交银增利债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
13260009.74 |
| 存出保证金 |
54745.79 |
| 交易性金融资产 |
2199352186.89 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2199352186.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40669.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2214356737.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
447324561.79 |
| 应付证券清算款 |
13692.32 |
| 应付赎回款 |
409226.92 |
| 应付管理人报酬 |
982009.06 |
| 应付托管费 |
327336.34 |
| 应付销售服务费 |
47505.37 |
| 应付税费 |
212145.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
208825.97 |
| 负债合计 |
449525303.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1733600279.52 |
| 所有者权益合计 |
1764831433.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
2214356737.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2582048.9 |
| 结算备付金 |
34869662.32 |
| 存出保证金 |
60992.5 |
| 交易性金融资产 |
3455323474.68 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3455323474.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1113830.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3493950008.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
740002741.17 |
| 应付证券清算款 |
1182256.92 |
| 应付赎回款 |
564731.04 |
| 应付管理人报酬 |
1469073.9 |
| 应付托管费 |
489691.31 |
| 应付销售服务费 |
91755.21 |
| 应付税费 |
293552.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139244.43 |
| 负债合计 |
744233046.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2689598193.66 |
| 所有者权益合计 |
2749716961.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
3493950008.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
53251220.88 |
| 结算备付金 |
16459356.26 |
| 存出保证金 |
41003.48 |
| 交易性金融资产 |
3525660365.14 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3505257269.25 |
| 资产支持证券投资 |
20403095.89 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
168420.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3595580365.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
266226850.05 |
| 应付证券清算款 |
41058747.3 |
| 应付赎回款 |
10514700.18 |
| 应付管理人报酬 |
1852244.42 |
| 应付托管费 |
617414.81 |
| 应付销售服务费 |
234038.19 |
| 应付税费 |
354469.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
235203.69 |
| 负债合计 |
321093668.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3292291273.09 |
| 所有者权益合计 |
3274486697.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
3595580365.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
57003044.53 |
| 结算备付金 |
38061364.12 |
| 存出保证金 |
56244.47 |
| 交易性金融资产 |
5373693760.68 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5303266692.19 |
| 资产支持证券投资 |
70427068.49 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
48954773.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5517769187.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
903170144.6 |
| 应付证券清算款 |
53218383.36 |
| 应付赎回款 |
15394891.14 |
| 应付管理人报酬 |
2239344.64 |
| 应付托管费 |
746448.19 |
| 应付销售服务费 |
370466.23 |
| 应付税费 |
424131.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
132755.16 |
| 负债合计 |
975696564.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4457967782.25 |
| 所有者权益合计 |
4542072622.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
5517769187.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38898807.79 |
| 结算备付金 |
3191117.69 |
| 存出保证金 |
48442.54 |
| 交易性金融资产 |
5006694051.28 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4956629051.28 |
| 资产支持证券投资 |
50065000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
134970404.96 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
52914800.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
86613225.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5323330850.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
49999805.0 |
| 应付证券清算款 |
34159073.32 |
| 应付赎回款 |
22249819.78 |
| 应付管理人报酬 |
2293320.64 |
| 应付托管费 |
764440.22 |
| 应付销售服务费 |
446817.87 |
| 应付税费 |
346044.73 |
| 应付利息 |
22039.7 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205357.57 |
| 负债合计 |
110512126.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5050529209.62 |
| 所有者权益合计 |
5212818723.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
5323330850.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1232346.23 |
| 结算备付金 |
6283805.68 |
| 存出保证金 |
28947.09 |
| 交易性金融资产 |
2511742541.54 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2491722541.54 |
| 资产支持证券投资 |
20020000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3000000.0 |
| 应收证券清算款 |
30865184.84 |
| 应收利息 |
31292626.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
793231.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2585238683.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
576998100.0 |
| 应付证券清算款 |
3000000.0 |
| 应付赎回款 |
1642639.25 |
| 应付管理人报酬 |
874899.68 |
| 应付托管费 |
291633.24 |
| 应付销售服务费 |
240184.76 |
| 应付税费 |
164674.05 |
| 应付利息 |
235941.76 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103542.31 |
| 负债合计 |
583573724.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1991776158.76 |
| 所有者权益合计 |
2001664959.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
2585238683.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1545405.01 |
| 结算备付金 |
10735118.86 |
| 存出保证金 |
58422.73 |
| 交易性金融资产 |
1431687323.26 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1411663323.26 |
| 资产支持证券投资 |
20024000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5721261.29 |
| 应收利息 |
20512659.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7235203.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1477495394.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
293999195.0 |
| 应付证券清算款 |
5668497.82 |
| 应付赎回款 |
480222.95 |
| 应付管理人报酬 |
598118.96 |
| 应付托管费 |
199373.0 |
| 应付销售服务费 |
71174.73 |
| 应付税费 |
152562.08 |
| 应付利息 |
40373.09 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199457.73 |
