-32263883.94元 |
| 本期利润 |
21888784.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0467元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-76947818.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1729元 |
| 期末基金资产净值 |
414372005.42元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9312元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21761027.84元 |
| 本期利润 |
703872.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-68109053.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1504元 |
| 期末基金资产净值 |
398725307.39元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8802元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-25677322.55元 |
| 本期利润 |
-89570949.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2455元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-51957258.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1053元 |
| 期末基金资产净值 |
433284983.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8779元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2462696.12元 |
| 本期利润 |
-14780907.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0518元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-16142814.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0425元 |
| 期末基金资产净值 |
385355148.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0145元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10596076.39元 |
| 本期利润 |
-12931608.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0672元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12781836.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0544元 |
| 期末基金资产净值 |
249120638.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0606元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-30310957.46元 |
| 本期利润 |
-59946365.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3124元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-28692836.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1606元 |
| 期末基金资产净值 |
142700228.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7989元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
70139560.08元 |
| 本期利润 |
150827169.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5843元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
56.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
77.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37442769.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1743元 |
| 期末基金资产净值 |
273730666.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2745元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8302286.53元 |
| 本期利润 |
109040442.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3634元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
39.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
50.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-24332332.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1063元 |
| 期末基金资产净值 |
247909548.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0834元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-176984901.06元 |
| 本期利润 |
-163201424.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3833元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-40.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-33.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-63849743.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2014元 |
| 期末基金资产净值 |
227586981.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7179元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-33.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11235976.99元 |
| 本期利润 |
-67698256.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1232元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23943452.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0401元 |
| 期末基金资产净值 |
573226339.94元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9594元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.16% |
