嘉实中证沪港深互联网ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1788.85 |
| 存出保证金 |
4118.29 |
| 交易性金融资产 |
121233202.1 |
| 股票投资 |
121233202.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
123907458.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
167974.55 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
53358.87 |
| 应付托管费 |
10671.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190547.92 |
| 负债合计 |
422553.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
245782000.0 |
| 所有者权益合计 |
123484905.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
123907458.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2799464.24 |
| 结算备付金 |
12.56 |
| 存出保证金 |
5126.81 |
| 交易性金融资产 |
150237484.69 |
| 股票投资 |
150237484.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
153042088.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1142149.84 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
65246.62 |
| 应付托管费 |
13049.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
116257.72 |
| 负债合计 |
1336703.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
249782000.0 |
| 所有者权益合计 |
151705384.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
153042088.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3504268.95 |
| 结算备付金 |
20803.83 |
| 存出保证金 |
7880.51 |
| 交易性金融资产 |
153644717.05 |
| 股票投资 |
153644717.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
157177670.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1133768.28 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
67474.79 |
| 应付托管费 |
13494.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
211355.71 |
| 负债合计 |
1426093.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
278782000.0 |
| 所有者权益合计 |
155751576.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
157177670.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3575149.32 |
| 结算备付金 |
24456.7 |
| 存出保证金 |
33433.72 |
| 交易性金融资产 |
172040312.68 |
| 股票投资 |
172040312.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
306413.84 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
175979766.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
396613.17 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
70956.82 |
| 应付托管费 |
14191.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
166982.27 |
| 负债合计 |
648743.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
296782000.0 |
| 所有者权益合计 |
175331022.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
175979766.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3075183.7 |
| 结算备付金 |
122490.76 |
| 存出保证金 |
25009.96 |
| 交易性金融资产 |
192004741.75 |
| 股票投资 |
192004741.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
484.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
195227910.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18.61 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
82991.75 |
| 应付托管费 |
16598.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
195137.0 |
| 负债合计 |
363705.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
267782000.0 |
| 所有者权益合计 |
194864205.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
195227910.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5149546.2 |
| 结算备付金 |
140302.33 |
| 存出保证金 |
62596.29 |
| 交易性金融资产 |
182521812.22 |
| 股票投资 |
182521812.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
536.36 |
| 应收股利 |
5206.88 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
187880000.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1362252.74 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
78364.83 |
| 应付托管费 |
15672.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
27624.15 |
| 负债合计 |
1546620.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
206782000.0 |
| 所有者权益合计 |
186333379.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
187880000.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
181572295.73 |
| 结算备付金 |
15601541.23 |
| 存出保证金 |
3889100.91 |
| 交易性金融资产 |
152389569.35 |
| 股票投资 |
152389569.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
92727.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
353545235.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
43193266.82 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
29516.6 |
| 应付托管费 |
5903.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1407.6 |
| 负债合计 |
43336369.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
309782000.0 |
| 所有者权益合计 |
310208865.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
353545235.1 |
