| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
| 交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 137739712.0 |
| 1.利息收入 | 646176.98 |
| 存款利息收入 | 427511.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58177554.65 |
| 股票投资收益 | 50145.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 57918551.09 |
| 资产支持证券投资收益 | 208858.2 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
78702353.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
213626.95 |
| 减：二、费用 | 35049517.85 |
| 1.管理人报酬 | 16237796.09 |
| 2.托管费 | 5412598.64 |
| 3.销售服务费 | 1240597.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11605806.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11605806.35 |
| 6.其他费用 | 233007.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
102690194.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
102690194.15 |
| 一、收入： | 105604510.52 |
| 1.利息收入 | 238674.28 |
| 存款利息收入 | 198957.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36252263.76 |
| 股票投资收益 | -97259.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36140665.18 |
| 资产支持证券投资收益 | 208858.2 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
68977967.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
135605.29 |
| 减：二、费用 | 18687025.51 |
| 1.管理人报酬 | 9339847.03 |
| 2.托管费 | 3113282.32 |
| 3.销售服务费 | 916754.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5020570.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5020570.66 |
| 6.其他费用 | 120472.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
86917485.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
86917485.01 |
| 一、收入： | -6682193.12 |
| 1.利息收入 | 772693.5 |
| 存款利息收入 | 471591.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
145246928.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 142851479.79 |
| 资产支持证券投资收益 | 2395448.22 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-153678576.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
976761.45 |
| 减：二、费用 | 58464301.52 |
| 1.管理人报酬 | 29071629.03 |
| 2.托管费 | 9690542.94 |
| 3.销售服务费 | 4842323.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14094029.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14094029.06 |
| 6.其他费用 | 250372.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-65146494.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-65146494.64 |
| 一、收入： | 67264240.28 |
| 1.利息收入 | 371787.23 |
| 存款利息收入 | 216116.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
89377439.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 88145171.95 |
| 资产支持证券投资收益 | 1232267.36 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23084666.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
599679.81 |
| 减：二、费用 | 29689562.63 |
| 1.管理人报酬 | 15098153.41 |
| 2.托管费 | 5032717.77 |
| 3.销售服务费 | 2760192.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6415575.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6415575.31 |
| 6.其他费用 | 124516.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37574677.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37574677.65 |
| 一、收入： | 238011017.73 |
| 1.利息收入 | 82752733.93 |
| 存款利息收入 | 200060.9 |
| 债券利息收入 | 80672279.01 |
| 资产支持证券利息收入 | 1624724.21 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
75039083.34 |
| 股票投资收益 | -754199.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 75669713.4 |
| 资产支持证券投资收益 | 123569.86 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
80080314.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
138885.96 |
| 减：二、费用 | 31047452.93 |
| 1.管理人报酬 | 13268780.06 |
| 2.托管费 | 4422926.68 |
| 3.销售服务费 | 3149326.95 |
| 4.交易费用 | 105898.79 |
| 5.利息支出 | 9570910.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9570910.31 |
| 6.其他费用 | 255299.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
206963564.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
206963564.8 |
| 一、收入： | 50416977.2 |
| 1.利息收入 | 27719166.96 |
| 存款利息收入 | 65684.85 |
| 债券利息收入 | 27158615.91 |
| 资产支持证券利息收入 | 462785.19 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21039690.4 |
| 股票投资收益 | -800547.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21716465.08 |
| 资产支持证券投资收益 | 123772.6 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1625042.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33077.0 |
| 减：二、费用 | 10090223.61 |
| 1.管理人报酬 | 3880352.09 |
| 2.托管费 | 1293450.68 |
| 3.销售服务费 | 640963.93 |
| 4.交易费用 | 43970.93 |
| 5.利息支出 | 4010287.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4010287.15 |
| 6.其他费用 | 126024.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40326753.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40326753.59 |
| 一、收入： | 81396787.72 |
| 1.利息收入 | 64005370.83 |
| 存款利息收入 | 387625.84 |
| 债券利息收入 | 63032923.31 |
| 资产支持证券利息收入 | 166830.76 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24984568.61 |
| 股票投资收益 | 914485.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24070083.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7766363.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
