| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证全指证券公司… | 1.0751 | 5.97% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.839 | 5.67% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.834 | 5.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5585 | 2.08% |
| 富国天时货币D | 0.5558 | 2.07% |
| 富国安益货币A | 0.5721 | 2.04% |
| 富国安益货币B | 0.5722 | 2.04% |
| 富国富钱包货币B | 0.5209 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 184.79 | 108.05 | 58.47% | 36.02 | 19.49% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 96.47 | 56.67 | 58.75% | 18.89 | 19.58% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 183.65 | 106.64 | 58.07% | 35.55 | 19.36% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 99.28 | 58.25 | 58.67% | 19.42 | 19.56% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 766.21 | 224.19 | 29.26% | 74.73 | 9.75% | 401.13 | 52.35% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 455.38 | 126.04 | 27.68% | 42.01 | 9.23% | 251.59 | 55.25% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1907.02 | 547.15 | 28.69% | 182.38 | 9.56% | 1041.83 | 54.63% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1471.11 | 454.23 | 30.88% | 151.41 | 10.29% | 761.36 | 51.75% | -- | -- |
