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基金买卖网 > 基金净值 > 诺安全球黄金 (320013)
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诺安全球黄金320013
基金类型:FOF、QDII     成立日期:2011-01-13     基金规模:4.63亿份     基金经理: 宋青 
基金全称:诺安全球黄金证券投资基金     基金管理人:诺安基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

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名称 成立以来收益 操作

诺安全球黄金收益分配

(单位:元)

一、收入: 89508117.51
1.利息收入 321558.19
存款利息收入 321558.19
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-77046.9
股票投资收益 --
基金投资收益 -77046.9
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
88635376.1
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
491508.09
5.其他收入
(损失以'-'填列)
136722.03
减:二、费用 6645225.26
1.管理人报酬 5071569.39
2.托管费 1318608.0
3.销售服务费 --
4.交易费用 84840.87
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 170207.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
82862892.25
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
82862892.25
一、收入: 47282363.37
1.利息收入 182550.34
存款利息收入 182550.34
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-6386395.31
股票投资收益 --
基金投资收益 -6386395.31
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
53622768.44
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
-196378.87
5.其他收入
(损失以'-'填列)
59818.77
减:二、费用 3307284.59
1.管理人报酬 2521555.86
2.托管费 655604.49
3.销售服务费 --
4.交易费用 46182.33
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 83941.91
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
43975078.78
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
43975078.78
一、收入: 15407631.83
1.利息收入 371876.92
存款利息收入 371876.92
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-4804438.32
股票投资收益 --
基金投资收益 -4804438.32
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
19118758.36
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
657594.47
5.其他收入
(损失以'-'填列)
63840.4
减:二、费用 6858726.25
1.管理人报酬 5295703.0
2.托管费 1376882.84
3.销售服务费 --
4.交易费用 30932.41
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 155208.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
8548905.58
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
8548905.58
一、收入: -13997032.9
1.利息收入 178779.01
存款利息收入 178779.01
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-3333894.9
股票投资收益 --
基金投资收益 -3333894.9
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-10414960.79
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
-465855.6
5.其他收入
(损失以'-'填列)
38899.38
减:二、费用 3504212.97
1.管理人报酬 2701834.25
2.托管费 702476.89
3.销售服务费 --
4.交易费用 20410.07
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 79491.76
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-17501245.87
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-17501245.87
一、收入: 34874639.69
1.利息收入 257801.64
存款利息收入 257801.64
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
2664243.57
股票投资收益 --
基金投资收益 2664243.57
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
34056625.14
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
-2249757.01
5.其他收入
(损失以'-'填列)
145726.35
减:二、费用 8879829.45
1.管理人报酬 6862372.47
2.托管费 1784216.96
3.销售服务费 --
4.交易费用 69520.02
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 163720.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
25994810.24
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
25994810.24
一、收入: 30790006.24
1.利息收入 135632.89
存款利息收入 135632.89
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
1978664.01
股票投资收益 --
基金投资收益 1978664.01
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
29349301.94
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
-762245.08
5.其他收入
(损失以'-'填列)
88652.48
减:二、费用 4645940.48
1.管理人报酬 3580761.95
2.托管费 930998.14
3.销售服务费 --
4.交易费用 41219.04
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 92961.35
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
26144065.76
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
26144065.76
一、收入: 82170402.81
1.利息收入 158982.9
存款利息收入 158982.9
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
6775016.53
股票投资收益 --
基金投资收益 6775016.53
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
73076986.01
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
1927509.35
5.其他收入
(损失以'-'填列)
231908.02
减:二、费用 8910843.99
1.管理人报酬 6900920.3
2.托管费 1794239.41
3.销售服务费 --
4.交易费用 55072.28
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 160612.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
73259558.82
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
73259558.82
一、收入: 141870714.36
1.利息收入 58501.63
存款利息收入 58501.63
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
2517156.6
股票投资收益 --
基金投资收益 2517156.6
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
138555076.48
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
616791.93
5.其他收入
(损失以'-'填列)
123187.72
减:二、费用 4170125.88
1.管理人报酬 3229138.25
2.托管费 839576.07
3.销售服务费 --
4.交易费用 21338.26
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 80073.3
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
137700588.48
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
137700588.48
一、收入: -26011343.14
1.利息收入 88921.99
存款利息收入 88921.99
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-45511690.8
股票投资收益 --
基金投资收益 -45511690.8
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
14904291.87
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
4404590.46
5.其他收入
(损失以'-'填列)
102543.34
减:二、费用 7577955.43
1.管理人报酬 5829502.09
2.托管费 1515670.49
3.销售服务费 --
4.交易费用 63354.85
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 169428.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-33589298.57
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-33589298.57
一、收入: -6953435.33
1.利息收入 36705.06
存款利息收入 36705.06
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-38281434.58