173212.06 |
| 减：二、费用 | 21714258.64 |
| 1.管理人报酬 | 8795877.87 |
| 2.托管费 | 2931959.29 |
| 3.销售服务费 | 1894587.79 |
| 4.交易费用 | 173159.42 |
| 5.利息支出 | 7444798.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7444798.93 |
| 6.其他费用 | 255593.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59682529.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59682529.08 |
| 一、收入： | 29213544.19 |
| 1.利息收入 | 31384872.17 |
| 存款利息收入 | 230657.03 |
| 债券利息收入 | 30792107.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6183286.79 |
| 股票投资收益 | 343684.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5839602.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8489085.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
134470.36 |
| 减：二、费用 | 10110352.23 |
| 1.管理人报酬 | 4321652.56 |
| 2.托管费 | 1440550.83 |
| 3.销售服务费 | 954666.73 |
| 4.交易费用 | 55921.05 |
| 5.利息支出 | 3107966.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3107966.53 |
| 6.其他费用 | 123904.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19103191.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19103191.96 |
| 一、收入： | 42835670.25 |
| 1.利息收入 | 26748862.68 |
| 存款利息收入 | 250230.39 |
| 债券利息收入 | 26416572.63 |
| 资产支持证券利息收入 | 52082.5 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10847184.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10847184.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5147815.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
91807.57 |
| 减：二、费用 | 9572309.76 |
| 1.管理人报酬 | 3344540.78 |
| 2.托管费 | 1114846.94 |
| 3.销售服务费 | 655478.53 |
| 4.交易费用 | 22860.49 |
| 5.利息支出 | 4119075.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4119075.84 |
| 6.其他费用 | 230703.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33263360.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33263360.49 |
| 一、收入： | 17622433.39 |
| 1.利息收入 | 11564595.53 |
| 存款利息收入 | 108379.11 |
| 债券利息收入 | 11375310.63 |
| 资产支持证券利息收入 | 52082.5 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7087854.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7087854.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1086157.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56140.41 |
| 减：二、费用 | 4150086.2 |
| 1.管理人报酬 | 1503873.46 |
| 2.托管费 | 501291.19 |
| 3.销售服务费 | 192910.63 |
| 4.交易费用 | 13487.4 |
| 5.利息支出 | 1788895.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1788895.47 |
| 6.其他费用 | 113348.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13472347.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13472347.19 |
| 一、收入： | 31314901.1 |
| 1.利息收入 | 16957790.82 |
| 存款利息收入 | 177579.97 |
| 债券利息收入 | 16334746.61 |
| 资产支持证券利息收入 | 427252.5 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4721259.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4721259.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9560741.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75108.49 |
| 减：二、费用 | 6704916.1 |
| 1.管理人报酬 | 1965167.32 |
| 2.托管费 | 655055.7 |
| 3.销售服务费 | 311665.93 |
| 4.交易费用 | 22515.78 |
| 5.利息支出 | 3457206.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3457206.75 |
| 6.其他费用 | 240846.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24609985.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24609985.0 |
| 一、收入： | 12616623.83 |
| 1.利息收入 | 8527372.47 |
| 存款利息收入 | 72170.16 |
| 债券利息收入 | 8189773.27 |
| 资产支持证券利息收入 | 249988.65 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-331386.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -331386.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4369052.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51585.44 |
| 减：二、费用 | 3561291.28 |
| 1.管理人报酬 | 994700.69 |
| 2.托管费 | 331566.84 |
| 3.销售服务费 | 151538.54 |
| 4.交易费用 | 13392.93 |
| 5.利息支出 | 1867333.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1867333.22 |
| 6.其他费用 | 175286.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9055332.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9055332.55 |
| 一、收入： | 7144226.44 |
| 1.利息收入 | 23208633.77 |
| 存款利息收入 | 157819.6 |
| 债券利息收入 | 21128053.74 |
| 资产支持证券利息收入 | 1771131.1 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10759557.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10272084.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -487473.14 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5388046.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
83196.69 |
| 减：二、费用 | 8223397.86 |
| 1.管理人报酬 | 2703606.6 |
| 2.托管费 | 901202.12 |
| 3.销售服务费 | 382386.2 |
| 4.交易费用 | 22473.78 |
| 5.利息支出 | 3965821.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3965821.95 |
| 6.其他费用 | 247907.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1079171.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1079171.42 |
| 一、收入： | 3739894.23 |
| 1.利息收入 | 12402274.93 |
| 存款利息收入 | 95488.6 |
| 债券利息收入 | 10689321.93 |
