| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富大中华精选混合(… | 1.85577376 | 2.11% |
| 国富大中华精选混合(… | 1.856 | 2.09% |
| 国富亚洲机会股票(Q… | 1.158 | 1.40% |
| 国富基本面优选混合 | 1.3787 | 0.89% |
| 国富金融地产混合C | 1.0978 | 0.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富日日收益货币B | 1.1108 | 2.18% |
| 国富日日收益货币A | 1.0449 | 1.94% |
| 国富安享货币 | 0.5421 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 5726730.02 |
| 1.利息收入 | 214442.62 |
| 存款利息收入 | 213855.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18959133.71 |
| 股票投资收益 | 16367332.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 189111.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 12843.18 |
| 股利收益 | 2389846.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12419695.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1144330.45 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
117179.71 |
| 减：二、费用 | 5190036.83 |
| 1.管理人报酬 | 4137993.18 |
| 2.托管费 | 804609.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1095.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1095.89 |
| 6.其他费用 | 246337.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
536693.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
536693.19 |
| 一、收入： | 10808727.9 |
| 1.利息收入 | 122909.74 |
| 存款利息收入 | 122909.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31163759.53 |
| 股票投资收益 | 29786381.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 118724.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 12843.18 |
| 股利收益 | 1245810.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20392273.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-200191.19 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
114523.36 |
| 减：二、费用 | 2829870.11 |
| 1.管理人报酬 | 2258047.73 |
| 2.托管费 | 439064.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1095.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1095.89 |
| 6.其他费用 | 131661.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7978857.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7978857.79 |
| 一、收入： | -185774191.13 |
| 1.利息收入 | 394257.29 |
| 存款利息收入 | 382379.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-236692898.89 |
| 股票投资收益 | -244094615.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 526334.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6875382.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
50187425.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
96171.1 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
240853.42 |
| 减：二、费用 | 12003471.31 |
| 1.管理人报酬 | 9779224.63 |
| 2.托管费 | 1901515.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 322730.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-197777662.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-197777662.44 |
| 一、收入： | -132373025.88 |
| 1.利息收入 | 236386.6 |
| 存款利息收入 | 236386.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-173591781.11 |
| 股票投资收益 | -179368098.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 302787.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5473530.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40916797.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-53476.73 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
119048.17 |
| 减：二、费用 | 7561192.88 |
| 1.管理人报酬 | 6156317.6 |
| 2.托管费 | 1197061.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207813.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-139934218.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-139934218.76 |
| 一、收入： | -66014813.05 |
| 1.利息收入 | 497099.35 |
| 存款利息收入 | 494095.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52139429.7 |
| 股票投资收益 | 42843689.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9295740.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-115775866.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-3028599.2 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
153123.98 |
| 减：二、费用 | 28963457.46 |
| 1.管理人报酬 | 15587393.28 |
| 2.托管费 | 3030882.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10036186.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 308995.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-94978270.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-94978270.51 |
| 一、收入： | 107727585.9 |
| 1.利息收入 | 197212.98 |
| 存款利息收入 | 197212.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
120090720.98 |
| 股票投资收益 | 115453827.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4636893.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11005817.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1619110.08 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64579.74 |
| 减：二、费用 | 13895232.9 |
| 1.管理人报酬 | 7628323.9 |
| 2.托管费 | 1483285.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4624361.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 159262.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
93832353.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
93832353.0 |
| 一、收入： | 246055870.15 |
| 1.利息收入 | 36594.99 |
| 存款利息收入 | 36594.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
195241884.51 |
| 股票投资收益 | 187724046.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7517837.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
54716889.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-3963348.56 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23850.17 |
| 减：二、费用 | 19720237.66 |
| 1.管理人报酬 | 8883357.21 |
| 2.托管费 | 1727319.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8844359.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 265201.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
226335632.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
226335632.49 |
| 一、收入： | 89510043.83 |
| 1.利息收入 | 12239.16 |
| 存款利息收入 | 12239.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61710575.83 |
| 股票投资收益 | 57758327.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3952248.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26941563.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
839346.39 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6318.86 |
| 减：二、费用 | 9009528.24 |
| 1.管理人报酬 | 3710563.02 |