| 负债合计 |
301430934.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1153961797.03 |
| 所有者权益合计 |
1176064460.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
1477495394.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
206071.21 |
| 结算备付金 |
11263987.74 |
| 存出保证金 |
53551.61 |
| 交易性金融资产 |
1731500959.74 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1731500959.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12474205.44 |
| 应收利息 |
28811426.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
137918.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1784448121.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
364253024.62 |
| 应付证券清算款 |
7680337.04 |
| 应付赎回款 |
866106.47 |
| 应付管理人报酬 |
691490.85 |
| 应付托管费 |
230496.95 |
| 应付销售服务费 |
147955.68 |
| 应付税费 |
170571.61 |
| 应付利息 |
49643.86 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99219.15 |
| 负债合计 |
374199216.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1403773535.76 |
| 所有者权益合计 |
1410248905.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
1784448121.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5569936.47 |
| 结算备付金 |
14814764.04 |
| 存出保证金 |
11938.26 |
| 交易性金融资产 |
901385680.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
901385680.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17106386.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2133382.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
941022087.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
240874677.69 |
| 应付证券清算款 |
4884443.51 |
| 应付赎回款 |
1033803.12 |
| 应付管理人报酬 |
354125.82 |
| 应付托管费 |
118041.94 |
| 应付销售服务费 |
111750.37 |
| 应付税费 |
73579.49 |
| 应付利息 |
8288.01 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189385.15 |
| 负债合计 |
247652966.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
668113283.79 |
| 所有者权益合计 |
693369121.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
941022087.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4276214.59 |
| 结算备付金 |
8445635.14 |
| 存出保证金 |
33716.6 |
| 交易性金融资产 |
597806250.39 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
597806250.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9278785.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10531.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
619851134.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
150000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
115172.56 |
| 应付管理人报酬 |
240072.35 |
| 应付托管费 |
80024.11 |
| 应付销售服务费 |
29772.01 |
| 应付税费 |
63370.41 |
| 应付利息 |
133561.61 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96831.24 |
| 负债合计 |
150760329.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
452790050.92 |
| 所有者权益合计 |
469090805.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
619851134.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1066155.34 |
| 结算备付金 |
10152069.76 |
| 存出保证金 |
11082.32 |
| 交易性金融资产 |
398249458.46 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
394249458.46 |
| 资产支持证券投资 |
4000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7020168.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
85936.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
416584870.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
103000000.0 |
| 应付证券清算款 |
55152.65 |
| 应付赎回款 |
272291.91 |
| 应付管理人报酬 |
163798.1 |
| 应付托管费 |
54599.35 |
| 应付销售服务费 |
28859.49 |
| 应付税费 |
44849.88 |
| 应付利息 |
100234.4 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189402.6 |
| 负债合计 |
103911772.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
306092285.48 |
| 所有者权益合计 |
312673098.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
416584870.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
645948.05 |
| 结算备付金 |
11482806.11 |
| 存出保证金 |
21939.69 |
| 交易性金融资产 |
406167965.12 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
399167965.12 |
| 资产支持证券投资 |
7000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2000000.0 |
| 应收证券清算款 |
2387974.43 |
| 应收利息 |
6292700.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1518975.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
430518309.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
98000000.0 |
| 应付证券清算款 |
2000000.0 |
| 应付赎回款 |
121258.06 |
| 应付管理人报酬 |
162947.78 |
| 应付托管费 |
54315.89 |
| 应付销售服务费 |
23476.41 |
| 应付税费 |
59244.31 |
| 应付利息 |
-17572.87 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
148769.24 |
| 负债合计 |
100556009.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
333004694.9 |
| 所有者权益合计 |
329962299.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
430518309.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
875602.0 |
| 结算备付金 |
7092021.33 |
| 存出保证金 |
16361.41 |
| 交易性金融资产 |
414659558.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
403659558.1 |
| 资产支持证券投资 |
11000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1993966.28 |
| 应收利息 |
8402480.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
314617.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
435354606.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
90064344.9 |
| 应付证券清算款 |
2002537.67 |
| 应付赎回款 |
72313.04 |
| 应付管理人报酬 |
176417.68 |
| 应付托管费 |
58805.89 |
| 应付销售服务费 |
27583.17 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
61521.89 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190013.0 |
| 负债合计 |
92659622.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
355505739.46 |
| 所有者权益合计 |
342694984.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
435354606.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1044442.25 |
| 结算备付金 |
22838146.93 |
| 存出保证金 |
16417.74 |
| 交易性金融资产 |
537340834.24 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
506164100.0 |
| 资产支持证券投资 |
31176734.24 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2284330.38 |