股票投资收益 --
基金投资收益 -38281434.58
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
29696003.09
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
1525085.45
5.其他收入
(损失以'-'填列)
70205.65
减:二、费用 3992741.04
1.管理人报酬 3059377.75
2.托管费 795438.15
3.销售服务费 --
4.交易费用 53963.79
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 83961.35
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-10946176.37
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-10946176.37
一、收入: 3205420.35
1.利息收入 101459.4
存款利息收入 78709.4
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-73577918.56
股票投资收益 --
基金投资收益 -73619318.56
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 41400.0
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
75938887.82
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
623088.37
5.其他收入
(损失以'-'填列)
119903.32
减:二、费用 10577525.99
1.管理人报酬 8044823.92
2.托管费 2091654.27
3.销售服务费 --
4.交易费用 62751.8
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 378296.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-7372105.64
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-7372105.64
一、收入: 83243917.46
1.利息收入 65926.84
存款利息收入 43176.84
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-37767389.96
股票投资收益 --
基金投资收益 -37767389.96
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
120310451.04
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
575019.07
5.其他收入
(损失以'-'填列)
59910.47
减:二、费用 5597314.01
1.管理人报酬 4276479.65
2.托管费 1111884.76
3.销售服务费 --
4.交易费用 21268.3
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 187681.3
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
77646603.45
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
77646603.45
一、收入: -370209383.72
1.利息收入 656168.01
存款利息收入 141220.08
债券利息收入 514947.93
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-44064688.35
股票投资收益 --
基金投资收益 -46579018.35
债券投资收益 -18670.0
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 2533000.0
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-324908521.39
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
-2230098.45
5.其他收入
(损失以'-'填列)
337756.46
减:二、费用 14342852.64
1.管理人报酬 10957197.53
2.托管费 2848871.24
3.销售服务费 --
4.交易费用 137680.37
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 399103.5
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-384552236.36
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-384552236.36
一、收入: -347120807.31
1.利息收入 604113.28
存款利息收入 89165.35
债券利息收入 514947.93
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-29907201.92
股票投资收益 --
基金投资收益 -29888531.92
债券投资收益 -18670.0
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-316602741.31
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
-1459977.4
5.其他收入
(损失以'-'填列)
245000.04
减:二、费用 8087202.97
1.管理人报酬 6179456.83
2.托管费 1606658.73
3.销售服务费 --
4.交易费用 92788.82
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 208298.59
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-355208010.28
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-355208010.28
一、收入: 66625461.75
1.利息收入 2537590.59
存款利息收入 275283.4
债券利息收入 1867755.89
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
15697985.52
股票投资收益 --
基金投资收益 10920364.57
债券投资收益 33160.0
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 4744460.95
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
48422112.23
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
-757018.28
5.其他收入
(损失以'-'填列)
724791.69
减:二、费用 19253291.4
1.管理人报酬 14831171.97
2.托管费 3856104.69
3.销售服务费 --
4.交易费用 146538.24
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 419476.5
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
47372170.35
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
47372170.35
一、收入: 13218459.28
1.利息收入 1655064.46
存款利息收入 179353.2
债券利息收入 1080978.14
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
4298527.9
股票投资收益 --
基金投资收益 -485003.05
债券投资收益 39070.0
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 4744460.95
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
6685653.24
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
223046.11
5.其他收入
(损失以'-'填列)
356167.57
减:二、费用 9727655.94
1.管理人报酬 7483083.06
2.托管费 1945601.57
3.销售服务费 --
4.交易费用 90396.83
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 208574.48
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
3490803.34
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
3490803.34
一、收入: 229175075.42
1.利息收入 9466363.67
存款利息收入 1697483.36
债券利息收入 78120.78
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
204209772.99
股票投资收益 --
基金投资收益 194805501.88
债券投资收益 45730.0
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 9358541.11
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
18970437.12
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
-7447532.5
5.其他收入
(损失以'-'填列)
3976034.14
减:二、费用 26500332.07
1.管理人报酬 18992468.45
2.托管费 4938041.85
3.销售服务费 --
4.交易费用 2172664.91
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 397156.86
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
202674743.35
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
202674743.35
一、收入: 185166971.91
1.利息收入 9087225.78
存款利息收入 1503707.36
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
81896397.64
股票投资收益 --
基金投资收益 81896397.64
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
96215273.1
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
-4609603.99
5.其他收入
(损失以'-'填列)
2577679.38
减:二、费用 15703057.52
1.管理人报酬 11009420.65
2.托管费 2862449.39
3.销售服务费 --
4.交易费用 1622998.27
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 208189.21
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
169463914.39
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
169463914.39
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