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基金买卖网 > 基金净值 > 国泰价值优选灵活配置混合(LOF) (501064)
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国泰价值优选灵活配置混合(LOF)501064
基金类型:混合型、LOF     成立日期:2019-01-10     基金规模:2.69亿份     基金经理: 郑有为 
基金全称:国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)     基金管理人:国泰基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -1.17%
  • 近一月
    增长率
    -4.65%
  • 近一季
    增长率
    -1.66%
  • 近半年
    增长率
    5.55%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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国泰现金宝货币B 0.9834 3.21%
国泰货币B 0.6959 2.53%
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2022-01-24 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2022-01-17
最近一月
2021-12-24
最近一季
2021-10-24
最近半年
2021-07-24
最近一年
2021-01-24
今年以来 成立以来
回报率 -1.17% -4.65% -1.66% 5.55% 14.68% -5.11% 210.01%
同类排名
[混合型]
1291 1383 1160 177 180 1255 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2022-01-24 3.1001 3.1001 1.08%
2022-01-21 3.0669 3.0669 -1.32%
2022-01-20 3.1080 3.1080 0.59%
2022-01-19 3.0897 3.0897 -2.16%
2022-01-18 3.1578 3.1578 0.67%
2022-01-17 3.1369 3.1369 0.52%
2022-01-14 3.1207 3.1207 0.94%
2022-01-13 3.0917 3.0917 -1.82%
2022-01-12 3.1489 3.1489 2.59%
2022-01-11 3.0693 3.0693 -1.58%
2022-01-10 3.1186 3.1186 -0.62%
2022-01-07 3.1382 3.1382 -0.70%
2022-01-06 3.1602 3.1602 0.08%
2022-01-05 3.1577 3.1577 -2.23%
2022-01-04 3.2296 3.2296 -1.15%
2021-12-31 3.2672 3.2672 0.16%
2021-12-30 3.2620 3.2620 0.62%
2021-12-29 3.2418 3.2418 -0.38%
2021-12-28 3.2543 3.2543 0.23%
2021-12-27 3.2469 3.2469 -0.13%
2021-12-24 3.2512 3.2512 -1.06%
2021-12-23 3.2859 3.2859 0.96%
2021-12-22 3.2546 3.2546 1.02%
2021-12-21 3.2218 3.2218 0.75%
2021-12-20 3.1979 3.1979 -2.15%
2021-12-17 3.2680 3.2680 -1.66%
2021-12-16 3.3232 3.3232 1.92%
2021-12-15 3.2605 3.2605 -0.59%
2021-12-14 3.2800 3.2800 -0.92%
2021-12-13 3.3106 3.3106 0.11%
2021-12-10 3.3070 3.3070 0.09%
2021-12-09 3.3041 3.3041 -0.74%
2021-12-08 3.3288 3.3288 2.23%
2021-12-07 3.2562 3.2562 -0.64%
2021-12-06 3.2771 3.2771 -1.29%
2021-12-03 3.3198 3.3198 2.05%
2021-12-02 3.2532 3.2532 0.55%
2021-12-01 3.2353 3.2353 -0.99%
2021-11-30 3.2678 3.2678 0.07%
2021-11-29 3.2656 3.2656 1.12%
2021-11-26 3.2293 3.2293 0.26%
2021-11-25 3.2208 3.2208 -0.98%
2021-11-24 3.2527 3.2527 -1.13%
2021-11-23 3.2900 3.2900 -0.87%
2021-11-22 3.3189 3.3189 1.30%
2021-11-19 3.2763 3.2763 1.44%
2021-11-18 3.2299 3.2299 0.47%
2021-11-17 3.2149 3.2149 1.79%
2021-11-16 3.1584 3.1584 -2.08%
2021-11-15 3.2255 3.2255 -1.35%
2021-11-12 3.2698 3.2698 1.84%
2021-11-11 3.2108 3.2108 0.19%
2021-11-10 3.2048 3.2048 -1.36%
2021-11-09 3.2490 3.2490 0.51%
2021-11-08 3.2326 3.2326 1.47%
2021-11-05 3.1859 3.1859 -2.28%
2021-11-04 3.2601 3.2601 0.93%
2021-11-03 3.2301 3.2301 -1.01%
2021-11-02 3.2630 3.2630 -0.65%
2021-11-01 3.2842 3.2842 1.30%
2021-10-29 3.2420 3.2420 2.31%
2021-10-28 3.1688 3.1688 -1.46%
2021-10-27 3.2157 3.2157 0.62%
2021-10-26 3.1959 3.1959 -0.37%
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