| 应收利息 |
7513232.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3591288.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
574628692.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
106099769.95 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6545027.05 |
| 应付管理人报酬 |
225279.53 |
| 应付托管费 |
75093.17 |
| 应付销售服务费 |
30573.27 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-9104.08 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
403633.48 |
| 负债合计 |
113384999.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
476464527.0 |
| 所有者权益合计 |
461243693.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
574628692.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
55830714.66 |
| 结算备付金 |
3394066.3 |
| 存出保证金 |
6104.48 |
| 交易性金融资产 |
579613168.19 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
504885699.7 |
| 资产支持证券投资 |
74727468.49 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11601222.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
67291.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
650512567.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
69999725.0 |
| 应付证券清算款 |
52115391.98 |
| 应付赎回款 |
299455.52 |
| 应付管理人报酬 |
292096.72 |
| 应付托管费 |
97365.6 |
| 应付销售服务费 |
39109.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
25427.6 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
330305.45 |
| 负债合计 |
123214727.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
545009455.79 |
| 所有者权益合计 |
527297840.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
650512567.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40380164.93 |
| 结算备付金 |
832163.47 |
| 存出保证金 |
40502.47 |
| 交易性金融资产 |
1053185302.96 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1010574146.8 |
| 资产支持证券投资 |
42611156.16 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000125.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8677382.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2925801.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1116041442.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
69999775.0 |
| 应付证券清算款 |
40006710.79 |
| 应付赎回款 |
304834.43 |
| 应付管理人报酬 |
486826.38 |
| 应付托管费 |
162275.48 |
| 应付销售服务费 |
44512.23 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
16557.44 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164267.88 |
| 负债合计 |
111209321.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
998514940.12 |
| 所有者权益合计 |
1004832121.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
1116041442.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
98638804.86 |
| 结算备付金 |
2820047.93 |
| 存出保证金 |
36958.4 |
| 交易性金融资产 |
1788283705.91 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1671243705.91 |
| 资产支持证券投资 |
117040000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
125492011.48 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24079333.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
804749.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2040155611.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
669998985.0 |
| 应付证券清算款 |
14992499.36 |
| 应付赎回款 |
1343112.61 |
| 应付管理人报酬 |
681869.03 |
| 应付托管费 |
227289.68 |
| 应付销售服务费 |
106657.23 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
132913.6 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
331469.25 |
| 负债合计 |
687854296.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1290823779.03 |
| 所有者权益合计 |
1352301314.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
2040155611.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15293726.3 |
| 结算备付金 |
11712204.88 |
| 存出保证金 |
151688.76 |
| 交易性金融资产 |
1394615052.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1394615052.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
31148410.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12773426.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1465694509.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
497911309.63 |
| 应付证券清算款 |
3646497.41 |
| 应付赎回款 |
4863407.85 |
| 应付管理人报酬 |
477532.31 |
| 应付托管费 |
159177.44 |
| 应付销售服务费 |
63190.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
79545.81 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175070.54 |
| 负债合计 |
507402213.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
901609354.64 |
| 所有者权益合计 |
958292296.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
1465694509.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3059649.33 |
| 结算备付金 |
42251210.84 |
| 存出保证金 |
120616.96 |
| 交易性金融资产 |
1845256026.76 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1845256026.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
38489368.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2000979.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1931177851.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
600698684.95 |
| 应付证券清算款 |
1076986.53 |
| 应付赎回款 |
2144834.37 |
| 应付管理人报酬 |
688484.92 |
| 应付托管费 |
229494.97 |
| 应付销售服务费 |
88159.68 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
219402.37 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
331664.87 |
| 负债合计 |
605491996.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1223944926.66 |
| 所有者权益合计 |
1325685855.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
1931177851.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2055683.42 |
| 结算备付金 |
68146354.76 |
| 存出保证金 |
42348.76 |
| 交易性金融资产 |
2511358621.08 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2511358621.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
458499101.36 |
| 应收利息 |
49224599.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2724002.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3092050711.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1391988642.01 |