| 资产支持证券利息收入 | 1472495.48 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10493037.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10154079.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -338958.08 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1789115.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41541.9 |
| 减：二、费用 | 3837363.87 |
| 1.管理人报酬 | 1468959.5 |
| 2.托管费 | 489653.13 |
| 3.销售服务费 | 203517.88 |
| 4.交易费用 | 17834.17 |
| 5.利息支出 | 1465521.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1465521.45 |
| 6.其他费用 | 191877.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-97469.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-97469.64 |
| 一、收入： | 9224055.17 |
| 1.利息收入 | 49373162.35 |
| 存款利息收入 | 562323.97 |
| 债券利息收入 | 45266165.8 |
| 资产支持证券利息收入 | 3305503.49 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7282099.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7341915.05 |
| 资产支持证券投资收益 | 59815.33 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33052852.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
185845.46 |
| 减：二、费用 | 18296399.59 |
| 1.管理人报酬 | 6107634.57 |
| 2.托管费 | 2035878.2 |
| 3.销售服务费 | 814307.09 |
| 4.交易费用 | 55567.95 |
| 5.利息支出 | 8873532.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8873532.75 |
| 6.其他费用 | 409479.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9072344.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9072344.42 |
| 一、收入： | 8393718.66 |
| 1.利息收入 | 32299198.39 |
| 存款利息收入 | 392297.63 |
| 债券利息收入 | 30375192.04 |
| 资产支持证券利息收入 | 1347293.68 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4176974.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3813214.79 |
| 资产支持证券投资收益 | 363759.58 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28158401.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75947.3 |
| 减：二、费用 | 11438862.59 |
| 1.管理人报酬 | 3783789.74 |
| 2.托管费 | 1261263.24 |
| 3.销售服务费 | 552407.28 |
| 4.交易费用 | 33120.64 |
| 5.利息支出 | 5598742.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5598742.47 |
| 6.其他费用 | 209539.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3045143.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3045143.93 |
| 一、收入： | 148066949.46 |
| 1.利息收入 | 95334530.51 |
| 存款利息收入 | 721387.1 |
| 债券利息收入 | 93009210.91 |
| 资产支持证券利息收入 | 1200495.88 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46597658.45 |
| 股票投资收益 | -581831.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 47179490.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5734208.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
400551.66 |
| 减：二、费用 | 31044918.84 |
| 1.管理人报酬 | 8721657.68 |
| 2.托管费 | 2907219.22 |
| 3.销售服务费 | 1329389.42 |
| 4.交易费用 | 121571.15 |
| 5.利息支出 | 17543122.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17543122.29 |
| 6.其他费用 | 421959.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
117022030.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
117022030.62 |
| 一、收入： | 71876903.4 |
| 1.利息收入 | 53220079.31 |
| 存款利息收入 | 327613.92 |
| 债券利息收入 | 52808962.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12534864.84 |
| 股票投资收益 | -581831.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13116696.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5940363.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
181596.13 |
| 减：二、费用 | 17667364.0 |
| 1.管理人报酬 | 3837722.52 |
| 2.托管费 | 1279240.84 |
| 3.销售服务费 | 392753.2 |
| 4.交易费用 | 72220.31 |
| 5.利息支出 | 11879229.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11879229.21 |
| 6.其他费用 | 206197.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54209539.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54209539.4 |
| 一、收入： | 273726506.41 |
| 1.利息收入 | 93457632.43 |
| 存款利息收入 | 1230856.92 |
| 债券利息收入 | 92226775.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
77254862.4 |
| 股票投资收益 | -4421071.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 81675933.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
102625579.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
388431.74 |
| 减：二、费用 | 39491408.3 |
| 1.管理人报酬 | 8209293.89 |
| 2.托管费 | 2736431.29 |
| 3.销售服务费 | 1092285.15 |
| 4.交易费用 | 113109.28 |
| 5.利息支出 | 26938192.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26938192.51 |
| 6.其他费用 | 402096.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
234235098.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
234235098.11 |
| 一、收入： | 129216170.16 |
| 1.利息收入 | 50693925.02 |
| 存款利息收入 | 694504.71 |
| 债券利息收入 | 49999420.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12152768.34 |
| 股票投资收益 | -5055795.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7096973.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
90423217.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
251796.14 |
| 减：二、费用 | 22726793.87 |
| 1.管理人报酬 | 4625568.79 |
| 2.托管费 | 1541856.26 |
| 3.销售服务费 | 545881.55 |
| 4.交易费用 | 54718.88 |
| 5.利息支出 | 15754108.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15754108.93 |
