嘉实中证沪港深互联网ETF主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-12523395.86元 |
本期利润 |
-11217000.19元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0439元 |
本期加权平均净值利润率 |
-7.46% |
本期基金份额净值增长率 |
-10.08% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-122297094.72元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.4976元 |
期末基金资产净值 |
123484905.28元 |
期末基金份额净值 |
0.5024元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-49.76% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-7503811.59元 |
本期利润 |
14525047.79元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0549元 |
本期加权平均净值利润率 |
8.95% |
本期基金份额净值增长率 |
8.72% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-98076615.18元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.3926元 |
期末基金资产净值 |
151705384.82元 |
期末基金份额净值 |
0.6074元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-39.26% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-36079435.44元 |
本期利润 |
-47465117.9元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1578元 |
本期加权平均净值利润率 |
-28.58% |
本期基金份额净值增长率 |
-23.22% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-123030423.41元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.4413元 |
期末基金资产净值 |
155751576.59元 |
期末基金份额净值 |
0.5587元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-44.13% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-18646880.45元 |
本期利润 |
-38670693.56元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1277元 |
本期加权平均净值利润率 |
-22.02% |
本期基金份额净值增长率 |
-18.81% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-121450977.36元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.4092元 |
期末基金资产净值 |
175331022.64元 |
期末基金份额净值 |
0.5908元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-40.92% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-17253360.85元 |
本期利润 |
-60807144.17元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2508元 |
本期加权平均净值利润率 |
-30.03% |
本期基金份额净值增长率 |
-27.23% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-72917794.91元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2723元 |
期末基金资产净值 |
194864205.09元 |
期末基金份额净值 |
0.7277元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-27.23% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-5763824.12元 |
本期利润 |
-24405251.14元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0985元 |
本期加权平均净值利润率 |
-10.83% |
本期基金份额净值增长率 |
-9.89% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-20448620.22元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0989元 |
期末基金资产净值 |
186333379.78元 |
期末基金份额净值 |
0.9011元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-9.89% |