| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安中证全指证券公… | 0.7066 | 5.84% |
| 国联安科创混合(LO… | 0.6604 | 5.09% |
| 国联安匠心科技1个月… | 0.5809 | 5.05% |
| 国联安优选行业混合 | 2.1033 | 5.01% |
| 国联安科技动力股票 | 1.3101 | 4.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.5088 | 2.34% |
| 国联安货币A | 0.4483 | 2.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 57986.61 |
| 1.利息收入 | 2271.87 |
| 存款利息收入 | 2271.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
147458.27 |
| 股票投资收益 | 139842.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7615.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-91743.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23.0 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 23.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57963.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57963.61 |
| 一、收入： | 298030.55 |
| 1.利息收入 | 5113.7 |
| 存款利息收入 | 5113.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
112615.25 |
| 股票投资收益 | -17962.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 111077.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19500.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
179478.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
823.31 |
| 减：二、费用 | 161914.56 |
| 1.管理人报酬 | 98715.79 |
| 2.托管费 | 24678.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 38519.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
136115.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
136115.99 |
| 一、收入： | 2132907.47 |
| 1.利息收入 | 72001.54 |
| 存款利息收入 | 32681.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1569970.58 |
| 股票投资收益 | 159166.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1279720.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 131083.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-328901.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
819836.45 |
| 减：二、费用 | 684408.35 |
| 1.管理人报酬 | 485598.6 |
| 2.托管费 | 121399.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 77410.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1448499.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1448499.12 |
| 一、收入： | 2287141.83 |
| 1.利息收入 | 64783.4 |
| 存款利息收入 | 25462.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1357961.73 |
| 股票投资收益 | 249866.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1108095.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
46981.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
817414.83 |
| 减：二、费用 | 596443.04 |
| 1.管理人报酬 | 380841.89 |
| 2.托管费 | 95210.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120390.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1690698.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1690698.79 |
| 一、收入： | 23057530.43 |
| 1.利息收入 | 12606672.16 |
| 存款利息收入 | 174998.75 |
| 债券利息收入 | 12368429.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51114950.35 |
| 股票投资收益 | 50301585.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 687992.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 125372.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-42404837.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1740745.18 |
| 减：二、费用 | 8436174.13 |
| 1.管理人报酬 | 6005149.38 |
| 2.托管费 | 1489400.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 689997.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 245884.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14621356.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14621356.3 |
| 一、收入： | 13171345.09 |
| 1.利息收入 | 2846649.67 |
| 存款利息收入 | 38603.66 |
| 债券利息收入 | 2777775.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49968746.8 |
| 股票投资收益 | 48786845.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1126673.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 55227.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40302982.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
658931.21 |
| 减：二、费用 | 2220030.58 |
| 1.管理人报酬 | 1418238.64 |
| 2.托管费 | 342672.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 345570.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110709.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10951314.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10951314.51 |
| 一、收入： | 88230662.18 |
| 1.利息收入 | 10651492.45 |
| 存款利息收入 | 106848.07 |
| 债券利息收入 | 10259892.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45275740.48 |
| 股票投资收益 | 43677135.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -409131.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2007736.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32278072.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25356.69 |
| 减：二、费用 | 9202590.21 |
| 1.管理人报酬 | 6834127.76 |
| 2.托管费 | 1139021.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 386969.42 |
| 5.利息支出 | 584167.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 584167.74 |
| 6.其他费用 | 226893.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
79028071.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
79028071.97 |
| 一、收入： | 24476828.52 |
| 1.利息收入 | 3978899.57 |
| 存款利息收入 | 23543.26 |
| 债券利息收入 | 3955356.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12208576.73 |
| 股票投资收益 | 11342062.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 339.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 866175.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8287482.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1869.32 |
| 减：二、费用 | 3460594.73 |
| 1.管理人报酬 | 2755045.33 |
| 2.托管费 | 459174.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 122868.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110742.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21016233.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21016233.79 |
| 一、收入： | 30458063.65 |
| 1.利息收入 | 4780734.72 |
| 存款利息收入 | 84772.52 |
| 债券利息收入 | 4686622.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12144560.28 |
| 股票投资收益 | 11394577.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 53899.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 696082.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13529709.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3058.7 |
| 减：二、费用 | 4381383.8 |
| 1.管理人报酬 | 2906162.54 |
| 2.托管费 | 484360.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 347605.2 |