| 2.托管费 | 721498.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4444929.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 132537.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
80500515.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
80500515.59 |
| 一、收入： | 116495714.67 |
| 1.利息收入 | 158896.42 |
| 存款利息收入 | 158896.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
72881597.6 |
| 股票投资收益 | 66616260.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -64527.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6329863.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42655245.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
793128.67 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6846.48 |
| 减：二、费用 | 15527721.81 |
| 1.管理人报酬 | 6372367.34 |
| 2.托管费 | 1239071.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7693305.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222978.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
100967992.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
100967992.86 |
| 一、收入： | 60698800.0 |
| 1.利息收入 | 104358.04 |
| 存款利息收入 | 104358.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38857350.59 |
| 股票投资收益 | 35590758.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -64527.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3331118.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21693266.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
40773.61 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3051.23 |
| 减：二、费用 | 8411408.11 |
| 1.管理人报酬 | 3077686.72 |
| 2.托管费 | 598439.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4634605.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100676.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52287391.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52287391.89 |
| 一、收入： | -44956579.11 |
| 1.利息收入 | 107775.45 |
| 存款利息收入 | 107775.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13659635.63 |
| 股票投资收益 | -18640845.42 |
| 基金投资收益 | -261759.56 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5242969.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29514009.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1904712.69 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14003.34 |
| 减：二、费用 | 20566660.11 |
| 1.管理人报酬 | 7153159.59 |
| 2.托管费 | 1390892.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11618959.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 403649.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-65523239.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-65523239.22 |
| 一、收入： | 13010865.03 |
| 1.利息收入 | 23223.56 |
| 存款利息收入 | 23223.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20855931.95 |
| 股票投资收益 | 18068412.25 |
| 基金投资收益 | -261759.56 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3049279.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6549164.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1328452.53 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9326.12 |
| 减：二、费用 | 9815074.85 |
| 1.管理人报酬 | 3847596.67 |
| 2.托管费 | 748143.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5025616.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193718.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3195790.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3195790.18 |
| 一、收入： | 111570034.28 |
| 1.利息收入 | 20174.24 |
| 存款利息收入 | 20174.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
108025277.33 |
| 股票投资收益 | 102706518.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5318759.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6327756.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-2819851.38 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16677.44 |
| 减：二、费用 | 14956766.11 |
| 1.管理人报酬 | 7109352.79 |
| 2.托管费 | 1382374.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6114947.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 350091.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
96613268.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
96613268.17 |
| 一、收入： | 45387444.09 |
| 1.利息收入 | 8032.54 |
| 存款利息收入 | 8032.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27834076.75 |
| 股票投资收益 | 24326491.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3507585.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18511688.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-976105.58 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9751.96 |
| 减：二、费用 | 6121554.84 |
| 1.管理人报酬 | 3269352.53 |
| 2.托管费 | 635707.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2009873.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206621.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39265889.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39265889.25 |
| 一、收入： | 46927020.65 |
| 1.利息收入 | 22322.05 |
| 存款利息收入 | 22322.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29374357.39 |
| 股票投资收益 | 26979646.65 |
| 基金投资收益 | -42342.65 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2437053.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15639895.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1873788.93 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16656.39 |
| 减：二、费用 | 7527424.72 |
| 1.管理人报酬 | 3482248.52 |
| 2.托管费 | 677103.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3266733.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101338.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39399595.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39399595.93 |
| 一、收入： | 5977130.12 |
| 1.利息收入 | 9414.86 |
| 存款利息收入 | 9414.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-81858.17 |
| 股票投资收益 | -1660247.32 |
| 基金投资收益 | -42342.65 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1620731.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5653769.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
394955.54 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
848.2 |
| 减：二、费用 | 1807947.28 |
| 1.管理人报酬 | 667693.77 |
