| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 98.25% | -- | 1.97% | 11592.79 |
| 2023-12-31 | 98.18% | -- | 2.16% | 12348.49 |
| 2023-09-30 | 99.02% | -- | 1.12% | 13610.12 |
| 2023-06-30 | 99.03% | -- | 1.85% | 15170.54 |
| 2023-03-31 | 99.04% | -- | 1.96% | 17165.23 |
| 2022-12-31 | 98.65% | -- | 2.26% | 15575.16 |
| 2022-09-30 | 97.71% | -- | 2.43% | 14156.15 |
| 2022-06-30 | 98.12% | -- | 2.05% | 17533.10 |
| 2022-03-31 | 98.76% | -- | 1.35% | 17105.73 |
| 2021-12-31 | 98.53% | -- | 1.64% | 19486.42 |
| 2021-09-30 | 98.88% | -- | 1.31% | 18293.55 |
| 2021-06-30 | 97.95% | -- | 2.84% | 18633.34 |
| 2021-03-31 | 97.31% | -- | 3.75% | 22045.02 |
| 2021-02-01 | 49.12% | -- | 63.56% | 31020.89 |