| 6.其他费用 | 204659.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
106489376.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
106489376.29 |
| 一、收入： | 58390479.79 |
| 1.利息收入 | 121446201.44 |
| 存款利息收入 | 1543326.76 |
| 债券利息收入 | 119498391.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38773862.77 |
| 股票投资收益 | 377067.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38254295.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 142500.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-102355941.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
526357.35 |
| 减：二、费用 | 49888065.45 |
| 1.管理人报酬 | 11592777.55 |
| 2.托管费 | 3864259.14 |
| 3.销售服务费 | 2093762.06 |
| 4.交易费用 | 99283.86 |
| 5.利息支出 | 31830693.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 31830693.81 |
| 6.其他费用 | 407289.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8502414.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8502414.34 |
| 一、收入： | 98349520.22 |
| 1.利息收入 | 67209369.3 |
| 存款利息收入 | 960922.13 |
| 债券利息收入 | 66136731.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32794793.2 |
| 股票投资收益 | -147283.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32799577.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 142500.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1918667.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
264025.7 |
| 减：二、费用 | 26813378.43 |
| 1.管理人报酬 | 6065622.54 |
| 2.托管费 | 2021874.15 |
| 3.销售服务费 | 1289418.66 |
| 4.交易费用 | 11582.33 |
| 5.利息支出 | 17214082.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17214082.14 |
| 6.其他费用 | 210798.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
71536141.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
71536141.79 |
| 一、收入： | 237218339.08 |
| 1.利息收入 | 142592621.0 |
| 存款利息收入 | 1673460.53 |
| 债券利息收入 | 140919160.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4249949.7 |
| 股票投资收益 | -2498571.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2032538.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 281160.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
97972695.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
902972.69 |
| 减：二、费用 | 58344020.12 |
| 1.管理人报酬 | 12317466.3 |
| 2.托管费 | 4105822.09 |
| 3.销售服务费 | 2103840.74 |
| 4.交易费用 | 669491.3 |
| 5.利息支出 | 38685433.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 38685433.02 |
| 6.其他费用 | 461966.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
178874318.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
178874318.96 |
| 一、收入： | 179668281.75 |
| 1.利息收入 | 60912199.25 |
| 存款利息收入 | 687050.69 |
| 债券利息收入 | 60225148.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7446745.23 |
| 股票投资收益 | -1914703.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9249039.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 112410.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
110753848.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
555489.25 |
| 减：二、费用 | 27273550.23 |
| 1.管理人报酬 | 5702114.92 |
| 2.托管费 | 1900704.93 |
| 3.销售服务费 | 933904.12 |
| 4.交易费用 | 338253.72 |
| 5.利息支出 | 18165635.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18165635.35 |
| 6.其他费用 | 232937.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
152394731.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
152394731.52 |
| 一、收入： | -58997877.77 |
| 1.利息收入 | 76554703.31 |
| 存款利息收入 | 657183.76 |
| 债券利息收入 | 75897519.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33783081.55 |
| 股票投资收益 | -738442.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34188885.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 332638.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-169630606.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
294943.94 |
| 减：二、费用 | 32857382.97 |
| 1.管理人报酬 | 8977796.47 |
| 2.托管费 | 2992598.8 |
| 3.销售服务费 | 1940398.19 |
| 4.交易费用 | 1188855.76 |
| 5.利息支出 | 17317150.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17317150.46 |
| 6.其他费用 | 440583.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-91855260.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-91855260.74 |
| 一、收入： | -13580116.3 |
| 1.利息收入 | 32287080.77 |
| 存款利息收入 | 319732.63 |
| 债券利息收入 | 31967348.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40473227.28 |
| 股票投资收益 | -7350285.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 47490874.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 332638.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-86422115.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
81691.44 |
| 减：二、费用 | 16083211.96 |
| 1.管理人报酬 | 4917612.47 |
| 2.托管费 | 1639204.12 |
| 3.销售服务费 | 1091846.79 |
| 4.交易费用 | 1064384.86 |
| 5.利息支出 | 7149421.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7149421.73 |
| 6.其他费用 | 220741.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29663328.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29663328.26 |
| 一、收入： | 171617668.79 |
| 1.利息收入 | 104559070.66 |
