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基金买卖网 > 基金净值 > 国泰价值优选灵活配置混合 (501064)
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国泰价值优选灵活配置混合501064
基金类型:封闭式、混合型、创新封闭式     成立日期:2019-01-10     基金规模:2.69亿份     基金经理: 郑有为 
基金全称:国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:国泰基金管理有限公司    
 
基金净值[2021-01-22]

2.7033

日增长率:-0.4100%

基金市价: 2.7050 折价率: -0.0629%
净值估算 仅供参考 
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  • 净值估算
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国泰现金管理货币B 0.8372 2.88%
国泰货币B 0.785 2.69%
国泰现金管理货币A 0.7709 2.64%

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易方达新兴成长灵活配置 1.66%
鹏华中证国防指数(LOF) 0.70%
兴全有机增长混合 0.89%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.6293
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2021-01-22 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2021-01-15
最近一月
2020-12-22
最近一季
2020-10-22
最近半年
2020-07-22
最近一年
2020-01-22
今年以来 成立以来
回报率 4.44% 20.87% 26.97% 29.96% 71.16% 13.95% 170.33%
同类排名
[封闭式]
1530 196 646 700 689 201 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-01-22 2.7033 2.7033 -0.41%
2021-01-21 2.7143 2.7143 2.03%
2021-01-20 2.6603 2.6603 0.87%
2021-01-19 2.6373 2.6373 -1.65%
2021-01-18 2.6816 2.6816 3.60%
2021-01-15 2.5885 2.5885 0.78%
2021-01-14 2.5684 2.5684 -1.36%
2021-01-13 2.6038 2.6038 -0.86%
2021-01-12 2.6265 2.6265 2.55%
2021-01-11 2.5613 2.5613 -0.92%
2021-01-08 2.5852 2.5852 -0.29%
2021-01-07 2.5928 2.5928 2.33%
2021-01-06 2.5338 2.5338 1.82%
2021-01-05 2.4885 2.4885 2.73%
2021-01-04 2.4223 2.4223 2.11%
2020-12-31 2.3723 2.3723 1.44%
2020-12-30 2.3387 2.3387 1.39%
2020-12-29 2.3066 2.3066 -1.34%
2020-12-28 2.3379 2.3379 1.90%
2020-12-25 2.2944 2.2944 0.84%
2020-12-24 2.2752 2.2752 0.59%
2020-12-23 2.2618 2.2618 1.13%
2020-12-22 2.2366 2.2366 -1.71%
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2020-12-03 2.2702 2.2702 -1.19%
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2020-12-01 2.3068 2.3068 1.58%
2020-11-30 2.2710 2.2710 -0.38%
2020-11-27 2.2796 2.2796 1.37%
2020-11-26 2.2489 2.2489 0.56%
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2020-11-23 2.2911 2.2911 2.21%
2020-11-20 2.2415 2.2415 1.19%
2020-11-19 2.2152 2.2152 0.63%
2020-11-18 2.2013 2.2013 0.65%
2020-11-17 2.1870 2.1870 0.25%
2020-11-16 2.1816 2.1816 1.93%
2020-11-13 2.1403 2.1403 -1.56%
2020-11-12 2.1743 2.1743 -0.10%
2020-11-11 2.1764 2.1764 -0.80%
2020-11-10 2.1940 2.1940 -0.68%
2020-11-09 2.2090 2.2090 1.99%
2020-11-06 2.1659 2.1659 -0.71%
2020-11-05 2.1813 2.1813 0.81%
2020-11-04 2.1637 2.1637 1.11%
2020-11-03 2.1400 2.1400 1.13%
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2020-10-27 2.1079 2.1079 0.43%
2020-10-26 2.0988 2.0988 -0.02%
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