工银添颐债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
26865931.83 |
| 存出保证金 |
170389.77 |
| 交易性金融资产 |
932646412.87 |
| 股票投资 |
120415931.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
812230481.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15724832.77 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11524.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
980582071.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
62990227.86 |
| 应付证券清算款 |
9981038.31 |
| 应付赎回款 |
291247.94 |
| 应付管理人报酬 |
388914.22 |
| 应付托管费 |
116674.26 |
| 应付销售服务费 |
116954.87 |
| 应付税费 |
11606.92 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1645370.33 |
| 负债合计 |
75542034.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
403856499.37 |
| 所有者权益合计 |
905040036.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
980582071.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2028558.37 |
| 结算备付金 |
9544129.97 |
| 存出保证金 |
216214.66 |
| 交易性金融资产 |
2306412486.79 |
| 股票投资 |
392329839.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1914082647.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
11729037.24 |
| 应收证券清算款 |
7710030.25 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
34411.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2337674868.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
298286769.0 |
| 应付证券清算款 |
7957306.55 |
| 应付赎回款 |
310990.99 |
| 应付管理人报酬 |
846276.63 |
| 应付托管费 |
253882.98 |
| 应付销售服务费 |
176786.01 |
| 应付税费 |
14726.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1819840.24 |
| 负债合计 |
309666579.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
813638117.42 |
| 所有者权益合计 |
2028008289.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
2337674868.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11310006.7 |
| 结算备付金 |
12908458.55 |
| 存出保证金 |
310879.95 |
| 交易性金融资产 |
2409604781.48 |
| 股票投资 |
435176868.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1974427912.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5071476.23 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25293.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2439230896.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
229936942.47 |
| 应付证券清算款 |
2098378.77 |
| 应付赎回款 |
487538.57 |
| 应付管理人报酬 |
1342613.75 |
| 应付托管费 |
383603.88 |
| 应付销售服务费 |
258411.76 |
| 应付税费 |
16711.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1668530.32 |
| 负债合计 |
236192730.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
874129060.9 |
| 所有者权益合计 |
2203038165.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
2439230896.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10965619.59 |
| 结算备付金 |
4000860.77 |
| 存出保证金 |
315820.71 |
| 交易性金融资产 |
2580105166.92 |
| 股票投资 |
484425227.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2095679939.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15000000.0 |
| 应收证券清算款 |
8134474.71 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1571488.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2620093431.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
172037841.09 |
| 应付证券清算款 |
10703453.4 |
| 应付赎回款 |
437073.67 |
| 应付管理人报酬 |
1508797.0 |
| 应付托管费 |
431084.84 |
| 应付销售服务费 |
340380.45 |
| 应付税费 |
14139.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1898513.2 |
| 负债合计 |
187371283.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
928009327.16 |
| 所有者权益合计 |
2432722148.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
2620093431.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
88527387.71 |
| 结算备付金 |
3438390.85 |
| 存出保证金 |
124140.01 |
| 交易性金融资产 |
1873511847.49 |
| 股票投资 |
364899398.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1508612449.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4057116.72 |
| 应收利息 |
13273039.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
88107448.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2071039370.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
120000000.0 |
| 应付证券清算款 |
2593782.06 |
| 应付赎回款 |
147102.15 |
| 应付管理人报酬 |
863161.0 |
| 应付托管费 |
246617.44 |
| 应付销售服务费 |
152248.78 |
| 应付税费 |
11353.44 |
| 应付利息 |
15754.79 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1451672.62 |
| 负债合计 |
125725202.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
723248124.76 |
| 所有者权益合计 |
1945314167.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
2071039370.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4533715.88 |
| 结算备付金 |
4028723.23 |
| 存出保证金 |
65549.12 |
| 交易性金融资产 |
646426148.41 |
| 股票投资 |
55699510.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
590726638.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5800000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4114557.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11892154.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
676860849.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
81000000.0 |
| 应付证券清算款 |
3138149.09 |
| 应付赎回款 |
290532.49 |
| 应付管理人报酬 |
327408.47 |
| 应付托管费 |
93545.29 |
| 应付销售服务费 |
71436.29 |
| 应付税费 |
8681.74 |
| 应付利息 |
16754.8 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1421371.64 |
| 负债合计 |
86412454.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
236827454.46 |
| 所有者权益合计 |
590448394.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
676860849.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21097300.13 |
| 结算备付金 |
2547059.48 |
| 存出保证金 |
96711.51 |
| 交易性金融资产 |
674078801.01 |
| 股票投资 |
59809899.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
614268901.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
511958.68 |
| 应收利息 |
4220560.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