| 2.托管费 | 129829.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 852779.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 157644.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4169182.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4169182.84 |
| 一、收入： | -925223.8 |
| 1.利息收入 | 4281.1 |
| 存款利息收入 | 4281.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
944367.79 |
| 股票投资收益 | -314491.32 |
| 基金投资收益 | 612864.14 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 408407.12 |
| 股利收益 | 237587.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1809964.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-80978.06 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17070.09 |
| 减：二、费用 | 757704.33 |
| 1.管理人报酬 | 214394.29 |
| 2.托管费 | 41687.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 235413.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 266208.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1682928.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1682928.13 |
| 一、收入： | 709235.18 |
| 1.利息收入 | 2720.75 |
| 存款利息收入 | 2720.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2728569.72 |
| 股票投资收益 | 1524589.28 |
| 基金投资收益 | 612864.14 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 405719.03 |
| 股利收益 | 185397.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1921879.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-112854.42 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12678.25 |
| 减：二、费用 | 522700.99 |
| 1.管理人报酬 | 145303.99 |
| 2.托管费 | 28253.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 205520.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 143622.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
186534.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
186534.19 |
| 一、收入： | 2292769.66 |
| 1.利息收入 | 14835.04 |
| 存款利息收入 | 14835.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3516323.34 |
| 股票投资收益 | 3052891.72 |
| 基金投资收益 | 80627.26 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 382804.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1196744.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-105945.19 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64301.16 |
| 减：二、费用 | 1197534.13 |
| 1.管理人报酬 | 548908.25 |
| 2.托管费 | 106732.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 194971.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 346921.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1095235.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1095235.53 |
| 一、收入： | 3092296.32 |
| 1.利息收入 | 3344.94 |
| 存款利息收入 | 3344.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1633853.86 |
| 股票投资收益 | 1422800.16 |
| 基金投资收益 | 13666.41 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 197387.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1419187.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
21982.89 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13927.14 |
| 减：二、费用 | 682453.98 |
| 1.管理人报酬 | 320286.17 |
| 2.托管费 | 62277.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 110154.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189735.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2409842.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2409842.34 |
| 一、收入： | 1291392.88 |
| 1.利息收入 | 18027.33 |
| 存款利息收入 | 18027.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4405052.77 |
| 股票投资收益 | 3152145.28 |
| 基金投资收益 | 302039.81 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 23338.13 |
| 股利收益 | 927529.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2454922.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-761066.73 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
84301.69 |
| 减：二、费用 | 1904346.93 |
| 1.管理人报酬 | 1000283.49 |
| 2.托管费 | 194499.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 382118.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 327445.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-612954.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-612954.05 |
| 一、收入： | -3047700.75 |
| 1.利息收入 | 7267.68 |
| 存款利息收入 | 7267.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1431981.57 |
| 股票投资收益 | 570929.09 |
| 基金投资收益 | 295407.65 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 565644.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4089702.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-431146.01 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33898.81 |
| 减：二、费用 | 978491.56 |
| 1.管理人报酬 | 534883.69 |
| 2.托管费 | 104005.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 170653.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 168949.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4026192.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4026192.31 |
| 一、收入： | 5610506.04 |
| 1.利息收入 | 1351782.21 |
| 存款利息收入 | 225228.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
414087.76 |
| 股票投资收益 | -1684283.36 |
| 基金投资收益 | 242050.68 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1856320.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4681405.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1171005.59 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
334236.55 |
| 减：二、费用 | 3742766.71 |
| 1.管理人报酬 | 2431211.91 |
| 2.托管费 | 472735.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 521859.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 316960.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1867739.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1867739.33 |
| 一、收入： | -4737617.42 |
| 1.利息收入 | 1333238.68 |
| 存款利息收入 | 206684.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
305083.95 |
| 股票投资收益 | -825552.48 |
| 基金投资收益 | -3978.34 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1134614.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5997544.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-611890.87 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
233495.18 |
| 减：二、费用 | 2248523.56 |
| 1.管理人报酬 | 1532939.99 |
| 2.托管费 | 298071.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 298922.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118589.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6986140.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6986140.98 |
