工银添颐债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-93695533.62元 |
| 本期利润 |
-100801599.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2092元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
194412795.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9933元 |
| 期末基金资产净值 |
454175387.79元 |
| 期末基金份额净值 |
2.32元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
132.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2837345.56元 |
| 本期利润 |
-9572759.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0176元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
696260411.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3438元 |
| 期末基金资产净值 |
1322737244.86元 |
| 期末基金份额净值 |
2.553元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
155.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8902620.56元 |
| 本期利润 |
-113156716.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1909元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
776965475.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3492元 |
| 期末基金资产净值 |
1483514407.57元 |
| 期末基金份额净值 |
2.576元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
157.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8625446.23元 |
| 本期利润 |
-52128543.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0836元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
807961591.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3494元 |
| 期末基金资产净值 |
1604704331.1元 |
| 期末基金份额净值 |
2.68元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
168.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28947986.23元 |
| 本期利润 |
64759489.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3619元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
605014786.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3609元 |
| 期末基金资产净值 |
1223934278.62元 |
| 期末基金份额净值 |
2.753元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
175.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11101127.32元 |
| 本期利润 |
13426164.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.098元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
177081503.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2599元 |
| 期末基金资产净值 |
358860779.85元 |
| 期末基金份额净值 |
2.553元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
155.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
51175087.49元 |
| 本期利润 |
52961576.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3145元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
232429766.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.181元 |
| 期末基金资产净值 |
483186316.42元 |
| 期末基金份额净值 |
2.455元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
145.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7883466.97元 |
| 本期利润 |
5675950.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0316元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
167809002.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9081元 |
| 期末基金资产净值 |
403168026.98元 |
| 期末基金份额净值 |
2.182元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
118.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5401659.95元 |
| 本期利润 |
19334415.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1889元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
136201215.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8629元 |
| 期末基金资产净值 |
338806687.32元 |
| 期末基金份额净值 |
2.147元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
114.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1502706.79元 |
| 本期利润 |
7946034.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.074元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
73181357.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7938元 |
| 期末基金资产净值 |
188107952.21元 |
| 期末基金份额净值 |
2.04元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
104.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6956508.85元 |
| 本期利润 |
-14015110.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
95226713.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.806元 |
| 期末基金资产净值 |
233100566.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.973元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
97.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2889310.74元 |
| 本期利润 |
-19946162.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1294元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
113466778.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8397元 |
| 期末基金资产净值 |
260824662.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.93元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
93.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1993383.33元 |
| 本期利润 |
19658950.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0562元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
174934009.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8575元 |
| 期末基金资产净值 |
421399340.04元 |
| 期末基金份额净值 |
2.066元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
106.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3429065.67元 |
| 本期利润 |
12465166.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0297元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
320050542.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8662元 |
| 期末基金资产净值 |
757435133.32元 |
| 期末基金份额净值 |
2.05元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
105.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6766632.8元 |
| 本期利润 |
-21486411.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0537元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
393710425.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8574元 |
| 期末基金资产净值 |
926191206.46元 |
| 期末基金份额净值 |
2.017元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
101.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3474532.65元 |
| 本期利润 |
-6200013.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0168元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
288582901.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8405元 |
| 期末基金资产净值 |
697864423.11元 |
| 期末基金份额净值 |
2.032元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
103.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
92314001.21元 |
| 本期利润 |
61658768.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2462元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
299526598.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8315元 |
| 期末基金资产净值 |
735242572.4元 |
| 期末基金份额净值 |
2.041元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
104.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
82579056.69元 |
| 本期利润 |
33938954.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1395元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
196697723.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7947元 |
| 期末基金资产净值 |
479046867.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.935元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
93.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32620043.56元 |
| 本期利润 |
97277135.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5819元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
43.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
44.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
84313165.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4434元 |
| 期末基金资产净值 |
337693835.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.776元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
77.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-477421.39元 |
| 本期利润 |
11181880.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.066元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36844275.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2601元 |
| 期末基金资产净值 |
184730241.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.304元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42627902.95元 |
| 本期利润 |
16559637.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0384元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51580762.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2297元 |
| 期末基金资产净值 |
276092600.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.23元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32004738.54元 |
| 本期利润 |
22777303.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0489元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
112576790.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2369元 |
| 期末基金资产净值 |
597214348.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.257元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26924168.04元 |
| 本期利润 |
35563312.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1437元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
52710951.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1658元 |
| 期末基金资产净值 |
382108366.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.202元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15734618.86元 |
| 本期利润 |
22681249.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1058元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33447918.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1261元 |
| 期末基金资产净值 |
307574090.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.159元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20688172.76元 |
| 本期利润 |
22517722.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.052元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14292630.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0475元 |
| 期末基金资产净值 |
314921248.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.048元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.8% |