588553.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
703140944.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
21100000.0 |
| 应付证券清算款 |
798429.16 |
| 应付赎回款 |
398767.73 |
| 应付管理人报酬 |
296120.82 |
| 应付托管费 |
84605.94 |
| 应付销售服务费 |
54641.55 |
| 应付税费 |
10009.3 |
| 应付利息 |
7389.73 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1452245.06 |
| 负债合计 |
24239810.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
281234302.68 |
| 所有者权益合计 |
678901134.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
703140944.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1555122.55 |
| 结算备付金 |
3590250.95 |
| 存出保证金 |
41477.9 |
| 交易性金融资产 |
766048161.24 |
| 股票投资 |
86230179.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
679817981.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7558139.32 |
| 应收利息 |
5609636.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
424450.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
784827238.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
197000000.0 |
| 应付证券清算款 |
4079990.25 |
| 应付赎回款 |
1122298.69 |
| 应付管理人报酬 |
334623.11 |
| 应付托管费 |
95606.61 |
| 应付销售服务费 |
59720.73 |
| 应付税费 |
27643.23 |
| 应付利息 |
18121.23 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1361724.77 |
| 负债合计 |
204201831.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
270763722.98 |
| 所有者权益合计 |
580625406.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
784827238.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39907509.96 |
| 结算备付金 |
2291214.18 |
| 存出保证金 |
50667.35 |
| 交易性金融资产 |
548106922.87 |
| 股票投资 |
78426624.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
439488298.83 |
| 资产支持证券投资 |
30192000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6757736.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
285017.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
637399067.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
49200000.0 |
| 应付证券清算款 |
37318221.3 |
| 应付赎回款 |
855402.46 |
| 应付管理人报酬 |
264331.25 |
| 应付托管费 |
75523.2 |
| 应付销售服务费 |
71249.57 |
| 应付税费 |
24722.72 |
| 应付利息 |
12399.42 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1453220.39 |
| 负债合计 |
89313615.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
260689863.62 |
| 所有者权益合计 |
548085452.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
637399067.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2042359.32 |
| 结算备付金 |
2072831.78 |
| 存出保证金 |
153478.25 |
| 交易性金融资产 |
655355822.72 |
| 股票投资 |
98560546.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
494518176.46 |
| 资产支持证券投资 |
62277100.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6619870.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28824.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
666273186.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
164000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1012116.68 |
| 应付赎回款 |
248787.67 |
| 应付管理人报酬 |
286678.67 |
| 应付托管费 |
81908.2 |
| 应付销售服务费 |
101903.79 |
| 应付税费 |
27602.07 |
| 应付利息 |
53260.65 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1365364.06 |
| 负债合计 |
167256458.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
252593382.81 |
| 所有者权益合计 |
499016728.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
666273186.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
410698.26 |
| 结算备付金 |
3151798.15 |
| 存出保证金 |
35873.18 |
| 交易性金融资产 |
638536787.06 |
| 股票投资 |
76014431.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
530496058.64 |
| 资产支持证券投资 |
32026296.99 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
24631625.11 |
| 应收利息 |
9452718.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
134397.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
676353897.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
73100000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
437875.64 |
| 应付管理人报酬 |
366665.12 |
| 应付托管费 |
104761.47 |
| 应付销售服务费 |
128684.22 |
| 应付税费 |
34258.77 |
| 应付利息 |
106532.95 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1642329.09 |
| 负债合计 |
75988796.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
313617843.89 |
| 所有者权益合计 |
600365100.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
676353897.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22320378.36 |
| 结算备付金 |
5592454.13 |
| 存出保证金 |
106994.63 |
| 交易性金融资产 |
950392256.42 |
| 股票投资 |
150123866.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
800268389.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9709926.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
121076.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
988243086.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
203000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1914363.66 |
| 应付管理人报酬 |
461146.61 |
| 应付托管费 |
131756.18 |
| 应付销售服务费 |
175090.5 |
| 应付税费 |
39139.84 |
| 应付利息 |
147068.72 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1471290.63 |
| 负债合计 |
207380455.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
417591399.46 |
| 所有者权益合计 |
780862631.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
988243086.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24376816.57 |
| 结算备付金 |
8723429.79 |
| 存出保证金 |
135821.4 |
| 交易性金融资产 |
1364062246.91 |
| 股票投资 |
208826095.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1155236151.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18590849.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
518901.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1416408065.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
335000000.0 |
| 应付证券清算款 |
19419745.48 |
| 应付赎回款 |
1299954.71 |
| 应付管理人报酬 |
636622.43 |
| 应付托管费 |
181892.16 |
| 应付销售服务费 |
218132.68 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