| 5.利息支出 | 400359.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 400359.53 |
| 6.其他费用 | 233634.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26076679.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26076679.85 |
| 一、收入： | 12030898.11 |
| 1.利息收入 | 726327.61 |
| 存款利息收入 | 26618.92 |
| 债券利息收入 | 694951.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5379325.88 |
| 股票投资收益 | 4831984.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 243015.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 304326.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5924549.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
694.71 |
| 减：二、费用 | 969956.83 |
| 1.管理人报酬 | 583047.82 |
| 2.托管费 | 97174.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 182647.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107083.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11060941.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11060941.28 |
| 一、收入： | -16183644.4 |
| 1.利息收入 | 1974523.95 |
| 存款利息收入 | 100271.74 |
| 债券利息收入 | 1765630.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9879038.9 |
| 股票投资收益 | -974417.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9982947.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1078326.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8282724.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3595.3 |
| 减：二、费用 | 2698253.02 |
| 1.管理人报酬 | 1733203.74 |
| 2.托管费 | 288867.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 273265.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 402480.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18881897.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18881897.42 |
| 一、收入： | -7027034.98 |
| 1.利息收入 | 1015574.57 |
| 存款利息收入 | 77141.82 |
| 债券利息收入 | 831594.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6022269.92 |
| 股票投资收益 | 3445754.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10006920.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 538896.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2023503.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3163.57 |
| 减：二、费用 | 1469993.37 |
| 1.管理人报酬 | 963678.58 |
| 2.托管费 | 160613.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 140561.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204705.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8497028.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8497028.35 |
| 一、收入： | 16375180.46 |
| 1.利息收入 | 17409402.32 |
| 存款利息收入 | 256443.21 |
| 债券利息收入 | 16453952.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9061925.09 |
| 股票投资收益 | 19177956.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11321768.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1205737.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10417738.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
321591.67 |
| 减：二、费用 | 8686987.89 |
| 1.管理人报酬 | 6532227.7 |
| 2.托管费 | 1088704.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 450507.0 |
| 5.利息支出 | 200904.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 200904.77 |
| 6.其他费用 | 414643.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7688192.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7688192.57 |
| 一、收入： | 13641318.65 |
| 1.利息收入 | 13991603.97 |
| 存款利息收入 | 190437.22 |
| 债券利息收入 | 13309978.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2342349.89 |
| 股票投资收益 | 13695334.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12092601.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 739617.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2995856.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
303221.76 |
| 减：二、费用 | 6764002.52 |
| 1.管理人报酬 | 5163589.8 |
| 2.托管费 | 860598.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 324901.97 |
| 5.利息支出 | 200904.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 200904.77 |
| 6.其他费用 | 214007.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6877316.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6877316.13 |
| 一、收入： | 60252904.8 |
| 1.利息收入 | 76678973.19 |
| 存款利息收入 | 729641.73 |
| 债券利息收入 | 75438525.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60547092.37 |
| 股票投资收益 | 46658823.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12489905.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1398363.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-78362775.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1389614.76 |
| 减：二、费用 | 33269979.33 |
| 1.管理人报酬 | 24572045.46 |
| 2.托管费 | 4095340.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 404820.56 |
| 5.利息支出 | 3765460.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3765460.39 |
| 6.其他费用 | 432312.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26982925.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26982925.47 |
| 一、收入： | 34787548.64 |
| 1.利息收入 | 47915081.41 |
| 存款利息收入 | 501300.01 |
| 债券利息收入 | 47135339.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43967230.07 |
| 股票投资收益 | 28194488.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15053894.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 718846.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-58370465.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1275702.92 |
| 减：二、费用 | 20858058.62 |
| 1.管理人报酬 | 14356508.08 |
| 2.托管费 | 2392751.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 239164.68 |
| 5.利息支出 | 3653684.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3653684.53 |
| 6.其他费用 | 215949.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13929490.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13929490.02 |
| 一、收入： | 834164616.66 |
| 1.利息收入 | 148252378.37 |
| 存款利息收入 | 20579094.69 |
| 债券利息收入 | 112500825.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
663865798.62 |
| 股票投资收益 | 583659340.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 77453371.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2753087.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15121826.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6924612.83 |
| 减：二、费用 | 100984243.47 |
| 1.管理人报酬 | 66083825.06 |
| 2.托管费 | 11013970.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3333278.09 |
| 5.利息支出 | 20179422.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20179422.06 |
