| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
| 交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1298.68 | -- | -- | 600.80 | 46.26% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 621.65 | -- | -- | 230.83 | 37.13% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1246.41 | -- | -- | 771.71 | 61.91% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 687.33 | -- | -- | 426.64 | 62.07% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1100.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2021-06-30 | 471.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1016.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2020-06-30 | 529.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1839.90 | -- | -- | 0.38 | 0.02% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1279.65 | -- | -- | 0.38 | 0.03% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 26755.38 | -- | -- | 233.16 | 0.87% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 20398.96 | -- | -- | 220.02 | 1.08% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 28496.66 | -- | -- | -498.08 | -1.75% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 15089.16 | -- | -- | -520.74 | -3.45% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 73147.43 | -- | -- | 541.73 | 0.74% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 35918.65 | -- | -- | 1101.91 | 3.07% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 41698.91 | -- | -- | 1477.58 | 3.54% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 12705.73 | -- | -- | 669.32 | 5.27% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 44043.26 | -- | -- | 1918.90 | 4.36% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 20083.70 | -- | -- | 494.39 | 2.46% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 28083.44 | -- | -- | -716.29 | -2.55% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 17720.86 | -- | -- | 500.38 | 2.82% | -- | -- |
| 2012-12-31 | 35862.63 | -- | -- | 1912.11 | 5.33% | -- | -- |
| 2012-06-30 | 21074.40 | -- | -- | 1444.48 | 6.85% | -- | -- |
| 2011-12-31 | 6329.26 | -- | -- | 411.85 | 6.51% | -- | -- |
| 2011-06-30 | 3230.93 | -- | -- | 247.44 | 7.66% | -- | -- |
| 2010-12-31 | 9932.97 | -- | -- | 550.26 | 5.54% | -- | -- |
| 2010-06-30 | 5909.19 | -- | -- | 238.23 | 4.03% | -- | -- |
| 2009-12-31 | 15257.73 | -- | -- | 2424.96 | 15.89% | -- | -- |
| 2009-06-30 | 9851.74 | -- | -- | 1104.22 | 11.21% | -- | -- |
| 2008-12-31 | 15265.47 | -- | -- | 4668.96 | 30.59% | -- | -- |
| 2008-06-30 | 1979.70 | -- | -- | -30.37 | -1.53% | -- | -- |
| 2007-12-31 | 3705.10 | -- | -- | -471.05 | -12.71% | -- | -- |