| 应付证券清算款 |
33005430.35 |
| 应付赎回款 |
1635055.59 |
| 应付管理人报酬 |
828073.54 |
| 应付托管费 |
276024.54 |
| 应付销售服务费 |
118445.49 |
| 应付税费 |
4180445.78 |
| 应付利息 |
264221.99 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169877.53 |
| 负债合计 |
1432500155.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1603383251.04 |
| 所有者权益合计 |
1659550555.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
3092050711.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6326917.25 |
| 结算备付金 |
69587748.92 |
| 存出保证金 |
73679.03 |
| 交易性金融资产 |
2639804722.37 |
| 股票投资 |
11550000.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2628254722.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
29481342.83 |
| 应收利息 |
36475393.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
53690.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2781803493.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1196798723.5 |
| 应付证券清算款 |
21353.15 |
| 应付赎回款 |
2316793.13 |
| 应付管理人报酬 |
834163.01 |
| 应付托管费 |
278054.34 |
| 应付销售服务费 |
98619.23 |
| 应付税费 |
4180445.78 |
| 应付利息 |
328817.43 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
343787.66 |
| 负债合计 |
1205217657.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1629346124.7 |
| 所有者权益合计 |
1576585835.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
2781803493.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4615520.55 |
| 结算备付金 |
64760995.81 |
| 存出保证金 |
159147.31 |
| 交易性金融资产 |
2458805219.28 |
| 股票投资 |
15350000.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2443455219.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
70463049.12 |
| 应收利息 |
48289217.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1416437.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2648509586.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
973692114.84 |
| 应付证券清算款 |
2825446.5 |
| 应付赎回款 |
11640794.59 |
| 应付管理人报酬 |
1006919.77 |
| 应付托管费 |
335639.91 |
| 应付销售服务费 |
227244.35 |
| 应付税费 |
4180445.78 |
| 应付利息 |
180229.23 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188002.81 |
| 负债合计 |
994284897.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1581414978.29 |
| 所有者权益合计 |
1654224689.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
2648509586.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27540963.62 |
| 结算备付金 |
96427576.66 |
| 存出保证金 |
95374.29 |
| 交易性金融资产 |
3321302149.16 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3321302149.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
47280449.12 |
| 应收利息 |
61240686.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3553887199.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1647297733.85 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2957557.29 |
| 应付管理人报酬 |
1027319.8 |
| 应付托管费 |
342439.95 |
| 应付销售服务费 |
167838.08 |
| 应付税费 |
4180445.78 |
| 应付利息 |
330191.07 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
382615.24 |
| 负债合计 |
1656703330.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1849113081.06 |
| 所有者权益合计 |
1897183868.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
3553887199.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13076723.96 |
| 结算备付金 |
69599403.11 |
| 存出保证金 |
7701.73 |
| 交易性金融资产 |
3541191375.52 |
| 股票投资 |
170470838.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3370720537.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
231228890.6 |
| 应收利息 |
57767064.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5486728.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3918357887.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1623041627.89 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9403258.84 |
| 应付管理人报酬 |
1279842.97 |
| 应付托管费 |
426614.33 |
| 应付销售服务费 |
216149.99 |
| 应付税费 |
4180445.78 |
| 应付利息 |
263119.88 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197250.67 |
| 负债合计 |
1639123706.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2261861083.76 |
| 所有者权益合计 |
2279234181.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
3918357887.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4826317.59 |
| 结算备付金 |
30282725.43 |
| 存出保证金 |
23732.19 |
| 交易性金融资产 |
2006382405.71 |
| 股票投资 |
58349785.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1948032620.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
29457379.39 |
| 应收利息 |
30815381.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2101787941.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
807783192.97 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
288902.35 |
| 应付管理人报酬 |
656154.45 |
| 应付托管费 |
218718.13 |
| 应付销售服务费 |
137135.31 |
| 应付税费 |
3754445.78 |
| 应付利息 |
340158.11 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
386093.26 |
| 负债合计 |
813602996.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1361929815.98 |
| 所有者权益合计 |
1288184945.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
2101787941.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11850732.33 |
| 结算备付金 |
16246332.23 |
| 存出保证金 |
354502.68 |
| 交易性金融资产 |
1918007928.5 |
| 股票投资 |
55946838.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1862061090.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10441996.07 |
| 应收利息 |
34644147.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1181527.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1992727166.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
486556107.79 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1582819.31 |
| 应付管理人报酬 |
751245.66 |
| 应付托管费 |
250415.22 |
| 应付销售服务费 |
163506.24 |
| 应付税费 |
3174445.78 |
| 应付利息 |
122008.8 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194222.25 |
| 负债合计 |
492927077.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1517707645.54 |
| 所有者权益合计 |
1499800089.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