| 6.其他费用 | 373747.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
733180373.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
733180373.19 |
| 一、收入： | 725010252.8 |
| 1.利息收入 | 80279480.33 |
| 存款利息收入 | 18021960.02 |
| 债券利息收入 | 47513947.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
577998722.25 |
| 股票投资收益 | 511332940.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 65082462.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1583319.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
65317102.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1414947.34 |
| 减：二、费用 | 63956026.71 |
| 1.管理人报酬 | 40983816.99 |
| 2.托管费 | 6830636.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2493042.23 |
| 5.利息支出 | 13465031.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13465031.6 |
| 6.其他费用 | 183499.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
661054226.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
661054226.09 |
| 一、收入： | 434202488.72 |
| 1.利息收入 | 78178505.11 |
| 存款利息收入 | 3074781.37 |
| 债券利息收入 | 55009716.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
273686779.22 |
| 股票投资收益 | 210654072.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 60869555.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2163151.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
78982429.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3354774.61 |
| 减：二、费用 | 50398077.15 |
| 1.管理人报酬 | 33631118.02 |
| 2.托管费 | 5605186.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2009678.85 |
| 5.利息支出 | 8835938.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8835938.86 |
| 6.其他费用 | 316155.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
383804411.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
383804411.57 |
| 一、收入： | 187800066.08 |
| 1.利息收入 | 38508635.44 |
| 存款利息收入 | 2070898.56 |
| 债券利息收入 | 21024092.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
149278080.69 |
| 股票投资收益 | 145918181.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2734799.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 625100.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1815143.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1828493.51 |
| 减：二、费用 | 22614749.53 |
| 1.管理人报酬 | 18228176.17 |
| 2.托管费 | 3038029.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1151574.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196969.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
165185316.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
165185316.55 |
| 一、收入： | -4907186.62 |
| 1.利息收入 | 795216.43 |
| 存款利息收入 | 173080.95 |
| 债券利息收入 | 489999.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8117420.21 |
| 股票投资收益 | 3881177.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2269272.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1966970.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14120759.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
300936.02 |
| 减：二、费用 | 4246362.53 |
| 1.管理人报酬 | 2645156.63 |
| 2.托管费 | 440859.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 771348.47 |
| 5.利息支出 | 10605.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10605.83 |
| 6.其他费用 | 378392.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9153549.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9153549.15 |
| 一、收入： | -21042471.06 |
| 1.利息收入 | 533880.57 |
| 存款利息收入 | 103584.75 |
| 债券利息收入 | 298159.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15280995.16 |
| 股票投资收益 | 12937557.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1127879.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1215558.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37014586.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
157239.74 |
| 减：二、费用 | 2690104.63 |
| 1.管理人报酬 | 1764468.17 |
| 2.托管费 | 294078.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 433189.22 |
| 5.利息支出 | 10605.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10605.83 |
| 6.其他费用 | 187763.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23732575.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23732575.69 |
| 一、收入： | 17623428.82 |
| 1.利息收入 | 990181.81 |
| 存款利息收入 | 214693.94 |
| 债券利息收入 | 494704.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1926825.73 |
| 股票投资收益 | -2166719.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -35254.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 275148.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18512379.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47693.16 |
| 减：二、费用 | 2434359.59 |
| 1.管理人报酬 | 1419841.66 |
| 2.托管费 | 236640.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 398777.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 379100.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15189069.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15189069.23 |
| 一、收入： | 1894639.47 |
| 1.利息收入 | 408336.52 |
| 存款利息收入 | 94207.31 |
| 债券利息收入 | 190389.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1275254.34 |
| 股票投资收益 | -1488075.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5218.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 207602.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2760777.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
779.36 |
| 减：二、费用 | 884868.55 |
| 1.管理人报酬 | 471207.31 |
| 2.托管费 | 78534.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 146934.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188191.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1009770.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1009770.92 |
| 一、收入： | -6028799.77 |
| 1.利息收入 | 840971.47 |
| 存款利息收入 | 186996.81 |
| 债券利息收入 | 467060.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2230894.46 |
| 股票投资收益 | -2047265.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -326448.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 142819.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4691786.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52909.63 |
| 减：二、费用 | 2435485.51 |
| 1.管理人报酬 | 1053568.1 |
| 2.托管费 | 175594.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 827922.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 378400.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8464285.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8464285.28 |
