国富中国收益混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
315562.31 |
| 存出保证金 |
99774.23 |
| 交易性金融资产 |
1126175374.75 |
| 股票投资 |
707074667.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
419100707.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
777972.28 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
594577.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1138156528.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5539481.35 |
| 应付赎回款 |
1359043.13 |
| 应付管理人报酬 |
1185301.92 |
| 应付托管费 |
197550.35 |
| 应付销售服务费 |
728.02 |
| 应付税费 |
2272579.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
356614.25 |
| 负债合计 |
10911298.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
562518863.25 |
| 所有者权益合计 |
1127245230.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
1138156528.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
120083998.2 |
| 结算备付金 |
496184.66 |
| 存出保证金 |
267720.05 |
| 交易性金融资产 |
1402227242.79 |
| 股票投资 |
892980693.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
509246549.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
812935.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1523888081.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
50870.31 |
| 应付赎回款 |
102543663.02 |
| 应付管理人报酬 |
1699644.92 |
| 应付托管费 |
307906.68 |
| 应付销售服务费 |
238.29 |
| 应付税费 |
2272579.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1085916.3 |
| 负债合计 |
107960818.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
662438699.77 |
| 所有者权益合计 |
1415927262.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
1523888081.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27012761.6 |
| 结算备付金 |
1168316.57 |
| 存出保证金 |
328444.4 |
| 交易性金融资产 |
2335443878.16 |
| 股票投资 |
1488827165.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
846616712.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2284722.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2366238122.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3828240.02 |
| 应付赎回款 |
1431603.65 |
| 应付管理人报酬 |
2688837.1 |
| 应付托管费 |
487108.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2272579.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
773825.93 |
| 负债合计 |
11482193.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1042797260.21 |
| 所有者权益合计 |
2354755929.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
2366238122.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30918221.39 |
| 结算备付金 |
975826.98 |
| 存出保证金 |
321115.03 |
| 交易性金融资产 |
2015334340.64 |
| 股票投资 |
1280502583.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
734831756.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20605320.16 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5339121.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2073493946.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
39486954.61 |
| 应付管理人报酬 |
2388219.39 |
| 应付托管费 |
432648.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2272579.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
806443.29 |
| 负债合计 |
45386844.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
833003243.24 |
| 所有者权益合计 |
2028107101.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
2073493946.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32369774.39 |
| 结算备付金 |
625323.08 |
| 存出保证金 |
116688.86 |
| 交易性金融资产 |
2023249323.25 |
| 股票投资 |
1300636122.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
722613201.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5153757.95 |
| 应收利息 |
12239460.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3519414.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2077273743.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15952610.69 |
| 应付赎回款 |
3644668.04 |
| 应付管理人报酬 |
1918011.56 |
| 应付托管费 |
347465.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2272579.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
234922.35 |
| 负债合计 |
24887201.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
742775797.34 |
| 所有者权益合计 |
2052386541.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
2077273743.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20614951.2 |
| 结算备付金 |
1478910.62 |
| 存出保证金 |
156553.5 |
| 交易性金融资产 |
1198445416.71 |
| 股票投资 |
768524643.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
429920772.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3586995.34 |
| 应收利息 |
8660069.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6214884.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1239157780.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10605096.99 |
| 应付赎回款 |
5876230.22 |
| 应付管理人报酬 |
1285188.23 |
| 应付托管费 |
232823.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2272579.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
123161.9 |
| 负债合计 |
20669663.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
448909351.97 |
| 所有者权益合计 |
1218488117.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
1239157780.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12213065.05 |
| 结算备付金 |
538790.91 |
| 存出保证金 |
73801.21 |
| 交易性金融资产 |
619638749.99 |
| 股票投资 |
399901827.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
219736922.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3913037.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
500826.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
636878270.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8133084.98 |
| 应付赎回款 |
2693499.39 |
| 应付管理人报酬 |
742605.44 |
| 应付托管费 |
134529.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2272579.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202173.88 |
| 负债合计 |
14544524.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
230423203.87 |
| 所有者权益合计 |
622333746.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
636878270.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16353093.6 |
| 结算备付金 |
236534.51 |
| 存出保证金 |
62687.14 |
| 交易性金融资产 |
399648349.2 |
| 股票投资 |
254920138.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
144728210.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2355687.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
515352.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
419171703.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
516.42 |
| 应付赎回款 |
1351158.94 |
| 应付管理人报酬 |
425569.91 |
| 应付托管费 |
77095.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2272579.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
102379.03 |
| 负债合计 |
4367104.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
189142802.74 |
| 所有者权益合计 |
414804599.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
419171703.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8418749.97 |
| 结算备付金 |
42960.17 |
| 存出保证金 |
56242.51 |
| 交易性金融资产 |
324918934.36 |
| 股票投资 |
207771764.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