354682.85 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1653168.76 |
| 负债合计 |
358894466.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
525981430.47 |
| 所有者权益合计 |
1057513598.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
1416408065.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10510439.96 |
| 结算备付金 |
6405891.75 |
| 存出保证金 |
313474.26 |
| 交易性金融资产 |
1832399682.04 |
| 股票投资 |
334155436.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1498244245.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
27598046.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1917572.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1879145106.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
180000000.0 |
| 应付证券清算款 |
2105360.48 |
| 应付赎回款 |
5182204.23 |
| 应付管理人报酬 |
971223.75 |
| 应付托管费 |
277492.51 |
| 应付销售服务费 |
305336.27 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-68521.82 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1470318.76 |
| 负债合计 |
190698388.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
842847670.35 |
| 所有者权益合计 |
1688446718.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
1879145106.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20606348.73 |
| 结算备付金 |
9733112.3 |
| 存出保证金 |
403080.94 |
| 交易性金融资产 |
2347041845.17 |
| 股票投资 |
458969520.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1888072324.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
30267861.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
548030.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2408600279.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
85000000.0 |
| 应付证券清算款 |
20725.16 |
| 应付赎回款 |
658171.88 |
| 应付管理人报酬 |
1789677.74 |
| 应付托管费 |
511336.5 |
| 应付销售服务费 |
688469.73 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
4168.16 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1564905.26 |
| 负债合计 |
91631473.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1176163314.29 |
| 所有者权益合计 |
2316968805.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
2408600279.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
59937714.46 |
| 结算备付金 |
2941989.58 |
| 存出保证金 |
310769.43 |
| 交易性金融资产 |
2792675238.79 |
| 股票投资 |
276243919.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2516431319.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
47874459.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1340672.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2905080844.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
50000000.0 |
| 应付证券清算款 |
40007217.86 |
| 应付赎回款 |
3188074.55 |
| 应付管理人报酬 |
1580466.21 |
| 应付托管费 |
451561.77 |
| 应付销售服务费 |
676981.77 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
18114.19 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1477584.93 |
| 负债合计 |
98399086.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1419052743.91 |
| 所有者权益合计 |
2806681758.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
2905080844.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
179107585.9 |
| 结算备付金 |
6436305.95 |
| 存出保证金 |
188720.97 |
| 交易性金融资产 |
2220664974.72 |
| 股票投资 |
234618658.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1986046316.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
63916401.04 |
| 应收利息 |
36326814.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9710991.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2516351795.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
70000000.0 |
| 应付证券清算款 |
15714265.12 |
| 应付赎回款 |
698106.09 |
| 应付管理人报酬 |
1058911.8 |
| 应付托管费 |
302546.24 |
| 应付销售服务费 |
404410.78 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1718.5 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1563949.85 |
| 负债合计 |
90078799.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1216758600.04 |
| 所有者权益合计 |
2426272995.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
2516351795.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36648985.17 |
| 结算备付金 |
5571016.98 |
| 存出保证金 |
684959.85 |
| 交易性金融资产 |
1517929362.04 |
| 股票投资 |
135571896.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1382357465.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3299775.5 |
| 应收利息 |
35128050.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1926540.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1601188691.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
150000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
25681796.87 |
| 应付管理人报酬 |
885791.07 |
| 应付托管费 |
253083.16 |
| 应付销售服务费 |
330446.68 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
49218.52 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1578617.02 |
| 负债合计 |
179353525.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
749611590.29 |
| 所有者权益合计 |
1421835165.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
1601188691.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38133346.64 |
| 结算备付金 |
12073372.77 |
| 存出保证金 |
417698.45 |
| 交易性金融资产 |
1411624415.89 |
| 股票投资 |
139807705.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1271816709.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8086899.72 |
| 应收利息 |
22552489.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14196424.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1507084647.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
533659201.41 |
| 应付证券清算款 |
17338581.05 |
| 应付赎回款 |
8037658.07 |
| 应付管理人报酬 |
551423.52 |
| 应付托管费 |
157549.57 |
| 应付销售服务费 |
202516.43 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
648124.22 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1381873.39 |
| 负债合计 |
562385288.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
