| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9581 | 2.53% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安积极回报混合C | 2.038 | 4.41% |
| 诺安积极回报混合A | 1.925 | 4.39% |
| 诺安益鑫灵活配置混合… | 1.4209 | 3.12% |
| 诺安益鑫灵活配置混合… | 1.4333 | 3.12% |
| 诺安多策略混合 | 1.389 | 3.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5689 | 2.30% |
| 诺安货币B | 0.4924 | 2.27% |
| 诺安理财宝货币C | 0.5152 | 2.16% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.5061 | 2.07% |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 38406331.41 |
| 1.利息收入 | 468400.68 |
| 存款利息收入 | 468400.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26497473.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 26579673.48 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -82330.09 |
| 股利收益 | 129.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10909871.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
432909.72 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97676.69 |
| 减：二、费用 | 3931588.48 |
| 1.管理人报酬 | 2912805.37 |
| 2.托管费 | 757329.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 165243.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34474742.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34474742.93 |
| 一、收入： | 23980935.81 |
| 1.利息收入 | 246912.08 |
| 存款利息收入 | 246912.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12586647.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 12685773.74 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -99126.21 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10498062.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
606431.32 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42882.4 |
| 减：二、费用 | 1943327.83 |
| 1.管理人报酬 | 1441023.52 |
| 2.托管费 | 374666.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81945.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22037607.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22037607.98 |
| 一、收入： | 23602715.29 |
| 1.利息收入 | 205242.24 |
| 存款利息收入 | 205242.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5646280.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 5646280.74 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16101702.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1560664.76 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
88824.89 |
| 减：二、费用 | 3630520.4 |
| 1.管理人报酬 | 2733921.21 |
| 2.托管费 | 710819.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 165237.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19972194.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19972194.89 |
| 一、收入： | 13192704.47 |
| 1.利息收入 | 20527.72 |
| 存款利息收入 | 20527.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3819514.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 3819514.27 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8305068.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
983881.31 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63712.54 |
| 减：二、费用 | 1845454.21 |
| 1.管理人报酬 | 1388597.22 |
| 2.托管费 | 361035.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81963.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11347250.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11347250.26 |
| 一、收入： | -21044940.76 |
| 1.利息收入 | 26636.91 |
| 存款利息收入 | 26636.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6555658.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 6555658.02 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27247446.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-447895.2 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68105.92 |
| 减：二、费用 | 4023009.2 |
| 1.管理人报酬 | 3028159.9 |
| 2.托管费 | 787321.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18699.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 165228.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25067949.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25067949.96 |
| 一、收入： | -24447907.8 |
| 1.利息收入 | 19602.38 |
| 存款利息收入 | 19602.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3446163.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 3446163.69 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27714032.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-241073.79 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41432.69 |
| 减：二、费用 | 2078169.33 |
| 1.管理人报酬 | 1569165.05 |
| 2.托管费 | 407982.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11619.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 76995.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26526077.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26526077.13 |
| 一、收入： | 70230915.78 |
| 1.利息收入 | 81512.0 |
| 存款利息收入 | 81512.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47744408.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 47744408.47 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22866219.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-687010.73 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
225786.53 |
| 减：二、费用 | 5974744.1 |
| 1.管理人报酬 | 4378425.36 |
| 2.托管费 | 1138390.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 145008.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 155316.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64256171.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64256171.68 |
| 一、收入： | 79397410.7 |
| 1.利息收入 | 68364.46 |
| 存款利息收入 | 68364.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21854490.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 21854490.35 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
55919705.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1415130.85 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
139719.71 |
| 减：二、费用 | 3184815.72 |
| 1.管理人报酬 | 2349833.44 |
| 2.托管费 | 610956.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 80176.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 77240.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
76212594.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
76212594.98 |
| 一、收入： | 89508117.51 |
| 1.利息收入 | 321558.19 |
| 存款利息收入 | 321558.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-77046.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -77046.9 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
88635376.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
491508.09 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
136722.03 |
| 减：二、费用 | 6645225.26 |