117147170.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3574185.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
96551.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
337107624.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2477241.3 |
| 应付赎回款 |
744922.66 |
| 应付管理人报酬 |
375321.49 |
| 应付托管费 |
67993.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2272579.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
422120.54 |
| 负债合计 |
6473084.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
173769175.27 |
| 所有者权益合计 |
330634539.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
337107624.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19969491.92 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
45250.7 |
| 交易性金融资产 |
240039761.45 |
| 股票投资 |
148776861.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
91262900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1138971.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14618.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
261208094.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
90488.46 |
| 应付管理人报酬 |
288287.27 |
| 应付托管费 |
52225.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2272579.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
329364.56 |
| 负债合计 |
3080475.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
156225706.51 |
| 所有者权益合计 |
258127618.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
261208094.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9701582.17 |
| 结算备付金 |
95217.76 |
| 存出保证金 |
37719.16 |
| 交易性金融资产 |
212956206.75 |
| 股票投资 |
119067784.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
93888422.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3088309.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6155.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
225885190.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
43919.88 |
| 应付管理人报酬 |
266471.73 |
| 应付托管费 |
48273.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2272579.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
602010.5 |
| 负债合计 |
3283250.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
163322337.56 |
| 所有者权益合计 |
222601940.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
225885190.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13736736.58 |
| 结算备付金 |
642953.35 |
| 存出保证金 |
79906.86 |
| 交易性金融资产 |
238165383.22 |
| 股票投资 |
125577482.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
112587901.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2640101.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8665.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
255273747.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2484031.09 |
| 应付赎回款 |
186115.34 |
| 应付管理人报酬 |
288764.05 |
| 应付托管费 |
52312.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2279183.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
410121.09 |
| 负债合计 |
5982038.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
166545703.9 |
| 所有者权益合计 |
249291708.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
255273747.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1740470.64 |
| 结算备付金 |
535128.93 |
| 存出保证金 |
75553.94 |
| 交易性金融资产 |
256994488.58 |
| 股票投资 |
149709254.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
107285234.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
22500000.0 |
| 应收证券清算款 |
3118462.31 |
| 应收利息 |
2398153.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4754.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
287367012.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
417211.28 |
| 应付管理人报酬 |
331915.03 |
| 应付托管费 |
60129.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2272579.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
693276.6 |
| 负债合计 |
3959319.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
186176264.11 |
| 所有者权益合计 |
283407692.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
287367012.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2902791.26 |
| 结算备付金 |
682537.34 |
| 存出保证金 |
71061.08 |
| 交易性金融资产 |
279255664.16 |
| 股票投资 |
151177577.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
128078086.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15000000.0 |
| 应收证券清算款 |
2995142.37 |
| 应收利息 |
4046243.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1597.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
304955036.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
398354.28 |
| 应付管理人报酬 |
335607.68 |
| 应付托管费 |
60798.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2272579.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
610327.67 |
| 负债合计 |
3944442.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
206405735.01 |
| 所有者权益合计 |
301010593.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
304955036.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9721086.89 |
| 结算备付金 |
602197.0 |
| 存出保证金 |
75299.24 |
| 交易性金融资产 |
263204445.33 |
| 股票投资 |
154125468.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
109078976.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
21400134.85 |
| 应收证券清算款 |
2864724.12 |
| 应收利息 |
1728029.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1697.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
299597614.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
302989.55 |
| 应付管理人报酬 |
347182.11 |
| 应付托管费 |
62895.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2272579.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
593006.9 |
| 负债合计 |
3827353.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
211588991.85 |
| 所有者权益合计 |
295770261.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
299597614.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34545259.66 |
| 结算备付金 |
487476.94 |
| 存出保证金 |
75180.76 |
| 交易性金融资产 |
263117308.01 |
| 股票投资 |
153779743.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
109337564.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3560313.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
199.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
301785737.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
70.42 |
| 应付赎回款 |
301329.87 |
| 应付管理人报酬 |
330161.09 |
| 应付托管费 |
59811.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2272579.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
511006.21 |
| 负债合计 |
3767821.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
225608448.33 |
| 所有者权益合计 |
298017916.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
301785737.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21953715.44 |
| 结算备付金 |
772310.23 |
| 存出保证金 |
143623.37 |
| 交易性金融资产 |
295797705.12 |
| 股票投资 |
179354765.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
116442939.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
38575613.98 |
| 应收利息 |
2827095.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
34728.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