540938531.39 |
| 所有者权益合计 |
944699358.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
1507084647.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4128426.61 |
| 结算备付金 |
6576409.19 |
| 存出保证金 |
436857.25 |
| 交易性金融资产 |
874781350.2 |
| 股票投资 |
89585474.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
785195875.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5160335.73 |
| 应收利息 |
21519119.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1058900.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
913661398.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
373399256.2 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1733614.05 |
| 应付管理人报酬 |
306499.76 |
| 应付托管费 |
87571.38 |
| 应付销售服务费 |
113664.46 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
225389.13 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1466775.76 |
| 负债合计 |
377569721.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
416448594.77 |
| 所有者权益合计 |
536091677.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
913661398.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9634153.38 |
| 结算备付金 |
6804196.0 |
| 存出保证金 |
704997.03 |
| 交易性金融资产 |
1125243810.01 |
| 股票投资 |
30791404.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1094452405.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20668926.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1150842.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1164206925.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
423799308.4 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3486110.39 |
| 应付管理人报酬 |
466135.59 |
| 应付托管费 |
133181.62 |
| 应付销售服务费 |
167167.97 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
282315.33 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1573440.02 |
| 负债合计 |
430279963.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
603162171.4 |
| 所有者权益合计 |
733926961.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
1164206925.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
239368565.65 |
| 结算备付金 |
23019566.46 |
| 存出保证金 |
729689.15 |
| 交易性金融资产 |
1781135246.7 |
| 股票投资 |
28532269.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1752602977.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
40522373.84 |
| 应收利息 |
47723158.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1778961.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2134277562.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
660121555.45 |
| 应付证券清算款 |
30043150.72 |
| 应付赎回款 |
4648395.4 |
| 应付管理人报酬 |
991387.97 |
| 应付托管费 |
283253.69 |
| 应付销售服务费 |
361490.29 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
316824.62 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
716543.51 |
| 负债合计 |
697928652.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1151895419.92 |
| 所有者权益合计 |
1436348909.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
2134277562.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12215661.42 |
| 结算备付金 |
12566266.4 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
2124600843.36 |
| 股票投资 |
175643782.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1948957061.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
35831517.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1621765.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2187086054.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
934633409.3 |
| 应付证券清算款 |
6284827.63 |
| 应付赎回款 |
4058961.78 |
| 应付管理人报酬 |
728692.7 |
| 应付托管费 |
208197.9 |
| 应付销售服务费 |
290226.73 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1208647.38 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
648991.35 |
| 负债合计 |
948533134.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1037873109.24 |
| 所有者权益合计 |
1238552919.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
2187086054.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27854376.66 |
| 结算备付金 |
9596973.29 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
1943625765.85 |
| 股票投资 |
198916784.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1744708981.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
259618160.75 |
| 应收利息 |
37829716.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13236553.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2292011547.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
787972675.3 |
| 应付证券清算款 |
5783248.78 |
| 应付赎回款 |
6456119.31 |
| 应付管理人报酬 |
756540.22 |
| 应付托管费 |
216154.35 |
| 应付销售服务费 |
342459.15 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
167800.02 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
458772.95 |
| 负债合计 |
802425966.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1292334472.97 |
| 所有者权益合计 |
1489585580.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
2292011547.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25127976.17 |
| 结算备付金 |
25945588.79 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
2460360254.75 |
| 股票投资 |
205057531.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2255302723.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
30214846.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1041700.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2542940366.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1137299080.0 |
| 应付证券清算款 |
11451037.1 |
| 应付赎回款 |
5311405.17 |
| 应付管理人报酬 |
894066.34 |
| 应付托管费 |
255447.53 |
| 应付销售服务费 |
396713.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
410629.91 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
402334.0 |
| 负债合计 |
1156531058.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1326728992.94 |
| 所有者权益合计 |
1386409308.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
2542940366.66 |
