| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
| 交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 交银货币A规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 1538926.34 | -51448.02 | 0.43% |
| 年报 | 2884492.37 | -7340.89 | 0.06% |
| 第四季度报 | 2884492.37 | 21726.79 | 0.22% |
| 第三季度报 | 2007951.44 | 5117.31 | 0.05% |
| 中报 | 739673.88 | -34184.99 | 0.27% |
| 第二季度报 | 739673.88 | -7521.05 | 0.07% |
| 第一季度报 | 465406.92 | -26663.94 | 0.21% |
| 年报 | 473264.73 | -64115.94 | 0.33% |
| 第四季度报 | 473264.73 | -3854.74 | 0.03% |
| 第三季度报 | 794536.14 | -12534.87 | 0.09% |
| 中报 | 673310.60 | -47726.33 | 0.25% |
| 第二季度报 | 673310.60 | -28882.55 | 0.17% |
| 第一季度报 | 618098.97 | -18843.77 | 0.10% |
| 年报 | 392881.99 | -11299.32 | 0.06% |
| 第四季度报 | 392881.99 | 160001.90 | 5.03% |
| 第三季度报 | 343043.24 | -5399.04 | 0.15% |
| 中报 | 665434.44 | -165902.19 | 0.82% |
| 2013-07-19第二季度报 | 665434.44 | -6346.94 | 0.15% |
| 2013-04-19第一季度报 | 674620.33 | -159555.25 | 0.79% |
| 2013-03-28年报 | 1044929.60 | -36233.42 | 0.15% |
| 2013-01-21第四季度报 | 1044929.60 | 144574.77 | 2.47% |
| 2012-10-26第三季度报 | 435248.15 | -7589.65 | 0.11% |
| 2012-08-28中报 | 685648.25 | -173218.54 | 0.72% |
| 2012-07-18第二季度报 | 685648.25 | -9765.78 | 0.13% |
| 2012-04-23第一季度报 | 747621.98 | -163452.76 | 0.68% |
| 2012-03-30年报 | 838654.34 | 217337.11 | 9.88% |
| 2012-01-20第四季度报 | 838654.34 | 224241.61 | 14.86% |
| 2011-10-24第三季度报 | 51334.81 | -5089.62 | 0.25% |
| 2011-08-24中报 | 83273.96 | -1814.88 | 0.08% |
| 2011-07-20第二季度报 | 83273.96 | 3800.51 | 0.23% |
| 2011-04-22第一季度报 | 182267.44 | -5615.40 | 0.26% |
| 2011-03-28年报 | 223886.84 | -169507.66 | 0.89% |
| 2011-01-21第四季度报 | 223886.84 | -1771.64 | 0.07% |
| 2010-10-26第三季度报 | 297953.79 | -478.01 | 0.02% |
| 2010-08-26中报 | 385897.52 | -167258.01 | 0.87% |
| 2010-07-21第二季度报 | 385897.52 | -15202.08 | 0.39% |
| 2010-04-20第一季度报 | 572429.83 | -152055.94 | 0.79% |
| 2010-03-30年报 | 2007639.83 | 23974.18 | 0.14% |
| 2010-01-21第四季度报 | 2007639.83 | 136043.79 | 2.45% |
| 2009-10-29第三季度报 | 458429.89 | -10686.80 | 0.16% |
| 2009-08-28中报 | 614964.51 | -101382.80 | 0.61% |
| 2009-07-17第二季度报 | 614964.51 | -19210.70 | 0.23% |
| 2009-04-21第一季度报 | 894722.11 | -82172.10 | 0.49% |
| 2009-03-27年报 | 1250594.27 | 140411.15 | 5.18% |
| 2009-01-23第四季度报 | 1250594.27 | 128765.90 | 3.32% |
| 2008-10-22第三季度报 | 328145.55 | 2217.24 | 0.06% |
| 2008-08-26中报 | 159852.68 | 9428.02 | 0.35% |
| 2008-07-19第二季度报 | 159852.68 | 4821.39 | 0.15% |
| 2008-04-22第一季度报 | 145467.90 | 4606.63 | 0.17% |
| 2008-03-27年报 | 112728.84 | -69824.50 | 0.72% |
| 2008-01-19第四季度报 | 112728.84 | 6188.33 | 0.30% |
| 2007-10-25第三季度报 | 63842.73 | -12698.86 | 0.38% |
| 2007-08-28中报 | 79089.22 | -17853.11 | 0.18% |
| 2007-07-20第二季度报 | 79089.22 | -70341.10 | 0.68% |
| 2007-04-18第一季度报 | 103969.46 | 7027.13 | 0.07% |
| 2007-03-30年报 | 96942.33 | -377183.18 | 0.80% |
| 2007-01-19第四季度报 | 96942.33 | -21626.14 | 0.18% |
| 2006-10-27第三季度报 | 118568.47 | 14590.16 | 0.14% |
| 2006-08-24中报 | 103978.31 | -370147.20 | 0.78% |
| 2006-07-19第二季度报 | 103978.31 | -133430.28 | 0.56% |
| 2006-04-20第一季度报 | 237408.59 | -236716.92 | 0.50% |
| 2006-01-21基金合同生效公告书 | 474125.51 | -- | --% |