| 存款利息收入 | 1358019.44 |
| 债券利息收入 | 103141110.51 |
| 资产支持证券利息收入 | 59190.71 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
148826729.6 |
| 股票投资收益 | 109635423.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38327980.13 |
| 资产支持证券投资收益 | 45130.05 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 818195.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-82399320.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
631188.65 |
| 减：二、费用 | 41244353.26 |
| 1.管理人报酬 | 17042127.64 |
| 2.托管费 | 5680709.05 |
| 3.销售服务费 | 3645307.36 |
| 4.交易费用 | 1801621.4 |
| 5.利息支出 | 12619389.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12619389.79 |
| 6.其他费用 | 455198.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
130373315.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
130373315.53 |
| 一、收入： | -37376028.17 |
| 1.利息收入 | 58105124.89 |
| 存款利息收入 | 708347.9 |
| 债券利息收入 | 57336836.28 |
| 资产支持证券利息收入 | 59190.71 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54681954.11 |
| 股票投资收益 | 56044774.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1659349.78 |
| 资产支持证券投资收益 | 45130.05 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 251399.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-150341356.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
178249.35 |
| 减：二、费用 | 22949127.75 |
| 1.管理人报酬 | 9491308.37 |
| 2.托管费 | 3163769.36 |
| 3.销售服务费 | 1892637.67 |
| 4.交易费用 | 1071024.45 |
| 5.利息支出 | 7089138.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7089138.3 |
| 6.其他费用 | 241249.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-60325155.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-60325155.92 |
| 一、收入： | 271227880.92 |
| 1.利息收入 | 218409111.3 |
| 存款利息收入 | 3805040.7 |
| 债券利息收入 | 210384174.04 |
| 资产支持证券利息收入 | 4153351.49 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
509460452.61 |
| 股票投资收益 | 25149062.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 483143417.97 |
| 资产支持证券投资收益 | 149386.45 |
| 衍生工具收益 | 549209.05 |
| 股利收益 | 469376.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-458519393.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1877710.27 |
| 减：二、费用 | 69212654.08 |
| 1.管理人报酬 | 34610304.89 |
| 2.托管费 | 11536768.31 |
| 3.销售服务费 | 8828189.84 |
| 4.交易费用 | 1195167.26 |
| 5.利息支出 | 12529210.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12529210.82 |
| 6.其他费用 | 513012.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
202015226.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
202015226.84 |
| 一、收入： | 90571803.55 |
| 1.利息收入 | 144919157.55 |
| 存款利息收入 | 1631185.63 |
| 债券利息收入 | 140033783.44 |
| 资产支持证券利息收入 | 3200345.32 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
390474149.67 |
| 股票投资收益 | -2807064.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 393154542.77 |
| 资产支持证券投资收益 | 126671.78 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-446174363.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1352859.5 |
| 减：二、费用 | 36238297.47 |
| 1.管理人报酬 | 21831010.91 |
| 2.托管费 | 7277003.61 |
| 3.销售服务费 | 5848527.11 |
| 4.交易费用 | 191897.77 |
| 5.利息支出 | 829031.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 829031.91 |
| 6.其他费用 | 260826.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54333506.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54333506.08 |
| 一、收入： | 1449631840.31 |
| 1.利息收入 | 348608950.92 |
| 存款利息收入 | 7059318.83 |
| 债券利息收入 | 335371115.15 |
| 资产支持证券利息收入 | 5658038.05 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
459481984.16 |
| 股票投资收益 | 31966915.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 422904958.93 |
| 资产支持证券投资收益 | 473280.0 |
| 衍生工具收益 | 4136830.02 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
639516680.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2024225.12 |
| 减：二、费用 | 102721456.73 |
| 1.管理人报酬 | 48030112.97 |
| 2.托管费 | 16010037.7 |
| 3.销售服务费 | 9668258.01 |
| 4.交易费用 | 508659.48 |
| 5.利息支出 | 28040070.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28040070.61 |
| 6.其他费用 | 464317.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1346910383.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1346910383.58 |
| 一、收入： | 90820097.21 |
| 1.利息收入 | 94931352.16 |
| 存款利息收入 | 4413622.2 |
| 债券利息收入 | 88315813.29 |
| 资产支持证券利息收入 | 1682627.78 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12852407.34 |
| 股票投资收益 | 16072432.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5794692.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2574667.48 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17293708.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
330045.71 |
| 减：二、费用 | 29256817.99 |
| 1.管理人报酬 | 15059356.17 |
| 2.托管费 | 5019785.43 |
| 3.销售服务费 | 2619656.47 |
| 4.交易费用 | 325143.81 |
| 5.利息支出 | 6078443.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6078443.9 |
| 6.其他费用 | 154432.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61563279.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61563279.22 |