360104791.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
30000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
204117.86 |
| 应付管理人报酬 |
373666.82 |
| 应付托管费 |
67693.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2272579.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
593022.53 |
| 负债合计 |
33801441.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
230872633.39 |
| 所有者权益合计 |
326303350.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
360104791.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10129577.08 |
| 结算备付金 |
1742487.1 |
| 存出保证金 |
224476.81 |
| 交易性金融资产 |
350789581.0 |
| 股票投资 |
205269256.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
145520324.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11025572.89 |
| 应收利息 |
2861084.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
130079.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
376902858.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7140162.39 |
| 应付管理人报酬 |
484295.14 |
| 应付托管费 |
87734.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2272579.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
417601.65 |
| 负债合计 |
10883508.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
256825112.81 |
| 所有者权益合计 |
366019350.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
376902858.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10050385.08 |
| 结算备付金 |
942397.38 |
| 存出保证金 |
90143.9 |
| 交易性金融资产 |
521755360.23 |
| 股票投资 |
336656811.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
185098548.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4940727.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
77692.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
537856706.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6591836.33 |
| 应付赎回款 |
2102476.61 |
| 应付管理人报酬 |
602303.5 |
| 应付托管费 |
109112.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2272579.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
593099.17 |
| 负债合计 |
12815512.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
477490822.19 |
| 所有者权益合计 |
525041194.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
537856706.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16027118.4 |
| 结算备付金 |
311002.88 |
| 存出保证金 |
152934.85 |
| 交易性金融资产 |
472359628.81 |
| 股票投资 |
301381036.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
170978592.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1458587.34 |
| 应收利息 |
3069153.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1875.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
493380301.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
419761.38 |
| 应付管理人报酬 |
551968.58 |
| 应付托管费 |
99994.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2272579.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
485039.65 |
| 负债合计 |
3915013.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
571700275.76 |
| 所有者权益合计 |
489465287.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
493380301.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2222982.19 |
| 结算备付金 |
223641.72 |
| 存出保证金 |
160382.92 |
| 交易性金融资产 |
572413697.76 |
| 股票投资 |
368249412.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
204164285.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10008333.33 |
| 应收利息 |
2722407.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40873.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
587792318.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
687615.43 |
| 应付管理人报酬 |
702713.93 |
| 应付托管费 |
127303.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2272579.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
501155.02 |
| 负债合计 |
4629626.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
644261519.02 |
| 所有者权益合计 |
583162692.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
587792318.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7519128.75 |
| 结算备付金 |
1026211.62 |
| 存出保证金 |
237562.78 |
| 交易性金融资产 |
598657225.59 |
| 股票投资 |
385097665.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
213559559.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3494895.97 |
| 应收股利 |
479743.72 |
| 应收申购款 |
7724.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
611422492.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2246.25 |
| 应付赎回款 |
186155.81 |
| 应付管理人报酬 |
712677.87 |
| 应付托管费 |
129108.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2272579.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
438398.57 |
| 负债合计 |
4026985.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
724953892.49 |
| 所有者权益合计 |
607395506.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
611422492.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24937533.44 |
| 结算备付金 |
596916.99 |
| 存出保证金 |
750000.0 |
| 交易性金融资产 |
674823218.0 |
| 股票投资 |
428251446.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
246571771.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2423250.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15433.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
703546352.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7117205.9 |
| 应付赎回款 |
453266.69 |
| 应付管理人报酬 |
771804.82 |
| 应付托管费 |
139819.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2272579.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
874210.04 |
| 负债合计 |
11952429.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
830484298.3 |
| 所有者权益合计 |
691593922.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
703546352.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23886216.22 |
| 结算备付金 |
1531100.68 |
| 存出保证金 |
750000.0 |
| 交易性金融资产 |
668040515.2 |
| 股票投资 |
418352993.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
249687521.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4760763.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23860.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
698992455.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4724776.01 |
| 应付赎回款 |
190065.25 |
| 应付管理人报酬 |
801146.27 |
| 应付托管费 |
145135.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2063160.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1339411.51 |
| 负债合计 |
9582340.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
848041563.01 |
| 所有者权益合计 |
689410114.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
698992455.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7865426.17 |
| 结算备付金 |
1403702.65 |
| 存出保证金 |
848780.49 |
| 交易性金融资产 |
844577828.82 |
| 股票投资 |
539854246.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
304723582.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4230632.71 |
| 应收利息 |
3205581.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5824939.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
867956892.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
552175.43 |
| 应付管理人报酬 |
1024761.56 |
