| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -10132421.21 |
| 1.利息收入 | 9079.52 |
| 存款利息收入 | 9079.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11533142.36 |
| 股票投资收益 | -12165531.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15381.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 617008.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1306395.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
85245.96 |
| 减：二、费用 | 1084578.98 |
| 1.管理人报酬 | 753482.24 |
| 2.托管费 | 150696.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180400.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11217000.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11217000.19 |
| 一、收入： | 15099188.5 |
| 1.利息收入 | 5182.26 |
| 存款利息收入 | 5182.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7024449.3 |
| 股票投资收益 | -7475651.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 451201.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22028859.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
89596.16 |
| 减：二、费用 | 574140.71 |
| 1.管理人报酬 | 403475.15 |
| 2.托管费 | 80694.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89970.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14525047.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14525047.79 |
| 一、收入： | -46285854.66 |
| 1.利息收入 | 18529.41 |
| 存款利息收入 | 18529.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-35251935.25 |
| 股票投资收益 | -36132311.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 880376.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11385682.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
333233.64 |
| 减：二、费用 | 1179263.24 |
| 1.管理人报酬 | 831258.9 |
| 2.托管费 | 166251.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181752.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-47465117.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-47465117.9 |
| 一、收入： | -38056593.75 |
| 1.利息收入 | 10438.08 |
| 存款利息收入 | 10438.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18480294.46 |
| 股票投资收益 | -19152596.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 672301.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20023813.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
437075.74 |
| 减：二、费用 | 614099.81 |
| 1.管理人报酬 | 436290.78 |
| 2.托管费 | 87258.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90550.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-38670693.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-38670693.56 |
| 一、收入： | -58476959.41 |
| 1.利息收入 | 136577.7 |
| 存款利息收入 | 136477.21 |
| 债券利息收入 | 100.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15281690.95 |
| 股票投资收益 | -16124437.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 318440.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 524305.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-43553783.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
221937.16 |
| 减：二、费用 | 2330184.76 |
| 1.管理人报酬 | 948380.71 |
| 2.托管费 | 189676.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 989610.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202516.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-60807144.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-60807144.17 |
| 一、收入： | -23040967.76 |
| 1.利息收入 | 124814.45 |
| 存款利息收入 | 124713.96 |
| 债券利息收入 | 100.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4501377.96 |
| 股票投资收益 | -5283400.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 318440.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 463581.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18641427.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-22977.23 |
| 减：二、费用 | 1364283.38 |
| 1.管理人报酬 | 485689.34 |
| 2.托管费 | 97137.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 747753.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 33702.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24405251.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24405251.14 |