| 1.管理人报酬 | 5071569.39 |
| 2.托管费 | 1318608.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 84840.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170207.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
82862892.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
82862892.25 |
| 一、收入： | 47282363.37 |
| 1.利息收入 | 182550.34 |
| 存款利息收入 | 182550.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6386395.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -6386395.31 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
53622768.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-196378.87 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59818.77 |
| 减：二、费用 | 3307284.59 |
| 1.管理人报酬 | 2521555.86 |
| 2.托管费 | 655604.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 46182.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83941.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43975078.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43975078.78 |
| 一、收入： | 15407631.83 |
| 1.利息收入 | 371876.92 |
| 存款利息收入 | 371876.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4804438.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -4804438.32 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19118758.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
657594.47 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63840.4 |
| 减：二、费用 | 6858726.25 |
| 1.管理人报酬 | 5295703.0 |
| 2.托管费 | 1376882.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30932.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 155208.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8548905.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8548905.58 |
| 一、收入： | -13997032.9 |
| 1.利息收入 | 178779.01 |
| 存款利息收入 | 178779.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3333894.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -3333894.9 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10414960.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-465855.6 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38899.38 |
| 减：二、费用 | 3504212.97 |
| 1.管理人报酬 | 2701834.25 |
| 2.托管费 | 702476.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20410.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79491.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17501245.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17501245.87 |
| 一、收入： | 34874639.69 |
| 1.利息收入 | 257801.64 |
| 存款利息收入 | 257801.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2664243.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 2664243.57 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34056625.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-2249757.01 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
145726.35 |
| 减：二、费用 | 8879829.45 |
| 1.管理人报酬 | 6862372.47 |
| 2.托管费 | 1784216.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 69520.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 163720.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25994810.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25994810.24 |
| 一、收入： | 30790006.24 |
| 1.利息收入 | 135632.89 |
| 存款利息收入 | 135632.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1978664.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 1978664.01 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29349301.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-762245.08 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
88652.48 |
| 减：二、费用 | 4645940.48 |
| 1.管理人报酬 | 3580761.95 |
| 2.托管费 | 930998.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 41219.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92961.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26144065.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26144065.76 |
| 一、收入： | 82170402.81 |
| 1.利息收入 | 158982.9 |
| 存款利息收入 | 158982.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6775016.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 6775016.53 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
73076986.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1927509.35 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
231908.02 |
| 减：二、费用 | 8910843.99 |
| 1.管理人报酬 | 6900920.3 |
| 2.托管费 | 1794239.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 55072.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160612.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
73259558.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
73259558.82 |
| 一、收入： | 141870714.36 |
| 1.利息收入 | 58501.63 |
| 存款利息收入 | 58501.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2517156.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 2517156.6 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
138555076.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
616791.93 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
123187.72 |
| 减：二、费用 | 4170125.88 |
| 1.管理人报酬 | 3229138.25 |
| 2.托管费 | 839576.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21338.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80073.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
137700588.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
137700588.48 |
| 一、收入： | -26011343.14 |
| 1.利息收入 | 88921.99 |
| 存款利息收入 | 88921.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-45511690.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -45511690.8 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14904291.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
4404590.46 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
102543.34 |
| 减：二、费用 | 7577955.43 |
| 1.管理人报酬 | 5829502.09 |
| 2.托管费 | 1515670.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 63354.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 169428.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-33589298.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-33589298.57 |
| 一、收入： | -6953435.33 |
| 1.利息收入 | 36705.06 |
| 存款利息收入 | 36705.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-38281434.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -38281434.58 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29696003.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1525085.45 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
70205.65 |
| 减：二、费用 | 3992741.04 |
| 1.管理人报酬 | 3059377.75 |