| 应付托管费 |
185645.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1900163.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1452283.26 |
| 负债合计 |
5576657.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1049896226.09 |
| 所有者权益合计 |
862380234.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
867956892.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31350781.45 |
| 结算备付金 |
2053355.01 |
| 存出保证金 |
1142028.38 |
| 交易性金融资产 |
991063072.44 |
| 股票投资 |
635576193.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
355486879.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3455766.28 |
| 应收股利 |
587937.0 |
| 应收申购款 |
38457.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1029691398.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19432982.45 |
| 应付赎回款 |
260452.6 |
| 应付管理人报酬 |
1111860.65 |
| 应付托管费 |
201424.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1724063.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1238611.84 |
| 负债合计 |
24850344.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1036936763.02 |
| 所有者权益合计 |
1004841053.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
1029691398.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11995174.47 |
| 结算备付金 |
4121376.55 |
| 存出保证金 |
1274878.91 |
| 交易性金融资产 |
1358828835.38 |
| 股票投资 |
886636286.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
472192549.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6131573.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
39598.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1382391437.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
115434.95 |
| 应付管理人报酬 |
1624439.78 |
| 应付托管费 |
294282.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1560503.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1350259.75 |
| 负债合计 |
6824806.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1167948749.21 |
| 所有者权益合计 |
1375566630.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
1382391437.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
61494125.18 |
| 结算备付金 |
6663741.44 |
| 存出保证金 |
598780.49 |
| 交易性金融资产 |
1269269699.55 |
| 股票投资 |
788518768.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
480750930.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6519111.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
95781.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1344641239.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
31024311.92 |
| 应付赎回款 |
202540.29 |
| 应付管理人报酬 |
1565075.0 |
| 应付托管费 |
283528.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1150163.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1138577.3 |
| 负债合计 |
36510249.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1351683764.52 |
| 所有者权益合计 |
1308130990.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
1344641239.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4377875.9 |
| 结算备付金 |
751602.68 |
| 存出保证金 |
640598.91 |
| 交易性金融资产 |
1475954211.41 |
| 股票投资 |
958626144.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
517328066.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13729716.91 |
| 应收利息 |
7757028.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31620.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1503242654.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
19999850.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1665210.48 |
| 应付管理人报酬 |
1723165.01 |
| 应付托管费 |
312167.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
862453.0 |
| 应付利息 |
1785.32 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1033001.58 |
| 负债合计 |
26081561.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1045843476.36 |
| 所有者权益合计 |
1477161093.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
1503242654.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
107199284.58 |
| 结算备付金 |
1595669.14 |
| 存出保证金 |
908157.32 |
| 交易性金融资产 |
1289309251.5 |
| 股票投资 |
772818881.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
516490370.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10987236.8 |
| 应收股利 |
798564.88 |
| 应收申购款 |
266092.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1411064256.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4968283.96 |
| 应付管理人报酬 |
1383784.15 |
| 应付托管费 |
250685.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
199200.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1148069.49 |
| 负债合计 |
8615286.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1145824408.22 |
| 所有者权益合计 |
1402448969.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
1411064256.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45051525.17 |
| 结算备付金 |
2396269.82 |
| 存出保证金 |
598780.49 |
| 交易性金融资产 |
1032608379.79 |
| 股票投资 |
527754033.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
504854345.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7811901.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
102751.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1088569608.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1810021.43 |
| 应付赎回款 |
99972.88 |
| 应付管理人报酬 |
1370556.47 |
| 应付托管费 |
248289.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1030259.22 |
| 负债合计 |
5318987.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
956831157.16 |
| 所有者权益合计 |
1083250621.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
1088569608.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
70750724.7 |
| 结算备付金 |
2202053.14 |
| 存出保证金 |
810199.8 |
| 交易性金融资产 |
1341836105.45 |
| 股票投资 |
806255309.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
535580796.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20538525.36 |
| 应收利息 |
10142090.33 |
| 应收股利 |
292491.05 |
| 应收申购款 |
702224.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1447274414.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
749487.64 |
| 应付管理人报酬 |
1719199.24 |
| 应付托管费 |
311449.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
941385.76 |
| 负债合计 |
4857092.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
890373146.97 |
| 所有者权益合计 |
1442417321.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
1447274414.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30912743.21 |
| 结算备付金 |
2418396.46 |
| 存出保证金 |
971226.87 |
| 交易性金融资产 |
2278927990.69 |
| 股票投资 |
1432674159.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
846253831.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10655976.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
661577.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2324547910.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
18615499.67 |
| 应付管理人报酬 |
2668209.53 |
| 应付托管费 |
483371.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
863861.93 |
| 负债合计 |
23608834.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1032362540.97 |
| 所有者权益合计 |
2300939076.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
2324547910.7 |
