| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
| 交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 5132.39 | 4370.05 | 85.15% | 728.34 | 14.19% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 3460.47 | 2950.22 | 85.25% | 491.70 | 14.21% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 9974.44 | 8512.97 | 85.35% | 1418.83 | 14.22% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 4985.71 | 4253.91 | 85.32% | 708.99 | 14.22% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 13383.08 | 9406.82 | 70.29% | 1567.80 | 11.71% | 2381.07 | 17.79% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 6580.72 | 4728.65 | 71.86% | 788.11 | 11.98% | 1050.15 | 15.96% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 10365.76 | 7164.57 | 69.12% | 1194.10 | 11.52% | 1975.16 | 19.05% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 3752.69 | 2650.65 | 70.63% | 441.78 | 11.77% | 644.03 | 17.16% | -- | -- |