| 一、收入： | -806687.31 |
| 1.利息收入 | 394458.65 |
| 存款利息收入 | 107196.73 |
| 债券利息收入 | 222336.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
450278.31 |
| 股票投资收益 | -312052.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 649120.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 113209.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1702126.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50702.08 |
| 减：二、费用 | 1554056.93 |
| 1.管理人报酬 | 554217.71 |
| 2.托管费 | 92369.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 719698.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187771.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2360744.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2360744.24 |
| 一、收入： | -14839926.35 |
| 1.利息收入 | 1319728.99 |
| 存款利息收入 | 368315.68 |
| 债券利息收入 | 860285.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5329656.39 |
| 股票投资收益 | -6663278.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 658368.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 675253.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11076095.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
246096.33 |
| 减：二、费用 | 5783305.69 |
| 1.管理人报酬 | 2507058.83 |
| 2.托管费 | 417843.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2478470.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 379933.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20623232.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20623232.04 |
| 一、收入： | -27427959.42 |
| 1.利息收入 | 839483.92 |
| 存款利息收入 | 230103.48 |
| 债券利息收入 | 548624.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10611179.66 |
| 股票投资收益 | -12736686.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1877350.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 248156.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17752809.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
96545.95 |
| 减：二、费用 | 2496030.9 |
| 1.管理人报酬 | 1369434.35 |
| 2.托管费 | 228239.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 707113.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191244.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29923990.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29923990.32 |
| 一、收入： | 81504271.95 |
| 1.利息收入 | 2112869.22 |
| 存款利息收入 | 273259.38 |
| 债券利息收入 | 1839609.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
69669081.89 |
| 股票投资收益 | 64373368.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3397415.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 211346.92 |
| 股利收益 | 1686951.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9440494.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
281826.67 |
| 减：二、费用 | 8642200.09 |
| 1.管理人报酬 | 4040478.53 |
| 2.托管费 | 673413.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3602370.03 |
| 5.利息支出 | 11759.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11759.48 |
| 6.其他费用 | 314179.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72862071.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72862071.86 |
| 一、收入： | 69389974.53 |
| 1.利息收入 | 1221297.15 |
| 存款利息收入 | 150685.22 |
| 债券利息收入 | 1070611.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25460992.09 |
| 股票投资收益 | 24204480.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -340018.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1596529.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42481298.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
226386.43 |
| 减：二、费用 | 3949019.26 |
| 1.管理人报酬 | 1885687.05 |
| 2.托管费 | 314281.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1588608.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160442.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65440955.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65440955.27 |
| 一、收入： | -51969660.28 |
| 1.利息收入 | 3336908.1 |
| 存款利息收入 | 598171.26 |
| 债券利息收入 | 2673315.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-48436771.75 |
| 股票投资收益 | -50679286.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1424271.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 168386.84 |
| 股利收益 | 649856.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6994626.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
124829.51 |
| 减：二、费用 | 5973751.39 |
| 1.管理人报酬 | 2880043.1 |
| 2.托管费 | 480007.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2122380.98 |
| 5.利息支出 | 165229.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 165229.34 |
| 6.其他费用 | 326090.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-57943411.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-- |
| 一、收入： | -32110971.4 |
| 1.利息收入 | 1224138.03 |
| 存款利息收入 | 376964.85 |
| 债券利息收入 | 847173.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22921780.17 |
| 股票投资收益 | -23601792.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 204636.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 168386.84 |
| 股利收益 | 306988.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10439490.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26161.58 |
| 减：二、费用 | 3241679.49 |
| 1.管理人报酬 | 1457460.26 |
| 2.托管费 | 242910.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1337034.81 |
| 5.利息支出 | 41124.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 41124.34 |
| 6.其他费用 | 163150.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-35352650.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-35352650.89 |
| 一、收入： | 37948304.44 |
| 1.利息收入 | 734776.25 |
| 存款利息收入 | 249840.74 |
| 债券利息收入 | 484935.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32361788.48 |
| 股票投资收益 | 25501497.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6174827.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 524223.22 |
| 股利收益 | 161240.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4660163.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
191576.57 |
| 减：二、费用 | 2806558.75 |
| 1.管理人报酬 | 1182575.99 |
| 2.托管费 | 197096.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1018159.62 |
| 5.利息支出 | 83858.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 83858.1 |
| 6.其他费用 | 324869.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35141745.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-- |