| 2.托管费 | 795438.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 53963.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83961.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10946176.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10946176.37 |
| 一、收入： | 3205420.35 |
| 1.利息收入 | 101459.4 |
| 存款利息收入 | 78709.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-73577918.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -73619318.56 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 41400.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
75938887.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
623088.37 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
119903.32 |
| 减：二、费用 | 10577525.99 |
| 1.管理人报酬 | 8044823.92 |
| 2.托管费 | 2091654.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 62751.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 378296.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7372105.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7372105.64 |
| 一、收入： | 83243917.46 |
| 1.利息收入 | 65926.84 |
| 存款利息收入 | 43176.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-37767389.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -37767389.96 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
120310451.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
575019.07 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59910.47 |
| 减：二、费用 | 5597314.01 |
| 1.管理人报酬 | 4276479.65 |
| 2.托管费 | 1111884.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21268.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187681.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
77646603.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
77646603.45 |
| 一、收入： | -370209383.72 |
| 1.利息收入 | 656168.01 |
| 存款利息收入 | 141220.08 |
| 债券利息收入 | 514947.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-44064688.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -46579018.35 |
| 债券投资收益 | -18670.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2533000.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-324908521.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-2230098.45 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
337756.46 |
| 减：二、费用 | 14342852.64 |
| 1.管理人报酬 | 10957197.53 |
| 2.托管费 | 2848871.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 137680.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 399103.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-384552236.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-384552236.36 |
| 一、收入： | -347120807.31 |
| 1.利息收入 | 604113.28 |
| 存款利息收入 | 89165.35 |
| 债券利息收入 | 514947.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29907201.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -29888531.92 |
| 债券投资收益 | -18670.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-316602741.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1459977.4 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
245000.04 |
| 减：二、费用 | 8087202.97 |
| 1.管理人报酬 | 6179456.83 |
| 2.托管费 | 1606658.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 92788.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208298.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-355208010.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-355208010.28 |
| 一、收入： | 66625461.75 |
| 1.利息收入 | 2537590.59 |
| 存款利息收入 | 275283.4 |
| 债券利息收入 | 1867755.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15697985.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 10920364.57 |
| 债券投资收益 | 33160.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 4744460.95 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
48422112.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-757018.28 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
724791.69 |
| 减：二、费用 | 19253291.4 |
| 1.管理人报酬 | 14831171.97 |
| 2.托管费 | 3856104.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 146538.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 419476.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47372170.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47372170.35 |
| 一、收入： | 13218459.28 |
| 1.利息收入 | 1655064.46 |
| 存款利息收入 | 179353.2 |
| 债券利息收入 | 1080978.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4298527.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -485003.05 |
| 债券投资收益 | 39070.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 4744460.95 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6685653.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
223046.11 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
356167.57 |
| 减：二、费用 | 9727655.94 |
| 1.管理人报酬 | 7483083.06 |
| 2.托管费 | 1945601.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 90396.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208574.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3490803.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3490803.34 |
| 一、收入： | 229175075.42 |
| 1.利息收入 | 9466363.67 |
| 存款利息收入 | 1697483.36 |
| 债券利息收入 | 78120.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
204209772.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 194805501.88 |
| 债券投资收益 | 45730.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 9358541.11 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18970437.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-7447532.5 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3976034.14 |
| 减：二、费用 | 26500332.07 |
| 1.管理人报酬 | 18992468.45 |
| 2.托管费 | 4938041.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2172664.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 397156.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
202674743.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
202674743.35 |
| 一、收入： | 185166971.91 |
| 1.利息收入 | 9087225.78 |
| 存款利息收入 | 1503707.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
81896397.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 81896397.64 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
96215273.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-4609603.99 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2577679.38 |
| 减：二、费用 | 15703057.52 |
| 1.管理人报酬 | 11009420.65 |
| 2.托管费 | 2862449.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1622998.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208189.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
169463914.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
169463914.39 |