1992727166.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27903851.82 |
| 结算备付金 |
18465994.8 |
| 存出保证金 |
301627.46 |
| 交易性金融资产 |
2514026064.4 |
| 股票投资 |
387289084.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2126736979.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25017568.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2725651.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2588440758.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
546499072.75 |
| 应付证券清算款 |
5057950.74 |
| 应付赎回款 |
4082024.06 |
| 应付管理人报酬 |
1124415.92 |
| 应付托管费 |
374805.29 |
| 应付销售服务费 |
245034.31 |
| 应付税费 |
3155565.78 |
| 应付利息 |
354548.98 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
393342.86 |
| 负债合计 |
561471116.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1899344110.45 |
| 所有者权益合计 |
2026969641.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
2588440758.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21478932.78 |
| 结算备付金 |
3895483.07 |
| 存出保证金 |
810794.23 |
| 交易性金融资产 |
2815425594.62 |
| 股票投资 |
161946359.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2653479235.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
29772951.12 |
| 应收利息 |
52879843.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
786603.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2925050202.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
147530921.94 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3066132.47 |
| 应付管理人报酬 |
1412558.11 |
| 应付托管费 |
470852.68 |
| 应付销售服务费 |
283623.22 |
| 应付税费 |
3155565.78 |
| 应付利息 |
-36252.64 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
211637.23 |
| 负债合计 |
156286472.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2737789403.68 |
| 所有者权益合计 |
2768763730.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
2925050202.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
144377762.28 |
| 结算备付金 |
6239928.79 |
| 存出保证金 |
499401.98 |
| 交易性金融资产 |
3428816289.41 |
| 股票投资 |
368941935.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3056017044.28 |
| 资产支持证券投资 |
3857309.95 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
61091617.27 |
| 应收利息 |
40526605.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1510153.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3683061759.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
100000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8747278.2 |
| 应付管理人报酬 |
1872458.41 |
| 应付托管费 |
624152.82 |
| 应付销售服务费 |
411266.91 |
| 应付税费 |
2579504.18 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
430480.54 |
| 负债合计 |
114869949.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3301018399.96 |
| 所有者权益合计 |
3568191809.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
3683061759.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
267331775.15 |
| 结算备付金 |
1990694.3 |
| 存出保证金 |
722055.73 |
| 交易性金融资产 |
3957110153.52 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3830776069.87 |
| 资产支持证券投资 |
126334083.65 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200000420.0 |
| 应收证券清算款 |
1274608.18 |
| 应收利息 |
75247514.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10275246.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
20000000.0 |
| 资产总计 |
4533952468.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
42281823.75 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
28200305.8 |
| 应付管理人报酬 |
2434727.91 |
| 应付托管费 |
811575.96 |
| 应付销售服务费 |
508264.39 |
| 应付税费 |
1509904.18 |
| 应付利息 |
-87178.49 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
252226.21 |
| 负债合计 |
75972894.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4129816678.42 |
| 所有者权益合计 |
4457979573.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
4533952468.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
905354225.53 |
| 结算备付金 |
18242783.42 |
| 存出保证金 |
13230.5 |
| 交易性金融资产 |
13428585029.1 |
| 股票投资 |
556155.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13228284694.5 |
| 资产支持证券投资 |
199744179.65 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2006313.65 |
| 应收利息 |
212571803.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32977139.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14599750525.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2882996520.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
36239109.87 |
| 应付管理人报酬 |
6205126.2 |
| 应付托管费 |
2068375.41 |
| 应付销售服务费 |
1624040.73 |
| 应付税费 |
1035847.11 |
| 应付利息 |
308417.05 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
413267.06 |
| 负债合计 |
2930985166.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10622651700.5 |
| 所有者权益合计 |
11668765358.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
14599750525.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
61099360.08 |
| 结算备付金 |
3057381.08 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9881177897.84 |
| 股票投资 |
2286330.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9636798161.82 |
| 资产支持证券投资 |
242093405.95 |
| 衍生金融资产 |
3506922.72 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
889466135.0 |
| 应收利息 |
91493015.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10112333.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
13525853.66 |
| 资产总计 |
10953438899.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1783597035.3 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
39483680.03 |
| 应付管理人报酬 |
4761647.82 |
| 应付托管费 |
1587215.95 |
| 应付销售服务费 |
756462.36 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
780519.6 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149192.88 |
| 负债合计 |
1831267738.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9067704255.91 |
| 所有者权益合计 |
9122171161.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
10953438899.7 |
